宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金第一次分红公告
2022-06-22 文字大小 【 】 【打印
            

1. 公告基本信息
基金名称 宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 宝盈中债3-5年国开行债券指数
基金主代码 011958
基金合同生效日 2021年12月2日
基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈中债3-5年
国开行债券指数证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022年6月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 宝盈中债3-5年国开行债券指数
A
宝盈中债3-5年国开行债券指
数C
下属分级基金的交易代码 011958 011959
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金
份额净值(单位:人民
币元)
1.0160 1.0158
基准日下属分级基金
可供分配利润 (单位:
人民币元)
2,068,566.74 71.19
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1000 0.1000
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022年6月23日
除息日 2022年6月23日
现金红利发放日 2022年6月24日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2022年6月23日的基金份额净值为
计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2022年6月24日对红利再
投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2022年6月27日起投资者可以通
过销售机构查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年6月24日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3. 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申请申购和转入的基金份额不享有本次分红,而权益登记日申请赎回和转出的基金份额享有本次分红。
(2)基金份额持有人可以在工作日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。对于未选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)请投资者到销售网点或通过宝盈基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如希望更改分红方式的,请于2022年6月22日15:00前到基金销售网点办理变更手续。
(4)根据《宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的规定,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
(5)咨询渠道:
①泰信财富、长量基金、创金启富、京东肯特瑞、中植基金、和讯科技、天天基金、排排网基金、凯石财富、国美基金、浦领基金、洪泰财富、华瑞保险销售、诺亚正行、博时财富、爱建基金、宁波银行。
②宝盈基金管理有限公司网站:www.byfunds.com。
③宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途话费)。
④本基金各销售机构具体信息详见基金管理人网站公示。
宝盈基金管理有限公司
2022年6月22日