关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加北京中植基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告
2022-08-19 文字大小 【 】 【打印
            
根据中信建投基金管理有限公司与北京中植基金销售有限公司(以下简称“中植基金”)签署的证券投资基金销售服务协议,自2022年8月19日起,增加中植基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。
一、适用基金范围
基金名称 基金代码
中信建投稳祥债券型证券投资基金 A类003978,C类003979
中信建投价值甄选混合型证券投资基金 A类008347,C类008348
中信建投桂企债债券型证券投资基金 A类008952,C类008953
中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金 A类012878,C类012879
中信建投稳硕债券型证券投资基金 A类013251,C类013252
中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF) A类013844,C类013845
中信建投景安债券型证券投资基金 A类015410
中信建投景晟债券型证券投资基金 A类015659,C类015660
二、基金开户、申购、赎回等业务
自2022年8月19日起,投资者可通过中植基金办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以中植基金的规定为准。
三、调整申购起点金额
自2022年8月19日起,投资者通过中植基金申购上述基金,首次最低申购金额为10元(含10元)。
四、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过中植基金提交申请办理相关基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中植基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
五、适用投资者
定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。
六、办理场所
自2022年8月19日起,投资者可按中植基金规定的办理方式办理上述基金(除中信建投桂企债债券型证券投资基金,基金代码:A类008952,C类008953)定期定额投资业务申请。
七、申请方式
1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);
2、已开立上述基金账户的投资者,应按中植基金规定的办理方式申请办理此项业务。
八、办理时间
定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。
九、扣款日
投资者应与中植基金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。
十、扣款金额
投资者应与中植基金就上述基金(除中信建投桂企债债券型证券投资基金,基金代码:A类008952,C类008953)申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币10元起(含10元)。
十一、扣款方式
1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。
十二、交易确认
以实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。中信建投睿选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:A类013844,C类013845)在T+3日内确认基金份额,投资者可在T+4日到中植基金查询申购确认情况;上述其他基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到中植基金查询相应基金的申购确认情况。
十三、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按中植基金规定的办理方式申请办理业务变更手续;
2、投资者终止定期定额投资业务,须按中植基金规定的办理方式申请办理业务终止手续;
3、具体办理程序应遵循中植基金的有关规定。
十四、投资者通过中植基金指定方式办理中信建投桂企债债券型证券投资基金A类份额的申购业务具体折扣率以中植基金的规定为准。
投资者通过中植基金指定方式办理上述基金(除中信建投桂企债债券型证券投资基金和中信建投价值甄选混合型证券投资基金)A类份额的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以中植基金的规定为准。
十五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、北京中植基金销售有限公司
网址:www.zzfund.com
联系电话:400-8180-888
2、中信建投基金管理有限公司
网址:www.cfund108.com
联系电话:4009-108-108
风险提示:
1、设有最短持有期的基金于每份基金份额最短持有期结束后可以办理赎回业务。
2、中信建投桂企债债券型证券投资基金(A类008952、C类008953)目前暂停大额申购(含大额定期定额投资)业务,单日每个基金账户单笔申购(含定期定额投资)或单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资)中信建投桂企债A或中信建投桂企债C的金额均不应超过100万元,恢复正常办理大额申购(含大额定期定额投资)业务,基金管理人将另行公告。
3、中信建投景晟债券型证券投资基金(C类015660)目前暂停大额申购(含大额定期定额投资)业务,单日每个基金账户单笔申购(含定期定额投资)或单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资)中信建投景晟债券C的金额不应超过1000元,恢复正常办理大额申购(含大额定期定额投资)业务,基金管理人将另行公告。
4、基金投资有风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2022年8月19日