广发聚丰混合型证券投资基金(广发聚丰混合A)基金产品资料概要更新
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广发聚丰混合型证券投资基金(广发聚丰混合A)基金产品资
料概要更新
编制日期:2022年5月20日
送出日期:2022年5月25日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
270005
基金简称 广发聚丰混合 基金代码 270005(前端)
270015(后端)
下属基金简称 广发聚丰混合A 下属基金代码 270005
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2005-12-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
2018-02-02
金经理的日期 基金经理 邱璟旻
证券从业日期 2009-09-01
本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200户或者基金资产净值低于5,000
其他 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,
基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
注:本基金自2020年9月25日起增设C类份额。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过适时调整价值类和
投资目标
成长类股票的配置比例和股票精选,寻求基金资产长期增值。
股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票配置
比例为60-95%,债券比例0-35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等
投资范围 于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证等新的
金融工具在法律法规允许的范围内进行投资,不需要召开基金份额持有人大会
同意。
具体包括:1、大类资产配置策略;2、风格股票资产配置策略;3、股票投资策
主要投资策略
略;4、债券投资策略;5、权证投资策略。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低
风险收益特征
于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
注:详见《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
份额(S)或金额(M) 收费方式/费
费用类型 备注
/持有期限(N) 率
M
100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
M ≥ 1,000万元 1000元/笔 非特定客户
申购费(前收费)
M
100万元 ≤ M
500万元 ≤ M
M ≥ 1,000万元 100元/笔 特定客户
N
1年 ≤ N
2年 ≤ N
申购费(后收费)
3年 ≤ N
4年 ≤ N
N ≥ 5年 0.00%
N
7日 ≤ N
赎回费
1年 ≤ N
N ≥ 2年 -
注:1 、本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资
产;
2、特定客户通过直销中心申购本基金时,方适用上述特定客户申购费率。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 1.50%
托管费 0.25%
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、
其他费用 基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费等费用,和
按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支
的其他费用。
注: 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有的风险
(1)本基金为混合型基金,股票仓位较重,属于高风险、高收益的基金类型;本基金存在价值、成
长风格资产轮换时机选择错误的风险;选股方法、选股模型风险;基金经理主观判断错误的风险等。
(2)基金合同自动终止风险
基金合同存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到100人,或连续60个工作日基金
资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权宣布本基金终止,并报中国证监会备案。法律、法规或
证券监管部门另有规定的,从其规定。
2、投资科创板股票的风险
3、开放式基金的共有风险
(1)市场风险;(2)管理风险;(3)职业道德风险;(4)流动性风险;(5)合规性风险;(6)投资
管理风险等。
4、其他风险
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。
如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或
相关章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见广发基金官方网站[www.gffunds.com.cn][客服电话:95105828或020-83936999]
(1)《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》
(2)《广发聚丰混合型证券投资基金托管协议》
(3)《广发聚丰混合型证券投资基金招募说明书》
(4)定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
(5)基金份额净值
(6)基金销售机构及联系方式
(7)其他重要资料