关于提高东海祥瑞债券型证券投资基金净值精度的公告
2022-06-22 文字大小 【 】 【打印
            
  东海祥瑞债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)(东海祥瑞A,基金代码:002381;东海祥瑞C,基金代码:002382)于2022年6月21日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人协商一致,决定自2022年6月21日起提高本基金份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自巨额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。
  投资者可登录基金管理人网站(https://www.donghaifunds.com)或拨打客户服务电话4009595531咨询有关信息。
  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
  特此公告。
  东海基金管理有限责任公司
  2022年6月22日