大成基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告(纳芯微)
2022-04-16 文字大小 【 】 【打印
            
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定的审批程序并经基金托管人同意后,大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参加了苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。纳芯微本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司股东。现将有关情况公告如下:
纳芯微本次发行价格为人民币230.00元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定。
根据纳芯微于2022年4月14日发布的《苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,本公司旗下部分公募基金参与纳芯微本次发行网下申购相关信息如下:
基金名称 获配证券名称 配售数量 获配金额
(股) (元)
大成聚优成长混合型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00
大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金 纳芯微 1,131 260,130.00
大成睿鑫股票型证券投资基金 纳芯微 1,131 260,130.00
大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金 纳芯微 2,610 600,300.00
大成科技消费股票型证券投资基金 纳芯微 3,915 900,450.00
大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00
大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金 纳芯微 1,131 260,130.00
大成核心趋势混合型证券投资基金 纳芯微 4,959 1,140,570.00
大成创新趋势混合型证券投资基金 纳芯微 2,349 540,270.00
大成消费精选股票型证券投资基金 纳芯微 1,131 260,130.00
大成核心价值甄选混合型证券投资基金 纳芯微 2,871 660,330.00
大成产业趋势混合型证券投资基金 纳芯微 2,610 600,300.00
大成企业能力驱动混合型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00
大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 纳芯微 1,044 240,120.00
大成成长进取混合型证券投资基金 纳芯微 1,566 360,180.00
大成行业先锋混合型证券投资基金 纳芯微 870 200,100.00
大成睿享混合型证券投资基金 纳芯微 5,133 1,180,590.00
大成优势企业混合型证券投资基金 纳芯微 3,480 800,400.00
大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 纳芯微 5,220 1,200,600.00
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 纳芯微 5,046 1,160,580.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00
大成高新技术产业股票型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00
大成竞争优势混合型证券投资基金 纳芯微 1,740 400,200.00
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 纳芯微 1,653 380,190.00
大成健康产业混合型证券投资基金 纳芯微 1,218 280,140.00
大成优选混合型证券投资基金(LOF) 纳芯微 3,219 740,370.00
大成新锐产业混合型证券投资基金 纳芯微 6,090 1,400,700.00
大成消费主题混合型证券投资基金 纳芯微 1,218 280,140.00
大成策略回报混合型证券投资基金 纳芯微 3,480 800,400.00
大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 纳芯微 1,218 280,140.00
大成卓享一年持有期混合型证券投资基金 纳芯微 4,698 1,080,540.00
大成景润灵活配置混合型证券投资基金 纳芯微 1,392 320,160.00
大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 纳芯微 1,218 280,140.00
大成积极成长混合型证券投资基金 纳芯微 3,915 900,450.00
大成景阳领先混合型证券投资基金 纳芯微 2,871 660,330.00
大成蓝筹稳健证券投资基金 纳芯微 4,350 1,000,500.00
大成价值增长证券投资基金 纳芯微 4,350 1,000,500.00
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二二年四月十六日