中银基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2022-04-16 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中银基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了中国海洋石油有限公司(“中国海油”,交易代码600938)首次公开发行股票并在上交所上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东中国银行股份有限公司的关联方中银国际证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商之一。本次发行价格为10.8元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定。
根据法律法规、基金合同及中国海油于2022年4月14日发布的《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银成长优选股票型证券投资基金 120005 1296054
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银战略新兴产业股票型证券投资基金 120005 1296054
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银金融地产混合型证券投资基金 120005 1296054
中银智能制造股票型证券投资基金 120005 1296054
中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银主题策略混合型证券投资基金 120005 1296054
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银润利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银广利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银持续增长混合型证券投资基金 120005 1296054
中银收益混合型证券投资基金 120005 1296054
中银益利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金 120005 1296054
中银双息回报混合型证券投资基金 120005 1296054
中银高质量发展机遇混合型证券投资基金 120005 1296054
中银大健康股票型证券投资基金 120005 1296054
中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金 120005 1296054
中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金 120005 1296054
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 120005 1296054
如有疑问,投资者可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2022年4月16日