国投瑞银安睿混合型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4
月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银安睿混合
基金主代码 011731
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 9月 16日
报告期末基金份额总额 272,731,756.97份
投资目标
在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券
等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值
投资策略
本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风险
与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价值的
股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定增长。
1、类别资产配置:本基金根据各类资产的市场趋
势和预期收益风险的比较判别,对股票(包括 A股、
存托凭证和港股通标的股票等)、债券及货币市场
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工具等类别资产的配置比例进行动态调整,以期在
投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、债券投资管理:本基金采取“自上而下”的债券
分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。
3、股票投资管理:(1)行业配置策略:本基金管
理人在进行行业配置时,将采用自上而下与自下而
上相结合的方式确定行业权重。在投资组合管理过
程中,基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个
行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调
整。(2)优选个股策略:本基金构建股票组合的
步骤是:根据定量与定性分析确定股票初选库;基
于公司基本面全面考量、筛选优势企业,运用现金
流贴现模型等估值方法,分析股票内在价值;结合
风险管理,构建股票组合并对其进行动态调整。(3)
存托凭证投资策略:本基金将根据本基金的投资目
标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深
入研究判断,进行存托凭证的投资。(4)港股通
标的股票投资:本基金可通过内地与香港股票市场
交易互联互通机制适度参与港股市场投资,以增强
整体收益。
4、可转换债券投资管理:本基金将利用期权定价
模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择
价值低估的可转换债券进行投资。本基金投资于可
转债及可交换债券的合计投资比例不得超过基金
资产净值的 20%。
5、可交换债券投资管理:本基金将结合对可交换
债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值
的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券
进行投资。
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6、股指期货投资管理:为更好地实现投资目标,
本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目
的,适度运用股指期货。
7、资产支持证券投资管理:本基金将深入研究影
响资产支持证券价值的多种因素,评估资产支持证
券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付
风险,通过信用分析和流动性管理,辅以数量化模
型分析,精选经风险调整后收益率较高的品种进行
投资,力求获得长期稳定的投资收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×20%+中证港股通综合指数收
益率×5%+中债综合指数收益率×75%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于
债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险
以及境外市场的风险。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简

国投瑞银安睿混合 A 国投瑞银安睿混合 C
下属分级基金的交易代

011731 011732
报告期末下属分级基金
的份额总额
172,294,609.59份 100,437,147.38份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
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(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
国投瑞银安睿混合 A 国投瑞银安睿混合 C
1.本期已实现收益 -1,905,880.91 -1,437,958.64
2.本期利润 -4,852,735.03 -3,865,033.24
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0361 -0.0364
4.期末基金资产净值 162,986,989.19 94,960,459.41
5.期末基金份额净值 0.9460 0.9455
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金
申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银安睿混合 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
过去三个

-3.73% 0.65% -3.40% 0.40% -0.33% 0.25%
过去六个

-2.90% 0.52% -2.96% 0.31% 0.06% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
-5.40% 0.54% -3.06% 0.30% -2.34% 0.24%
2、国投瑞银安睿混合 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差

业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
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过去三个

-3.76% 0.65% -3.40% 0.40% -0.36% 0.25%
过去六个

-2.95% 0.52% -2.96% 0.31% 0.01% 0.21%
自基金合
同生效起
至今
-5.45% 0.54% -3.06% 0.30% -2.39% 0.24%
注:1、本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市
场基金,低于股票型基金。业绩比较基准:沪深300指数收益率×20%+中证港股通综
合指数收益率×5%+中债综合指数收益率×75%
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国投瑞银安睿混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 9月 16日至 2022年 3月 31日)
1.国投瑞银安睿混合 A:

2.国投瑞银安睿混合 C:
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注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金
各项资产配置比例复核基金合同以及招募说明书有关投资比例的规定。
2、本基金基金合同生效日为2021年9月16日,基金合同生效日至本报告期期末,
基金运作时间未满一年。

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
殷瑞飞
本基
金基
金经
理、量
化投
资部
部门
副总
经理
2021-10-
15
- 14
中国籍,博士,具有基金从业
资格。2008年 3月至 2011年
6月任汇添富基金管理公司风
险管理分析师。2011年 6月加
入国投瑞银基金管理有限公
司。曾任国投瑞银新价值灵活
配置混合型证券投资基金、国
投瑞银新收益灵活配置混合
型证券投资基金及国投瑞银
瑞和沪深300指数分级证券投
资基金基金经理。现任国投瑞
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银沪深300金融地产交易型开
放式指数证券投资基金、国投
瑞银中证上游资源产业指数
证券投资基金(LOF)、国投
瑞银中证500指数量化增强型
证券投资基金、国投瑞银沪深
300指数量化增强型证券投资
基金及国投瑞银安睿混合型
证券投资基金基金经理。
桑俊
本基
金基
金经
理、研
究部
部门
总经

2021-09-
16
- 13
中国籍,博士,具有基金从业
资格。2008年 9月至 2012年
5 月任国海证券研究所分析
师。2012年 5月加入国投瑞银
基金管理有限公司研究部。曾
任国投瑞银瑞利灵活配置混
合型证券投资基金(LOF)、
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞银
新回报灵活配置混合型证券
投资基金、国投瑞银新成长灵
活配置混合型证券投资基金、
国投瑞银新动力灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞银
优选收益混合型证券投资基
金、国投瑞银精选收益灵活配
置混合型证券投资基金及国
投瑞银和盛丰利债券型证券
投资基金(原国投瑞银双债丰
利两年定期开放债券型证券
投资基金)基金经理。现任国
投瑞银新增长灵活配置混合
型证券投资基金、国投瑞银研
究精选股票型证券投资基金、
国投瑞银成长优选混合型证
券投资基金、国投瑞银瑞祥灵
活配置混合型证券投资基金、
国投瑞银新机遇灵活配置混
合型证券投资基金、国投瑞银
安睿混合型证券投资基金基
金、国投瑞银安智混合型证券
投资基金、国投瑞银价值成长
一年持有期混合型证券投资
基金及国投瑞银竞争优势混
合型证券投资基金基金经理。
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注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和
本基金《基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金
运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、
流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研
究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本
报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违
反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
一季度受超预期的外部冲击影响,全球经济不得不在更高的商品价格上来调控经
济,考虑到疫情带来的需求复苏延缓,中下游企业的盈利改善会继续延迟。但是,我
们也深刻认识国内经济的企稳回升,除了财政货币政策发力的托底之外,更重要的是
有条件地稳步放开国内的出行,激活消费和服务。虽然一季度 A股市场整体大幅回调,
但较多板块估值从合理水平跌至历史偏低水平。未来我们的持仓坚持行业相对分散并
通过量化等方法精选个股。
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金 A级份额净值为 0.9460元,C级份额净值为 0.9455元。
本报告期 A级份额净值增长率为-3.73%,C级份额净值增长率为-3.76%,同期业绩比
较基准收益率为-3.40%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 112,145,948.88 43.40
其中:股票 112,145,948.88 43.40
2 固定收益投资 122,375,080.42 47.36
其中:债券 122,375,080.42 47.36
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 23,821,847.58 9.22
7 其他各项资产 43,084.67 0.02
8 合计 258,385,961.55 100.00
注:1.本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
2.本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备
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付金合计”的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”,“其他资产”中的“应收
利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额,下同。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 952,314.00 0.37
B 采矿业
5,826,150.00

2.26

C 制造业 67,369,720.58 26.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,879,725.00 1.89
E 建筑业 1,958,053.00 0.76
F 批发和零售业 3,488,237.00 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 3,095,227.00 1.20
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,331,976.30 3.23
J 金融业 8,687,067.00 3.37
K 房地产业 2,038,989.00 0.79
L 租赁和商务服务业 1,714,040.00 0.66
M 科学研究和技术服务业 1,086,945.00 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,542,597.00 0.99
S 综合 174,908.00 0.07
合计 112,145,948.88 43.48
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
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1 600177 雅戈尔 303,600.00 2,058,408.00 0.80
2 000039 中集集团 141,400.00 1,964,046.00 0.76
3 000686 东北证券 247,100.00 1,912,554.00 0.74
4 300801 泰和科技 82,900.00 1,889,291.00 0.73
5 002156 通富微电 113,500.00 1,881,830.00 0.73
6 600373 中文传媒 165,300.00 1,869,543.00 0.72
7 000959 首钢股份 359,300.00 1,868,360.00 0.72
8 000988 华工科技 88,000.00 1,774,960.00 0.69
9 000725 京东方A 395,300.00 1,703,743.00 0.66
10 601881 中国银河 170,800.00 1,699,460.00 0.66
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 20,307,054.43 7.87
2 央行票据 - -
3 金融债券 61,092,709.59 23.68
其中:政策性金融债 20,688,328.77 8.02
4 企业债券 40,708,197.81 15.78
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 267,118.59 0.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 122,375,080.42 47.44
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 190409 19农发 09 200,000 20,688,328.77 8.02
2 019641 20国债 11 199,400 20,307,054.43 7.87
3 2120071 21上海银行 100,000 10,210,760.55 3.96
4 149658 21广发 13 100,000 10,194,512.33 3.95
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5 188871 21平证 11 100,000 10,194,135.34 3.95
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持仓股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,
适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,
提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通
过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时,将
通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理
的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过
资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“19农发 09”,根据中国银行保险监督管理委
员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2022】10号,中国农业发展银行因
监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报不良贷款余额 EAST 数
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据等违法违规行为,被银保监会罚款 480 万元。持有“21 浙商银行小微债 01”,根据
中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)银保监罚决字【2022】27
号,浙商银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报逾期 90
天以上贷款余额 EAST数据等违法违规行为,被银保监会罚款 380万元。基金管理人
认为,上述公司被处罚事项有利于上述公司加强内部管理,上述公司当前总体生产经
营和财务状况保持稳定,事件对上述公司经营活动未产生实质性影响,不改变上述公
司基本面。本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。
除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,
在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 42,879.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 205.28
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 43,084.67
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末股票投资不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 国投瑞银安睿混合A 国投瑞银安睿混合C
本报告期期初基金份额总额 130,068,015.90 110,914,944.47
报告期期间基金总申购份额 42,227,596.13 -
减:报告期期间基金总赎回份额 1,002.44 10,477,797.09
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 172,294,609.59 100,437,147.38
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类

报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20220101-2022033
1
90,000,00
0.00
0.00 0.00
90,000,000.
00
33.00
%
2
20220101-2022033
1
80,006,64
4.44
0.00 0.00
80,006,644.
44
29.34
%
3
20220101-2022032
2
50,003,77
7.77
0.00 0.00
50,003,777.
77
18.33
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请
国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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也需要延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算(或转型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续50个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同将终止,并根据
基金合同的约定进行基金财产清算。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅
缩减而直接导致触发本基金合同约定的终止及清算条款,对本基金的继续存续产生较大影
响。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、报告期内基金管理人发布了关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具
相关会计准则的公告,规定媒介公告时间为 2022年 1月 1日。
2、报告期内基金管理人发布了高级管理人员变更的公告,规定媒介公告时间为
2022年 3月 15日。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
《关于准予国投瑞银安睿混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2021]563
号文)
《关于国投瑞银安睿混合型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2021]2963
号)
《国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金合同》
《国投瑞银安睿混合型证券投资基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
其他在中国证监会指定媒介上公开披露的基金份额净值公告、定期报告及临时公

国投瑞银安睿混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告
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9.2存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 46层
存放网址:http://www.ubssdic.com
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅
咨询电话:400-880-6868、0755-83160000


国投瑞银基金管理有限公司
二〇二二年四月二十二日