中银香港全天候中国高息债券基金基金份额净值计价错误公告
1 公告基本信息
基金名称 中银香港全天候中国高息债券基金（“本基金”）
基金简称 中银香港高息债
份额类别 A1（人民币）类
基金代码 968012
基金管理人名称 中银香港资产管理有限公司
受托人名称 中银国际英国保诚信托有限公司（“中银保诚”）
内地代理人名称 中银基金管理有限公司
计价错误的日期 2022-08-15
原计价错误的基金份额净值（单位：人民币元）5.62
正确的基金份额净值（单位：人民币元） 5.65
计价错误占基金份额净值的比例 0.53%
2 其他需要提示的事项
基金管理人对上述基金份额净值计价错误已采取措施予以纠正，截至本公告发布
之日，上述基金份额净值计价错误已妥为更正，未给内地投资者造成损失。
 中银香港资产管理有限公司
              

                

               中银香港全天候中国高息债券基金基金份额净值计价错误公告.pdf