中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同生效公告
2022-05-12 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
基金简称 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
基金主代码 015646
基金运作方式 契约型开放式,本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。
基金合同生效日 2022年5月11日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中金中证同业存单AAA指数7天持
有期发起式证券投资基金基金合同》、《中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证
券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞782号
基金募集期间 自2022年4月26日至2022年5月9日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2022年5月11日
募集有效认购总户数(单位:户) 8,493
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 3,657,007,678.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元) 198,501.25
募集份额 (单位:
份)
有效认购份额 3,657,007,678.70
利息结转的份额 198,501.25
合计 3,657,206,179.95
其中:募集期间基
金管理人 运用固
有资金认购 本基
金情况
认购的基金份额 (单位:
份) 10,000,450.00
占基金总份额比例 0.2734%
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基
金管理人 的从业
人员认购本 基金
情况
认购的基金份额 (单位:
份) 11,821,185.30
占基金总份额比例 0.3232%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2022年5月11日
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费,不从基金财产中列支。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为〉100万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额
总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额
总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺持
有期限
基金管理人固有资金 10,000,450.00 0.2734% 10,000,450.00 0.2734%
自基金合同生效
之日起不少于三

基金管理人高级管理人
员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,450.00 0.2734% 10,000,450.00 0.2734%
自基金合同生效
之日起不少于三

4.其他需要提示的事项
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)查询交易确认情况。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2022年5月12日