国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2022-06-20 文字大小 【 】 【打印
            

  1公告基本信息
  基金名称 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 国投瑞银顺荣债券
基金主代码 009417
基金合同生效日 2020年08月13日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2022年06月09日
有关年度分红次数的说明 2022年第2次分红
下属基金份额的基金简称 国投瑞银顺荣债券A 国投瑞银顺荣债券C
下属基金份额的交易代码 009417 009418
截止基准日下属
基金份额的相关
指标
基准日下属基金份额净
值(单位:元) 1.0341 1.0310
基准日下属基金份额可
供分配利润(单位:元) 272,943,541.10 194.51
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额 (单位:
元)
—— ——
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份
基金份额) 0.050 0.050
  注:基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
  2与分红相关的其他信息
  权益登记日 2022年06月22日
除息日 2022年06月22日
现金红利发放日 2022年06月24日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有
限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为仅有现金分红,无红利再投

税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号
《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分
配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
  注:“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期,非投资者实际收到现金红利款的日期。现金红利款将于2022年06月24日(现金红利发放日)自基金托管账户划出。
  3其他需要提示的事项
  (1)权益登记日(如该日为开放日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日(如该日为开放日)申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  (2)本基金收益分配方式仅有现金分红。
  (3)咨询办法:
  ①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。
  ②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868、0755-83160000。
  ③向本基金的各销售网点查询。