天治鑫利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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天治鑫利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
天治鑫利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年04月19日 送出日期:2022年04月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 天治鑫利纯债债券 基金代码 003123
基金简称C 天治鑫利纯债债券C 基金代码C 003124
基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年12月07日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
郝杰 2019年09月04日 2011年06月01日
天治鑫利纯债债券型证券投资基金是由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金于2019年3
月7日转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产。本基金通过可分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
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主要投资策略 (1)利率预期策略:债券积极投资策略的关键是对未来利率走向的预测。通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握,可以提高投资收益。久期越长,利率变动所引起价格变化越大,久期越短,利率变动所引起价格变化越小。如果预计利率会下跌,债券价格会上涨,则应该加大长久期债券的比例,以实现收益的最大化。相反,如果预计利率会上涨,债券价格会下跌,则应该增加组合中久期较短债券的比例,以尽可能减少利率上涨带来的损失。 (2)收益率曲线配置策略:收益率曲线配置策略是根据对收益率曲线形状变动的预期建立或改变组合期限结构。要运用收益率曲线配置策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 (3)骑乘策略;(4)信用债券投资策略;(5)息差策略;(6)资产支持证券投资策略;(7)中小企业私募债券投资策略
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低预期收益和预期风险的产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
天治鑫利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
注1:基金的过往业绩不代表未来表现。
注2:天治鑫利纯债债券型证券投资基金是由天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金于2019年3
月7日转型而来。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<30天 0.10%
N≥30天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 年费率0.30%
托管费 年费率0.05%
销售服务费C 年费率0.40%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资运作过程中面临的主要风险有:市场风险、管理风险、流动性风险(包含一旦启动
侧袋机制而产生的部分份额不能赎回等影响,详情见招募说明书“侧袋机制”部分及“风险揭示”
部分)、本基金特有的风险及其他风险。
本基金的特定风险:1、本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金总资产的 80%,
因投资固定收益类资产而面临固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险;2、本基金的投资范围
包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发
行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。 3、 本基金的投
资范围包括资产支持证券,主要存在以下风险: 1)特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等
与基础资产相关的风险; 2)资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评
级风险等与资产支持证券相关的风险; 3)管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划
账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险; 4)政策风险、税收风险、
发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性,
如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn
客服电话:400-098-4800(免长途通话费用)、021-60374800
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、 其他情况说明
无。