博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2022-05-19 文字大小 【 】 【打印
            

1 公告基本信息
基金名称 博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 博时安诚3个月定开债
基金主代码 003564
基金合同生效日 2016年11月10日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《博时安诚3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《博时安诚3个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022年5月13日
下属基金份额的基金简称 博时安诚3个月定开债A 博时安诚3个月定开债C
下属基金份额的交易代码 003564 003565
截止基准日下属基
金份额的相关指标
基准日下属基金份
额份额净值(单位:
元)
1.029 1.027
基准日下属基金份
额 可 供 分 配 利 润
(单位:元)
8,074,359.35 9,891.29
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
- -
本次下属基金份额分红方案 (单位:元
/10份基金份额)
0.160 0.140
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第1次分红
注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.160元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.140元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年5月23日
除息日 2022年5月23日
现金红利发放日 2022年5月25日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2022年5月23日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额, 红利再投资所转换的基金份额于2022年5月24日直
接划入其基金账户,2022年5月25日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国家税务总局关于开放式证
券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年5月23日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2022年5月19日