富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年05月23日
送出日期:2022年05月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富安达策略精选混合 基金代码 710002
基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2012年04月25日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
朱义 2019年09月10日 2000年08月07日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金紧跟中国经济发展趋势,在充分控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、银行存款、资产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例为30-80%,债券投资占基金资产的比例为0-65%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 1)定量分析 2)股票投资组合 3、债券投资策略 4、权证投资策略
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。
注:详见《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:因四舍五入原因,图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同生效日为2012年4月25日,生效当年非完整自然年度,业绩表现截止日期2021年12
月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 1000.00元/笔
赎回费 N<7天 1.50%
7天≤N<365天 0.50%
365天≤N<730天 0.25%
N≥730天 0.00%
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
其他费用 基金合同生效后的与基金相关的信息披露费用,基金份额持有人大会费用,基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费,基金的证券交易费用,基金银行汇划费用,按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的风险主要包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。
本基金特有的风险:
本基金为混合型基金,本基金股票投资比例为基金资产的 30%-80%,投资者面临的特定风险主
要为股票投资风险。股票的投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等
因素的影响。因此,本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同,造成本
基金的收益低于其他基金。此外,由于本基金还可以投资其它品种,这些品种的价格也可能因市场
中的各类变化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。
本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,
本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机
制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存
在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风
险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;
存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持
续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异
可能导致的其他风险。
(二)重要提示
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金于2012年2月15日经中国证监会证监许可
[2012]193号文核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变
更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需
及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话:400-630-6999]
1、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
3、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
5、基金份额净值
6、基金销售机构及联系方式
7、其他重要资料
六、 其他情况说明