易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金2022年第1季度报告
2022-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 易方达中证海外中国互联网 50ETF联接(QDII)
基金主代码 006327
交易代码 006327
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 1月 18日
报告期末基金份额总额 10,936,345,388.40份
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
差的最小化。
投资策略
本基金为易方达中证海外中国互联网 50 指数 ETF
的联接基金,主要通过投资于易方达中证海外中国
互联网 50指数 ETF实现对业绩比较基准的紧密跟
踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
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踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,
主要投资策略包括资产配置策略、目标 ETF 投资
策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策
略、金融衍生品投资策略等。
业绩比较基准
中证海外中国互联网 50 指数收益率×95%+活期存
款利率(税后)×5%
风险收益特征
本基金是 ETF 联接基金,预期风险与收益水平高
于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金
主要通过投资于易方达中证海外中国互联网 50 指
数 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,
本基金的业绩表现与中证海外中国互联网 50 指数
的表现密切相关。此外,本基金为境外股票指数基
金,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称:无
中文名称:无
境外资产托管人
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称:香港上海汇丰银行有限公司
下属分级基金的基金简称 易方达中证海外中国互
联网 50ETF联接(QDII)
A
易方达中证海外中国互
联网50ETF联接(QDII)
C
下属分级基金的交易代码 006327 006328
报告期末下属分级基金的
份额总额
8,905,718,100.45份 2,030,627,287.95份
注:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A含A类人民币份额(份
额代码:006327)及A类美元现汇份额(份额代码:006329),交易代码仅列示A
类人民币份额代码;易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C含C类人
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民币份额(份额代码:006328)及C类美元现汇份额(份额代码:006330),交
易代码仅列示C类人民币份额代码。
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证
券投资基金
基金主代码 513050
基金运作方式 交易型开放式(ETF)
基金合同生效日 2017年 1月 4日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2017年 1月 18日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最
小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考中证海
外中国互联网 50指数的成份股组成及权重构建股票
投资组合,并根据中证海外中国互联网 50指数的成
份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。
当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数
构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资
其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。
为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提
高投资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍
生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在 3%以内。
业绩比较基准 中证海外中国互联网 50指数
风险收益特征
本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相
似的风险收益特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
易方达中证海外中国
互联网 50ETF联接
(QDII)A
易方达中证海外中国
互联网 50ETF联接
(QDII)C
1.本期已实现收益 -22,414,564.10 -6,445,443.51
2.本期利润 -1,490,790,197.70 -325,855,083.70
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1770 -0.1793
4.期末基金资产净值 6,995,405,422.55 1,567,498,822.85
5.期末基金份额净值 0.7855 0.7719
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达中证海外中国互联网 50ETF联接(QDII)A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-17.82% 4.63% -17.87% 4.95% 0.05% -0.32%
过去六个

-27.54% 3.49% -27.79% 3.72% 0.25% -0.23%
过去一年 -49.92% 2.86% -49.81% 3.05% -0.11% -0.19%
过去三年 -22.98% 2.20% -20.41% 2.31% -2.57% -0.11%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-21.45% 2.14% -10.25% 2.27% -11.20% -0.13%
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易方达中证海外中国互联网 50ETF联接(QDII)C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-17.92% 4.63% -17.87% 4.95% -0.05% -0.32%
过去六个

-27.70% 3.49% -27.79% 3.72% 0.09% -0.23%
过去一年 -50.11% 2.87% -49.81% 3.05% -0.30% -0.18%
过去三年 -23.92% 2.20% -20.41% 2.31% -3.51% -0.11%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-22.81% 2.14% -10.25% 2.27% -12.56% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2019年 1月 18日至 2022年 3月 31日)
易方达中证海外中国互联网 50ETF联接(QDII)A

易方达中证海外中国互联网 50ETF联接(QDII)C
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注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为-21.45%,同
期业绩比较基准收益率为-10.25%;C类基金份额净值增长率为-22.81%,同期业
绩比较基准收益率为-10.25%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
FAN
BING
(范
冰)
本基金的基金经理、易方达黄
金交易型开放式证券投资基
金联接基金的基金经理、易方
达黄金交易型开放式证券投
资基金的基金经理、易方达标
普 500指数证券投资基金
(LOF)的基金经理、易方达
标普信息科技指数证券投资
基金(LOF)的基金经理、易
方达原油证券投资基金
(QDII)的基金经理、易方达
中证海外中国互联网 50交易
型开放式指数证券投资基金
2019-01-1
8
- 17年
新加坡籍,
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任皇
家加拿大银
行托管部核
算专员,美
国道富集团
中台交易支
持专员,巴
克莱资产管
理公司悉尼
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8
的基金经理、易方达纳斯达克
100指数证券投资基金(LOF)
的基金经理、易方达MSCI中
国 A股国际通交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、易方达MSCI中国 A股国
际通交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金的
基金经理、易方达日兴资管日
经 225交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)的基金经
理、易方达中证香港证券投资
主题交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达
恒生科技交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)的基金
经理、易方达中证龙头企业指
数证券投资基金的基金经理、
易方达恒生港股通新经济交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中证港
股通消费主题交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、指数投资决策委员会委
员、易方达资产管理(香港)
有限公司国际指数部部门总
监、投资决策委员会委员
金融数据部
高级金融数
据分析员、
悉尼金融数
据部主管、
新加坡金融
数据部主
管,贝莱德
集团金融数
据运营部部
门经理、风
险控制与咨
询部客户经
理、亚太股
票指数基金
部基金经
理,易方达
基金管理有
限公司易方
达标普全球
高端消费品
指数增强型
证券投资基
金基金经
理、易方达
标普医疗保
健指数证券
投资基金
(LOF)基
金经理、易
方达标普生
物科技指数
证券投资基
金(LOF)
基金经理。
余海

本基金的基金经理、易方达沪
深 300医药卫生交易型开放
式指数证券投资基金的基金
经理、易方达沪深 300非银行
金融交易型开放式指数证券
投资基金的基金经理、易方达
沪深 300非银行金融交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金的基金经理、易方达沪
2019-01-1
8
- 17年
硕士研究
生,具有基
金从业资
格。曾任汇
丰银行
Consumer
Credit Risk
信用风险分
析师,华宝
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9
深 300交易型开放式指数发
起式证券投资基金联接基金
的基金经理、易方达沪深 300
交易型开放式指数发起式证
券投资基金的基金经理、易方
达中证 500交易型开放式指
数证券投资基金的基金经理、
易方达中证海外中国互联网
50交易型开放式指数证券投
资基金的基金经理、易方达沪
深 300医药卫生交易型开放
式指数证券投资基金联接基
金的基金经理、易方达恒生中
国企业交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的基金
经理、易方达恒生中国企业交
易型开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中证
500交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金的基
金经理、易方达日兴资管日经
225交易型开放式指数证券投
资基金(QDII)的基金经理、
易方达上证 50交易型开放式
指数证券投资基金的基金经
理、易方达上证 50交易型开
放式指数证券投资基金发起
式联接基金的基金经理、指数
投资部副总经理、指数投资决
策委员会委员
兴业基金管
理有限公司
分析师、基
金经理助
理、基金经
理,易方达
基金管理有
限公司投资
发展部产品
经理、易方
达上证 50
指数分级证
券投资基金
基金经理、
易方达国企
改革指数分
级证券投资
基金基金经
理、易方达
军工指数分
级证券投资
基金基金经
理、易方达
证券公司指
数分级证券
投资基金基
金经理、易
方达中证军
工交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理、
易方达中证
全指证券公
司交易型开
放式指数证
券投资基金
基金经理、
易方达黄金
交易型开放
式证券投资
基金基金经
理、易方达
黄金交易型
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10
开放式证券
投资基金联
接基金基金
经理。
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
本基金未聘请境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,通过投资交易系统中的公平交易模块,同时依据境外市场的交易特点规
范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制
度总体执行情况良好。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次,其中
7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,3 次为不
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定
履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
本基金跟踪中证海外中国互联网 50指数,该指数选取海外交易所上市的 50
家中国互联网企业作为样本,反映在海外交易所上市知名中国互联网企业的整体
表现。本基金为易方达中证海外中国互联网 50ETF 的联接基金,主要通过投资
于易方达中证海外中国互联网 50ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
2022 年一季度,国内方面,宏观政策把稳增长放在更加突出的位置,继续
强化跨周期和逆周期调节。关于平台经济的治理,国务院金融稳定委员会召开会
议提出要坚持稳中求进,通过规范、透明、可预期的监管来促进平台经济的平稳
健康发展。海外方面,美联储在今年三月份的议息会议上启动加息进程,美国证
监会将部分中概股公司列入《外国公司问责法》的识别清单,加剧了市场对于中
概股海外监管政策的担忧。欧洲地缘政治风险加剧,也进一步提升了全球金融市
场的避险情绪。报告期内,中证海外中国互联网 50 指数波动明显加大,有较大
幅度的回调。
本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合
同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申购赎回变动等情况进行日常组合管
理,力求跟踪误差最小化。
截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 0.7855元,本报告期份额净值
增长率为-17.82%,同期业绩比较基准收益率为-17.87%;C 类基金份额净值为
0.7719 元,本报告期份额净值增长率为-17.92%,同期业绩比较基准收益率为
-17.87%,由于市场波动加大、申赎冲击和主要成分股采用股票形式分红等因素
影响,年化跟踪误差 5.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元)
占基金总资
产的比例
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告
12
(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 7,949,492,537.57 92.00
3 固定收益投资 203,431,287.67 2.35
其中:债券 203,431,287.67 2.35
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 405,779,006.36 4.70
8 其他资产 82,172,963.82 0.95
9 合计 8,640,875,795.42 100.00
5.2 期末投资目标基金明细


基金名称




运作方式 管理人
公允价值(人民
币元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
易方达中证海外
中国互联网 50


交易型开放
式(ETF)
易方达
基金管
7,949,492,537.57 92.84
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告
13
交易型开放式指
数证券投资基金
型 理有限
公司
5.3 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
本基金本报告期末未持有权益投资。
5.4 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
本基金本报告期末未持有权益投资。
5.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
5.5.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细
本基金本报告期末未持有权益投资。
5.6 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
债券信用等级 公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例
(%)
未评级 203,431,287.67 2.38
注:本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信
息,债券投资以全价列示。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值(人
民币元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 190214 19国开 14 200,000,000
203,431,287.6
7
2.38
注:1.债券代码为 ISIN码或当地市场代码。
2.数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整
数。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投
资明细
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产
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14
(人民币元) 净值比例
(%)
1 股指期货
HSTECH Futures
Apr22
- -
注:按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业
务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生
工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产
与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵
销后的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-5,499,675.18 元,
已包含在结算备付金中。
5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明



基金名称




运作方式 管理人
公允价值
(人民币元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1
易方达中证海外
中国互联网 50
交易型开放式指
数证券投资基金



交易型开放
式(ETF)
易方达
基金管
理有限
公司
7,949,492,537.57 92.84
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金目标 ETF投资的前十名证券的发行主体中,阿里巴巴集团控股有
限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。美团在报告
编制日前一年内曾受到成都市锦江区综合执法局、国家市场监督管理总局的处罚。
腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金为目标 ETF 的联接基金,上述主体所发行的证券系标的指数成份股,上
述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金目标 ETF 投资的前十名证券的发行主
体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
的情形。
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告
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本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾
受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未持有股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同
规定的备选股票库情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 32,702,482.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 49,470,481.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 82,172,963.82
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达中证海外中
国互联网50ETF联接
(QDII)A
易方达中证海外中
国互联网50ETF联接
(QDII)C
易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告
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报告期期初基金份额总额 7,817,849,780.67 1,584,433,754.13
报告期期间基金总申购份额 1,752,483,596.89 746,308,361.12
减:报告期期间基金总赎回份额 664,615,277.11 300,114,827.30
报告期期间基金拆分变动份额(份
额减少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 8,905,718,100.45 2,030,627,287.95
注:易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A份额变动含A类人民币份
额及A类美元份额;易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C份额变动
含C类人民币份额及C类美元份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会注册易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金募集的文件;
2.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》;
3.《易方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达中证海外中国互联网 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2022年第 1季度报告
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二〇二二年四月二十二日