浦银安盛双债增强债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2022-04-22 文字大小 【 】 【打印
            
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年 4月 22日
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 2页 共 15页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 2022年 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛双债增强债券
基金主代码 006466
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 5月 21日
报告期末基金份额总额 2,505,819,547.58份
投资目标 在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下,采取
自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略,
通过积极主动的投资管理,充分把握信用债和可转债的
投资机会,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的
方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选,重点
投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严
格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基
金的投资目标。
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收
益率*50%+沪深 300指数收益率*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基
金,低于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
下属分级基金的交易代码 006466 006467
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 3页 共 15页
报告期末下属分级基金的份额总额 993,220,063.87份 1,512,599,483.71份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)

浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
1.本期已实现收益 -1,624,651.77 -4,023,289.53
2.本期利润 -16,398,696.95 -23,000,491.26
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0158 -0.0174
4.期末基金资产净值 1,152,809,156.81 1,738,267,439.39
5.期末基金份额净值 1.1607 1.1492
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛双债增强债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -1.17% 0.16% -4.49% 0.48% 3.32% -0.32%
过去六个月 1.51% 0.14% -1.06% 0.39% 2.57% -0.25%
过去一年 5.82% 0.15% 4.43% 0.34% 1.39% -0.19%
自基金合同
生效起至今
16.07% 0.13% 19.22% 0.36% -3.15% -0.23%
浦银安盛双债增强债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①-③ ②-④
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 4页 共 15页

过去三个月 -1.26% 0.16% -4.49% 0.48% 3.23% -0.32%
过去六个月 1.33% 0.14% -1.06% 0.39% 2.39% -0.25%
过去一年 5.45% 0.14% 4.43% 0.34% 1.02% -0.20%
自基金合同
生效起至今
14.92% 0.13% 19.22% 0.36% -4.30% -0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较


浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 5页 共 15页
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李羿
公司固定
收益投资
部总监,
公司旗下
部分基金
基金经
理。
2019年 7月 15

- 12年
李羿先生,上海交通大学金融学硕士。
2009年 4月至 2010年 6月任上海浦东发
展银行交易员;2010年 6月至 2013年 7
月任交银康联人寿保险有限公司高级投
资经理;之后于 2013年 7月起先后在汇
丰晋信基金、富国基金工作,分别在汇丰
晋信投资部任职投资经理、基金经理,在
富国固定收益投资部任职基金经理。2019
年 3月加盟浦银安盛基金公司,在固定收
益投资部担任总监助理一职,现任固定收
益投资部总监。2019年 7月起担任浦银
安盛盛勤 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金以及浦银安盛双债增强债
券型证券投资基金基金经理。2020年 6
月起担任浦银安盛中债 1-3年国开行债
券指数证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基金的基
金经理。2020年 8月起担任浦银安盛普
华 66个月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理。2020年 9月起担任浦银安
盛中债 3-5年农发行债券指数证券投资
基金的基金经理。2021年 2月起担任浦
银安盛稳健丰利债券型证券投资基金的
基金经理。
注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和
基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提
下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 6页 共 15页
本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立并健全了有效的公平交易执行体系,保证公
平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,投资组合
经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易
过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同
日,3日,5日和 10日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进
行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及
其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执
行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,公平对待旗下各投资组合,未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年一季度,在稳增长政策逐步落实下,国内经济健康发展,在疫情冲击中亦展现了较强
的韧性;海外经济受战争影响复苏放缓,能源、粮食等必需品价格大幅上涨,形成了一定的通胀
压力。
逐月来看,1月,国内经济平稳运行,为了给经济保驾护航,货币政策较为宽松,1月中旬央
行宣布 MLF下调 10bp。债市交易也围绕着宽货币的主线进行,十年国债收益率在 1月下降 8bp跌
破 2.7%。权益市场在 1月表现较弱,主因虽然经济触底恢复的预期较强,但还未体现在上市公司
的业绩上;且之前增速较高的成长股估值水平偏高亦需要时间消化。
2月,稳增长政策进一步兑现,各省市陆续出台保证地产健康发展的强化政策。市场对经济
前景的乐观预期更加明朗,在此背景下债市表现偏弱。权益市场在 2月表现平稳,受益于稳增长
政策给市场注入信心,周期板块表现相对较好。
3月,海外局势突生变化,国内经济受到疫情二次冲击。俄乌战争、二次疫情对债市提供了
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 7页 共 15页
一定的支撑,十年国债收益率在 3月达到 2.85%的高点后回落 7bp至 2.87%。但海外战争强化了通
胀预期,国内疫情使得市场出现对总需求下滑的担忧,对股市造成了一定的冲击。但市场也很快
认识到战争、疫情均为极短期事件,故股市在下跌后又出现了急速的反弹,3月股市波动性大幅
提升。
在投资策略及操作上,我们在 1月关注到货币宽松的交易主线,适度拉长久期参与债市的跨
年行情;2月,在债市收益率交易空间被压缩、且稳增长预期愈发加强后,我们及时调减了久期;
3月关注到俄乌战争、二次疫情等短期事件带来市场风险偏好的下降,我们将久期适度调增至市
场中性偏低水平。权益市场操作上,关注到宏观预期的变化,我们在一季度增配了稳增长板块作
为底仓获取了一定收益;同时考虑到成长板块估值偏高,我们进行了一定的仓位置换,整体仍以
持有中长期价值被低估的股票为主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浦银安盛双债增强债券 A 的基金份额净值为 1.1607元,本报告期基金份额
净值增长率为-1.17%,同期业绩比较基准收益率为-4.49%,截至本报告期末浦银安盛双债增强债
券 C的基金份额净值为 1.1492元,本报告期基金份额净值增长率为-1.26%,同期业绩比较基准收
益率为-4.49%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 36,143,190.00 1.21
其中:股票 36,143,190.00 1.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,521,420,062.40 84.09
其中:债券 2,521,420,062.40 84.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 334,057,534.25 11.14

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 8页 共 15页
7 银行存款和结算备付金合计 93,666,954.31 3.12
8 其他资产 13,155,287.48 0.44
9 合计 2,998,443,028.44 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 27,737,190.00 0.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 4,866,000.00 0.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 3,540,000.00 0.12
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 36,143,190.00 1.25
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 600,000 4,866,000.00 0.17
2 300750 宁德时代 8,000 4,098,400.00 0.14
3 600048 保利发展 200,000 3,540,000.00 0.12
4 603901 永创智能 250,000 3,357,500.00 0.12
5 002013 中航机电 300,000 3,246,000.00 0.11
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 9页 共 15页
6 000333 美的集团 50,000 2,850,000.00 0.10
7 600426 华鲁恒升 70,000 2,279,900.00 0.08
8 002738 中矿资源 25,000 2,226,750.00 0.08
9 601636 旗滨集团 150,000 1,990,500.00 0.07
10 601677 明泰铝业 40,000 1,652,000.00 0.06
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 106,202,300.20 3.67
2 央行票据 - -
3 金融债券 705,278,630.94 24.40
其中:政策性金融债 142,588,254.79 4.93
4 企业债券 34,797,694.96 1.20
5 企业短期融资券 323,652,225.75 11.19
6 中期票据 542,113,343.01 18.75
7 可转债(可交换债) 789,495,361.45 27.31
8 同业存单 19,880,506.09 0.69
9 其他 - -
10 合计 2,521,420,062.40 87.21
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油 EB 1,888,080 198,331,941.08 6.86
2 113021 中信转债 930,000 101,594,270.13 3.51
3 072110009
21国泰君安
CP003
1,000,000 101,587,397.26 3.51
4 113042 上银转债 800,060 83,802,865.57 2.90
5 132015 18中油 EB 760,000 79,192,791.24 2.74
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 10页 共 15页
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中,国泰君安证券股份有限公司在报告编制日前一年内
曾受到中国证券监督管理委员会的处罚;中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受
到中国人民银行的处罚;中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险
监督管理委员会的处罚;中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督
管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中,上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司
投资制度的规定。
除上述主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 145,464.03
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 13,009,823.45
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 13,155,287.48
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132009 17中油 EB 198,331,941.08 6.86
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 11页 共 15页
2 113021 中信转债 101,594,270.13 3.51
3 113042 上银转债 83,802,865.57 2.90
4 132015 18中油 EB 79,192,791.24 2.74
5 113044 大秦转债 21,733,671.23 0.75
6 110053 苏银转债 18,157,610.96 0.63
7 110079 杭银转债 15,921,441.92 0.55
8 127027 靖远转债 9,239,810.14 0.32
9 113037 紫银转债 8,343,311.78 0.29
10 113050 南银转债 7,163,827.40 0.25
11 132018 G三峡 EB1 6,619,061.64 0.23
12 123107 温氏转债 6,415,164.38 0.22
13 110068 龙净转债 5,974,376.71 0.21
14 110067 华安转债 5,377,378.03 0.19
15 113046 金田转债 4,830,343.15 0.17
16 128135 洽洽转债 4,810,174.25 0.17
17 127006 敖东转债 4,381,865.21 0.15
18 110052 贵广转债 4,342,258.84 0.15
19 132008 17山高 EB 4,289,772.05 0.15
20 111000 起帆转债 4,167,223.70 0.14
21 110061 川投转债 3,883,471.23 0.13
22 123105 拓尔转债 3,796,900.10 0.13
23 110075 南航转债 3,716,018.63 0.13
24 110057 现代转债 3,665,100.00 0.13
25 113516 苏农转债 3,535,368.49 0.12
26 110080 东湖转债 3,534,083.01 0.12
27 113049 长汽转债 3,431,079.45 0.12
28 128142 新乳转债 3,427,309.53 0.12
29 128120 联诚转债 3,395,875.07 0.12
30 123103 震安转债 3,237,767.12 0.11
31 113605 大参转债 3,226,851.78 0.11
32 123113 仙乐转债 3,217,926.58 0.11
33 113043 财通转债 3,209,945.75 0.11
34 123120 隆华转债 3,103,619.86 0.11
35 123110 九典转债 3,057,500.00 0.11
36 123078 飞凯转债 2,922,065.75 0.10
37 127012 招路转债 2,857,688.36 0.10
38 123056 雪榕转债 2,652,528.08 0.09
39 128107 交科转债 2,648,047.67 0.09
40 127024 盈峰转债 2,632,554.79 0.09
41 127043 川恒转债 2,552,067.95 0.09
42 128141 旺能转债 2,536,101.37 0.09
43 128130 景兴转债 2,534,668.49 0.09
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 12页 共 15页
44 123063 大禹转债 2,531,296.44 0.09
45 127031 洋丰转债 2,469,953.42 0.09
46 113549 白电转债 2,371,805.48 0.08
47 127020 中金转债 2,334,071.23 0.08
48 127005 长证转债 2,273,578.08 0.08
49 123104 卫宁转债 2,255,750.69 0.08
50 113519 长久转债 2,244,934.25 0.08
51 127041 弘亚转债 2,181,964.38 0.08
52 123099 普利转债 2,107,908.85 0.07
53 128129 青农转债 2,101,040.00 0.07
54 127013 创维转债 1,999,939.73 0.07
55 113570 百达转债 1,998,139.93 0.07
56 113033 利群转债 1,908,804.00 0.07
57 123080 海波转债 1,894,956.16 0.07
58 113622 杭叉转债 1,838,654.33 0.06
59 128137 洁美转债 1,827,369.45 0.06
60 123115 捷捷转债 1,782,005.75 0.06
61 123059 银信转债 1,760,533.56 0.06
62 128143 锋龙转债 1,712,046.56 0.06
63 127035 濮耐转债 1,688,646.87 0.06
64 113606 荣泰转债 1,686,671.10 0.06
65 127039 北港转债 1,671,622.79 0.06
66 128023 亚太转债 1,667,483.01 0.06
67 113542 好客转债 1,610,589.04 0.06
68 113602 景 20转债 1,451,616.44 0.05
69 123121 帝尔转债 1,437,395.34 0.05
70 113567 君禾转债 1,391,636.44 0.05
71 128105 长集转债 1,321,458.67 0.05
72 113047 旗滨转债 1,302,064.93 0.05
73 113629 泉峰转债 1,266,344.66 0.04
74 110077 洪城转债 1,238,257.26 0.04
75 127017 万青转债 1,222,771.51 0.04
76 128021 兄弟转债 1,222,592.92 0.04
77 128119 龙大转债 1,222,245.48 0.04
78 113565 宏辉转债 1,221,945.21 0.04
79 123050 聚飞转债 1,211,972.05 0.04
80 128144 利民转债 1,210,039.73 0.04
81 123049 维尔转债 1,208,614.08 0.04
82 123091 长海转债 1,198,701.92 0.04
83 123097 美力转债 1,197,981.92 0.04
84 110081 闻泰转债 1,184,741.37 0.04
85 128133 奇正转债 1,170,011.78 0.04
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 13页 共 15页
86 110043 无锡转债 1,168,038.08 0.04
87 113610 灵康转债 1,139,456.44 0.04
88 113024 核建转债 1,137,146.58 0.04
89 123039 开润转债 1,134,172.41 0.04
90 123122 富瀚转债 1,133,564.93 0.04
91 123108 乐普转 2 1,130,921.92 0.04
92 113609 永安转债 1,126,183.29 0.04
93 128136 立讯转债 1,123,953.15 0.04
94 128132 交建转债 1,123,403.84 0.04
95 123106 正丹转债 1,120,005.21 0.04
96 113013 国君转债 1,118,973.15 0.04
97 128014 永东转债 1,115,668.77 0.04
98 123124 晶瑞转 2 1,103,899.45 0.04
99 123117 健帆转债 1,101,954.25 0.04
100 113608 威派转债 1,100,593.97 0.04
101 128123 国光转债 1,084,804.93 0.04
102 123076 强力转债 1,043,349.04 0.04
103 110073 国投转债 853,120.44 0.03
104 113628 晨丰转债 716,977.36 0.02
105 132014 18中化 EB 690,873.15 0.02
106 113545 金能转债 657,102.05 0.02
107 113502 嘉澳转债 646,601.10 0.02
108 113048 晶科转债 623,127.67 0.02
109 127033 中装转 2 616,500.68 0.02
110 113600 新星转债 611,168.90 0.02
111 128075 远东转债 593,982.19 0.02
112 128121 宏川转债 589,996.44 0.02
113 123116 万兴转债 589,847.53 0.02
114 113588 润达转债 579,843.70 0.02
115 113561 正裕转债 578,046.71 0.02
116 110060 天路转债 225,719.45 0.01
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 浦银安盛双债增强债券 A 浦银安盛双债增强债券 C
报告期期初基金份额总额 805,482,036.56 792,465,341.89
报告期期间基金总申购份额 454,080,375.49 1,522,777,261.14
减:报告期期间基金总赎回份额 266,342,348.18 802,643,119.32
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 14页 共 15页
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
- -
报告期期末基金份额总额 993,220,063.87 1,512,599,483.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛双债增强债券型证券投资基金募集的文件
2、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金基金合同
3、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市淮海中路 381号中环广场 38楼基金管理人办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。
浦银安盛双债增强债券 2022年第 1季度报告
第 15页 共 15页
客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999。



浦银安盛基金管理有限公司
2022年 4月 22日