国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2022-06-02 文字大小 【 】 【打印
            



  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2022年6月1日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票600372中航电子采用“指数收益法”进行估值调整。
  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
  特此公告。
  国投瑞银基金管理有限公司
  2022年6月2日