鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回业务的公告
2022-04-28 文字大小 【 】 【打印
            
1 公告基本信息
基金名称 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 鹏华价值共赢两年持有期混合
基金主代码 009086
基金运作方式 契约型开放式。
对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期
为两年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金
份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。
锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)或基
金份额申购确认日(对申购份额而言)起(即锁定持有
期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购确认日
次两年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,
若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延
至下一个工作日。基金份额在锁定持有期内不办理赎回
业务。
每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,
期间可以办理赎回业务,每份基金份额的开放持有期首
日为锁定持有期到期日的下一个工作日。
基金合同生效日 2020 年 04 月 29 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金份额登记机构名称 鹏华基金管理有限公司
公告依据 《鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金合同》
(以下简称“基金合同” )、《鹏华价值共赢两年持有
期混合型证券投资基金招募说明书》及更新(以下简称
“招募说明书” )
赎回起始日 2022 年 04 月 29 日
2 赎回业务的办理时间
鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金” )自 2022 年 04 月 29 日起
(含当日)开放日常赎回业务。
本基金对于每份基金份额设置两年锁定期限。对于每份基金份额,自基金合同生效之日(对认购
份额而言)起或自基金份额申购确认日(对申购份额而言)起两年内锁定。在锁定期内,该份额不能
赎回。本基金认购份额的赎回申请起始日为 2022 年 04 月 29 日。
3 赎回业务
3.1 赎回份额限制
投资人赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;账户最低余额为 0.01 份
基金份额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 0.01 份时,该笔赎回业
务应包括账户内全部基金份额,否则,剩余部分的基金份额将被强制赎回。3.2 赎回费率
对于本基金每份基金份额,本基金设置两年锁定期限,两年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。
4 基金销售机构
4.1 直销机构
鹏华基金管理有限公司直销中心,包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心。
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
网址: www.phfund.com
全国统一客服务电话: 400-6788-533
4.2 其他代销机构
1、银行销售机构:建设银行、江苏银行、交通银行、民生银行、宁波银行、平安银行、浦发银
行、上海银行、西安银行、邮政储蓄银行、招商银行、中国银行、中信银行。
2、证券(期货)销售机构:安信证券、渤海证券、财通证券、长城证券、长江证券、大同证券、
第一创业证券、东北证券、东海证券、东莞证券、光大证券、广发证券、国都证券、国金证券、国联
证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、华安证券、华林证券、华
龙证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、开源证券、民生证券、平安证券、上海证券、申万宏源、
申万宏源西部、万联证券、西部证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、银河证券、粤开证券、招
商证券、浙商证券、中金财富、中泰证券、中信建投、中信建投期货、中信期货、中信证券、中信证
券(华南)、中信证券(山东)、中原证券。
3、第三方销售机构:北京肯特瑞、大唐基金、汇成基金、基煜基金、联泰基金、陆基金、蚂蚁基
金、诺亚正行、上海长量、上海好买、上海天天、苏宁基金、腾安基金、挖财基金、万得基金、雪球
基金、阳光人寿、意才基金、盈米财富、浙江同花顺、植信基金、中国人寿、中证金牛、中植基金。
5 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网
站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
6 其他需要提示的事项
1、如发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的,
基金管理人可以合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
2、本公告仅对本基金开放赎回业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详
细情况,请阅读刊登在中国证监会规定信息披露媒介上的《鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更
新)、基金产品资料概要(更新),并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人
注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2022 年 04 月 28 日