招商安阳债券型证券投资基金2022年第1季度报告
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基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2022年 4月 21日

招商安阳债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 招商安阳债券
基金主代码 010430
交易代码 010430
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 4日
报告期末基金份额总额 1,706,211,973.41份
投资目标
在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合
理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产
的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略:本基金在合同约定的范围内实施稳健的整
体资产配置,通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、
市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险
预算和有关法律法规等因素的综合分析,预测各类资产在长、
中、短期内的风险收益特征,进而进行合理资产配置。
2、债券投资策略:本基金采用债券投资策略包括:久期策略、
期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于
可转换公司债、信用债等投资品种,将根据其特点采取相应
的投资策略。
3、股票投资策略:本基金对股票的投资,以价值投资理念为
导向,采取“自上而下”的多主题投资和“自下而上”的个
股精选方法,灵活运用多种股票投资策略,深度挖掘经济结
构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,实
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现基金资产的长期稳定增值。
4、港股投资策略:本基金所投资香港市场股票标的除适用上
述股票投资策略外,还需关注:(1)香港股票市场制度与大
陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分
布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨
跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间
的汇兑比率变化情况。
5、资产支持证券投资策略:资产支持类证券的定价受市场利
率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还
率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本
面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与
国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支
持证券类资产。
6、国债期货投资策略:为有效控制债券投资的系统性风险,
本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用
国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,
本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的
关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货
各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以
达到风险管理的目标。
7、存托凭证投资策略:在控制风险的前提下,本基金将根据
本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价
值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深 300指数收益
率×10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基
金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实
行 T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能
表现出比 A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动
可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通
不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性
风险)等。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C
下属分级基金的交易代码 010430 010431
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,692,590,237.61份 13,621,735.80份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
招商安阳债券 A 招商安阳债券 C
1.本期已实现收益 15,373,807.38 120,181.27
2.本期利润 -19,689,983.00 -191,989.36
3.加权平均基金份额本期利

-0.0118 -0.0130
4.期末基金资产净值 1,693,130,844.26 13,605,477.88
5.期末基金份额净值 1.0003 0.9988
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
招商安阳债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.14% 0.39% -1.28% 0.26% 0.14% 0.13%
过去六个月 0.65% 0.33% -0.42% 0.20% 1.07% 0.13%
过去一年 4.03% 0.29% 0.93% 0.18% 3.10% 0.11%
自基金合同
生效起至今
7.34% 0.25% 3.60% 0.19% 3.74% 0.06%
招商安阳债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差

业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.24% 0.39% -1.28% 0.26% 0.04% 0.13%
过去六个月 0.44% 0.33% -0.42% 0.20% 0.86% 0.13%
过去一年 3.61% 0.29% 0.93% 0.18% 2.68% 0.11%
自基金合同
生效起至今
6.74% 0.25% 3.60% 0.19% 3.14% 0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较


注:本基金建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
说明
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任职日期 离任日期 年限
尹晓红
本基金
基金经

2020年11
月 4日
- 8
女,硕士。2013年 7月加入招商基金管
理有限公司,曾任交易部交易员;2015
年 2月工作调动至招商财富资产管理有
限公司(招商基金全资子公司),任投资
经理;2016年 4月加入招商基金管理有
限公司,曾任高级研究员,招商安瑞进
取债券型证券投资基金、招商安润灵活
配置混合型证券投资基金、招商 3年封
闭运作战略配售灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)基金经理,现任招商安
盈债券型证券投资基金、招商安庆债券
型证券投资基金、招商安阳债券型证券
投资基金、招商增浩一年定期开放混合
型证券投资基金、招商瑞和 1年持有期
混合型证券投资基金基金经理。
蔡振
本基金
基金经

2021年 8
月 5日
- 7
男,硕士。2014年 7月加入招商基金管
理有限公司量化投资部,曾任 ETF 专员、
研究员,主要从事量化投资策略的研究,
现任招商安阳债券型证券投资基金、招
商安盈债券型证券投资基金、招商中证
1000指数增强型证券投资基金、招商安
福 1年定期开放债券型发起式证券投资
基金基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定
以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金
运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
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基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、
维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等
各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资
权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开
放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交
易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反
向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,
公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情形共发生过三次,原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发
生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,由于俄乌冲突的爆发,原油价格高企,海外通胀压力加大。国内由于疫情
反复的影响,宏观经济压力较大,政策放松预期进一步加大,货币政策维持宽松。
回顾一季度的资本市场,债市整体表现为弱势震荡,10 年期国债收益率在 2.80%附近
震荡。股票市场整体走弱,上证综指、中小板指、创业板指分别下跌 10.65%、16.36%和
19.96%。展望后市,我们认为在当前宏观环境下,A 股市场短期将维持震荡市、结构市的
格局。本基金将在控制仓位的基础上攻防兼顾,积极布局结构性机会,包括能源类周期资
产、具备核心竞争力的低估值制造业企业和公共事业属性的防御类资产。债券投资方面,
由于今年债券市场的波动加大,所以组合后面会灵活的调配久期,力求减小组合波动。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金 A类份额净值增长率为-1.14%,同期业绩基准增长率为-1.28%,C类
份额净值增长率为-1.24%,同期业绩基准增长率为-1.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 341,302,233.48 15.62
其中:股票 341,302,233.48 15.62
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,708,673,193.40 78.21
其中:债券 1,708,673,193.40 78.21
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 134,492,854.40 6.16
8 其他资产 227,162.63 0.01
9 合计 2,184,695,443.91 100.00
注:上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 159,805,369.72元,占基
金净值比例 9.36%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 8,210,080.00 0.48
B 采矿业 1,657,890.00 0.10
C 制造业 83,877,919.52 4.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 52,915,966.28 3.10
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,774,752.00 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 19,693,057.96 1.15
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,252,564.00 0.37
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 3,114,634.00 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 181,496,863.76 10.63
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
通信服务 59,291,854.35 3.47
非日常生活消费品 - -
日常消费品 - -
能源 - -
金融 - -
医疗保健 24,081,164.83 1.41
工业 12,372,379.28 0.72
信息技术 25,327,096.17 1.48
原材料 38,729,884.57 2.27
房地产 - -
公用事业 2,990.52 0.00
合计 159,805,369.72 9.36
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 00762 中国联通 18,794,000 59,291,854.35 3.47
2 600795 国电电力 16,596,364 41,822,837.28 2.45
3 000960 锡业股份 1,800,500 37,702,470.00 2.21
4 00981 中芯国际 1,822,000 25,327,096.17 1.48
5 03993 洛阳钼业 7,260,000 24,081,644.33 1.41
6 000429 粤高速 A 2,480,234 19,693,057.96 1.15
7 00874 白云山 870,193 14,644,005.92 0.86
8 00358
江西铜业股

1,236,220 13,173,990.32 0.77
9 002422 科伦药业 746,200 12,931,646.00 0.76
10 01618 中国中冶 7,196,000 12,372,379.28 0.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 89,275,292.93 5.23
2 央行票据 - -
3 金融债券 550,519,226.85 32.26
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 524,030,230.13 30.70
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 485,026,163.83 28.42
7 可转债(可交换债) 49,683,514.73 2.91
8 同业存单 - -
9 其他 10,138,764.93 0.59
10 合计 1,708,673,193.40 100.11
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 2028037 20光大银行永续债 1,000,000 106,235,698.63 6.22
2 1928032 19建设银行永续债 1,000,000 104,147,156.16 6.10
3 2028006 20邮储银行永续债 1,000,000 101,403,227.40 5.94
4 2028017
20农业银行永续债
01
800,000 82,977,021.37 4.86
5 101901696
19中电建设
MTN001B
700,000 71,351,191.78 4.18
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
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根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,
适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国
债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑
国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目
标。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未持有国债期货合约。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除 19建设银行永续债(证券代码 1928032)、19中电
建设 MTN001B(证券代码 101901696)、20光大银行永续债(证券代码 2028037)、20农业
银行永续债 01(证券代码 2028017)、20邮储银行永续债(证券代码 2028006)、20中金
集 MTN004(证券代码 102001985)、21国药 01(证券代码 175729)、21中信银行永续债(证
券代码 2128017)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、19建设银行永续债(证券代码 1928032)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
2、19中电建设 MTN001B(证券代码 101901696)
根据 2021年 4月 7日发布的相关公告,该证券发行人因违反税收管理规定被国家税务
总局长沙市雨花区税务局责令改正。
根据2021年11月 3日发布的相关公告,该证券发行人因违反安全生产行为被福建省住
房和城乡建设厅办公室责令改正。
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3、20光大银行永续债(证券代码 2028037)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、未依
法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
4、20农业银行永续债 01(证券代码 2028017)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、内部制度不完善、违反
反洗钱法、未依法履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
5、20邮储银行永续债(证券代码 2028006)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、违反反洗钱法、未依法
履行职责等原因,多次受到监管机构的处罚。
6、20中金集 MTN004(证券代码 102001985)
根据 2021年 12月 13日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责被中央第七
生态环境保护督察组处以罚款,并责令改正。
7、21国药 01(证券代码 175729)
根据2021年 7月16日发布的相关公告,该证券发行人因产品不合格被上海市药品监督
管理局没收违法所得。
8、21中信银行永续债(证券代码 2128017)
根据发布的相关公告,该证券发行人在报告期内因违规经营、未依法履行职责、违反
反洗钱法等原因,多次受到监管机构的处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位:人民币元
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 223,885.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,277.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 227,162.63
招商安阳债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110062 烽火转债 5,742,126.75 0.34
2 127016 鲁泰转债 5,580,962.94 0.33
3 110053 苏银转债 5,535,650.33 0.32
4 132017 19新钢 EB 5,084,170.06 0.30
5 110077 洪城转债 4,580,313.61 0.27
6 113045 环旭转债 4,072,038.15 0.24
7 113622 杭叉转债 3,059,737.12 0.18
8 127024 盈峰转债 2,776,818.80 0.16
9 113050 南银转债 1,749,167.86 0.10
10 127045 牧原转债 1,689,986.48 0.10
11 113042 上银转债 1,531,382.51 0.09
12 113047 旗滨转债 1,386,699.15 0.08
13 113516 苏农转债 1,365,830.69 0.08
14 127032 苏行转债 336,413.19 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C
报告期期初基金份额总额 1,684,713,061.22 15,311,304.63
报告期期间基金总申购份额 45,796,497.07 1,325,304.29
减:报告期期间基金总赎回
份额
37,919,320.68 3,014,873.12
报告期期间基金拆分变动份
额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额 1,692,590,237.61 13,621,735.80
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过百分之二十的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占

机构 1
20220101-
20220331
1,473,477,130.67 42,368,351.98 - 1,515,845,482.65 88.84%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧
烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份
额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
注:报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2位。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
2、中国证券监督管理委员会批准招商安阳债券型证券投资基金设立的文件;
3、《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》;
4、《招商安阳债券型证券投资基金托管协议》;
5、《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址:中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
9.3 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金
管理有限公司查阅。
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2022年 4月 21日