中金基金管理有限公司关于中金金元债券型证券投资基金2022年第3次分红公告
2022-05-19 文字大小 【 】 【打印
            
1.公告基本信息
基金名称 中金金元债券型证券投资基金
基金简称 中金金元
基金主代码 006570
基金合同生效日 2018年11月8日
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规有关规定及《中金金元债券型证券投资基金基金合同》、《中金金元债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2022年5月12日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第3次分红
下属分级基金的基金简称 中金金元A 中金金元C
下属分级基金的交易代码 006570 006571
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0200 1.0274
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 54,810,018.48 2,163.89
截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元 5,481,001.85 216.39
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0600 0.0600
注:根据本基金基金合同的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年5月20日
除息日 2022年5月20日
现金红利发放日 2022年5月23日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资方式的投资者,其红利将以2022年5月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2022年5月23日直接计入其基金账户,2022年5月24日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回(包括转换转出)的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
(4)投资者可访问本基金管理人的网站(www.ciccfund.com)或拨打客户服务电话(400-868-1166)咨询相关情况。
中金基金管理有限公司
2022年5月19日