长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2022-06-02 文字大小 【 】 【打印
            


估值日期:2022 年 06 月 02 日
金额单位:人民币元
基金名称 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资
基金
基金简称 长安鑫瑞6个月定开混合
基金主代码 011899
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金管理人代码 50680000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
下属各类别基金的基金简称 长安鑫瑞科技6个月定
开混合A
长安鑫瑞科技6个月定
开混合C
下属各类别基金的交易代码 011899 011900
下属各类别基金的份额净值 0.7694 0.7655
下属各类别基金的份额累计净值 0.7694 0.7655