中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告
2022-08-17 文字大小 【 】 【打印
            

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司全资股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐机构(联席主承销商)。本次发行价格为41.68元/股,发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格。
根据法律法规、基金合同及帝奥微于2022年8月15日发布的《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
基金名称 获配数量(股) 获配金额(元,不含佣金) 相应新股配售经纪佣金(元)
中信建投行业轮换混合型证券投资基金 3,254 135,626.72 678.13
中信建投价值甄选混合型证券投资基金 4,107 171,179.76 855.90
中信建投品质优选一年持有期混合型证券投资基金 4,843 201,856.24 1,009.28
中信建投医药健康混合型证券投资基金 4,455 185,684.40 928.42
中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金 7,362 306,848.16 1,534.24
中信建投远见回报混合型证券投资基金 6,819 284,215.92 1,421.08
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 6,858 285,841.44 1,429.21
中信建投低碳成长混合型证券投资基金 7,362 306,848.16 1,534.24
中信建投中证500指数增强型证券投资基金 3,797 158,258.96 791.29
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金 4,494 187,309.92 936.55
中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金 6,470 269,669.60 1,348.35
中信建投中证1000指数增强型证券投资基金 7,362 306,848.16 1,534.24
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%。
投资者可访问本公司网站(www.cfund108.com),或拨打客户服务电话4009-108-108咨询相关情况。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2022年8月17日