华富基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2022-05-13 文字大小 【 】 【打印
            

华富基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下部分基金参加晶澳科技(代码 002459)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已发布《晶澳科技:非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,我公司现将旗下基金投资晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净
值比例 限售期
华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金 119012 7,999,986.64 2.5960% 9,002,067.68 2.9212% 6个月
华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金 44630 3,000,028.60 2.4800% 3,375,813.20 2.7906% 6个月
华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 416543 28,000,020.46 3.3653% 31,507,312.52 3.7868% 6个月
华富成长趋势混合型证券投资基金 446296 30,000,017.12 2.7718% 33,757,829.44 3.1190% 6个月
华富成长企业精选股票型证券投资基金 148765 9,999,983.30 2.7972% 11,252,584.60 3.1476% 6个月
华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金 312407 20,999,998.54 2.7688% 23,630,465.48 3.1156% 6个月
华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金 446295 29,999,949.90 5.1610% 33,757,753.80 5.8075% 6个月
华富新能源股票型发起式证券投资基金 119012 7,999,986.64 6.3211% 9,002,067.68 7.1128% 6个月
华富安华债券型证券投资基金 818209 55,000,008.98 1.0348% 61,889,328.76 1.1644% 6个月
华富收益增强债券型证券投资基金 520678 34,999,975.16 1.1556% 39,384,083.92 1.3004% 6个月
华富强化回报债券型证券投资基金 595061 40,000,000.42 1.4489% 45,010,414.04 1.6304% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2022年 5 月 12 日数据。
特此公告。
华富基金管理有限公司
2022年5月13日