南华瑞恒中短债债券型证券投资基金分红公告
2022-07-27 文字大小 【 】 【打印
            

  1.公告基本信息
基金名称 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金
基金简称 南华瑞恒中短债债券
基金主代码 005513
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 01 月 29 日
基金管理人名称 南华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 南华基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管
理办法 》、《公开 募集证 券投资 基金 信息 披 露 管 理 办 法 》及 《南 华 瑞 恒
中短债债券型证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日 2022 年 7 月 21 日
有关年度分红次数的说明
本 次 分 红 为 南 华 瑞 恒 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2022 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 南华瑞恒中短债债券 A 南华瑞恒中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 005513 005514
截止基 准日下 属分 级 基 金 的
相关指标
基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净
值(单位:人民币元)
1.3948 1.3954
基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分
配利润(单位:人民币元)
363,187983.99 50,385,395.49
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.58 0.58
  注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
  (2)本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化,本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告,最终收益分配方案则以该公告为准,以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
  2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 7 月 28 日
除息日 2022 年 7 月 28 日
现金红利发放日 2022 年 7 月 29 日
分红对象
权益登记日在南华基金管 理有限 公司 登记在 册的本 基金 全体基 金份额 持
有人。
红利再投资相关事项的说明
选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值
(NAV)确定日为 2022 年 7 月 28 日,其红利再投资所转换的基金份额 将于
2022 年 7 月 29 日计入其基金账户,2022 年 8 月 1 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的 财 税 字 [2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投 资
基金 有关税 收问 题的通 知》,投资 者(包 括个人 和机 构 投 资 者)从 基 金 分 配
中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
  注:现金分红款将于2022年7月29日自基金托管账户划出。
  3.其他需要提示的事项
  3.1权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
  3.2根据《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金合同》,本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前(即2022年7月27日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。
  3.3为确保投资者能够及时准确地收到分红确认信息,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话4008105599、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
  3.4咨询办法
  (1)南华基金管理有限公司网站http://www.nanhuafunds.com/。
  (2)南华基金管理有限公司客户服务热线:4008105599。
  3.5风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
  南华基金管理有限公司
  2022年7月27日