中银基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通转换业务的公告
2022-08-05 文字大小 【 】 【打印
            
为了更好地服务客户,招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)将从2022年8月5日起,对中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的以下基金开通基金转换业务。
  一、本次开通转换业务的基金
  基金代码 基金名称
009379 中银成长优选股票型证券投资基金A类
014455 中银成长优选股票型证券投资基金C类
001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类
006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类
010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类
010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类
007318 中银民丰回报混合型证券投资基金
012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类
007566 中银宁享债券型证券投资基金
013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数基金
014454 中银双息回报混合型证券投资基金C类
012204 中银通利债券型证券投资基金A类
012205 中银通利债券型证券投资基金C类
006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类
006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类
014453 中银新动力股票型证券投资基金C类
010962 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金A类
010965 中银鑫新消费成长混合型证券投资基金C类
  二、转换费率
  (一)基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
  1、基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;当转出基金申购费高于转入基金的申购费时,补差费为零。
  2、转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
  (二)基金转换的计算公式
  A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
  F=B×C×D
  J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
  其中:
  A为转入的基金份额数量;
  B为转出的基金份额数量;
  C为转换当日转出基金份额净值;
  D为转出基金份额的赎回费率;
  E为转换当日转入基金份额净值;
  F为转出基金份额的赎回费;
  G为转出基金份额对应的未支付收益,若转出基金为非货币市场基金,则G=0;
  H为申购补差费率,当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时,则H=0;
  J为申购补差费。
  赎回费按照转出基金基金合同约定的比例归入转出基金资产,转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。
  基金转换只能在同一销售机构进行,且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
  三、其他与转换相关的事项
  (一)办理时间
  自2022年8月5日起正式开通,转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(基金管理人公告暂停基金转换业务时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照相关销售机构的具体规定。
  (二)适用基金
  本次开通转换业务的基金适用于与如下基金之间的相互转换:
  基金代码 基金名称
000539 中银活期宝货币市场基金(以下简称“中银活期宝” )
000572 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类
000591 中银健康生活混合型证券投资基金
000699 中银薪钱包货币市场基金(以下简称“中银薪钱包” )
000805 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
000817 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000939 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类
000996 中银新动力股票型证券投资基金A类
001127 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金A类
001235 中银国有企业债债券型证券投资基金A类
001370 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类
001476 中银智能制造股票型证券投资基金A类
001677 中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
002288 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金
002413 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金A类
002414 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金C类
002461 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类
002462 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金C类
003717 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类
004767 中银智享债券型证券投资基金
004871 中银金融地产混合型证券投资基金A类
004881 中银量化价值混合型证券投资基金A类
005029 中银产业精选混合型证券投资基金
005274 中银景福回报混合型证券投资基金A类
005545 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金
005689 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类
005690 中银安享债券型证券投资基金
006224 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
006243 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金A类
006331 中银国有企业债债券型证券投资基金C类
006421 中银弘享债券型证券投资基金
006677 中银稳汇短债债券型证券投资基金A类
006678 中银稳汇短债债券型证券投资基金C类
006853 中银汇享债券型证券投资基金
006952 中银景元回报混合型证券投资基金
007035 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
007318 中银民丰回报混合型证券投资基金
007335 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
007566 中银宁享债券型证券投资基金
007708 中银瑞福浮动净值型货币A类
007709 中银瑞福浮动净值型货币C类
007718 中银创新医疗混合型证券投资基金A类
007752 中银招利债券型证券投资基金A类
007753 中银招利债券型证券投资基金C类
008202 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金A类
008203 中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金C类
008232 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类
008233 中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金C类
008773 中银景泰回报混合型证券投资基金
009026 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
009345 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金A类
009346 中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类
009379 中银成长优选股票型证券投资基金A类
009414 中银大健康股票型证券投资基金A类
009479 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
009480 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
009877 中银内核驱动股票型证券投资基金A类
010159 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类
010167 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金C类
010311 中银量化价值混合型证券投资基金C类
010312 中银金融地产混合型证券投资基金C类
010321 中银大健康股票型证券投资基金C类
010484 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类
010487 中银顺盈回报一年持有期混合型证券投资基金
010500 中银创新医疗混合型证券投资基金C类
010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金
010812 中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类
010962 中银鑫新消费成长混合型基金C类
010965 中银鑫新消费成长混合型基金A类
011044 中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类
011045 中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类
011482 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类
011483 中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类
012181 中银智能制造股票型证券投资基金C类
012191 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类
012192 中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类
012204 中银通利债券型证券投资基金A类
012205 中银通利债券型证券投资基金C类
012264 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类
012600 中银内核驱动股票型证券投资基金C类
012706 中银核心精选混合型证券投资基金A类
012707 中银核心精选混合型证券投资基金C类
013653 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
014049 中银远见成长混合型证券投资基金A类
014050 中银远见成长混合型证券投资基金C类
014226 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
014227 中银中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类
014397 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金A类
014398 中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金C类
014399 中银民利一年持有期债券型证券投资基金A类
014400 中银民利一年持有期债券型证券投资基金C类
014453 中银新动力股票型证券投资基金C类
014454 中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金C类
014455 中银成长优选股票型证券投资基金C类
014845 中银景福回报混合型证券投资基金C类
015089 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类
015438 中银荣享债券型证券投资基金
015807 中银宏观策略灵活配置混合型基金C类
  (三)办理机构
  投资者目前可以通过共同代销上述基金并开通转换业务的招商银行股份有限公司办理基金转换业务。
  投资者在销售机构办理相关业务时,需遵循招商银行的相关规定,以招商银行的实际业务开展为准。
  基金管理人将根据业务发展情况,调整业务办理机构,届时将按规定在指定媒介上刊登公告/官方网站公示。
  (四)基金转换的申请
  1、基金转换的申请方式
  基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续,在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。
  2、基金转换申请的确认
  基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日(T日),并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。
  (五)基金转换的数额限制
  基金按照份额进行转换,申请转换份额精确到小数点后两位,单笔转换份额不得低于1000份。
  基金份额持有人申请转换时,如剩余份额低于1000份,应选择一次性全部转出,具体数量限制以各销售机构规定为准。
  (六)基金转换的注册登记
  1、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。
  2、基金持有人申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。
  3、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整并公告。
  四、其他需要提示的事项
  1、本公告仅对基金开通基金份额日常转换业务的有关事项予以说明;
  2、投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。
  3、风险提示:
  基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。货币基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,货币基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
  投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
  特此公告。
  中银基金管理有限公司
  2022年8月5日