万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在长城证券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动的公告
2022-04-28 文字大小 【 】 【打印
            


根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券股份有限公司(以下简
称“长城证券”)签订的销售协议,自 2022 年 4 月 29 日起,本公司旗下部分基金在长城证
券开通申购、转换、定投及参与其费率优惠活动。投资者可在长城证券办理基金的开户、申
购、赎回及转换等业务,业务办理的具体事宜请遵从长城证券的相关规定。
一、本次增加长城证券为销售机构的基金产品如下:
基金代码 基金名称
009338 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类
009339 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金 C 类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
二、开通旗下基金转换业务
为满足广大投资者的理财需求,自 2022 年 4 月 29 日起本公司上述基金开通在长城证券
的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出份额为 500 份。同一注册登记
机构下的基金之间可以互相转换,同一基金的不同份额之间不能互相转换。
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费
用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转
出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的
申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入
基金的申购费率的,补差费为零。
(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费最低 25%归
入转出基金资产。
三、基金定投业务
基金定投是指投资者通过向本公司指定的长城证券提交申请,约定申购周期、申购时间
和申购金额,由长城证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动
完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金
基金代码 基金名称
009338 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金 A 类
009339 万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金 C 类
519198 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
(三) 办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有开放式基金账户,具体开户程序请遵循
长城证券的相关规定。
2、投资者开立基金账户后即可通过长城证券申请办理相关万家开放式基金的基金定投
业务,具体办理程序请遵循长城证券的相关规定。
(四) 办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
(五) 申购金额
投资者可与长城证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币
10 元,无级差。
(六) 扣款日期及扣款方式
1、投资者应遵循相关长城证券的规定与其约定每期扣款日期。
2、长城证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基
金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。
3、投资者需指定相关长城证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。
4、扣款等其他相关事项请以长城证券的规定为准。
(七) 申购费率
投资者通过长城证券网上交易、手机端及临柜方式参与申购、定投,具体申购费率以长
城证券所示公告为准。
(八) 扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)的基金份额
净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账
户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。
(九) 变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定
期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循长城证券的相关规定。