汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产品资料概要(2022年04月21日更新)
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汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金A类份额更新基金产
品资料概要(2022年04月21日更新)
编制日期:2022年04月20日
送出日期:2022年04月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 添富鑫永定开债 基金代码 005590
下属基金简称 添富鑫永定开债A 下属基金代码 005590
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日 2018年01月25日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 定期开放式
开放频率 3个月定期开放
基金经理 胡娜 开始担任本基金基金经理的日期 2019年08月29日
证券从业日期 2009年08月10日
其他 -
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换公司债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后 10 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括:类属资产配置策略、利率策略、信用策略、期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略。开放运作期内,为满足投资者申赎需求,本基金将保持较高的组合流动性,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险,
投资需谨慎。
(二)投资组合资产配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 费率/收费方式 备注
申购费(前收费) 0万元≤M<100万元 0.60%
100万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
赎回费 0天≤N<7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 年费率 收费方式
管理费 0.30% -
托管费 0.10% -
销售服务费 - -
其他费用 - 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用等。
注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等
产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认
真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特定风险、税负增加风险、操作
或技术风险、合规性风险、其他风险。其中特定风险包括:
1、债券投资风险
根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基
金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险。
2、流动性风险
(1)本基金封闭期内不办理申购赎回业务。本基金的每个开放期不少于1个工作日,不超
过5个工作日,基金份额持有人在开放期可自由申购、赎回基金份额。
(2)如开放期本基金发生巨额赎回,本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申
请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请
份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%时,如基金管理人认为支付投资人的赎
回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时,基金管理人在对当日全部赎回申请进行确认时,可以延缓支付(不超过20个工作日)
赎回款项。因此,基金份额持有人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。
3、作为发起式基金存在的风险
本基金为发起式基金,基金合同生效满三年之日(指自然日),若基金规模低于2亿元人民
币的,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的
法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参
照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。因此,本基金的投资者面临本基金自动终止的
风险。
4、投资国债期货的风险
国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格
波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由
于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。
5、投资中小企业私募债的风险
本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%。中小企业私
募债券属于高风险的债券投资品种,其流动性风险和信用风险均高于一般债券品种,会影响组
合的风险特征。
6、投资资产支持证券的风险
本基金可投资资产支持证券,主要存在以下风险:1)特定原始权益人破产风险、现金流预
测风险等与基础资产相关的风险;2)资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利
率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险;3)管理人违约
违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计
划管理相关的风险;4)政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险
等其他风险。
7、启用侧袋机制的风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约
定。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发
生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的
滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告
等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918
1. 基金合同、托管协议、招募说明书
2. 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
六、其他情况说明
本次更新了投资组合资产配置图表、业绩表现。