湘财基金管理有限公司半年度最后一日基金净值公告
2022-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
湘财基金管理有限公司
半年度最后一日基金净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,湘财基金管理有
限公司就旗下证券投资基金2022年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等
信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值
湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰君安证券股份有限公司 0.9846 1.9084
湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰君安证券股份有限公司 0.9790 1.8825
湘财长源股票型证券投资基金A 008128 海通证券股份有限公司 1.1388 1.6310
湘财长源股票型证券投资基金C 008129 海通证券股份有限公司 1.1208 1.6083
湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 1.0839 1.0839
湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 1.0717 1.0717
湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 安信证券股份有限公司 1.1836 1.1836
湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 安信证券股份有限公司 1.1725 1.1725
湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 0.9496 0.9496
湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 0.9430 0.9430
湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0516 1.0516
湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 1.0453 1.0453
湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金A 011550 宁波银行股份有限公司 1.0128 1.0128
湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金C 011551 宁波银行股份有限公司 1.0064 1.0064
湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 013623 交通银行股份有限公司 0.9167 0.9167
湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金A 013689 浙商银行股份有限公司 1.0051 1.0153
湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金C 013690 浙商银行股份有限公司 1.0045 1.0135
以上数值已由基金托管人复核,特此公告。
湘财基金管理有限公司
2022年7月1日