大成基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2022-04-16 文字大小 【 】 【打印
            
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定的审批程序后,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了中国海洋石油有限公司(以下简称“中国海油”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。现将有关情况公告如下:
中国海油本次发行的联席主承销商之一中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)的重大关联方。中国海油本次发行价格为人民币10.80元/股,由发行人和联席保荐机构、联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。
根据中国海油于2022年4月14日发布的《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》,本公司旗下中国银行托管的部分公募基金参与中国海油本次发行网下申购相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 配售数量 获配金额
(股) (元)
大成科技消费股票型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成消费精选股票型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成优势企业混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成互联网思维混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成健康产业混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成优选混合型证券投资基金(LOF) 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成内需增长混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
大成蓝筹稳健证券投资基金 中国海油 120,005 1,296,054.00
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二二年四月十六日