年度报告
中银香港盈荟系列
2022年6月30日中银香港盈荟系列
目录 页数
行政及管理 1
受托人报告书 2
独立审计报告 3-5
资产净值表 6-8
损益及其他全面收益表 9-11
归属于份额持有人的资产净值变动表 12-19
现金流量表 20-25
财务报表附注 26-185
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的
额外信息披露（未经审计） 186-188
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的
定期评估及报告（未经审计） 189
投资组合（未经审计） 190-251
投资组合变动表（未经审计） 252-258
投资业绩报表（未经审计） 259-271
投资业绩记录（未经审计） 272-280
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计） 281– 1 –
中银香港盈荟系列
行政及管理
基金管理人／QFII持有人／RQFII持有人
中银香港资产管理有限公司
香港
花园道1号
中银大厦40楼
受托人兼基金登记机构
中银国际英国保诚信托有限公司
香港太古城
英皇道1111号
15楼1501-1507及1513-1516室
基金管理人的律师
的近律师行
香港
中环遮打道18号
历山大厦5楼
审计师
安永会计师事务所
香港
鲗鱼涌
英皇道979号
太古坊一座27楼– 2 –
中银香港盈荟系列
受托人报告书
吾等谨此确认，吾等认为在截至2022年6月30日止年度内，基金管理人中银香港资产管理有限公
司在所有重大方面已根据2012年6月4日签订的信托契约条文（经修订），管理中银香港盈荟系列。
代表
中银国际英国保诚信托有限公司，受托人
2022年10月28日– 3 –
独立审计报告
致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人
财务报表审计报告
意见
我们已审计第6至185页列示的关于中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债
券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候
亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中
银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基
金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG
多元资产基金（中银香港盈荟系列的“子基金”）的财务报表，这些财务报表包括这些子基金于
2022年6月30日的资产净值表，以及中银香港全天候环球投资基金、中银香港全天候中国高息债
券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸人民币股票基金、中银香港全天候
亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候中国收益基金、中
银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基
金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金截至2022年6月30日止
年度和中银香港全天候ESG多元资产基金自2021年7月29日（开始营运日期）至2022年6月30日的
损益及其他全面收益表、归属于份额持有人的资产净值变动表及现金流量表及财务报告附注（包
括重要会计政策概要）。
我们认为，这些财务报表已根据香港会计师公会（“香港会计师公会”）颁布的《香港财务报告准
则》真实而中肯地反映这些子基金于2022年6月30日的财务状况，以及中银香港全天候环球投资
基金、中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候香港股票基金、中银香港全天候在岸
人民币股票基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、
中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候短期债券基
金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲
高息债券基金截至2022年6月30日止年度和中银香港全天候ESG多元资产基金自2021年7月29日
（开始营运日期）至2022年6月30日的财务表现及现金流量。
意见的基础
我们已根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》（“香港审计准则”）进行审计。我们在这些准
则下承担的责任已在本报告“审计师就审计财务报表承担的责任”部分中作进一步阐述。根据香港
会计师公会颁布的专业会计师道德守则（“守则”），我们独立于子基金， 并已根据守则履行其他专
业道德责任。我们相信，我们所获得的审计凭证能充足及适当地为我们的审计意见提供基础。– 4 –
独立审计报告
致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人（续）
刊载于年度报告内的其他资料
子基金的受托人及基金管理人需对其他资料负责。其他资料包括刊载于年度报告内的资料，但不
包括财务报表及我们的审计师报告。
我们对财务报表的意见并不涵盖其他资料，我们亦不对这些其他资料发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他资料，在此过程中，考虑其他资料是否与财
务报表或我们在审计过程中所了解的情况存在重大抵触或者似乎存在重大错误陈述的情况。基于
我们已执行的工作，如果我们认为其他资料存在重大错误陈述，我们需要报告该事实。在这方
面，我们没有任何报告。
受托人及基金管理人就财务报表须承担的责任
子基金的受托人及基金管理人须负责根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》编制真实
而中肯的财务报表，并对其认为为使财务报表的编制不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈
述所需的内部控制负责。
在编制财务报表时，子基金的受托人及基金管理人负责评估子基金持续经营的能力，并在适用情
况下披露与持续经营有关的事项，以及使用持续经营为会计基础，除非受托人及基金管理人有意
将子基金清盘或停止经营，或别无其他实际的替代方案。
此外，子基金的受托人及基金管理人须负责确保这些财务报表已根据日期为2012年6月4日的信
托契约（经修订）（“信托契约”）的相关披露条文及香港证券及期货事务监察委员会颁布的份额信
托及互惠基金守则（“香港证监会守则”）附录E所列明的披露规定妥为编制。
审计师就审计财务报表承担的责任
我们的目标，是对财务报表整体是否不存在由于欺诈或错误而导致的重大错误陈述取得合理保
证，并出具包括我们意见的审计师报告。我们仅向阁下整体作出报告，并不作其他用途。我们不
会就本报告书的内容向任何其他人士负上或承担任何责任。
合理保证是高水平的保证，但不能保证按照《香港审计准则》进行的审计，在某一重大错误陈述
存在时总能发现。错误陈述可以由欺诈或错误引起，如果合理预期它们单独或汇总起来可能影响
财务报表使用者依赖财务报表所作出的经济决定，则有关的错误陈述可被视作重大。此外，我们
亦须评估这些子基金的财务报表是否已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会
守则附录E所列明的相关披露规定妥为编制。– 5 –
独立审计报告
致中银香港盈荟系列子基金的受托人及基金管理人（续）
审计师就审计财务报表承担的责任（续）
在根据《香港审计准则》进行审计的过程中，我们运用了专业判断，保持了专业怀疑态度。我们
亦 ：
? 识别和评估由于欺诈或错误而导致财务报表存在重大错误陈述的风险，设计及执行审计程
序以应对这些风险，以及获取充足和适当的审计凭证，作为我们意见的基础。由于欺诈可
能涉及串谋、伪造、蓄意遗漏、虚假陈述，或凌驾于内部控制之上，因此未能发现因欺诈
而导致的重大错误陈述的风险高于未能发现因错误而导致的重大错误陈述的风险。
? 了解与审计相关的内部控制，以设计适当的审计程序，但目的并非对这些子基金的内部控
制的有效性发表意见。
? 评价受托人及基金管理人所采用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性。
? 对受托人及基金管理人采用持续经营会计基础的恰当性作出结论。根据所获取的审计凭
证，确定是否存在与事项或情况有关的重大不确定性，从而可能导致对这些子基金的持续
经营能力产生重大疑虑。如果我们认为存在重大不确定性，则有必要在审计师报告中提请
使用者注意财务报中的相关披露。假若有关的披露不足，则我们应当发表非无保留意见。
我们的结论是基于审计师报告日期止所取得的审计凭证。然而，未来事项或情况可能导致
这些子基金不能持续经营。
? 评价财务报表的整体列报方式、结构和内容，包括披露，以及财务报表是否中肯反映相关
交易和事项。
我们与受托人及基金管理人就（其中包括）计划的审计范围及时间安排以及重大审计发现（包括我
们在审计中识别出内部控制的任何重大缺陷）进行沟通。
根据信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附录E的相关披露规定就有关事项作报告
我们认为，这些财务报表已在各重大方面按照信托契约的相关披露条文和香港证监会守则附录E
的相关披露规定妥为编制。
注册会计师
香港
2022年10月28日– 6 –
中银香港盈荟系列
资产净值表
2022年6月30日
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 6,7 7,854,406 9,471,499 496,066,440 1,103,797,159 157,901,943 229,920,314 291,618,528 396,527,082 99,770,683 220,589,206 3,665,188 6,421,376
应收经纪人款项 8 198,900 994,081 2,810 14,261,351 1,906,500 79,042,948 3,288,083 14,917,892 963,541 5,266,885 187,892 151,382
应收股息 3,251 14,927 – 87,793 702,243 293,845 735,863 198,846 – – 5,449 13,833
应收利息 – – – – – – – – – – – –
应收认购款项 – 4,292 94,633 140,965 5,318 35,711 4,254 970,922 – 46,139 – 12,686
其他应收款项 – – 123,699 70,589 – – 598 23,439 – – – –
存款准备金 – – – – – – 264,604 244,804 – – – –
现金及现金等价物 14 527,153 395,874 39,639,349 17,397,597 20,826,212 50,097,933 12,351,414 16,374,917 6,501,904 986,533 68,336 181,237
总资产 8,583,710 10,880,673 535,926,931 1,135,755,454 181,342,216 359,390,751 308,263,344 429,257,902 107,236,128 226,888,763 3,926,865 6,780,514
负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 6,7 81 380 1,558,151 12,781,044 29,025 81,356 386,374 – 62,766 472,185 – 3,039
应付经纪人款项 8 199,522 1,204,995 5,198,506 28,144,449 1,409,561 63,040,108 3,257,877 19,418,017 963,910 5,668,481 141,799 158,867
应付收益分配 17 – – 5,500,281 11,116,824 – – – – 271,853 593,955 – –
应付管理费 4(a) 6,322 6,871 449,679 878,173 153,383 227,448 397,837 536,287 67,149 147,503 2,239 4,681
应付受托人费用 4(b) 2,500 2,500 56,600 106,958 20,000 30,177 29,995 40,621 10,825 19,932 2,500 2,500
应计费用及其他应付款项 24,573 23,633 161,868 153,070 260,368 243,022 559,666 499,858 23,761 24,572 24,649 23,700
应付赎回款项 244,013 – 4,277,112 2,978,424 538,007 15,099,329 2,293,849 1,029,702 343,779 1,613,197 4,075 653
负债（不包括归属于份额
持有人的资产净值） 477,011 1,238,379 17,202,197 56,158,942 2,410,344 78,721,440 6,925,598 21,524,485 1,744,043 8,539,825 175,262 193,440
归属于份额持有人的资产净值 8,106,699 9,642,294 518,724,734 1,079,596,512 178,931,872 280,669,311 301,337,746 407,733,417 105,492,085 218,348,938 3,751,603 6,587,074
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 7 –
中银香港盈荟系列
资产净值表（续）
2022年6月30日
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产 6,7 62,437,940 123,422,091 7,516,652 14,215,299 26,771,928 54,654,849 15,762,093 26,338,311 120,560,632 221,440,689 15,849,462 35,590,043
应收经纪人款项 8 846,000 9,966,760 208,916 1,544,569 593,652 11,276,604 821,508 3,526,411 963,541 15,785,947 – 2,493,612
应收股息 376,385 555,953 22,252 21,423 – – – – 37,024 – – –
应收利息 – – – – 6,533 4,819 – – – – – –
应收认购款项 – – – 60,089 2,546 – – – 1,255 301,915 – 393,543
其他应收款项 – – – – – – – – – – – –
现金及现金等价物 14 2,454,012 3,321,241 1,275,074 180,158 23,029,082 35,125,400 351,489 1,681,838 8,120,496 4,259,100 816,186 2,198,287
总资产 66,114,337 137,266,045 9,022,894 16,021,538 50,403,741 101,061,672 16,935,090 31,546,560 129,682,948 241,787,651 16,665,648 40,675,485
负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债 6,7 – 216,469 3,781 38,423 – 132,900 16,684 125,920 58,780 362,234 12,963 109,702
应付经纪人款项 8 2,435 10,156,163 128,036 1,561,038 593,308 6,773,761 645,600 2,659,774 1,846,732 11,636,124 194,131 2,896,088
应付收益分配 17 148,701 306,937 26,139 44,793 – – 53,442 95,206 400,145 668,092 63,851 147,250
应付管理费 4(a) 67,454 130,815 8,871 15,264 7,439 18,597 13,392 23,897 98,361 170,051 14,764 31,111
应付受托人费用 4(b) 20,000 20,000 2,500 2,500 3,105 5,826 2,500 2,987 12,452 21,123 2,500 3,897
应计费用及其他应付款项 192,096 186,819 24,994 24,991 24,398 23,776 44,859 44,707 24,835 57,895 87,223 86,520
应付赎回款项 28,719 212,359 – – – 57,027 – 114,021 104,970 5,157,625 9,057 1,931,397
计息银行借款 15 – – – – – 2,512,293 – – – – – –
负债（不包括归属于份额
持有人的资产净值） 459,405 11,229,562 194,321 1,687,009 628,250 9,524,180 776,477 3,066,512 2,546,275 18,073,144 384,489 5,205,965
归属于份额持有人的资产净值 65,654,932 126,036,483 8,828,573 14,334,529 49,775,491 91,537,492 16,158,613 28,480,048 127,136,673 223,714,507 16,281,159 35,469,520
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 8 –
中银香港盈荟系列
资产净值表（续）
2022年6月30日
中银香港全天候
ESG多元资产基金
附注 2022年
美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6,7 26,064,558
应收经纪人款项 8 198,900
应收股息 49,588
应收利息 –
应收认购款项 –
其他应收款项 –
现金及现金等价物 14 2,042,808
总资产 28,355,854
负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 6,7 35,138
应付经纪人款项 8 398,898
应付收益分配 17 71,430
应付管理费 4(a) 31,643
应付受托人费用 4(b) 3,028
应计费用及其他应付款项 24,750
应付赎回款项 –
负债（不包括归属于份额持有人的资产净值） 564,887
归属于份额持有人的资产净值 27,790,967
受托人 基金管理人
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 9 –
中银香港盈荟系列
损益及其他全面收益表
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
收益
股息收入 131,004 47,819 467,976 386,822 4,981,284 3,767,325 3,289,490 3,960,792 60,664 2 139,687 166,283
银行存款利息收入 19 9 1,731 3,316 8,781 2,876 28,213 16,871 127 857 26 19
其他收入 16 – 51,014 79,598 – – – – 14,256 4,425 – –
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的净利得／（净损失） 6 (2,354,486) 1,403,093 (383,253,606) (79,269,282) (67,198,590) 62,226,875 (53,002,935) 74,583,691 (32,427,736) 13,817,508 (2,181,592) 1,843,033
汇兑净利得／（净损失） (5,739) (1,208) (2,776,530) 153,710,567 (343,067) 227,660 (140,610) 147,157 (19,220) (12,154) (5,192) (2,571)
总收入／（亏损） (2,229,186) 1,449,713 (385,509,415) 74,911,021 (62,551,592) 66,224,736 (49,544,623) 78,708,511 (32,371,909) 13,810,638 (2,047,071) 2,006,764
费用
管理费 4(a) 80,027 76,950 7,475,548 12,437,690 2,223,323 2,516,705 5,670,369 5,502,081 1,186,841 1,755,756 42,840 51,029
受托人费用 4(b) 30,000 30,000 934,112 1,450,874 292,547 327,335 426,826 402,577 175,692 237,963 30,000 30,000
次保管人费用 17,408 11,167 168,174 230,825 288,545 157,038 342,081 274,740 36,162 53,121 9,953 11,748
审计师酬金 23,400 24,400 151,079 161,356 255,983 247,423 151,240 241,417 22,500 24,400 23,400 24,400
佣金及交易成本 16 35,152 41,143 20,160 51,300 14,076,899 6,097,334 3,963,587 2,683,371 7,711 15,173 112,191 63,291
法律及专业服务费用 253 455 19,241 65,635 6,383 53,880 9,272 53,560 3,968 27,666 143 15,928
其他费用 13,641 10,735 230,725 189,733 153,970 118,405 147,492 104,902 34,974 24,618 13,095 11,766
营业费用总额 199,881 194,850 8,999,039 14,587,413 17,297,650 9,518,120 10,710,867 9,262,648 1,467,848 2,138,697 231,622 208,162
经营利润／（亏损） (2,429,067) 1,254,863 (394,508,454) 60,323,608 (79,849,242) 56,706,616 (60,255,490) 69,445,863 (33,839,757) 11,671,941 (2,278,693) 1,798,602
财务费用
向份额持有人作出收益分配 – – (29,092,094) (49,545,119) – – – – (4,637,706) (7,113,119) – –
税前利润／（亏损） (2,429,067) 1,254,863 (423,600,548) 10,778,489 (79,849,242) 56,706,616 (60,255,490) 69,445,863 (38,477,463) 4,558,822 (2,278,693) 1,798,602
预扣税 5 (19,829) (7,353) – – (255,905) (191,919) (272,441) (361,580) – (10,776) (13,267) (18,125)
归属于份额持有人的资产净值变动 (2,448,896) 1,247,510 (423,600,548) 10,778,489 (80,105,147) 56,514,697 (60,527,931) 69,084,283 (38,477,463) 4,548,046 (2,291,960) 1,780,477
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 10 –
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损益及其他全面收益表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
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大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年1
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
收益
股息收入 1,207,944 2,590,291 281,771 243,670 – 19 20,555 16,800 186,669 4 9,502 –
银行存款利息收入 694 324 201 83 126,317 527,719 66 352 185 1,076 72 272
其他收入 – 4,322 11,125 – 240 18,512 1,024 558 37,702 3,476 41 2,250
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产及金融
负债的净利得／（净损失） 6 (27,152,987) 7,581,717 (3,251,800) 2,363,133 363,216 10,522,828 (4,329,998) 2,694,330 (33,147,452) 8,595,027 (12,440,365) 3,218,777
汇兑净利得／（净损失） (46,658) (28,706) (12,652) 6,172 (5,595) (1,005,304) 754 30,219 (9,326) (42,386) 17,728 1,851
总收入／（亏损） (25,991,007) 10,147,948 (2,971,355) 2,613,058 484,178 10,063,774 (4,307,599) 2,742,259 (32,932,222) 8,557,197 (12,413,022) 3,223,150
费用
管理费 4(a) 1,133,183 1,796,111 137,423 201,050 117,270 444,941 215,396 275,848 1,577,160 2,018,795 262,887 347,853
受托人费用 4(b) 240,000 240,000 30,000 30,000 42,119 184,014 30,872 34,519 196,078 251,230 34,138 43,562
次保管人费用 145,830 136,585 27,977 18,645 10,917 34,169 15,818 19,646 41,232 52,300 10,304 17,449
审计师酬金 182,625 189,245 23,400 24,400 23,400 24,400 23,400 24,400 23,400 24,350 23,960 23,100
佣金及交易成本 16 959,227 790,286 245,311 147,601 2,954 7,455 17,362 11,757 35,877 13,758 2,184 6,833
开办费用 13 – – – – – – – – – – – 80,000
法律及专业服务费用 2,300 6,597 273 11,595 1,159 8,613 585 1,641 4,567 11,483 653 1,465
其他费用 122,023 80,755 15,551 11,913 23,288 28,374 14,178 10,923 44,896 35,803 19,736 14,079
营业费用总额 2,785,188 3,239,579 479,935 445,204 221,107 731,966 317,611 378,734 1,923,210 2,407,719 353,862 534,341
经营利润／（亏损） (28,776,195) 6,908,369 (3,451,290) 2,167,854 263,071 9,331,808 (4,625,210) 2,363,525 (34,855,432) 6,149,478 (12,766,884) 2,688,809
财务费用
向份额持有人作出收益分配 (2,540,328) (4,147,192) (401,024) (608,724) – – (857,397) (1,087,203) (6,257,388) (7,965,629) (1,244,590) (1,379,689)
税前利润／（亏损） (31,316,523) 2,761,177 (3,852,314) 1,559,130 263,071 9,331,808 (5,482,607) 1,276,322 (41,112,820) (1,816,151) (14,011,474) 1,309,120
预扣税 5 (55,256) (98,366) (57,846) (35,998) – – (896) (8,746) (7,042) – – –
归属于份额持有人的资产净值变动 (31,371,779) 2,662,811 (3,910,160) 1,523,132 263,071 9,331,808 (5,483,503) 1,267,576 (41,119,862) (1,816,151) (14,011,474) 1,309,120
1 自2020年6月29日（开始营运日期）至2021年6月30日止期间。
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 11 –
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损益及其他全面收益表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
ESG多元资产基金
附注 2022年2
美元
收益
股息收入 255,716
银行存款利息收入 110
其他收入 10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债的净利得／（净损失） 6 (7,696,831)
汇兑净利得／（净损失） 32,343
总收入／（亏损） (7,408,652)
费用
管理费 4(a) 427,737
受托人费用 4(b) 42,049
次保管人费用 21,063
审计师酬金 24,000
佣金及交易成本 16 106,456
开办费用 62,223
法律及专业服务费用 –
其他费用 7,997
营业费用总额 691,525
经营利润／（亏损） (8,100,177)
财务费用
向份额持有人作出收益分配 (831,359)
税前利润／（亏损） (8,931,536)
预扣税 5 (44,448)
归属于份额持有人的资产净值变动 (8,975,984)
本年度／期间应付及宣派收益分配的详情披露于本财务报表附注17内。
2 自2021年7月29日（开始营运日期）至2022年6月30日止期间。
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 12 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
于2020年7月1日的余额 4,305,122.3000 7,445,846 115,439,958.7170 1,401,525,914 14,838,890.1090 210,837,314 23,081,123.1250 266,796,646 62,898,692.1760 172,226,464 3,647,689.5660 6,794,406
认购份额
– A1类份额 11,683.1220 139,349 3,458,451.4480 35,460,529 3,584,648.2600 45,664,960 3,101,403.0380 39,235,680 4,552,033.6260 46,711,270 17,090.2950 231,399
– A2类份额 2,350,040.1160 3,597,632 311,934.1460 19,900,042 45,319.6660 4,716,210 808,755.7030 65,133,974 30,048,891.1040 39,729,949 975,835.6990 1,629,262
– A3类份额 – – 9,032,103.7780 73,454,664 20,756.8630 1,339,753 9,417,205.4120 101,194,151 – – – –
– A4类份额 – – 211,838.1550 9,955,525 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 156,137.1530 2,857,828 – – 21,045,755.0150 33,852,420 91,311.8050 195,531
– A8类份额 – – 462,096.7320 28,038,995 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 7,118,738.0260 68,242,893 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I2类份额 – – – – 105,542.4270 11,631,650 253,432.7620 22,650,400 – – – –
– X1类份额 – – – – 1,850,481.1250 25,000,000 – – – – – –
– X2类份额 – – – – – – – – – – – –
– X3类份额 – – – – – – 1,074,498.5670 12,477,626 – – – –
2,361,723.2380 3,736,981 13,476,424.2590 166,809,755 5,762,885.4940 91,210,401 21,774,033.5080 308,934,724 55,646,679.7450 120,293,639 1,084,237.7990 2,056,192
赎回份额
– A1类份额 (3,633.2910) (42,959) (21,291,328.1570) (218,025,984) (2,558,841.0060) (33,629,904) (2,545,778.1920) (32,970,467) (3,183,991.9170) (32,559,234) (13,875.3250) (163,698)
– A2类份额 (1,751,428.4070) (2,745,084) (852,276.1810) (53,577,449) (117,640.6180) (11,539,587) (923,909.2370) (72,244,739) (26,180,210.1180) (34,455,841) (610,483.4140) (988,237)
– A3类份额 – – (12,076,970.2210) (98,203,522) (39,413.7100) (2,688,336) (8,661,000.4540) (86,344,942) – – – –
– A4类份额 – – (111,917.4610) (5,309,034) – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – (70,331.2040) (1,103,914) – – (7,123,235.9850) (11,704,136) (152,028.8910) (300,580)
– A8类份额 – – (1,024,732.6630) (62,401,657) – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – (4,629,498.8680) (45,522,088) – – – –
– X1类份额 – – (4,486,251.8080) (62,000,000) (1,596,406.1860) (19,313,084) – – – – (50,000.0000) (713,500)
– X2类份额 – – – – (93,896.7130) (9,618,276) – – – – (997,008.9730) (1,877,986)
(1,755,061.6980) (2,788,043) (39,843,476.4910) (499,517,646) (4,476,529.4370) (77,893,101) (16,760,186.7510) (237,082,236) (36,487,438.0200) (78,719,211) (1,823,396.6030) (4,044,001)
归属于份额持有人的资产净值
增加／（减少） – 1,247,510 – 10,778,489 – 56,514,697 – 69,084,283 – 4,548,046 – 1,780,477
于2021年6月30日及
2021年7月1日的余额 4,911,783.8400 9,642,294 89,072,906.4850 1,079,596,512 16,125,246.1660 280,669,311 28,094,969.8820 407,733,417 82,057,933.9010 218,348,938 2,908,530.7620 6,587,074
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 13 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
份额数目 美元 份额数目 人民币 份额数目 港元 份额数目 人民币 份额数目 美元 份额数目 美元
认购份额
– A1类份额 1,115.8240 13,080 2,009,252.6410 15,581,495 3,629,852.0110 37,934,332 521,909.6880 6,388,092 175,147.4110 1,710,478 2,291.4560 28,286
– A2类份额 1,607,745.2510 2,290,803 378,899.6530 19,621,618 11,762.4070 1,045,834 240,481.8340 20,163,868 1,962,877.3010 2,358,566 428,283.1430 593,873
– A3类份额 – – 5,095,774.9950 34,170,572 33,625.8400 1,792,309 3,094,938.0070 31,700,564 – – – –
– A4类份额 – – 36,209.9400 1,152,200 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 244,974.4330 3,559,438 – – 414,123.6730 660,557 1,603.8190 2,565
– A8类份额 – – 581,185.1190 25,368,248 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 1,812,063.7280 16,964,469 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I2类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 – – – – 638,686.1310 7,000,000 – – – – – –
– X2类份额 – – – – 151,515.1510 15,546,200 – – – – 421,568.6270 549,359
– X3类份额 – – – – – – 551,977.9200 4,881,606 – – – –
1,608,861.0750 2,303,883 8,101,322.3480 95,894,133 4,710,415.9730 66,878,113 6,221,371.1770 80,098,599 2,552,148.3850 4,729,601 853,747.0450 1,174,083
赎回份额
– A1类份额 (10,806.0770) (118,212) (8,375,830.4850) (68,724,234) (2,544,709.0490) (29,584,904) (1,376,001.4190) (15,538,080) (3,882,216.7640) (36,943,376) (2,727.5950) (30,473)
– A2类份额 (902,490.8020) (1,272,370) (265,449.6840) (11,740,761) (5,136.4810) (487,009) (422,673.3540) (33,245,338) (16,141,241.5740) (18,903,760) (459,867.9260) (573,246)
– A3类份额 – – (7,485,965.4910) (44,776,225) – – (5,234,730.0990) (52,952,766) – – – –
– A4类份额 – – (90,718.6620) (2,660,965) – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – (89,951.8580) (1,302,418) – – (8,874,323.4940) (13,656,727) (37,344.2050) (65,095)
– A8类份额 – – (1,459,231.6390) (59,963,178) – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – (1,464,404.4280) (13,365,245) – – (97,560.9750) –
– I2类份额 – – – – (394,866.7320) (33,698,474) – – – – – –
– X1类份额 – – (4,330,561.8210) (45,300,000) (2,652,491.3600) (23,437,600) – – (878,266.5890) (9,605,128) –
– X2类份额 – – – – – – – – – – – (1,048,780)
– X3类份额 – – – – – – (1,135,441.4900) (10,864,910) – – – –
(913,296.8790) (1,390,582) (22,007,757.7820) (233,165,363) (5,687,155.4800) (88,510,405) (9,633,250.7900) (125,966,339) (29,776,048.4210) (79,108,991) (597,500.7010) (1,717,594)
归属于份额持有人的资产净值
增加／（减少） – (2,448,896) – (423,600,548) – (80,105,147) – (60,527,931) – (38,477,463) – (2,291,960)
于2022年6月30日的余额 5,607,348.0360 8,106,699 75,166,471.0510 518,724,734 15,148,506.6590 178,931,872 24,683,090.2690 301,337,746 54,834,033.8650 105,492,085 3,164,777.1060 3,751,603
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 14 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
于2020年7月1日或开始营运
日期的余额1 13,454,106.4630 127,843,805 8,845,688.9300 12,486,271 48,704,545.5900 312,509,057 11,578,860.2630 22,796,646 107,167,152.5480 187,842,340 – –
认购份额
– A1类份额 926,536.1650 7,782,881 124,493.7150 1,155,205 2,776,980.7270 29,066,791 260,784.7130 2,754,890 2,017,401.5500 20,605,521 1,260,104.6280 12,720,487
– A2类份额 9,024.7070 583,392 2,500,606.0040 3,046,049 20,554,448.0070 27,739,712 2,878,057.6570 3,881,985 61,036,590.0330 79,230,486 17,068,882.5430 22,283,842
– A3类份额 – – – – 45,382.2730 69,440 – – 12,452,433.8950 15,659,744 – –
– A4类份额 – – 10,274.4630 68,338 – – – – 3,296,704.6980 4,988,656 327,826.7410 2,311,702
– A7类份额 – – – – – – – – – – 183,423.7980 2,332,824
– A8类份额 36,435.0180 380,323 663,521.0630 947,159 – – 4,563,109.1180 7,553,569 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 4,068,075.3030 5,973,595
– A10类份额 – – – – – – – – – – 61,151.6480 694,227
– A11类份额 – – – – – – – – 14,026,605.0430 21,737,009 – –
– C1类份额 – – – – 102,833.0980 1,075,000 – – – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I6类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 2,668,213.4570 23,000,000 199,004.9750 2,000,000 3,124,596.8860 32,980,000 – – – – – –
– X2类份额 – – – – 80,940,908.1290 108,857,048 – – – – 5,555,109.8370 7,225,306
3,640,209.3470 31,746,596 3,497,900.2200 7,216,751 107,545,149.1200 199,787,991 7,701,951.4880 14,190,444 92,829,735.2190 142,221,416 28,524,574.4880 53,541,983
赎回份额
– A1类份额 (2,955,682.4080) (24,969,440) (146,849.7780) (1,382,637) (6,259,092.1340) (65,603,383) (411,727.5840) (4,354,800) (1,563,460.5670) (15,862,788) (467,866.2850) (4,778,000)
– A2类份额 (105,904.6350) (6,957,051) (2,981,189.9280) (3,637,339) (19,705,700.6330) (26,271,242) (3,033,303.0160) (4,082,354) (40,532,344.2720) (52,221,709) (5,160,392.9500) (6,869,582)
– A3类份额 – – – – (24,684.6470) (37,551) – – (22,927,912.9720) (28,856,663) – –
– A4类份额 – – (32,220.3370) (235,391) – – – – (640,548.9260) (962,670) (220,893.2560) (1,711,402)
– A7类份额 – – – – – – – – – – (143,964.9300) (1,982,165)
– A8类份额 (436,189.2710) (4,290,238) (1,112,180.2590) (1,636,258) – – (810,850.1810) (1,337,464) – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – (1,122,317.98960) (1,791,453)
– A10类份额 – – – – – – – – – – (26,652.9360) (317,012)
– A11类份额 – – – – – – – – (4,259,206.3760) (6,629,268) – –
– C1类份额 – – – – (1,083,652.8680) (11,405,891) – – – – – –
– I1类份额 – – – – (2,260,390.6460) (23,631,296) – – – – – –
– I6类份额 – – – – (12,493,790.1260) (155,852,672) – – – – – –
– X1类份额 – – – – (3,412,958.6060) (36,420,238) – – – – – –
– X2类份额 – – – – (81,772,824.8410) (110,869,091) – – – – (1,397,949.6830) (1,931,969)
(3,497,776.3140) (36,216,729) (4,272,440.3020) (6,891,625) (127,013,094.5010) (430,091,364) (4,255,880.7810) (9,774,618) (69,923,473.1130) (104,533,098) (8,540,037.9360) (19,381,583)– 15 –
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
归属于份额持有人的资产净值
增加／（减少） – 2,662,811 – 1,523,132 – 9,331,808 – 1,267,576 – (1,816,151) – 1,309,120
于2021年6月30日及
2021年7月1日的余额 13,596,539.4960 126,036,483 8,071,148.8480 14,334,529 29,236,600.2090 91,537,492 15,024,930.9700 28,480,048 130,073,414.6540 223,714,507 19,984,536.5520 35,469,520
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。
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归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间– 16 –
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归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
份额数目 港元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元 份额数目 美元
认购份额
– A1类份额 634,877.6980 4,346,642 7,742.5710 71,207 278,712.1340 2,895,311 2,690.0460 25,995 79,174.6590 743,238 12,643.6700 103,298
– A2类份额 1,303.9100 67,384 762,184.7250 781,331 3,524,394.9190 4,667,122 310,884.9140 393,631 3,447,054.3570 4,184,196 1,907,918.1100 2,340,093
– A3类份额 – – – – 75,208.3820 113,243 – – 1,563,512.0830 1,826,701 – –
– A4类份额 – – 2,134.6140 13,766 – – – – 69,105.8670 98,505 10,332.6910 75,578
– A7类份额 – – – – – – – – – – 3,097.8740 36,140
– A8类份额 12,704.8700 109,237 106,912.2250 149,317 – – 162,787.8900 265,975 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 96,834.6140 136,106
– A10类份额 – – – – – – – – – – 1,567.6650 15,930
– A11类份额 – – – – – – – – 422,665.6130 623,710 – –
– C1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I6类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 – – – – 1,052,168.4230 11,000,000 – – – – – –
– X2类份额 – – 761,035.0070 639,018 1,820,551.1470 2,435,960 – – – – – –
648,886.4780 4,523,263 1,640,009.1420 1,654,639 6,751,035.0050 21,111,636 476,362.8500 685,601 5,581,512.5790 7,476,350 12,032,394.6240 2,707,145
赎回份额
– A1类份额 (2,598,513.8910) (16,304,651) (74,382.9670) (649,240) (1,613,479.1230) (16,750,568) (136,453.9030) (1,298,500) (996,558.2720) (8,765,400) (224,309.8940) (1,789,070)
– A2类份额 (56,172.8330) (2,943,440) (1,743,860.2360) (1,831,269) (7,953,336.7660) (10,531,114) (2,029,943.8300) (2,381,562) (23,113,348.9210) (26,061,340) (5,141,906.0930) (4,833,574)
– A3类份额 – – – – (30,469.6530) (45,858) – – (4,402,960.6690) (5,043,447) – –
– A4类份额 – – (3,307.2570) (17,046) – – – – (976,514.7000) (1,316,549) (26,718.6320) (180,190)
– A7类份额 – – – – – – – – – – (6,892.1310) (91,146)
– A8类份额 (985,074.0660) (8,284,944) (154,779.7210) (202,880) – – (2,420,034.2930) (3,843,471) – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – (754,200.3480) (971,280)
– A10类份额 – – – – – – – – – – (2,252.2560) (18,772)
– A11类份额 – – – – – – – – (4,707,283.7360) (6,807,458) – –
– C1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I1类份额 – – – – (3,420,196.6280) (35,646,818) – – (500,000.0000) (5,335,000) – –
– I6类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 (853,485.0640) (6,000,000) (66,909.9750) (550,000) – – – – (1,005,096.3210) (9,605,128) – –
– X2类份额 – – – – (121,440.8230) (162,350) – – – – – –
(4,493,245.8540) (33,533,035) (2,043,240.1560) (3,250,435) (13,138,922.9930) (63,136,708) (4,586,432.0260) (7,523,533) (35,701,762.6190) (62,934,322) (6,156,279.3540) (7,884,032)
归属于份额持有人的资产净值
增加／（减少） – (31,371,779) – (3,910,160) – 263,071 – (5,483,503) – (41,119,862) – (14,011,474)
于2022年6月30日的余额 9,752,180.1200 65,654,932 7,667,917.8340 8,828,573 22,848,712.2210 49,775,491 10,914,861.7940 16,158,613 99,953,164.6140 127,136,673 15,860,651.8100 16,281,159
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 17 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
ESG多元资产基金
份额数目 美元
于2021年7月29日（开始营运日期）的余额
认购份额
– A1类份额 733,047.6200 7,307,962
– A2类份额 11,067,645.0730 14,191,225
– A3类份额 – –
– A4类份额 399,373.8500 2,944,112
– A7类份额 99,290.2410 1,369,265
– A8类份额 – –
– A9类份额 4,517,167.8030 6,886,294
– A10类份额 43,321.4290 512,701
– I1类份额 499,998.0000 4,999,980
– I2类份额 – –
– X1类份额 – –
– X2类份额 3,880,000.0000 4,992,408
– X3类份额 – –
21,239,844.0160 43,203,947
赎回份额
– A1类份额 (33,603.6320) (289,350)
– A2类份额 (1,622,844.2410) (1,832,483)
– A3类份额 – –
– A4类份额 (82,509.7420) (493,543)
– A7类份额 (7,623.7210) (86,660)
– A8类份额 – –
– A9类份额 (760,070.9610) (1,048,608)
– A10类份额 (702.1620) (5,760)
– X1类份额 – –
– X2类份额 (2,466,472.4630) (2,680,592)
(4,973,826.9220) (6,436,996)
归属于份额持有人的资产净值增加／（减少） – (8,975,984)
于2022年6月30日的余额 16,266,017.0940 27,790,967
1 中银香港全天候亚洲高息债券基金的开始营运日期为2020年6月29日。
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 18 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
已发行份额数目
– A1类份额 130,664.8880 140,355.1410 27,668,476.4600 34,035,054.3040 13,018,692.6680 11,933,549.7060 2,744,744.5820 3,598,836.3130 3,690,716.2070 7,397,785.5600 37,708.1180 38,144.2570
– A2类份额 3,784,545.8340 3,079,291.3850 772,651.3220 659,201.3530 228,682.0350 222,056.1090 814,706.4060 996,897.9260 30,735,223.3710 44,913,587.6440 1,256,578.4480 1,288,163.2310
– A3类份额 983.4770 983.4770 32,061,579.2160 34,451,769.7120 52,969.3980 19,343.5580 15,957,728.1240 18,097,520.2160 – – – –
– A4类份额 – – 431,106.1500 485,614.8720 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 371,332.5610 216,309.9860 – – 17,707,387.1330 26,167,586.9540 95,317.7390 131,058.1250
– A8类份额 – – 1,854,554.5420 2,732,601.0620 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 4,421,443.3980 4,073,784.0980 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – 97,560.9750
– I2类份额 – – – – 105,542.4270 500,409.1590 253,432.7620 253,432.7620 – – – –
– X1类份额 – – 12,378,103.3610 16,708,665.1820 1,219,772.4190 3,233,577.6480 – – 2,670,707.1540 3,548,973.7430 – –
– X2类份额 1,691,153.8370 1,691,153.8370 – – 151,515.1510 – – – – – 1,775,172.8010 1,353,604.1740
– X3类份额 – – – – – – 491,034.9970 1,074,498.5670 – – – –
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中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
已发行份额数目
– A1类份额 6,668,894.6280 8,632,530.8210 171,025.6240 237,666.0200 963,097.6850 2,297,864.6740 529,531.4360 663,295.2930 2,621,867.3210 3,539,250.9340 580,572.1090 792,238.3330
– A2类份额 158,287.3640 213,156.2870 5,487,311.8560 6,468,987.3670 14,628,045.4000 19,056,987.2470 5,786,079.0300 7,505,137.9460 57,859,545.0280 77,525,839.5920 8,674,501.6100 11,908,489.5930
– A3类份额 – – – – 145,306.8330 100,568.1040 – – 17,567,953.9160 20,407,402.5020 – –
– A4类份额 – – 94,382.5800 95,555.2230 – – – – 3,868,103.3240 4,775,512.1570 90,547.5340 106,933.4750
– A7类份额 – – – – – – – – – – 35,664.6110 39,458.8680
– A8类份额 1,110,268.7350 2,082,637.9310 1,022,067.7670 1,069,935.2630 – – 4,599,251.3280 6,856,497.7310 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 2,288,391.6630 2,945,757.3970
– A10类份额 – – – – – – – – – – 33,814.1210 34,498.7120
– A11类份额 – – – – – – – – 17,013,271.3340 21,297,889.4570 – –
– C1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I1类份额 – – – – – 3,420,196.6280 – – – 500,000.0000 – –
– I6类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 1,814,728.3930 2,668,213.4570 132,095.0000 199,004.9750 1,169,678.3860 117,509.9630 – – 1,022,423.6910 2,027,520.0120 – –
– X2类份额 – – 761,035.0070 – 5,942,583.9170 4,243,473.5930 – – – – 4,157,160.1640 4,157,160.1640
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 19 –
中银香港盈荟系列
归属于份额持有人的资产净值变动表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
ESG多元资产基金
2022年
已发行份额数目
– A1类份额 699,443.9880
– A2类份额 9,444,800.8320
– A4类份额 316,864.1080
– A7类份额 91,666.5200
– A9类份额 3,757,096.8420
– A10类份额 42,619.2670
– I1类份额 499,998.0000
– X2类份额 1,413,527.5370
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 20 –
中银香港盈荟系列
现金流量表
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
环球投资基金
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中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
经营活动产生的现金流量
税前利润／（亏损） (2,429,067) 1,254,863 (423,600,548) 10,778,489 (79,849,242) 56,706,616 (60,255,490) 69,445,863 (38,477,463) 4,558,822 (2,278,693) 1,798,602
调整 ：
银行存款利息收入 (19) (9) (1,731) (3,316) (8,781) (2,876) (28,213) (16,871) (127) (857) (26) (19)
股息收入 (131,004) (47,819) (467,976) (386,822) (4,981,284) (3,767,325) (3,289,490) (3,960,792) (60,664) (2) (139,687) (166,283)
向份额持有人作出收益分配 – – 29,092,094 49,545,119 – – – – 4,637,706 7,113,119 – –
出售以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融工具的所得款项 28,064,405 28,029,024 849,712,007 1,617,631,783 2,446,530,864 1,192,644,713 1,186,722,528 737,598,970 164,366,659 272,617,340 23,480,507 13,775,022
购买以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融工具 (28,802,097) (29,382,933) (636,457,787) (1,397,571,215) (2,441,763,414) (1,155,235,382) (1,134,430,535) (797,234,435) (76,375,542) (312,012,279) (22,908,950) (11,810,147)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融工具的未变现利得／损失变动净额 6 2,013,598 (313,662) 101,366,618 68,985,604 6,319,398 (17,176,720) 21,047,639 68,964,877 16,192,556 (1,420,001) 1,115,241 (595,704)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融工具的已变现（利得）／损失净额 6 340,888 (1,089,431) 281,886,988 10,283,678 60,879,192 (45,050,155) 31,955,296 (143,548,568) 16,235,180 (12,397,507) 1,066,351 (1,247,329)
(943,296) (1,549,967) 201,529,665 359,263,320 (12,873,267) 28,118,871 41,721,735 (68,750,956) 86,518,305 (41,541,365) 334,743 1,754,142
经营资产及负债变动 ：
应收经纪人款项（增加）／减少 795,181 (994,081) 14,258,541 (14,261,351) 77,136,448 (79,042,948) 11,629,809 (14,211,012) 4,293,595 (4,461,581) (36,510) (132,065)
应收股息（增加）／减少 – – – – – – – – – – – –
其他应收款项（增加）／减少 – – (53,110) (49,937) – – 22,841 (23,007) – – – –
存款准备金（增加）／减少 – – – – – – (19,800) (20,804) – – – –
应付经纪人款项增加／（减少） (1,005,473) 1,204,995 (22,945,943) 11,887,481 (61,630,547) 63,040,108 (16,160,140) 18,711,487 (4,704,571) 3,368,661 (17,068) 117,962
应付管理费增加／（减少） (549) 1,581 (428,494) (355,393) (74,065) 48,238 (138,450) 143,846 (80,354) 34,424 (2,442) 1,283
应付受托人费用增加／（减少） – (161) (50,358) (34,393) (10,177) 7,252 (10,626) 12,589 (9,107) 3,219 949 (161)
应计费用及其他应付款项增加／（减少） 940 2,817 8,798 186 17,346 20,482 59,808 107,501 (811) 1,677 – 2,755
经营活动提供／（所用）的现金 (1,153,197) (1,334,816) 192,319,099 356,449,913 2,565,738 12,192,003 37,105,177 (64,030,356) 86,017,057 (42,594,965) 279,672 1,743,916
已收利息 19 10 1,731 3,316 8,781 2,876 28,213 16,871 127 857 26 19
已收股息 142,680 33,812 555,769 661,550 4,572,886 4,650,679 2,752,473 3,761,946 60,664 4,518 148,071 177,957
已付税项 (19,829) (7,353) – – (255,905) (191,919) (272,441) (361,580) – (10,776) (13,267) (18,048)
经营活动产生／（所用）的现金流量净额 (1,030,327) (1,308,347) 192,876,599 357,114,779 6,891,500 16,653,639 39,613,422 (60,613,119) 86,077,848 (42,600,366) 414,502 1,903,844
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 21 –
中银香港盈荟系列
现金流量表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
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香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
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亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元 人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
筹资活动产生的现金流量*
发行份额所得的款项 2,308,175 3,732,689 89,260,576 158,631,861 66,908,506 91,174,690 81,065,267 308,183,683 4,350,515 120,126,675 1,186,769 2,043,506
赎回份额支付的款项 (1,146,569) (2,798,240) (231,866,675) (498,739,166) (103,071,727) (62,813,410) (124,702,192) (238,011,923) (80,378,409) (77,125,705) (1,714,172) (4,051,407)
向份额持有人作出分配支付的款项 17 – – (28,028,748) (45,896,021) – – – – (4,534,583) (6,311,896) – –
筹资活动产生／（所用）的现金流量净额 1,161,606 934,449 (170,634,847) (386,003,326) (36,163,221) 28,361,280 (43,636,925) 70,171,760 (80,562,477) 36,689,074 (527,403) (2,007,901)
现金及现金等价物增加／（减少）净额 131,279 (373,898) 22,241,752 (28,888,547) (29,271,721) 45,014,919 (4,023,503) 9,558,641 5,515,371 (5,911,292) (112,901) (104,057)
年初／期初现金及现金等价物 395,874 769,772 17,397,597 46,286,144 50,097,933 5,083,014 16,374,917 6,816,276 986,533 6,897,825 181,237 285,294
年末／期末现金及现金等价物 527,153 395,874 39,639,349 17,397,597 20,826,212 50,097,933 12,351,414 16,374,917 6,501,904 986,533 68,336 181,237
现金及现金等价物余额分析 ：
银行现金 14 527,153 395,874 39,639,349 17,397,597 20,826,212 50,097,933 12,351,414 16,374,917 6,501,904 986,533 68,336 181,237
于存放时原到期日少于三个月的定期存款 14 – – – – – – – – – – – –
527,153 395,874 39,639,349 17,397,597 20,826,212 50,097,933 12,351,414 16,374,917 6,501,904 986,533 68,336 181,237
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 22 –
中银香港盈荟系列
现金流量表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年1
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
经营活动产生的现金流量
税前利润／（亏损） (31,316,523) 2,761,177 (3,852,314) 1,559,130 263,071 9,331,808 (5,482,607) 1,276,322 (41,112,820) (1,816,151) (14,011,474) 1,309,120
调整 ：
银行存款利息收入 (694) (324) (201) (83) (126,317) (527,719) (66) (352) (185) (1,076) (72) (272)
股息收入 (1,207,944) (2,590,291) (281,771) (243,670) – (19) (20,555) (16,800) (186,669) (4) (9,502) –
向份额持有人作出收益分配 2,540,328 4,147,192 401,024 608,724 – – 857,397 1,087,203 6,257,388 7,965,629 1,244,590 1,379,689
出售以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融工具的所得款项 344,762,299 362,468,579 60,918,621 42,462,995 126,687,089 565,861,762 57,110,715 97,859,681 161,907,417 315,321,626 26,643,881 76,790,388
购买以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融工具 (311,147,604) (356,228,559) (57,506,416) (42,382,085) (98,573,852) (433,142,658) (50,973,733) (99,438,163) (94,478,264) (343,484,211) (19,440,404) (109,051,952)
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融工具的未变现利得／损失变动净
额 6 4,056,602 (10,077,086) 2,731,156 (2,463,179) 646,272 (1,714,288) 1,697,108 (254,475) 12,549,331 545,372 5,443,153 (478,627)
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融工具的已变现（利得）／损失净额 6 23,096,385 2,495,369 520,644 100,046 (1,009,488) (8,808,540) 2,632,890 (2,439,855) 20,598,121 (9,140,399) 6,997,212 (2,740,150)
30,782,849 2,976,057 2,930,743 (358,122) 27,886,775 131,000,346 5,821,149 (1,926,439) 65,534,319 (30,609,214) 6,867,384 (32,791,804)
经营资产及负债变动 ：
应收经纪人款项（增加）／减少 9,120,760 (9,966,760) 1,335,653 (1,544,569) 10,682,952 (9,854,863) 2,704,903 (3,526,411) 14,822,406 (15,785,947) 2,493,612 (2,493,612)
其他应收款项（增加）／减少 – – – – – – – – – – – –
应付经纪人款项增加／（减少） (10,153,728) 7,063,326 (1,433,002) 1,561,038 (6,180,453) 2,372,219 (2,014,174) 2,659,774 (9,789,392) 9,336,304 (2,701,957) 2,896,088
应付管理费增加／（减少） (63,361) (37,847) (6,393) (1,127) (11,158) (44,346) (10,505) 4,527 (71,690) 28,939 (16,347) 31,111
应付受托人费用增加／（减少） – (1,290) – (161) (2,721) (15,464) (487) 326 (8,671) 2,698 (1,397) 3,897
应计费用及其他应付款项增加／（减少） 5,277 20,624 3 4,206 622 2,522 155 3,328 (33,062) 3,578 703 86,520
经营活动提供／（所用）的现金 29,691,797 54,110 2,827,004 (338,735) 32,376,017 123,460,414 6,501,041 (2,784,895) 70,453,910 (37,023,642) 6,641,998 (32,267,800)
已收利息 694 324 201 83 124,603 716,369 66 352 185 1,076 72 272
已收股息 1,387,512 2,743,327 280,942 259,341 – 36,928 20,555 27,577 149,645 7,154 9,502 –
已付税项 (55,256) (98,366) (57,846) (37,944) – – (896) (8,746) (7,042) – – –
经营活动产生／（所用）的现金流量净额 31,024,747 2,699,395 3,050,301 (117,255) 32,500,620 124,213,711 6,520,766 (2,765,712) 70,596,698 (37,015,412) 6,651,572 (32,267,528)
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 23 –
中银香港盈荟系列
现金流量表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
附注 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年1
港元 港元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
筹资活动产生的现金流量*
发行份额所得的款项 4,100,874 31,133,719 1,694,314 7,113,354 21,109,090 199,840,389 603,486 14,108,125 6,833,716 141,004,387 3,038,286 53,081,133
赎回份额支付的款项 (33,716,675) (36,004,370) (3,250,435) (6,917,497) (63,193,735) (430,034,337) (7,637,554) (9,699,419) (67,986,977) (99,474,272) (9,806,372) (17,450,186)
向份额持有人作出分配支付的款项 17 (2,276,175) (3,606,252) (399,264) (569,931) – – (817,047) (969,630) (5,582,041) (6,279,463) (1,265,587) (1,165,132)
筹资活动产生／（所用）的现金流量净额 (31,891,976) (8,476,903) (1,955,385) (374,074) (42,084,645) (230,193,948) (7,851,115) 3,439,078 (66,735,302) 35,250,652 (8,033,673) 34,465,815
现金及现金等价物增加／（减少）净额 (867,229) (5,777,508) 1,094,916 (491,329) (9,584,025) (105,980,237) (1,330,349) 673,366 3,861,396 (1,764,760) (1,382,101) 2,198,287
年初／期初现金及现金等价物 3,321,241 9,098,749 180,158 671,487 32,613,107 138,593,344 1,681,838 1,008,472 4,259,100 6,023,860 2,198,287 –
年末／期末现金及现金等价物 (2,454,012) 3,321,241 1,275,074 180,158 23,029,082 32,613,107 351,489 1,681,838 8,120,496 4,259,100 816,186 2,198,287
现金及现金等价物余额分析 ：
银行现金 14 2,454,012 3,321,241 1,275,074 180,158 2,984,793 414,770 351,489 1,681,838 8,120,496 4,259,100 816,186 2,198,287
于存放时原到期日少于三个月的定期存款 14 – – – – 20,044,289 34,710,630 – – – – – –
银行透支，无抵押 15 – – – – – (2,512,293) – – – – – –
2,454,012 3,321,241 1,275,074 180,158 23,029,082 32,613,107 351,489 1,681,838 8,120,496 4,259,100 816,186 2,198,287
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 24 –
中银香港盈荟系列
现金流量表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
ESG多元资产基金
附注 2022年2
美元
经营活动产生的现金流量
税前利润／（亏损） (8,931,536)
调整 ：
银行存款利息收入 (110)
股息收入 (255,716)
向份额持有人作出收益分配 831,359
出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的所得款项 89,478,530
购买以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具 (123,204,781)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的未变现利得／损失变动净额 6 2,636,218
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的已变现（利得）／损失净额 6 5,060,613
(34,385,423)
经营资产及负债变动 ：
应收经纪人款项（增加）／减少 (198,900)
其他应收款项（增加）／减少 –
应付经纪人款项增加／（减少） 398,898
应付管理费增加／（减少） 31,643
应付受托人费用增加／（减少） 3,028
应计费用及其他应付款项增加／（减少） 24,750
经营活动提供／（所用）的现金 (34,126,004)
已收利息 110
已收股息 206,128
已付税项 (44,448)
经营活动产生／（所用）的现金流量净额 (33,964,214)
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 25 –
中银香港盈荟系列
现金流量表（续）
截至2022年6月30日止年度／期间
中银香港全天候
ESG多元资产基金
附注 2022年2
美元
筹资活动产生的现金流量*
发行份额所得的款项 43,088,696
赎回份额支付的款项 (6,436,996)
向份额持有人作出分配支付的款项 17 (644,678)
筹资活动产生／（所用）的现金流量净额 36,007,022
现金及现金等价物增加／（减少）净额 2,042,808
年初／期初现金及现金等价物 –
年末／期末现金及现金等价物 2,042,808
现金及现金等价物余额分析 ：
银行现金 14 2,042,808
于存放时原到期日少于三个月的定期存款 14 –
银行透支，无抵押 15 –
2,042,808
* 股息人民币5,983,436元（2021年 ：人民币7,973,631元）、 392,063美元（2021年 ： 570,194美元）、 403,220港元（2021年 ： 604,914港元）、 19,717美元（2021年 ： 42,300美
元）、 76,235美元（2021年 ： 104,741美元）、 892,689美元（2021年 ： 1,537,316美元）、 56,254美元（2021年 ： 79,655美元）及125,953美元已分别再投资给中银香港全天候中国
高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大
湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产基金。这些非现金股息再投资已于筹资活动的现金流剔除。
1 自2020年6月29日（开始营运日期）至2021年6月30日止期间。
2 自2021年7月29日（开始营运日期）至2022年6月30日止期间。
载于第26至185页的附注为本财务报表的组成部分。– 26 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
1 基金及子基金
中银香港盈荟系列（“本基金”）是一种单位信托基金，由中银香港资产管理有限公司（基金
管理人）与中银国际英国保诚信托有限公司（受托人）于2012年6月4日签订信托契约（经修
订）（“信托契约”）进行管理。其根据香港法例成立，并受其监管。
本基金为伞子单位信托基金。基金管理人可在此伞子结构下创立不同子基金（“子基金”）。
以不同货币计值的多个份额类别可在单一子基金中予以发行，而基金管理人可要求受托人
创立与各子基金相关的额外份额类别。截至2022年6月30日，有十三个（2021年 ：十二个）
已发行的子基金。
子基金各自开始营运日期及各子基金的已发行份额类别载列如下 ：
子基金 开始营运日期
已发行份额类别
（发行货币）
中银香港全天候
环球投资基金
2012年9月28日
2012年9月28日
2014年7月29日
2017年3月30日
A1类（美元）
A2类（港元）
A3类（澳元）
X2类（港元）
中银香港全天候
中国高息债券基金
2013年3月22日
2013年3月22日
2013年3月22日
2014年8月22日
2016年4月12日
2016年3月30日
A1类（人民币）
A2类（美元）
A3类（港元）
A4类（澳元）
A8类（美元）
X1类（人民币）
中银香港全天候
香港股票基金
2013年7月19日
2013年7月19日
2014年7月24日
2014年7月23日
2014年12月9日
2019年6月18日
2019年11月25日
A1类（港元）
A2类（美元）
A3类（澳元）
A7类（人民币）
X1类（港元）
I2类（美元）
X2类（美元）
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
2015年6月5日
2015年6月5日
2015年6月5日
2017年11月2日
2021年2月19日
2021年2月23日
A1类（人民币）
A2类（美元）
A3类（港元）
A9类（港元）
I2类（美元）
X3类（港元）
中银香港全天候
亚洲债券基金
2016年8月30日
2016年8月30日
2016年8月30日
2017年6月30日
A1类（美元）
A2类（港元）
A7类（人民币）
X1类（美元）– 27 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
子基金 开始营运日期
已发行份额类别
（发行货币）
中银香港全天候
亚洲（日本除外）
股票基金
2017年4月24日
2017年4月24日
2017年4月24日
2017年4月25日
2019年5月23日
2019年10月17日
A1类（美元）
A2类（港元）
A7类（人民币）
X2类（港元）
X1类（美元）
I1类（美元）
中银香港全天候
中国收益基金
2017年9月8日
2017年9月8日
2017年9月8日
2021年1月15日
A1类（港元）
A2类（美元）
A8类（人民币）
X1类（港元）
中银香港全天候
亚太高收益基金
2018年3月23日
2018年3月23日
2018年3月23日
2018年3月23日
2021年1月15日
2022年3月17日
A1类（美元）
A2类（港元）
A4类（澳元）
A8类（人民币）
X1类（美元）
X2类（美元）
中银香港全天候
短期债券基金
2018年10月3日
2018年10月3日
2018年10月3日
2018年9月13日
2018年9月13日
2018年9月20日
2020年1月2日
2020年3月30日
A1类（美元）
A2类（港元）
A3类（人民币）
I1类（美元）
X1类（美元）
X2类（港元）
C1类（美元）
I6类（欧元）
中银香港全天候
一带一路债券基金
2019年3月14日
2019年3月14日
2019年3月14日
A1类（美元）
A2类（港元）
A8类（人民币）
中银香港全天候
大湾区策略基金
2019年4月8日
2019年4月8日
2019年4月8日
2019年4月8日
2019年4月8日
2019年4月8日
2020年5月5日
A1类（美元）
A2类（港元）
A3类（澳门元）
A4类（人民币）
I1类（美元）
A11类（人民币）
X1类（美元）
1 基金及子基金（续）– 28 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
子基金 开始营运日期
已发行份额类别
（发行货币）
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2020年6月29日
2020年6月29日
2020年6月29日
2020年6月29日
2020年6月29日
2020年6月29日
2020年11月26日
A1类（美元）
A2类（港元）
A4类（澳元）
A7类（英镑）
A9类（人民币）
A10类（欧元）
X2类（港元）
中银香港全天候
ESG多元资产基金
2021年7月29日
2021年7月29日
2021年7月29日
2021年7月29日
2021年7月29日
2021年7月29日
2021年7月30日
2021年7月29日
A1类（美元）
A2类（港元）
A4类（澳元）
A7类（英镑）
A9类（人民币）
A10类（欧元）
I1类（美元）
X2类（港元）
所有子基金均为开放式单位信托基金，并由香港证券及期货事务监察委员会（“香港证监
会”）根据证券及期货条例（“证券及期货条例”）第104(1)条予以认可，并须遵守香港证监会
颁布的单位信托及互惠基金守则（“香港证监会守则”）。
2 重要会计政策摘要
用于编制这些财务报表的主要会计政策如下。
(a) 编制基础
财务报表是按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则（包括所有香港财务报告准则、
香港会计准则及诠释）、香港公认会计原则、信托契约的相关披露条文及香港证监会守则附
录E的相关披露条文而编制的。财务报表按照历史成本法编制，但分类为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产及负债则是以公允价值计量的，而除另有指明外，所有
数值已四舍五入至最接近的整数。
编制符合香港财务报告准则的财务报表须使用若干主要会计估计，还需要受托人及基金管
理人在应用会计政策的过程中作出判断。涉及更高级别判断或复杂的范畴，或涉及针对财
务报表的重大假设及估计的范畴，在财务报表附注3内予以披露。
除另有注明外，财务报表内所提及资产净值指归属于份额持有人的资产净值。
1 基金及子基金（续）– 29 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(a) 编制基础（续）
与子基金相关并于本年度或期间生效的准则及现有准则的修订。
截至子基金的财务报表刊发日期，会计政策及披露并无出现基金管理人认为会明显影响子
基金的变动。
与子基金相关并于本年度或期间生效而未有提早采纳的新准则、修订及诠释
子基金并无在本财务报表内应用已颁布但尚未就截至2022年6月30日止会计年度或期间生
效的任何新订或经订香港财务报告准则。在这些香港财务报告准则中，基金管理人认为以
下准则生效时预期会与子基金的财务报表相关 ：
香港会计准则第1号及香港财务
报告准则实务公告第2号（修订本）
会计政策的披露1
香港会计准则第8号（修订本） 会计估计的定义 1
1 于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效
香港会计准则第1号（修订本）会计政策披露要求实体披露其重大会计政策信息（而非其重大
会计政策）。如果会计政策信息与实体财务报表所载的其他信息一并考虑时，可能合理预期
影响一般用途财务报表的主要使用者基于这些财务报表作出的决定，则有关信息属重大。
香港财务报告准则实务公告第2号（修订本）就如何将重要性概念应用于会计政策披露提供
非强制性指引。香港会计准则第1号（修订本）于2023年1月1日或之后开始的年度期间生
效，并允许提早应用。由于香港财务报告准则实务公告第2号（修订本）所提供的指引为非
强制性，因此这些修订的生效日期并非必要。基金管理人目前正在评估这些修订对子基金
会计政策披露的影响。
香港会计准则第8号（修订本）澄清会计估计变更与会计政策变更之间的区别。会计估计定
义为财务报表中受计量不确定性影响的货币金额。这些修订亦澄清实体如何使用计量技术
及输入数据作出会计估计。这些修订于2023年1月1日或之后开始的年度报告期间生效，并
适用于该期间开始时或之后发生的会计政策变动及会计估计变动。允许提早应用。这些修
订预期不会对子基金的财务报表产生任何重大影响。– 30 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(b) 金融工具
(i) 分类
根据香港财务报告准则第9号，子基金于初始确认时将其金融资产及金融负债分类为
下列论述的金融资产及金融负债类别。
于应用该分类时，如果出现下列情况，金融资产或金融负债被视为持作买卖 ：
(a) 主要用作于不久将来出售或购回而购入或产生 ；或
(b) 于初始确认时，为受共同管理的可识别金融工具组合的一部分且就此有证据证
明短期盈利的近期实际模式 ；或
(c) 属衍生工具（属金融担保合约或指定及有效对冲工具的衍生工具除外）。
金融资产
子基金按以下两个基准将其金融资产分类为其后按摊销成本计量或以公允价值计量
且其变动计入当期损益 ：
? 该实体管理金融资产的业务模式
? 金融资产的合约现金流量特征
按摊销成本计量的金融资产
如果债务工具在目标为通过持有金融资产收取合约现金流量的业务模式下持有，而
且其合约条款订明在指定日期产生的现金流量纯粹用作支付本金及未偿还本金的利
息（“SPPI”），则该债务工具按摊销成本计量。子基金将短期非融资应收款项（包括应
收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、其他应收款项、存款准备金
及现金及现金等价物）包括在此类别。– 31 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(b) 金融工具（续）
(i) 分类（续）
金融资产（续）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
金融资产于下列情况下以公允价值计量且其变动计入当期损益 ：
(a) 其合约条款并无订明于特定日期产生纯粹用作支付本金及未偿还本金的利息的
现金流量 ；或
(b) 其并非在目标为收取合约现金流量或同时收取合约现金流量及卖出的业务模式
下持有 ；或
(c) 于初始确认时，若不可撤回地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益可
消除或显著降低按不同基准计量资产或负债或确认其收益及亏损引致的计量或
确认差异，则会作出有关指定。
子基金将下列项目包括在此类别 ：
? 持作买卖的工具。此类别包括主要为产生短期价格波动利润而购入的股本工具
及债务证券。此类别亦包括资产持仓内的衍生工具合约。
金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
如果金融负债符合持作买卖的定义，则以公允价值计量且其变动计入当期损益。子
基金将负债持仓内的衍生工具合约包括在此类别。
按摊销成本计量的金融负债
此类别包括所有金融负债，但以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外。子基
金将应付经纪人款项、应付收益分配、应付管理费、应付受托人费用、应计费用及
其他应付款项、计息银行借款以及应付赎回款项包括在此类别。– 32 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(b) 金融工具（续）
(ii) 确认
子基金会于并仅会于成为工具合约条文的一方时确认金融资产或金融负债。
对于须按市场（常规买卖）规例或惯例通常确立的时限交收的金融资产买卖，会于交
易日期（即子基金承诺购买或出售金融资产的日期）确认。
(iii) 初始计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债以公允价值于资产净
值表入账。有关工具的所有交易成本直接于损益内确认。
金融资产及金融负债（以公允价值计量且其变动计入当期损益计量者除外）初始按公
允价值计量，再加上任何直接应占收购或发行新增成本。
(iv) 后续计量
于初始计量后，子基金按公允价值计量被分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融工具。有关金融工具及债务证券利息收入成分的公允价值的后续变动于
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债的收益或亏损净额” 入
账。银行存款所赚取利息及该等工具的股息收入部分会于“利息收入” 及“股息收入”
分别独立入账。
按摊销成本计量的金融资产使用实际利率法按摊销成本减任何减值准备列帐。收益
及亏损会于贷款及应收款项被终止确认或出现减值时通过摊销程序于损益中确认。
金融负债（分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益者除外）使用实际利率法按
摊销成本计量。收益及亏损会于负债被终止确认时通过摊销程序于损益中确认。– 33 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(b) 金融工具（续）
(iv) 后续计量（续）
实际利率法是一种用于计算金融资产或金融负债的摊销成本及于相关期间分配利息
收入或利息费用的方法。实际利率指将金融工具整个预计年期或（如适用）较短期限
的估计未来现金付款或收款贴现为该金融资产或金融负债的帐面净值的利率。于计
算实际利率时，子基金会考虑金融工具的所有合约条款后估计其现金流量，但不会
考虑日后的信用亏损（“预期信用亏损”）。计算时会计入合约双方所支付或收取的所
有费用，有关费用构成实际利率、交易成本及所有其他溢价或折让的一部分。
(v) 终止确认
金融资产（或金融资产的一部分或同类金融资产组别的一部分（如适用））于下列情况
下被终止确认 ：
? 收取资产现金流量的权利已届满 ；或
? 子基金已转让其收取资产现金流量的权利，或已承担义务来根据转手安排向第
三方支付已收取的全部现金流量且无重大延误，并且符合以下任一情况， (a)子
基金已转让该资产的绝大部分风险及回报，或(b)子基金并未转让或保留该资
产的绝大部分风险及回报，但已转让该资产的控制权。
如果子基金已转让其收取资产现金流量的权利或已签订转手安排，但并未转让或保
留该资产绝大部分风险及回报，也未转让该资产的控制权，则该资产将被视为子基
金持续参与的资产予以确认。在这种情况下，子基金还确认相关负债。已转让的资
产及相关负债以能够反映子基金所保留的权利及责任为基础进行计量。
当负债项下的义务被解除、取消或失效时，子基金终止确认金融负债。– 34 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(c) 金融资产减值
子基金就所有并非以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具确认预期信用亏损准
备。预期信用亏损乃基于根据合约到期收取的合约现金流量与子基金预期收取的所有现金
流量的差额计量，并按原先实际利率的近似值贴现。预期现金流量将包括同为合约条款组
成部分的自销售所持有抵押品所得的现金流量或其他信用提升项目。
一般方法
预期信用亏损于两个阶段获确认。就自初始确认起信用风险并无显著增加的信用风险而
言，对因报告期末后12个月内可能发生的违约事件而导致的信用亏损计提预期信用亏损
（12个月预期信用亏损）。就自初始确认起经已显著增加的信用风险而言，不论何时发生
违约事件，均须于风险余下年期内就预期产生的信用亏损计提亏损准备（全期预期信用亏
损）。
于各报告日期，子基金评估金融工具的信用风险自初始确认以来是否显著上升。于评估
时，子基金会比较金融工具于报告日期发生违约的风险与金融工具于初始确认日期发生违
约的风险，并考虑合理及具支持性且无须花费不必要成本或努力获取的资料，包括过往及
前瞻性资料。
当内部或外来资料显示子基金不大可能于考虑子基金所持任何信用提升项目前全数收到尚
未偿还的合约款项时，子基金可认为一项金融资产已属违约。当概无合理预期可收回合约
现金流量时，一项金融资产即被撇销。
(d) 收入
当子基金收取款项的权利确定时，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生
的股息收入计入损益。
银行存款的利息收入采用实际利率法按时间比例计入损益。
其他收入按权责发生制计入损益。
(e) 费用
开支按应计基准于损益内确认。– 35 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(f) 外币折算
(i) 功能及列报货币
计入子基金财务报表的项目均采用子基金经营所在的主要经济环境的货币（“记账本
位币”）计量。基金管理人认为最能如实反映相关交易、事件及条件的经济效应的货
币为发行及赎回份额、表现衡量及向份额持有人呈报所用的货币，以及大多数费用
及开支的结算均以中银香港全天候环球投资基金，中银香港全天候亚洲债券基金、
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银
香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大
湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产
基金使用的美元（“美元”）、中银香港全天候中国高息债券基金及中银香港全天候在
岸人民币股票基金使用的人民币（“人民币”）以及中银香港全天候香港股票基金及中
银香港全天候中国收益基金使用的港元（“港元”）进行。
子基金已采纳记账本位币为列报货币，而财务报表以各自的记账本位币呈列。
(ii) 交易及余额
外币交易采用交易日的现行汇率折算为记账本位币。外币资产及负债采用年度结算
日的现行汇率折算为记账本位币。
折算产生的汇兑利得与损失计入损益。
与现金及现金等价物相关的汇兑利得与损失在损益及其他全面收益表中的“汇兑净利
得或净损失” 内进行列报。
与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债相关的汇兑利得与损失
在损益及其他全面收益表中的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及
负债的净利得或净损失” 内列报。– 36 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(g) 金融工具的抵销
当存在法定可执行权利来抵销已确认的金额，并有意按净额结算或同时变现资产及结算负
债时，金融资产与负债可互相抵销，并将净额在资产净值表内进行列报。
(h) 现金及现金等价物
就现金流量表而言，现金及现金等价物包括库存现金、存放于银行的活期存款，以及于存
放时初始期限为三个月或以内的其他短期高流动性投资，并扣除银行透支。
(i) 可赎回份额
子基金发行可赎回份额，其可按份额持有人的选择赎回，并根据《香港会计准则第32号 －
金融工具 ：列报》（修订本）分类为金融负债。份额可按照赎回条款的规定由份额持有人随
时赎回，以换取等同于子基金资产净值比例的现金。
可赎回份额的发行及赎回价格遵照持有人的选择并根据子基金在发行或赎回时的基金份额
净值进行计算。子基金基金份额净值的计算方法为各类别归属于份额持有人的资产净值除
以各类别尚未行使的份额总数。
如果持有人行使其权利赎回份额，则可赎回份额按照于报告日应付的赎回金额入账。
(j) 发行及赎回份额的所得款项及支付款项
子基金的资产净值须每日计算。根据最近可得的估值计算发行及赎回的价格。已发行及赎
回份额的所得款项及支付款项在归属于份额持有人的资产净值变动表中进行列示。
(k) 开办费用
开办费用在产生时计入费用。– 37 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(l) 关联方
在下列情况下，一方被视为与子基金之间存在关联 ：
(i) 该方为符合以下条件的个人或符合以下条件的个人及其家庭的近亲 ：
? 可控制或共同控制子基金 ；
? 对子基金有重大影响力 ；或
? 为子基金或子基金母公司的主要管理人员的成员 ；
或
(ii) 该方为符合下列任何条件的实体 ：
? 该实体及子基金均是同一集团的成员公司 ；
? 一个实体是另一实体的联营公司或关联方（或是另一实体的母公司、子公司或
关联方）；
? 实体与子基金均是同一第三方的关联方 ；
? 一个实体是第三方实体的关联方而另一实体则是该第三方实体的联营公司 ；
? 该实体为子基金或子基金相关实体的雇员提供雇员离职后福利计划 ；
? 该实体受(a)项中所识别的个人控制或共同控制 ；
? 在(a)(i)项中所识别的个人对该实体有重大影响力，或该个人是该实体（或是该
实体的母公司）的主要管理人员的成员 ；及
? 该实体或该实体所属子基金的任何成员向子基金或子基金的母公司提供主要管
理人员服务。– 38 –
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财务报表附注
2022年6月30日
2 重要会计政策摘要（续）
(m) 应收／应付经纪人款项
应收经纪人款项包括保证金帐户以及于报告日已签订但尚未交付的已出售证券（在正规途
径交易中）应收的款项。
应付经纪人款项包括于报告日已签订但尚未交付的已购买证券（在正规途径交易中）应付的
款项。
(n) 向份额持有人作出收益分配
收益分配在基金管理人批准时确认为负债。收益分配由子基金酌情决定。向子基金份额持
有人所作分配从归属于份额持有人的资产净值中扣除。在财务报表附注中披露拟进行的收
益分配。
(o) 税费
在一些管辖区内，股息收入、利息收入及资本利得须从收入来源中扣除预扣税。子基金在
损益及其他全面收益表及现金流量表内将预扣税与投资收入总额分开列报。
(p) 结构性实体
结构性实体指为了使投票权或类似权利不会成为确定该实体控制方的主要因素而设立的实
体，例如，当任何投票权仅与行政任务相关，且相关活动以合约安排为指导时。结构性实
体通常具有以下部分或全部特征或特性 ： (a)受限制的活动， (b)有限且明确的目标，例如通
过向投资者转移与结构性实体的资产相关的风险及回报而为投资者提供投资机会， (c)如果
没有次级财务支持，则该实体缺乏足够的股本来为自身活动提供资金，以及(d)以多个合约
相连工具向投资者提供资金，造成集中的信用或其他风险（层级）。
子基金将所有在其他基金中的投资（“被投资基金”）视为在未合并结构性实体中的投资。子
基金在被投资基金中的投资旨在实现中长期资本增长，且其投资策略并不包括使用杠杆。
被投资基金由相同资产管理人管理并运用多项投资策略以实现其各自的投资目标。被投资
基金通过发行可由持有人选择卖出的可赎回份额来提供自身运营资金，并在各基金的资产
净值中赋予持有人一定比例的权益。子基金在被投资基金中的权益为其在该被投资基金中
的投资于报告日的公允价值及本年度计入损益的相关净利得／（净损失）。
子基金于被投资基金的权益详情披露于财务报表附注12(g)。– 39 –
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财务报表附注
2022年6月30日
3 重大会计估计及判断
(a) 重大会计估计及假设
基金管理人就未来作出估计及假设。按照定义，所作出的会计估计很少会与实际结果相
同。基金管理人会持续评估估计，并以过往经验及其他因素作为估计的依据，包括预期在
相关情况下被视为合理的未来事件。此外，子基金可不时持有并非在活跃市场报价的金融
工具，例如无报价证券。相关工具的公允价值使用估值技术确定。公允价值估计基于市场
情况及相关金融工具的资料作出。可造成须对资产及负债的帐面值作出大幅调整的重大风
险的估计及假设概述如下。
投资公允价值
子基金持有大量非上市债务证券，其价值以经纪人报价为依据。在确定相关投资公允价值
时，基金管理人对来自经纪人的数据及所采用报价的数量及质量作出判断及估计。被采纳
作为投资公允价值的报价具指针性参考价值，但无强制执行性，亦无法律约束力。因此，
经纪人报价未必反映于报告期末证券可予买卖的实际价格。实际成交价可能有别于经纪人
提供的报价。基金管理人认为，在无任何其他可靠的市场资料的情况下，这些从经纪人处
取得的报价反映了对公允价值的最佳估计。
(b) 重大判断
编制财务报表时，基金管理人已作出若干判断，而其取决于未来发生的事项。基金管理人
作出的判断可能与实际结果不符。对子基金作出的判断概述如下，另请参见财务报表附注
5。
截至报告期末暂停交易的投资
若截至报告期末，存在暂停交易的上市投资，基金管理人已对有关投资的公允价值计量及
公允价值层级作出判断。在不存在其他可靠的市场来源的情况下，基金管理人采用市场
法，利用暂停交易前的最后成交价。已参考相关行业指数的回报率作出调整。若重大输入
数据可观察，则未作出调整的暂停交易投资划分为第二层级。当调整成为不可观察的重大
输入数据时，已作出调整的暂停交易投资划分为第三层级。
于2022年6月30日及2021年6月30日，子基金并无持有任何暂停交易的上市证券。– 40 –
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财务报表附注
2022年6月30日
3 重大会计估计及判断（续）
(b) 重大判断（续）
评估作为结构性实体的被投资基金
子基金评估其被投资基金是否应分类为结构性实体。子基金已考虑到给予这些基金的投资
者投票权及其他类似权利，包括解除基金管理人或赎回持有量的权利。子基金已对这些权
利是否为控制基金的主要因素或与基金管理人的合约协议是否为控制这些基金的主要因素
得出结论。
子基金已得出结论，其所有基金管理人管理的被投资基金均为结构性实体（如财务报表附
注2(p)所披露）。
4 费用
(a) 管理费
基金管理人有权就各子基金收取管理费，相关费用按子基金相关类别的基金份额的资产净
值的某个百分比计算。管理费将从相关子基金的资产中扣除。截至2022年及2021年6月30
日止年度／ 期间的现行管理费比率如下 ：
子基金 管理费比率（每年）
A1类
份额
A2类
份额
A3类
份额
A4类
份额
A7类
份额
A8类
份额
A9类
份额
A10类
份额
A11类
份额
C1类
份额
X1类
份额
X2类
份额
X3类
份额
I1类
份额
I2类
份额
I6类
份额
中银香港全天候环球投资基金 1.250% 1.250% 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候中国高息债券基金 1.250% 1.250% 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候香港股票基金 1.250% 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用2 不适用1 不适用1 0.875% 不适用1
中银香港全天候在岸人民币股票基金 1.750% 1.750% 1.750% 不适用1 不适用1 不适用1 1.750% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 0.875% 不适用1
中银香港全天候亚洲债券基金 1.000% 1.000% 不适用1 不适用1 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 1.500% 1.500% 不适用1 不适用1 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 1.050% 不适用1 不适用1
中银香港全天候中国收益基金 1.500% 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候亚太高收益基金 1.500% 1.500% 不适用1 1.500% 不适用1 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1– 41 –
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财务报表附注
2022年6月30日
子基金 管理费比率（每年）
A1类
份额
A2类
份额
A3类
份额
A4类
份额
A7类
份额
A8类
份额
A9类
份额
A10类
份额
A11类
份额
C1类
份额
X1类
份额
X2类
份额
X3类
份额
I1类
份额
I2类
份额
I6类
份额
中银香港全天候短期债券基金 0.300% 0.300% 0.300% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 0.300% 不适用2 不适用2 不适用1 0.200% 不适用1 不适用1
中银香港全天候一带一路债券基金 1.000% 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候大湾区策略基金 1.000% 1.000% 1.000% 1.000% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1 1.000% 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 0.700% 不适用1 不适用1
中银香港全天候亚洲高息债券基金 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 1.250% 不适用1 1.250% 1.250% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 不适用1 不适用1 不适用1
中银香港全天候ESG多元资产基金 1.500% 1.500% 不适用1 1.500% 1.500% 不适用1 1.500% 1.500% 不适用1 不适用1 不适用1 不适用2 不适用1 1.050% 不适用1 不适用1
1 该等份额类别并无于2022年及2021年6月30日发行。
2 X类份额毋须支付管理费。
管理费在每个交易日计算及累计并按月到期支付。
诚如附注12(h)披露，基金管理人及其关联人或会收取首次认购费用及转换费用。
(b) 受托人费用
受托人有权在各子基金的首个会计期间收取成立费。成立费在子基金的首个会计期间计入
开办费用。受托人在各子基金的首个会计期间收取各子基金相关开办费用2,500美元（等同
于20,000港元及人民币15,000元）。
4 费用（续）
(a) 管理费（续）– 42 –
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2022年6月30日
4 费用（续）
(b) 受托人费用（续）
受托人有权就各子基金收取下列受托人费用。截至2022年及2021年6月30日止年度／期间
的受托人费用现行水平列示如下 ：
子基金 受托人费用比率（每年）
中银香港全天候环球投资基金、中
银香港全天候亚洲债券基金、中
银香港全天候亚洲（日本除外）股
票基金、中银香港全天候亚太高
收益基金中银香港全天候一带一
路债券基金、中银香港全天候大
湾区策略基金及中银香港全天候
亚洲高息债券基金
各类子基金资产净值首25,000,000美元的0.125% ；
各类子基金资产净值下一25,000,000美元的0.10% ；
各类子基金资产净值余额的0.0875% ；
受最低月费2,500美元所限。
中银香港全天候短期债券基金 各类子基金资产净值的0.075% ；
受最低月费2,500美元所限。
中银香港全天候中国
高息债券基金
各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的
0.125% ；
各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的
0.10% ；
各类子基金资产净值余额的0.0875% ；
受最低月费人民币15,000元所限。
中银香港全天候在岸
人民币股票基金
各类子基金资产净值首人民币200,000,000元的
0.125% ；
各类子基金资产净值下一人民币200,000,000元的
0.10% ；
各类子基金资产净值余额的0.0875% ；
受最低月费人民币20,000元所限。
中银香港全天候香港股票基金及
中银香港全天候中国收益基金
各类子基金资产净值首200,000,000港元的0.125% ；
各类子基金资产净值下一200,000,000港元的0.10% ；– 43 –
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2022年6月30日
4 费用（续）
(b) 受托人费用（续）
子基金 受托人费用比率（每年）
各类子基金资产净值余额的0.0875% ；
受最低月费20,000港元所限。
中银香港全天候
ESG多元资产基金
各类子基金资产净值的0.125% ；
受最低月费2,500美元所限。
受托人费用在每个交易日计算及累计并按月到期支付。
诚如财务报表附注12所详述，受托人亦有权收取由受托人与基金管理人不时协定的交易费
用及次保管人费用，并分别在损益表内确认为佣金及交易成本以及次保管人费用。
5 税费
香港
由于子基金已根据证券及期货条例第104条获授权为集合投资计划，因此根据香港税务条
例第26A(1A)条获豁免缴纳利得税，故此并未就香港利得税作出准备。
中华人民共和国（“中国内地”）
子基金通过人民币合格境外机构投资者（“RQFII”）配额直接投资在中国内地上市的中国A
股，以及投资在香港上市的中国H股。
中国有关资本利得的预扣税
据基金管理人的意向，是在并非身为中国税务居民企业及并无设立可被征收企业所得税
（“企业所得税”）的营业处所或地点的情况下，来营运基金管理人及子基金的事务，尽管这
并不获保证。因此，以估计为基础，子基金应毋须缴纳企业所得税，而应只须缴纳中国预
扣税，但以子基金就其在中国的投资直接产生的源自中国的收入为限。
中国财政部（“财政部”）、中国国家税务总局（“国税局”）及中国证券监督管理委员会（“中证
监”）联合颁布《财税[2014]79号－关于合格境外机构投资者（“QFII”）和RQFII取得中国境
的股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税问题的通知》（“79号文”）。根据79
号文，自2014年11月17日起， QFII及RQFII从出售权益性投资变现的资本利得暂免征收中
国内地预扣税。– 44 –
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5 税费（续）
中华人民共和国（“中国内地”）（续）
中国有关资本利得的预扣税（续）
由于获79号文的暂免征收，子基金自2014年11月17日起暂缓为透过RQFII配额直接投资中
国A股的资本利得作出预扣税准备。
财政部、国税局及中证监亦已联合发出有关沪港通税务处理的通知（《财税[2014]81号－关
于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》）（“81号文”），列明香港及境
外投资者（包括子基金）通过沪港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业所得税、个人所得税
及营业税。另外，财政部、国税局及中证监已联合发出有关深港通税务处理的通知（《财税
[2016]127号 － 关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》）（“127号
文”），列明香港及境外投资者（包括子基金）通过深港通买卖中国A股的利得暂获豁免企业
所得税及个人所得税。
鉴于子基金于2014年11月17日之后开始通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股，根
据81号文及127号文，子基金投资中国A股所得的资本利得暂获豁免中国内地预扣税，因此
概无就子基金通过股票市场交易互联互通机制投资中国A股所得的已变现及未变现资本利
得总额计提中国内地预扣税准备。
中国利息／股息预扣税
子基金就投资中国A股及H股所得股息收入须缴纳预扣税。该等投资收入的预扣税计入子
基金的损益表的“预扣税” 项目内。
于2018年11月22日，财政部及国税局联合颁布《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税及增值税（“增值税”）政策的通知》（财税[2018]108号）（“108号文”）。根据108号文，自
2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收
入暂免征收预扣税及增值税。根据财税[2021]34号（“34号通知”），该暂免已延长至2025年
12月31日。– 45 –
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财务报表附注
2022年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
集合投资计划 1,167,634 1,581,808 15,985,894 18,231,882 – –
衍生工具（附注7） – – 142,023 2,224,146 33,220 –
上市权益性证券 3,204,759 4,816,037 – – 157,868,723 229,920,314
存托凭证 396,618 120,160 – – – –
挂牌债务证券 3,085,395 2,953,494 479,938,523 1,083,341,131 – –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 7,854,406 9,471,499 496,066,440 1,103,797,159 157,901,943 229,920,314
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债
衍生工具（附注7） 81 380 1,558,151 12,781,044 29,025 81,356
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 81 380 1,558,151 12,781,044 29,025 81,356
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的
净利得／（净损失）
已变现 (340,800) 1,089,431 (281,886,988) (10,283,678) (60,879,192) 45,050,155
未变现 (2,013,598) 313,662 (101,366,618) (68,985,604) (6,319,398) 17,176,720
净利得／（净损失） (2,354,486) 1,403,093 (383,253,606) (79,269,282) (67,198,590) 62,226,875– 46 –
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财务报表附注
2022年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
集合投资计划 – – 2,658,143 2,602,774 – 608,055
衍生工具（附注7） – 379,684 – – 1,211 –
上市权益性证券 291,618,528 396,147,398 – – 3,429,967 5,019,680
存托凭证 – – – – 234,010 793,641
挂牌债务证券 – – 97,112,540 217,986,432 – –
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 291,618,528 396,527,082 99,770,683 220,589,206 3,665,188 6,421,376
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生工具（附注7） 386,374 – 62,766 472,185 – 3,039
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 386,374 – 62,766 472,185 – 3,039
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的
净利得／（净损失）
已变现 (31,955,296) 143,548,568 (16,235,180) 12,397,507 (1,066,351) 1,247,329
未变现 (21,047,639) (68,964,877) (16,192,556) 1,420,001 (1,115,241) 595,704
净利得／（净损失） (53,002,935) 74,583,691 (32,427,736) 13,817,508 (2,181,592) 1,843,033– 47 –
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财务报表附注
2022年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）
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中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
港元 港元 美元 美元 美元 美元
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
集合投资计划 1,633,555 5,801,439 282,603 2,106,624 – –
衍生工具（附注7） 63,724 – 10,348 – 20,958 37,928
上市权益性证券 37,223,419 92,051,647 6,041,552 8,878,280 – –
存托凭证 – 2,321,299 – 573,604 – –
挂牌债务证券 23,517,242 23,247,706 1,182,149 2,656,791 26,750,970 54,616,921
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 62,437,940 123,422,091 7,516,652 14,215,299 26,771,928 54,654,849
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债
衍生工具（附注7） – 216,469 3,781 38,423 – 132,900
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 – 216,469 3,781 38,423 – 132,900
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的
净利得／（净损失）
已变现 (23,096,385) (2,495,369) (520,644) (100,046) (646,272) 8,808,540
未变现 (4,056,602) 10,077,086 (2,731,156) 2,463,179 1,009,488 1,714,288
净利得／（净损失） (27,152,987) 7,581,717 (3,251,800) 2,363,133 363,216 10,522,828– 48 –
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财务报表附注
2022年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 美元 美元 美元 美元
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产
集合投资计划 304,245 1,111,436 2,998,890 2,696,850 416,336 407,663
衍生工具（附注7） – – – – – –
上市权益性证券 1,401,379 1,961,015 9,570,420 – – –
存托凭证 – – – – – –
挂牌债务证券 14,056,469 23,265,860 107,991,322 218,743,839 15,433,126 35,182,380
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产总额 15,762,093 26,338,311 120,560,632 221,440,689 15,849,462 35,590,043
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生工具（附注7） 16,684 125,920 58,780 362,234 12,963 109,702
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融负债总额 16,684 125,920 58,780 362,234 12,963 109,702
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的
金融资产及金融负债的
净利得／（净损失）
已变现 (2,632,890) 2,439,855 (20,598,121) 9,140,399 (6,997,212) 2,740,150
未变现 (1,697,108) 254,475 (12,549,331) (545,372) (5,443,153) 478,627
净利得／（净损失） (4,329,998) 2,694,330 (33,147,452) 8,595,027 (12,440,365) 3,218,777– 49 –
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财务报表附注
2022年6月30日
6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债（续）
中银香港全天候
ESG多元资产基金
2022年
美元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上市权益性证券 11,643,250
存托凭证 408,750
挂牌债务证券 14,012,558
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 26,064,558
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生工具（附注7） 35,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债总额 35,138
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及
金融负债的净利得／（净损失）
已变现 (5,060,613)
未变现 (2,636,218)
净利得 (7,696,831)
7 衍生金融工具
子基金可根据基金说明书所述的各自投资策略投资于衍生金融工具以作投资或对冲用途。
截至报告期末，子基金持有下列衍生工具 ：
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环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元
金融资产
外汇远期合约 – – 142,023 2,224,146 33,220 –
金融负债
外汇远期合约 81 380 1,558,151 12,781,044 29,025 81,356– 50 –
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财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
金融资产
外汇远期合约 – 379,684 – – 1,211 –
金融负债
外汇远期合约 386,374 – 62,766 472,185 – 3,039
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
港元 港元 美元 美元 美元 美元
金融资产
外汇远期合约 63,724 – 10,348 – 20,958 37,928
金融负债
外汇远期合约 – 216,469 3,781 38,423 – 132,900
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 美元 美元 美元 美元
金融资产
外汇远期合约 – – – – – –
金融负债
外汇远期合约 16,684 125,920 58,780 362,234 12,963 109,702– 51 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
中银香港全天候
ESG多元资产基金
2022年
美元
金融资产
外汇远期合约 –
金融负债
外汇远期合约 35,138
外汇远期合约
外汇远期合约为于场外交易市场设定的指定日期按指定费率买卖外币的合约责任。
于报告期末，未到期外汇远期合约的详情如下 ：
中银香港全天候环球投资基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入澳元 13,274澳元 – 81
2021年6月30日
购入澳元 16,604澳元 – 380– 52 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
人民币 人民币
2022年6月30日
购入美元 9,649,717美元 142,023 –
购入澳元 2,344,041澳元 – 50,591
卖出美元 79,271,281美元 – 1,507,560
142,023 1,558,151
2021年6月30日
购入美元 23,749,102美元 1,624,590 –
购入美元 6,248,145美元 590,490 –
购入美元 1,000,000美元 5,906 –
购入美元 1,500,000美元 3,160 –
卖出美元 1,200,000美元 – 2,290
购入澳元 4,699,232澳元 – 627,268
卖出美元 174,569,412美元 – 12,151,486
2,224,146 12,781,044– 53 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候香港股票基金
公允价值
名义金额 资产 负债
港元 港元
2022年6月30日
购入人民币 人民币3,506,535元 33,190 –
购入人民币 人民币212,718元 30 –
购入人民币 人民币220,000元 – 360
购入澳元 28,000澳元 – 378
购入人民币 人民币176,309元 – 409
购入澳元 16,890澳元 – 2,542
购入澳元 21,660澳元 – 4,364
购入澳元 435,710澳元 – 20,972
33,220 29,025
2021年6月30日
购入人民币 人民币3,220,651元 – 38,837
购入澳元 252,917澳元 – 42,519
– 81,356– 54 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
公允价值
名义金额 资产 负债
人民币 人民币
2022年6月30日
购入港元 9,665,253港元 – 386,374
2021年6月30日
购入港元 52,454,688港元 379,684 –
中银香港全天候亚洲债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入人民币 人民币150,010,720元 – 62,766
2021年6月30日
购入人民币 人民币283,224,737元 – 472,185
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入人民币 人民币821,929元 1,211 –
2021年6月30日
购入人民币 人民币1,693,039元 – 3,039– 55 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候中国收益基金
公允价值
名义金额 资产 负债
港元 港元
2022年6月30日
购入人民币 人民币6,240,180元 63,682 –
购入人民币 人民币287,907元 42 –
63,724 –
2021年6月30日
购入人民币 人民币517,982元 – 982
购入人民币 人民币17,110,539元 – 215,487
– 216,469
中银香港全天候亚太高收益基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入人民币 人民币7,022,389元 10,348 –
购入澳元 577,256澳元 – 3,781
10,348 3,781
2021年6月30日
购入人民币 人民币10,293,246元 – 18,476
购入澳元 871,982澳元 – 19,947
– 38,423– 56 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候短期债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
卖出人民币 人民币4,000,000元 20,958 –
20,958 –
2021年6月30日
卖出欧元 5,130,000欧元 30,973 –
卖出人民币 人民币20,000,000元 6,955 –
卖出人民币 人民币10,000,000元 – 758
卖出人民币 人民币15,000,000元 – 7,937
卖出人民币 人民币15,000,000元 – 45,522
购入欧元 5,130,000欧元 – 78,683
37,928 132,900
中银香港全天候一带一路债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入人民币 人民币39,236,883元 – 16,684
2021年6月30日
购入人民币 人民币75,526,883元 – 125,920– 57 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入人民币 人民币128,237,818元 – 58,780
2021年6月30日
购入人民币 人民币217,267,818元 – 362,234
中银香港全天候亚洲高息债券基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入欧元 206,255欧元 – 2,235
购入英镑 215,601英镑 – 2,267
购入澳元 548,881澳元 – 2,463
购入人民币 人民币14,366,713元 – 5,998
– 12,963
2021年6月30日
购入澳元 62,000澳元 – 788
购入人民币 人民币2,700,000元 – 5,537
购入英镑 400,294英镑 – 14,394
购入欧元 352,255欧元 – 14,643
购入澳元 2,219,881澳元 – 29,382
购入人民币 人民币28,566,713元 – 44,958
– 109,702– 58 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
外汇远期合约（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
公允价值
名义金额 资产 负债
美元 美元
2022年6月30日
购入欧元 330,000欧元 – 3,576
购入英镑 722,427英镑 – 7,596
购入澳元 2,449,209澳元 – 11,256
购入人民币 人民币29,890,255元 – 12,710
– 35,138
金融工具的抵销
于报告期末，受可抵销、可强制执行主净额结算安排及类似协议限制的金融资产及负债如
下 ：
中银香港全天候环球投资基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
负债
衍生工具 (81) – (81) – – (81)
2021年6月30日
负债
衍生工具 (380) – (380) – – (380)– 59 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
金融工具的抵销（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
2022年6月30日
资产
衍生工具 142,023 – 142,023 (142,023) – –
负债
衍生工具 (1,558,151) – (1,558,151) 142,023 – (1,416,128)
2021年6月30日
资产
衍生工具 2,224,146 – 2,224,146 (2,224,146) – –
负债
衍生工具 (12,781,044) – (12,781,044) 2,224,146 – (10,556,898)
中银香港全天候香港股票基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
港元 港元 港元 港元 港元 港元
2022年6月30日
资产
衍生工具 33,220 – 33,220 (29,025) – 4,195
负债
衍生工具 (29,025) – (29,025) 29,025 – –
2021年6月30日
负债
衍生工具 (81,356) – (81,356) – – (81,356)– 60 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
金融工具的抵销（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
2022年6月30日
负债
衍生工具 (386,374) – (386,374) – – (386,374)
2021年6月30日
资产
衍生工具 379,684 – 379,684 – – 379,684
中银香港全天候亚洲债券基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
负债
衍生工具 (62,766) – (62,766) – – (62,766)
2021年6月30日
负债
衍生工具 (472,185) – (472,185) – – (472,185)– 61 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
金融工具的抵销（续）
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
资产
衍生工具 1,211 – 1,211 – – 1,211
2021年6月30日
负债
衍生工具 (3,039) – (3,039) – – (3,039)
中银香港全天候中国收益基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
港元 港元 港元 港元 港元 港元
2022年6月30日
资产
衍生工具 63,724 – 63,724 – – 63,724
2021年6月30日
负债
衍生工具 (216,469) – (216,469) – – (216,469)– 62 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
金融工具的抵销（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
资产
衍生工具 10,348 – 10,348 (3,781) – 6,567
负债
衍生工具 (3,781) – (3,781) 3,781 – –
2021年6月30日
负债
衍生工具 (38,423) – (38,423) – – (38,423)
中银香港全天候短期债券基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
资产
衍生工具 20,958 – 20,958 – – 20,958
2021年6月30日
资产
衍生工具 37,928 – 37,928 (37,928) – –
负债
衍生工具 (132,900) – (132,900) 37,928 – (94,972)– 63 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
金融工具的抵销（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
负债
衍生工具 (16,684) – (16,684) – – (16,684)
2021年6月30日
负债
衍生工具 (125,920) – (125,920) – – (125,920)
中银香港全天候大湾区策略基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
负债
衍生工具 (58,780) – (58,780) – – (58,780)
2021年6月30日
负债
衍生工具 (362,234) – (362,234) – – (362,234)– 64 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
7 衍生金融工具（续）
金融工具的抵销（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
负债
衍生工具 (12,963) – (12,963) – – (12,963)
2021年6月30日
负债
衍生工具 (109,702) – (109,702) – – (109,702)
中银香港全天候ESG多元资产基金
金融资产／
（负债）总额
于资产
净值表抵销
的金融资产
／（负债）
总额1
于资产
净值表
呈列的净额
于资产净值表
未抵销的金额2
金融工具 现金抵押 风险净值
美元 美元 美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
负债
衍生工具 (35,138) – (35,138) – – (35,138)
1 包括受可强制执行主净额结算协议限制并可根据《香港会计准则第32号》予以抵销的金融工具。
2 包括受可强制执行主净额结算协议限制且不可根据《香港会计准则第32号》予以抵销但当发生违约
者可予以抵销的金融工具。– 65 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
8 应收／应付经纪人余额
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 人民币 人民币 港元 港元
应收经纪人款项
就已出售但未偿付的
证券应收的款项 198,900 994,081 2,810 14,261,351 1,906,500 79,042,948
应付经纪人款项
就已购买但未偿付的
证券应付的款项 199,522 1,204,995 5,198,506 28,144,449 1,409,561 63,040,108
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
人民币 人民币 美元 美元 美元 美元
应收经纪人款项
就已出售但未偿付的
证券应收的款项 3,288,083 14,917,892 963,541 5,266,885 187,892 151,382
应付经纪人款项
就已购买但未偿付的
证券应付的款项 3,257,877 19,418,017 963,910 5,668,481 141,799 158,867
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
港元 港元 美元 美元 美元 美元
应收经纪人款项
就已出售但未偿付的
证券应收的款项 846,000 9,966,760 208,916 1,544,569 593,652 11,276,604
应付经纪人款项
就已购买但未偿付的
证券应付的款项 2,435 10,156,163 128,036 1,561,038 593,308 6,773,761– 66 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
8 应收／应付经纪人余额（续）
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
美元 美元 美元 美元 美元 美元
应收经纪人款项
就已出售但未偿付的
证券应收的款项 821,508 3,526,411 963,541 15,785,947 – 2,493,612
应付经纪人款项
就已购买但未偿付的
证券应付的款项 645,600 2,659,774 1,846,732 11,636,124 194,131 2,896,088
中银香港全天候
ESG多元资产基金
2022年
美元
应收经纪人款项
就已出售但未偿付的证券应收的款项 198,900
═══════
应付经纪人款项
就已购买但未偿付的证券应付的款项 398,898– 67 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理
本基金的业务面临多种财务风险 ：市场风险（包括价格风险、利率风险以及外汇风险）、流
动风险及信用及交易对手风险。
子基金的投资受正常市场波动及投资证券时的其他固有风险的限制，且概不保证会有任何
升值。投资价值及其收入会有波动，故可赎回份额的价值可跌可升。
子基金的投资目标列示如下 ：
子基金 投资目标
中银香港全天候环球投资基金 通过主要投资于一个由股票、债券、交易所买卖基金
(ETFs)、 REITs、 RQFII基金及其他资产组成的受管理
投资组合，提供长远资本增值。
中银香港全天候
中国高息债券基金
通过主要投资于以人民币或其他货币计值的固定收益
及债务证券，提供长期资本增值及人民币收益。子基
金也可能投资于人民币存款。
中银香港全天候香港股票基金 通过主要投资于香港市场的权益性证券，达致长远资
本增值。
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
通过RQFII主要投资于中国A股，达致长远资本增值。
中银香港全天候亚洲债券基金 通过主要投资于由亚太区政府、政府机构、跨国实
体、主要收入或主要业务或经济活动源自亚太区的银
行或公司所发行的任何固定收益证券、或以亚太区货
币计值的任何固定收益证券，以在中至长期提供收入
及资本增值。
中银香港全天候亚洲（日本除外）
股票基金
通过主要投资于在亚洲（日本除外）上市或由在亚洲
（日本除外）赚取大部分收益或进行重大业务或经济活
动的公司发行的权益性证券，以提供长期资本增值。
中银香港全天候中国收益基金 主要通过对包含中国内地、香港及澳门市场的固定收
益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配置，
以在中至长期实现长远资本增值。– 68 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
子基金 投资目标
中银香港全天候亚太高
收益基金
通过对包含相比其他同类证券提供较高收益的亚太区
固定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产
配置，以在中至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候短期
债券基金
通过从一个由短存续期固定收益证券组成的受管理投
资组合中提供收入及资本增值。
中银香港全天候一带一路
债券基金
通过主要投资于由一带一路沿线国家 ／ 地区（定义详
见子基金相关附录及产品资料概要）的政府、政府机
构、跨国实体或在一带一路沿线国家 ／ 地区注册成立
或赚取大部分收益或有重大业务或经济活动的银行或
公司所发行，或以有关一带一路沿线国家 ／ 地区的当
地货币计值的固定收益证券，以在中至长期提供收入
及资本增值。
中银香港全天候大湾区
策略基金
通过主要投资于由香港特别行政区和澳门特别行政区
以及中国内地广东省的相关城市（“大湾区”）的政府、
政府机构、跨国实体或在大湾区注册成立或赚取收益
或有业务或经济活动的银行或公司所发行，或以大湾
区货币（包括人民币、港元或澳门元）计值的固定收益
证券以及存放于上述银行或金融机构的存款，以在中
至长期提供收入及资本增值。
中银香港全天候亚洲高息
债券基金
通过主要投资于由政府、政府机构、跨国实体、在亚
洲注册成立或其收入或业务或经济活动源自亚洲的银
行或公司所发行的、或以任何亚洲货币计值的高息固
定收益券，以及在上述银行及金融机构存款，以提供
长远的资本增值及收入。
中银香港全天候ESG多元
资产基金
透过对符合以环境、社会及管治为重的投资原则的固
定收益证券及权益性证券的投资组合进行积极资产配
置，以在中至长期提供收入及资本增值。– 69 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险
市场风险指因为市场价格及息率变动等未知因素而导致损失的风险，其中包括可观测变
数，例如利率、信用差额、汇率，以及其他只能间接观测的变量，例如波动性及关联系
数。子基金内的衍生工具也可能使子基金受到市场波动的重大影响。市场风险包括经济环
境、消费模式及投资者期望改变等因素，这些因素可能会对投资价值造成重大影响。市场
波动因此可导致子基金份额的资产净值出现大幅波动。
(i) 价格风险
子基金通过多元化投资组合以及投资于基础雄厚的证券来管理其市场价格风险。在
报告期末，按地理位置划分的子基金的投资组合如下 ：
中银香港全天候环球投资基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 96,078 1.19 190,968 1.98
日本 – – 80,718 0.84
美国 1,071,556 13.22 1,310,122 13.58
1,167,634 14.41 1,581,808 16.40
上市权益性证券
澳大利亚 85,183 1.05 – –
法国 406,646 5.02 – –
香港 287,314 3.55 3,724,240 38.62
日本 129,756 1.60 – –
美国 2,295,860 28.32 1,091,797 11.32
3,204,759 39.54 4,816,037 49.94– 70 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
挂牌债务证券
澳大利亚 279,269 3.44 – –
英属维尔京群岛 901,259 11.12 616,489 6.40
开曼群岛 181,408 2.24 610,238 6.33
中国内地 195,122 2.40 210,145 2.18
法国 168,016 2.07 223,087 2.31
德国 166,962 2.06 208,348 2.16
香港 – – 200,434 2.08
印度 160,976 1.98 – –
印度尼西亚 204,963 2.53 247,653 2.57
毛里求斯 189,323 2.34 – –
新西兰 246,363 3.04 – –
荷兰 204,487 2.52 223,028 2.31
瑞典 – – 214,223 2.22
英国 187,247 2.31 – –
美国 – – 199,849 2.07
3,085,395 38.05 2,953,494 30.63
存托凭证
美国 355,743 4.39 – –
台湾 40,875 0.50 120,160 1.25
396,618 4.89 120,160 1.25
7,854,406 96.89 9,471,499 98.22– 71 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
人民币 % 人民币 %
集合投资计划
卢森堡 3,765,094 0.73 6,672,282 0.62
香港 12,220,800 2.36 11,559,600 1.07
15,985,894 3.09 18,231,882 1.69
挂牌债务证券
澳大利亚 6,233,045 1.20 7,188,154 0.67
百慕大 10,364,519 2.00 34,261,580 3.18
英属维尔京群岛 74,384,185 14.32 160,590,690 14.88
开曼群岛 113,351,841 21.86 678,345,484 62.84
中国内地 91,228,475 17.58 46,611,355 4.31
香港 66,432,009 12.81 63,823,043 5.91
印度 18,182,656 3.51 8,414,590 0.78
印度尼西亚 – – 4,489,510 0.42
Jersey, C.I. 9,268,848 1.79 – –
毛里求斯 15,283,707 2.95 – –
荷兰 3,833,082 0.74 – –
巴基斯坦 1,674,122 0.32 2,704,350 0.25
菲律宾 15,789,495 3.05 16,407,514 1.52
新加坡 23,958,907 4.62 40,211,490 3.72
斯里兰卡 – – 8,151,263 0.76
泰国 2,487,743 0.48 – –
英国 7,476,880 1.44 1,342,051 0.12
美国 19,989,009 3.84 10,800,057 1.00
479,938,523 92.51 1,083,341,131 100.36
495,924,417 95.60 1,101,573,013 102.05– 72 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候香港股票基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
港元 % 港元 %
上市权益性证券
香港 130,597,000 72.99 196,894,200 70.15
中国内地 27,271,723 15.24 33,026,114 11.77
157,868,723 88.23 229,920,314 81.92
157,868,723 88.23 229,920,314 81.92
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
人民币 % 人民币 %
上市权益性证券
中国内地 246,870,332 81.93 292,763,355 71.81
香港 44,748,196 14.85 103,384,043 25.35
291,618,528 96.78 396,147,398 97.16
中银香港全天候亚洲债券基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 2,658,143 2.52 2,602,774 1.20
2,658,143 2.52 2,602,774 1.20– 73 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
挂牌债务证券
澳大利亚 3,969,169 3.75 3,545,701 1.62
百慕大 145,463 0.14 3,806,942 1.74
英属维尔京群岛 23,399,882 22.17 36,268,612 16.62
加拿大 – – 185,851 0.09
开曼群岛 8,536,318 8.08 69,205,099 31.68
中国内地 6,769,420 6.41 10,418,166 4.77
法国 660,629 0.63 568,873 0.26
香港 10,686,548 10.12 23,189,687 10.62
印度 9,516,395 9.03 13,140,911 6.02
印度尼西亚 5,907,771 5.60 7,629,110 3.49
日本 3,530,255 3.35 3,097,604 1.42
Jersey, C.I. 746,152 0.71 – –
韩国 2,062,732 1.95 3,109,691 1.42
澳门 491,642 0.47 523,722 0.24
马来西亚 493,524 0.47 6,087,869 2.79
毛里求斯 1,657,219 1.57 – –
蒙古 – – 196,278 0.09
荷兰 2,136,715 2.03 4,373,230 2.00
新西兰 2,355,740 2.24 – –
巴基斯坦 312,588 0.30 522,713 0.24
菲律宾 2,896,308 2.75 8,071,456 3.71
沙特阿拉伯 – – 1,592,571 0.73
新加坡 6,748,299 6.40 8,907,066 4.09
斯里兰卡 – – 1,008,336 0.46
瑞典 550,934 0.52 642,668 0.29
瑞士 461,275 0.44 534,725 0.24
泰国 2,273,549 2.16 4,446,444 2.04
英国 290,233 0.28 3,937,097 1.39
美国 513,780 0.49 3,391,111 1.55
乌兹别克斯坦 – – 260,411 0.12
越南 – – 224,488 0.10
97,112,540 92.06 217,986,432 99.83
99,770,683 94.58 220,589,206 101.03– 74 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 – – 165,000 2.50
新加坡 – – 65,775 1.00
美国 – – 377,280 5.73
– – 608,055 9.23
上市权益性证券
中国内地 421,832 11.25 – –
香港 1,495,650 39.86 3,772,939 57.28
韩国 176,974 4.72 1,246,741 18.93
新加坡 686,401 18.29 – –
美国 649,110 17.31 – –
3,429,967 91.43 5,019,680 76.21
存托凭证
台湾 234,010 6.24 540,720 8.21
美国 – – 252,921 3.84
234,010 6.24 793,641 12.05
3,663,977 97.67 6,421,376 97.49– 75 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候中国收益基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
港元 % 港元 %
集合投资计划
香港 1,633,555 2.49 5,801,439 4.61
1,633,555 2.49 5,801,439 4.61
上市权益性证券
中国内地 3,555,819 5.42 1,728,937 1.37
香港 33,667,600 51.27 90,322,710 71.65
37,223,419 56.69 92,051,647 73.02
存托凭证
美国 – – 2,321,299 1.84
挂牌债务证券
百慕大 – – 1,579,687 1.25
英属维尔京群岛 6,741,980 10.27 5,649,158 4.49
加拿大 – – 400,942 0.32
开曼群岛 2,324,628 3.54 9,408,045 7.46
中国内地 4,582,635 6.98 – –
香港 4,675,076 7.11 1,556,654 1.24
印度 2,543,131 3.87 – –
印度尼西亚 – – 1,621,583 1.29
毛里求斯 1,462,279 2.23 – –
斯里兰卡 – – 1,478,357 1.17
瑞士 1,187,513 1.81 – –
英国 – – 1,553,280 1.23
23,517,242 35.81 23,247,706 18.45
62,374,216 94.99 123,422,091 97.92– 76 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 208,168 2.36 203,832 1.42
新加坡 74,435 0.84 211,093 1.47
美国 – – 1,691,699 11.82
282,603 3.20 2,106,624 14.71
上市权益性证券
澳大利亚 414,062 4.68 1,724,361 12.03
中国内地 1,224,231 13.87 1,507,945 10.52
香港 4,403,259 49.88 5,645,974 39.37
6,041,552 68.43 8,878,280 61.92
挂牌债务证券
百慕大 – – 203,613 1.42
英属维尔京群岛 352,162 3.99 77,864 0.54
开曼群岛 316,858 3.59 2,175,314 15.18
印度 160,975 1.82 – –
Jersey, C.I. 165,812 1.88 – –
毛里求斯 186,342 2.11 – –
英国 – – 200,000 1.40
1,182,149 13.39 2,656,791 18.54
存托凭证
美国 – – 137,300 0.96
英国 – – 436,304 3.04
– – 573,604 4.00
7,506,304 85.02 14,215,299 99.17– 77 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
挂牌债务证券
澳大利亚 1,198,429 2.41 – –
英属维尔京群岛 6,468,049 12.99 13,212,040 14.43
加拿大 601,847 1.21 – –
开曼群岛 2,454,988 4.93 9,057,218 9.90
中国内地 – – 9,912,868 10.84
香港 8,853,321 17.79 10,449,518 11.41
日本 1,124,546 2.26 – –
韩国 6,049,790 12.16 – –
美国 – – 11,985,277 13.09
26,750,970 53.75 54,616,921 59.67
26,750,970 53.75 54,616,921 59.67– 78 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 304,245 1.88 1,111,436 3.90
304,245 1.88 1,111,436 3.90
上市权益性证券
中国内地 487,932 3.02 811,563 2.85
香港 913,447 5.65 1,149,452 4.04
1,401,379 8.67 1,961,015 6.89
挂牌债务证券
澳大利亚 682,834 4.23 216,072 0.76
百慕大 – – 508,819 1.78
英属维尔京群岛 3,403,920 21.06 4,349,208 15.25
开曼群岛 1,798,238 11.13 8,204,750 28.81
中国内地 2,005,741 12.41 1,901,393 6.68
法国 330,315 2.05 – –
香港 613,161 3.79 2,564,880 9.00
印度 706,777 4.37 1,506,133 5.28
印度尼西亚 1,218,432 7.54 – –
日本 733,167 4.54 397,585 1.40
韩国 – – 992,425 3.48
马来西亚 – – 591,807 2.08
毛里求斯 342,857 2.12 – –
蒙古 – – 196,278 0.69
荷兰 245,384 1.52 506,064 1.78
新西兰 719,893 4.46 – –
新加坡 731,870 4.53 – –
瑞士 151,328 0.94 – –
泰国 372,552 2.31 – –
阿联酋 – – 203,009 0.71
英国 – – 720,888 2.53
美国 – – 406,549 1.43
14,056,469 87.00 23,265,860 81.69
15,762,093 97.55 26,338,311 89.63– 79 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 2,998,890 2.36 2,696,850 1.21
2,998,890 2.36 2,696,850 1.21
上市权益性证券
香港 9,570,420 7.53 – –
9,570,420 7.53 – –
挂牌债务证券
澳大利亚 1,951,333 1.54 4,733,968 2.11
百慕大 707,744 0.56 3,586,428 1.61
英属维尔京群岛 34,568,705 27.19 58,089,777 25.93
加拿大 1,072,585 0.84 – –
开曼群岛 27,900,974 21.93 78,842,639 35.25
中国内地 10,630,702 8.35 16,937,044 7.57
德国 592,914 0.47 662,937 0.30
香港 16,141,075 12.69 26,816,949 11.99
印度 2,631,123 2.08 3,416,550 1.53
印度尼西亚 1,675,472 1.33 4,990,200 2.21
日本 – – 525,936 0.24
卢森堡 1,018,179 0.80 1,078,189 0.48
澳门 – – 523,722 0.23
马来西亚 – – 4,775,361 2.14
毛里求斯 489,259 0.39 – –
蒙古 – – 196,278 0.09
荷兰 408,974 0.32 997,308 0.45
新西兰 1,064,286 0.84 – –
菲律宾 1,383,038 1.09 2,125,344 0.95
新加坡 2,730,050 2.14 5,329,196 2.38
西班牙 184,619 0.15 219,405 0.10
瑞典 550,934 0.43 642,668 0.29
泰国 – – 3,169,879 1.42
英国 290,233 0.23 1,084,061 0.49
美国 1,999,123 1.57 – –
107,991,322 84.94 218,743,839 97.76
120,560,632 94.83 221,440,689 98.97– 80 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 % 美元 %
集合投资计划
香港 416,336 2.56 407,663 1.15
416,336 2.56 407,663 1.15
挂牌债务证券
百慕大 353,872 2.17 814,025 2.29
英属维尔京群岛 2,075,363 12.73 5,324,586 15.01
开曼群岛 3,569,416 21.93 18,943,057 53.41
中国内地 798,403 4.90 1,497,998 4.22
香港 1,690,207 10.39 2,141,747 6.04
印度 1,522,262 9.34 949,783 2.68
印度尼西亚 238,960 1.47 527,413 1.49
Jersey 315,042 1.94 – –
毛里求斯 869,214 5.33 – –
蒙古 – – 236,640 0.67
荷兰 811,102 4.98 915,173 2.58
巴基斯坦 405,577 2.49 591,296 1.67
菲律宾 648,932 3.99 698,201 1.97
新加坡 910,877 5.60 1,327,647 3.74
斯里兰卡 – – 834,814 2.35
泰国 185,802 1.14 – –
美国 797,610 4.91 – –
英国 240,487 1.48 380,000 1.07
15,433,126 94.79 35,182,380 99.19
15,849,462 97.35 35,590,043 100.34– 81 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
2022年
金融资产 公允价值
占资产净值
的百分比
美元 %
上市权益性证券
香港 2,867,420 10.33
美国 8,775,830 31.57
11,643,250 41.90
挂牌债务证券
澳大利亚 1,347,768 4.85
英属维尔京群岛 343,755 1.23
开曼群岛 2,329,221 8.39
中国内地 2,967,538 10.67
法国 670,344 2.41
德国 148,228 0.53
香港 1,076,254 3.88
印度 1,030,759 3.71
日本 528,048 1.90
韩国 409,448 1.47
毛里求斯 1,579,915 3.69
新加坡 501,356 1.81
泰国 879,104 3.16
美国 200,820 0.72
14,012,558 50.42
存托凭证
台湾 408,750 1.47
26,064,558 93.79– 82 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
下表分析了在报告期末按行业分布划分的子基金在投资方面的价格风险集中情况，
不包括外汇远期合约。
中银香港全天候环球投资基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 14.41 16.40
14.41 16.40
存托凭证
通讯 0.42 –
基本物料 2.26 –
消费者，周期性 1.71 –
技术 0.50 1.25
4.89 1.25
上市权益性证券
基本物料 2.68 3.84
通讯 4.60 15.15
消费者，周期性 13.19 3.79
消费者，非周期性 2.39 9.07
能源 0.71 3.67
金融 4.49 10.81
技术 11.48 3.61
39.54 49.94
挂牌债务证券
基本物料 5.01 4.75
通讯 2.24 –
消费者，周期性 2.48 2.14
消费者，非周期性 2.10 2.18
能源 2.34 –
金融 21.36 19.48
政府 – 2.08
公用事业 2.52 –
38.05 30.63
96.89 98.22– 83 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 – 1.07
其他 3.09 0.62
3.09 1.69
挂牌债务证券
基本物料 8.37 2.87
通讯 0.60 –
消费者，周期性 6.73 4.00
消费者，非周期性 3.60 0.38
多元化经营 2.47 –
能源 7.36 4.91
金融 39.16 81.05
政府 9.08 1.02
工业 4.95 1.00
技术 – 0.92
公用事业 10.19 4.21
92.51 100.36
95.60 102.05
中银香港全天候香港股票基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
上市权益性证券
基本物料 0.97 –
通讯 24.13 20.09
消费者，周期性 5.41 8.83
消费者，非周期性 8.64 14.66
能源 11.60 2.39
金融 31.31 19.24
工业 2.75 10.34
技术 3.42 5.42
公用事业 – 0.95
88.23 81.92
88.23 81.92– 84 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
上市权益性证券
基本物料 3.00 22.63
通讯 11.31 6.17
消费者，周期性 17.78 13.50
消费者，非周期性 21.17 16.45
多元化经营 – 0.42
能源 10.76 –
金融 17.06 4.73
工业 11.36 20.46
技术 2.35 12.80
公用事业 1.99 –
96.78 97.16
中银香港全天候亚洲债券基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 2.52 1.20
挂牌债务证券
基本物料 7.56 3.43
通讯 4.03 3.84
消费者，周期性 4.90 4.57
消费者，非周期性 3.51 2.31
多元化经营 0.55 0.25
能源 6.54 5.06
金融 43.88 63.02
政府 5.50 6.54
工业 5.00 1.94
技术 – 1.30
公用事业 10.59 7.57
92.06 99.83
94.58 101.03– 85 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 – 9.23
上市权益性证券
通讯 18.91 34.80
消费者，周期性 12.27 7.75
消费者，非周期性 18.99 4.31
能源 – 2.59
金融 21.07 12.08
工业 6.11 2.14
技术 11.54 11.23
公用事业 2.54 1.31
91.43 76.21
存托凭证
通讯 6.24 3.84
技术 – 8.21
6.24 12.05
97.67 97.49– 86 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候中国收益基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 2.49 4.61
上市权益性证券
通讯 12.93 31.98
消费者，周期性 2.87 4.29
消费者，非周期性 4.33 3.82
能源 – 3.85
金融 31.79 24.59
工业 4.77 1.95
技术 – 0.63
公用事业 – 1.91
56.69 73.02
存托凭证
通讯 – 1.84
挂牌债务证券
基本物料 1.94 1.26
通讯 2.32 –
消费者，非周期性 1.93 –
能源 2.23 –
金融 22.55 13.53
政府 – 1.18
工业 2.41 1.23
公用事业 2.43 1.25
35.81 18.45
94.99 97.92– 87 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 0.85 14.71
基金 2.36 –
3.20 14.71
上市权益性证券
基本物料 2.80 5.69
通讯 8.08 1.21
消费者，周期性 11.30 17.42
消费者，非周期性 5.43 13.49
能源 1.89 6.98
金融 34.76 10.27
工业 1.94 3.30
技术 – 1.96
公用事业 2.23 1.60
68.43 61.92
挂牌债务证券
基本物料 2.10 1.42
消费者，非周期性 1.82 –
能源 2.12 1.27
金融 3.13 13.91
工业 4.22 1.94
13.39 18.54
存托凭证
通讯 – 0.96
技术 – 3.04
– 4.00
85.02 99.17– 88 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
挂牌债务证券
基本物料 1.04 5.70
通讯 4.06 –
消费者，周期性 2.02 0.22
能源 1.22 –
金融 26.75 34.14
政府 – 13.09
工业 3.26 3.79
公用事业 15.40 2.73
53.75 59.67
53.75 59.67
中银香港全天候一带一路债券基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 – 2.85
其他 1.88 1.05
1.88 3.90
上市权益性证券
通讯 0.35 2.76
消费者，周期性 3.15 –
消费者，非周期性 1.51 3.62
金融 3.66 0.51
8.67 6.89
挂牌债务证券
基本物料 9.08 1.40
通讯 8.14 7.71
消费者，周期性 2.31 0.71
消费者，非周期性 1.00 –
能源 5.10 1.15
金融 38.99 50.48
政府 7.56 3.21
工业 5.41 8.18
技术 2.11 3.47
公用事业 7.30 5.38
87.00 81.69
97.55 89.63– 89 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 0.19 1.21
其他 2.17 –
2.36 1.21
上市权益性证券
通讯 1.93 –
消费者，周期性 0.71 –
消费者，非周期性 0.47 –
能源 0.19 –
金融 2.75 –
工业 0.59 –
技术 0.59 –
公用事业 0.30 –
7.53 –
挂牌债务证券
基本物料 6.77 5.65
通讯 4.14 2.01
消费者，周期性 2.29 3.80
消费者，非周期性 3.78 1.69
多元化经营 1.03 0.24
能源 3.88 2.73
金融 40.81 68.32
政府 1.57 0.85
工业 10.37 6.59
公用事业 10.30 5.88
84.94 97.76
94.83 98.97– 90 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
金融资产
占资产净值
的百分比
占资产净值
的百分比
% %
集合投资计划
金融 2.56 1.15
挂牌债务证券
基本物料 7.63 2.99
通讯 1.06 0.86
消费者，周期性 7.08 4.20
消费者，非周期性 10.04 3.54
多元化经营 1.85 0.91
能源 8.50 4.41
金融 36.50 73.49
政府 7.39 4.02
工业 3.96 1.07
公用事业 10.78 3.70
94.79 99.19
97.35 100.34– 91 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
金融资产
2022年
占资产净值
的百分比
%
上市权益性证券
通讯 5.69
消费者，周期性 5.00
消费者，非周期性 8.67
金融 1.92
工业 8.40
技术 12.22
41.90
挂牌债务证券
基本物料 2.13
通讯 8.27
消费者，周期性 2.92
消费者，非周期性 0.58
能源 4.97
金融 28.60
技术 0.61
公用事业 2.34
50.42
存托凭证
技术 1.47
93.79
═══════– 92 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
下表列示了因市场指数的可能合理变动会对集合投资计划的相关投资的公允价值、
存托凭证及上市权益性证券产生影响，从而令子基金的资产净值出现变动，并且所
有其他变量保持不变。基金管理人已运用其对市场指数的可能合理变动的看法，估
计本敏感度分析的变动。然而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按
绝对值列示的，且影响可为正数或负数。市场指数的可能变动会视基金管理人对市
场波动及其他相关因素的现时看法而每年作出修订。
中银香港全天候环球投资基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
市场指数的
可能合理变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
美元 美元
摩根士丹利资本
国际世界每日
总回报净额全
球美元指数 ±8% ± 332,947 ±8% ± 299,234
中银香港全天候香港股票基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
市场指数的
可能合理变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
港元 港元
恒生总回报指数 ±15% ± 11,929,240 ±13% ± 22,263,612– 93 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
市场指数的
可能合理变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
人民币 人民币
深圳证券交易所
综合总回报指
数 ±20% ± 35,259,840 ±17% ± 58,446,338
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
市场指数的
可能合理变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
美元 美元
MSCI AC远东除
日本净总回报
美元指数 ±11% ± 301,084 ±13% ± 749,747
中银香港全天候中国收益基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
市场指数的
可能合理变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
港元 港元
恒生低波幅总回
报指数 ±7% ± 3,042,121 ±7% ± 5,478,041– 94 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
市场指数的
可能合理变动
2021年
资产净值的
估计可能变动
2021年
美元 美元
MSCI AC亚太除
日本高息净回
报美元指数 ±8% ± 390,205 ±9% ± 667,449
中银香港全天候ESG多元资产基金
市场指数的
可能合理变动
2022年
资产净值的
估计可能变动
2022年
美元
MSCI环球ESG领导者净总回报指数 ±10% ± 581,411– 95 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(i) 价格风险（续）
在报告期末，由于中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基
金、中银香港全天候短期债券基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港
全天候大湾区策略基金及中银香港全天候亚洲高息债券基金的大部分投资为债务证
券，故基金管理人认为这些子基金的股本价格风险微乎其微，因此这些子基金均不
会面临任何股本价格风险。投资于债务证券所面临的市场价格风险是由利率变动所
引起的，其风险在财务报表附注9(a)(ii)的利率风险中予以披露。
(ii) 利率风险
利率风险来自市场利率当前水平的波动对计息资产及负债的公允价值以及其未来现
金流量的影响。子基金持有定息债务证券令子基金承受公允价值利率风险。
子基金投资于债务证券（其价值受到利率变动大幅推动），并承受利率风险。当利率
上升，以前收购的债务证券价值普遍会下降，因为已收购的新债务证券将支付较高
利息。反之，如果利率下降，则以前收购的债务证券价值普遍会上升。基金管理人
将定期评估经济状况，监控利率走向变动及采取相应适当措施以控制利率风险的影
响。在利率上升的环境下，子基金将会收购期限较短的债务证券以将其对投资组合
所产生的负面影响减至最小。– 96 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(ii) 利率风险（续）
下表概述了在报告期末以公允价值计量并按到期日分类的子基金债券证券投资。
中银香港全天候环球投资基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 – 598,035
－一至五年 911,900 612,340
－超过五年 2,173,495 1,743,119
3,085,395 2,953,494
中银香港全天候中国高息债券基金
2022年 2021年
人民币 人民币
剩余到期日如下 ：
－少于一年 108,921,130 107,830,938
－一至五年 232,214,686 787,550,173
－超过五年 138,802,707 187,960,020
479,938,523 1,083,341,131
中银香港全天候亚洲债券基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 4,639,900 18,161,334
－一至五年 41,711,403 89,554,150
－超过五年 50,761,237 110,270,948
97,112,540 217,986,432– 97 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(ii) 利率风险（续）
中银香港全天候中国收益基金
2022年 2021年
港元 港元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 5,532,165 7,509,058
－一至五年 12,364,724 13,784,426
－超过五年 5,620,353 1,954,222
23,517,242 23,247,706
中银香港全天候亚太高收益基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 17,350 866,371
－一至五年 857,707 1,391,312
－超过五年 307,092 399,108
1,182,149 2,656,791
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 18,065,385 21,802,093
－一至五年 4,523,612 32,814,828
－超过五年 4,161,973 –
26,750,970 54,616,921– 98 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(ii) 利率风险（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 1,253,188 –
－一至五年 7,406,372 13,162,545
－超过五年 5,396,909 10,103,315
14,056,469 23,265,860
中银香港全天候大湾区策略基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 10,929,260 21,788,943
－一至五年 47,128,730 106,858,751
－超过五年 49,933,332 90,096,145
107,991,322 218,743,839
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
美元 美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 3,260,882 5,390,533
－一至五年 8,082,797 23,178,254
－超过五年 4,089,447 6,613,593
15,433,126 35,182,380– 99 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(ii) 利率风险（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
2022年
美元
剩余到期日如下 ：
－少于一年 602,693
－一至五年 10,966,007
－超过五年 2,443,858
14,012,558
下表列示了因利率合理变动100基点（“基点”）会对相关固定债务证券投资的公允价
值产生影响，从而令子基金的资产净值出现的变动，并且所有其他变量保持不变。
基金管理人已运用其对利率的可能合理变动的看法，估计本敏感度分析的变动。然
而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动是按绝对值列示的，且影响可为
正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相关因素的现时看
法而每年作出修订。
利率变动
对资产净值
的影响
对资产净值
的影响
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 ±100基点 ±328,444美元 ±255,905美元
中银香港全天候中国高息债券基金 ±100基点 ±人民币28,517,913元 ±人民币34,612,003元
中银香港全天候亚洲债券基金 ±100基点 ±8,117,397美元 ±16,888,826美元
中银香港全天候中国收益基金 ±100基点 ±1,946,102港元 ±555,725港元
中银香港全天候亚太高收益基金 ±100基点 ±49,009美元 ±56,728美元
中银香港全天候短期债券基金 ±100基点 ±398,261美元 ±802,054美元
中银香港全天候一带一路债券基金 ±100基点 ±850,750美元 ±1,339,029美元
中银香港全天候大湾区策略基金 ±100基点 ±9,087,960美元 ±15,944,131美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 ±100基点 ±532,509美元 ±1,257,550美元
中银香港全天候ESG多元资产基金 ±100基点 ±528,460美元 –– 100 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险
外汇风险指金融工具的价值将会因外汇汇率变动而产生波动的风险。
子基金可能以其记账本位币以外的货币进行投资，并可能因汇率波动而受到影响，
可能导致投资价值减少。所投资本的汇回可能会受到适用于海外投资者的规例变更
的限制，其也可能对子基金的业绩产生不利影响。同时，如果投资者希望以相关子
基金的记账本位币以外的货币收取赎回所得款项，则其须将所得款项兑换（无论是通
过基金管理人，还是以其他方式）为相关其他货币。由此，投资者将须承受外汇风险
及货币兑换成本。子基金拟避免投资于需汇回资本的境外国家。
下表概述了在报告期末承受外汇风险的子基金的资产及负债 ：
中银香港全天候环球投资基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
澳元 2 154
欧元 3,747 1
英镑 266 302
港元 55,853 23,153
日圆 3,767 6,963
新西兰元 54 61
人民币 78 339
新加坡元 30 31
非货币性
澳元 85,183 –
欧元 406,646 –
港元 287,314 3,821,133
日圆 129,756 80,718
人民币 96,077 94,076– 101 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
2022年 2021年
人民币 人民币
货币性
澳元 (85,742) 19,334,871
欧元 65,173 –
港元 (2,005,364) (2,008,388)
美元 508,172,402 1,081,457,223
非货币性
美元 3,765,094 6,672,282
中银香港全天候香港股票基金
2022年 2021年
港元 港元
货币性
澳元 1,254,096 252
新西兰元 2 2
人民币 3,981,820 12,961,701
美元 306,545 98,774
非货币性
人民币 130,597,000 33,026,114
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2022年 2021年
人民币 人民币
货币性
港元 1,747,146 7,263,615
美元 116,906 2,957,261
非货币性
港元 44,748,197 103,384,043– 102 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候亚洲债券基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
欧元 29 –
港元 21,496 (1,572,748)
印度卢比 – 739,119
人民币 (59,070) 43,882,257
非货币性
人民币 2,658,142 2,602,774
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
港元 77,813 93,938
韩元 – 1,992
人民币 18,103 281,369
新加坡元 4,803 25,292
非货币性
港元 1,495,650 3,937,938
韩元 176,974 1,246,742
人民币 421,833 –
新加坡元 686,401 65,775
中银香港全天候中国收益基金
2022年 2021年
港元 港元
货币性
澳元 8,447 9,068
欧元 57,787 –
人民币 4,371,861 25,360,546
美元 20,959,625 21,500,292
非货币性
人民币 5,189,374 3,311,976
美元 117,913 2,321,299– 103 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
澳元 360,299 692,527
欧元 826 –
港元 539,784 203,423
新西兰元 493 551
人民币 208,608 1,614,907
新加坡元 14,532 17,388
非货币性
澳元 414,063 1,724,361
港元 4,403,260 5,645,975
人民币 1,432,399 1,711,776
新加坡元 74,435 211,093
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
港元 50,859 3,695
欧元 672 100,027
人民币 778,170 9,900,642
新加坡元 327 128,172
中银香港全天候一带一路债券基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
欧元 6,785 2,696
港元 178,057 (32,539)
人民币 105,191 12,279,643
非货币性
港元 913,448 1,962,980
人民币 792,177 1,109,471– 104 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
港元 1,127,273 2,858,463
澳门元 (54,633) (3,064,908)
人民币 (26,497) 134,566
欧元 20 –
非货币性
人民币 2,754,220 2,696,851
港元 9,815,092 –
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
美元 美元
货币性
澳元 26,067 6,249
欧元 10,360 5,137
英镑 2,809 66,922
港元 687 424,356
人民币 (2,368) 59,868
非货币性
人民币 416,336 407,663
中银香港全天候ESG多元资产基金
2022年
美元
货币性
澳元 528,489
欧元 113,745
英镑 226,136
港元 10,598,479
人民币 1,192,909
非货币性
港元 2,867,419– 105 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
下表列示了因主要汇率可能合理变动5%而令子基金的资产净值出现的变动，且所有
其他变数保持不变。基金管理人已运用其对汇率的可能合理变动的看法，估计本敏
感度分析的变动。然而，这并非对这些市场未来变化的预测。以下变动按绝对值列
示，且影响可为正数或负数。利率的可能变动会视基金管理人对市场波动及其他相
关因素的现时看法而每年作出修订。
中银香港全天候环球投资基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
澳元 5% – 8
欧元 5% 187 –
英镑 5% 13 15
港元 5% 2,793 1,158
日圆 5% 188 348
新西兰元 5% 3 3
人民币 5% 4 17
新加坡元 5% 2 2
非货币性
澳元 5% 4,259 –
欧元 5% 20,332 –
港元 5% 14,366 191,057
日圆 5% 6,488 4,036
人民币 5% 4,804 4,704– 106 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
人民币 人民币
+／- +／- +／-
货币性
澳元 5% (4,287) 966,744
欧元 5% 3,259 –
港元 5% (100,268) (100,419)
美元 5% 25,408,620 54,072,861
非货币性
美元 5% 188,255 333,614
中银香港全天候香港股票基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
港元 港元
+／- +／- +／-
货币性
澳元 5% 62,705 13
人民币 5% 194,591 648,085
美元 5% 15,327 4,939
非货币性
人民币 5% 1,363,586 1,651,306– 107 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
人民币 人民币
+／- +／- +／-
货币性
港元 5% 87,357 363,181
美元 5% 5,845 147,863
非货币性
港元 5% 2,237,410 5,169,202
中银香港全天候亚洲债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
欧元 5% 1 –
港元 5% 1,075 (78,637)
印度卢比 5% – 36,956
人民币 5% 2,953 2,194,113
非货币性
人民币 5% 132,907 130,139– 108 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
港元 5% 3,891 4,697
韩元 5% – 100
人民币 5% 905 14,068
新加坡元 5% 240 1,265
非货币性
港元 5% 74,782 196,897
韩元 5% 8,849 62,337
人民币 5% 21,092 –
新加坡元 5% 34,320 3,289
中银香港全天候中国收益基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
港元 港元
+／- +／- +／-
货币性
澳元 5% 422 453
欧元 5% 2,889 –
人民币 5% 218,593 1,268,027
美元 5% 1,047,981 1,075,015
非货币性
人民币 5% 259,469 165,599
美元 5% 5,896 116,065– 109 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
澳元 5% 18,015 34,626
欧元 5% 41 –
港元 5% 26,989 10,171
新西兰元 5% 25 28
人民币 5% 10,430 80,745
新加坡元 5% 727 869
非货币性
澳元 5% 20,703 86,218
港元 5% 220,163 282,299
人民币 5% 71,620 85,589
新加坡元 5% 3,722 10,555
中银香港全天候短期债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
港元 5% 2,543 185
欧元 5% 34 5,001
人民币 5% 7,942 495,032
新加坡元 5% 16 6,409– 110 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
欧元 5% 339 135
港元 5% 8,903 (1,627)
人民币 5% 5,260 613,982
非货币性
港元 5% 45,672 98,149
人民币 5% 39,609 55,474
中银香港全天候大湾区策略基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
港元 5% 56,364 142,923
澳门元 5% 2,732 (153,245)
人民币 5% 1,325 6,728
欧元 5% 1 –
非货币性
人民币 5% 137,711 134,843
港元 5% 490,755 –– 111 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(a) 市场风险（续）
(iii) 外汇风险（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
可能合理变动 对资产净值的影响
2022年 2021年
美元 美元
+／- +／- +／-
货币性
澳元 5% 1,303 312
欧元 5% 518 257
英镑 5% 140 3,346
港元 5% 34 21,218
人民币 5% (118) 2,993
非货币性
人民币 5% 20,817 20,383
中银香港全天候ESG多元资产基金
可能合理变动
对资产净值
的影响
2022年
美元
+／- +／-
货币性
澳元 5% 26,424
欧元 5% 5,687
英镑 5% 11,307
港元 5% 529,924
人民币 5% 59,645
非货币性
港元 5% 143,371– 112 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(b) 流动风险
流动风险指子基金可能无法产生充足现金资源以在到期时充分履行其义务或仅可按极为不
利的条款履行其义务的风险。
子基金须由其投资者每日赎回份额。相关投资须可随时出售以在合理时间内满足赎回的付
款要求。
子基金将大部分资产投资于现金、权益性证券及债务证券。这些证券由政府、等效公共机
构、非政府机构或其他实体发行或担保，相对较易套现。此外，子基金也可投资于在香港
或其他国家上市的权益性证券，而相关投资也易于出售以套现。截至2022年及2021年6月
30日，除应收利息、应收股息、其他应收款项及存款准备金外，子基金的资产可于7日内
变现。
根据子基金的政策，基金管理人每日监控子基金的流动状况。在取得受托人批准的情况
下，基金管理人可将于任何交易日赎回的任何子基金份额的数目限制在已发行相关子基金
份额总数的10%以内。在此情况下，相关限制将按比例适用，以使有意于该交易日赎回该
子基金份额的相关子基金的所有份额持有人将赎回相同比例的相关份额，而未赎回的份额
将于下个交易日结转以供赎回（但须受相同的限制）。如果赎回要求照此结转，则基金管理
人将通知相关份额持有人。截至2022年及2021年6月30日止的年度／期间内，基金管理人
并未限制任何赎回。
基于报告期末至合约到期日之间的剩余期间， 2022年及2021年6月30日的所有负债包括资
产净值表中所列的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付经纪人款项、
应付分配、应付管理费、应付受托人费、计息银行借款及应计费用及其他应付款项以及赎
回份额的应付赎回款项（于一个月内到期）。这些款项为未折现的合同现金流量。由于折现
的影响并不重大，所以在十二个月内到期的余额等于其帐面余额。– 113 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(b) 流动风险（续）
下表概述了在报告期末持有相关类别子基金份额的10%以上的份额持有人数目 ：
2022年 2021年
份额持有人
数目
份额持有人
数目
中银香港全天候环球投资基金 6 4
中银香港全天候中国高息债券基金 13 14
中银香港全天候香港股票基金 10 6
中银香港全天候在岸人民币股票基金 10 6
中银香港全天候亚洲债券基金 9 4
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 6 6
中银香港全天候中国收益基金 6 4
中银香港全天候亚太高收益基金 7 6
中银香港全天候短期债券基金 12 12
中银香港全天候一带一路债券基金 4 3
中银香港全天候大湾区策略基金 12 13
中银香港全天候亚洲高息债券基金 9 7
中银香港全天候ESG多元资产基金 12 –
(c) 信用及交易对手风险
子基金承担信用风险，该风险指交易对手未来无法支付全部到期款项的风险。如果子基金
投资的任何债务证券的发行人拖欠付款，则子基金的业绩将受到不利影响。
子基金投资于多元化组合债务证券，其基于基础研究分析进行选择，以降低此信用风险。
通过主要交易具有高信用评级的发行人所发行的证券，子基金限制其自身承担的信用风
险。子基金投资于具有标准普尔或穆迪评级的投资级别的债务证券。信用评级由基金管理
人定期审核。
受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产
子基金受香港财务报告准则第9号项下的预期信用亏损模式规限的金融资产为应收经纪人
款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、其他应收款项、存款准备金以及现金及现金
等价物。于2022年及2021年6月30日，概无就应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应
收认购款项、现金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金作出亏损准备。有关资产被
视作并无任何集中信用风险。期内并无资产被视作减值，亦无金额被撇销。– 114 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(c) 信用及交易对手风险（续）
于2022年及2021年6月30日，应收经纪人款项、应收股息、应收利息、应收认购款项、现
金及现金等价物、其他应收款项及存款准备金（全部均为并无融资成分的相对短期的应收
款项）受到香港财务报告准则第9号的预期信用亏损模式的影响，子基金已采纳一般方法。
由于自初始确认以来信用风险并无显著增加，因此所示的亏损准备乃按相等于12个月预期
信用亏损的金额计量。
在计算亏损准备时，所使用的准备矩阵以应收款项预计年期的过往观察所得亏损率为基
础，并就前瞻性估计作出调整。
不受香港财务报告准则第9号减值要求规限的金融资产
子基金承担股本及债务证券的信用风险。此类金融资产不受香港财务报告准则第9号减
值要求规限，因为其以公允价值计量且其变动计入当期损益。根据香港财务报告准则第9
号，有关资产的帐面值均相当于各报告日期子基金就不受香港财务报告准则第9号减值要
求规限的金融工具所承担的最大信用风险值。
子基金在债务证券中的投资承担信用风险，而风险概述如下。
中银香港全天候环球投资基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 201,340 2.48 199,849 2.07
A1/A2 572,261 7.06 205,896 2.14
BBB1/Baa2 1,126,747 13.90 866,001 8.98
BB1/Ba2 615,575 7.59 1,072,828 11.12
并未评级 569,472 7.02 608,920 6.32
3,085,395 38.05 2,953,494 30.63– 115 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(c) 信用及交易对手风险（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
2022年 2021年
评级 人民币
占资产净值
的百分比
% 人民币
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 19,989,009 3.84 – –
A1/A2 29,941,228 5.77 – –
BBB1/Baa2 62,089,393 11.97 186,062,812 17.24
BB1/Ba2 274,436,095 52.91 358,101,497 33.18
并未评级 93,482,798 18.02 539,176,822 49.94
总计 479,938,523 92.51 1,083,341,131 100.36
中银香港全天候亚洲债券基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 5,340,250 5.06 833,425 0.38
A1/A2 27,638,452 26.20 37,862,264 17.34
BBB1/Baa2 38,943,281 36.92 50,931,473 23.33
BB1/Ba2 13,891,864 13.17 57,369,876 26.27
并未评级 11,298,693 10.71 70,989,394 32.51
总计 97,112,540 92.06 217,986,432 99.83
中银香港全天候中国收益基金
2022年 2021年
评级 港元
占资产净值
的百分比
% 港元
占资产净值
的百分比
%
A1/A2 1,282,524 1.96 – –
BBB1/Baa2 4,702,822 7.16 1,957,596 1.55
BB1/Ba2 5,501,355 8.38 10,602,851 8.42
并未评级 12,030,541 18.32 10,687,259 8.48
总计 23,517,242 35.82 23,247,706 18.45– 116 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(c) 信用及交易对手风险（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
BBB1/Baa2 – – – –
BB1/Ba2 938,203 10.63 1,415,069 9.87
并未评级 243,946 2.76 1,241,722 8.67
总计 1,182,149 13.39 2,656,791 18.54
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 5,228,218 10.51 11,985,278 13.08
A1/A2 14,422,213 28.97 9,675,135 10.58
BBB1/Baa2 6,775,894 13.61 18,200,344 19.89
并未评级 324,645 0.65 14,756,164 16.12
总计 26,750,970 53.74 54,616,921 59.67
中银香港全天候一带一路债券基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 1,224,762 7.59 1,003,832 3.52
A1/A2 4,378,119 27.09 3,354,530 11.78
BBB1/Baa2 5,359,174 33.17 5,296,145 18.60
BB1/Ba2 1,776,210 10.99 6,214,824 21.82
并未评级 1,318,204 8.16 7,396,529 25.97
总计 14,056,469 87.00 23,265,860 81.69– 117 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(c) 信用及交易对手风险（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 1,991,773 1.58 – –
A1/A2 33,324,411 26.22 6,118,076 2.74
BBB1/Baa2 50,901,967 40.02 196,278 0.07
BB1/Ba2 7,673,380 6.02 12,439,723 5.54
并未评级 14,099,791 11.10 199,989,762 89.41
总计 107,991,322 84.94 218,743,839 97.76
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
评级 美元
占资产净值
的百分比
% 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 797,610 4.91 – –
A1/A2 168,207 1.03 – –
BBB1/Baa2 714,029 4.39 1,154,662 3.27
BB1/Ba2 10,071,178 61.86 22,336,548 62.97
并未评级 3,682,102 22.60 11,691,170 32.95
总计 15,433,126 94.79 35,182,380 99.19
中银香港全天候ESG多元资产基金
2022年
评级 美元
占资产净值
的百分比
%
AAA1/Aaa2 2,630,191 9.47
A1/A2 5,856,984 21.08
BBB1/Baa2 3,627,252 13.05
BB1/Ba2 1,613,572 5.81
并未评级 284,559 1.01
总计 14,012,558 50.42
1 标准普尔
2 穆迪– 118 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(c) 信用及交易对手风险（续）
对于未评级的债务工具，基金管理人采纳研究信用审核程序，该程序依赖于定性及定量因
素的共同作用。其定性评估专注于管理优势、市场状况、竞争环境及财务灵活性等因素。
其定量评估专注于历史经营成果、各项信用比率的计算及预期未来前景。信用审核程序的
目标是识别可提供相关价值的证券，包括主要评级机构的预期评级工作。
其信用研究工作针对所有未评级持有制定了内部级别。分析员将确定一个级别（其可能与
穆迪或标准普尔所制定的级别有所不同）。之后，其将确定级别的趋势，可能将上升、稳定
或下降。
基金管理人已依据发行人的性质及相关发行人的违约率历史信息评估了债务证券的信用质
量。
截至2022年及2021年6月30日，基金管理人认为，未评级债务证券的信用质量及信用度与
子基金所持有的其他债务证券相类似。
所有上市证券的交易均于交割时通过经审批的经纪人结算／支付。由于出售的证券只会在
经纪人收到付款后方进行交割，故违约风险极低。在购买证券时，只会在经纪人收到证券
后方会付款。如果任何一方未能履行其义务，则交易将失败。
可能面临交易对手集中风险的子基金的资产主要包括存放在中国银行（香港）有限公司及花
旗银行香港分行（“保管人”）的银行存款及投资，而应收经纪人款项在此应为应收保管人款
项。子基金持有的外汇合约的交易对手亦为保管人。截至2022年6月30日，标准普尔对中
国银行（香港）有限公司的信用评级为A（2021年 ： A），对花旗银行香港分行的信用评级为
A（2021年 ： A）。
截至报告期末，信用风险的最高风险为资产净值表所列的资产帐面金额。不存在资产减值
或逾期但未减值的情况。
(d) 公允价值估计
在活跃市场买卖的金融资产及负债（如买卖证券）的公允价值按报告期末交易时间结束时的
市场报价计算。
活跃市场指资产或负债交易以足够的频率及数量进行以持续地提供定价数据的市场。
当报价可实时和定期地从证券交易所、交易商、经纪人、业内集团、定价服务或监管代理
处获得，且这些价格代表了按公平交易基准进行的实际和常规市场交易时，该金融工具被
视为在活跃市场获得报价。– 119 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
不在活跃市场中买卖的金融资产的公允价值则利用估值技术确定。子基金使用各种方法，
并根据每个期间结算日的市场状况作出假设。所使用的估值技术是这些市场参与者通用的
估值技术，尽量多地使用市场输入数据，而尽量少地依赖特定实体的输入数据。
假设帐面价值减去应收款项及应付款项的减值准备金后的差额接近于公允价值。为了披露
金融负债的公允价值，可按照子基金可获得的类似金融工具的现行市场利率来折算未来合
同现金流量，从而估算该公允价值。
公允价值等级有以下层级 ：
第一层级 － 基于实体可在计量日获取的相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调
整）。
第二层级 － 基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为可直接或间接观察的
估值技术。
第三层级 － 基于对公允价值计量属重大的最低层级输入数据为不可观察的估值技术。
将公允价值的计量全部归类于公允价值等级中的层级，其确定依据为对于整体公允价值的
计量有重要性的最低层级输入数据。因此，输入数据的重要性是以整体公允价值的计量来
评估的。如果公允价值计量使用可观察数据，但相关输入数据需要根据不可观察数据作出
重大调整，则计量应为第三层级。评估一个特定数据对于整体公允价值计量的重要性，需
要考虑资产或负债本身的因素再作判断。
要确定构成可观察的因素，子基金需要作出重大判断。子基金认为可观察的输入数据是即
时可供、定期分配或更新、可靠及可核实、并非专有，并由活跃于相关市场的独立来源提
供的市场输入数据。– 120 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
下表分析了报告期末在公允价值等级内按公允价值计量的子基金的金融资产及负债（按类
别划分）。
中银香港全天候环球投资基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 1,167,634 – – 1,167,634
上市权益性证券 3,204,759 – – 3,204,759
挂牌债务证券 – 3,085,395 – 3,085,395
存托凭证 396,618 – – 396,618
4,769,011 3,085,395 – 7,854,406
金融负债
外汇远期合约 – 81 – 81
可赎回份额（按成交价） – 8,106,699 – 8,106,699
– 8,106,780 – 8,106,780
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 1,581,808 – – 1,581,808
上市权益性证券 4,816,037 – – 4,816,037
挂牌债务证券 – 2,953,494 – 2,953,494
存托凭证 120,160 – – 120,160
6,518,005 2,953,494 – 9,471,499
金融负债
外汇远期合约 – 380 – 380
可赎回份额（按成交价） – 9,642,294 – 9,642,294
– 9,642,674 – 9,642,674
══– 121 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候中国高息债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
人民币 人民币 人民币 人民币
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 12,220,800 3,765,094 – 15,985,894
外汇远期合约 – 142,023 – 142,023
挂牌债务证券 – 479,938,523 – 479,938,523
12,220,800 483,845,640 – 496,066,440
金融负债
外汇远期合约 – 1,558,151 – 1,558,151
可赎回份额（按成交价） – 518,724,734 – 518,724,734
– 520,282,885 – 520,282,885
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 11,559,600 6,672,282 – 18,231,882
外汇远期合约 – 2,224,146 – 2,224,146
挂牌债务证券 – 1,083,341,131 – 1,083,341,131
11,559,600 1,092,237,559 – 1,103,797,159
金融负债
外汇远期合约 – 12,781,044 – 12,781,044
可赎回份额（按成交价） – 1,079,596,512 – 1,079,596,512
– 1,092,377,556 – 1,092,377,556– 122 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候香港股票基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
港元 港元 港元 港元
2022年6月30日
金融资产
上市权益性证券 157,868,723 – – 157,868,723
外汇远期合约 – 33,220 – 33,220
157,868,723 33,220 – 157,901,943
金融负债
外汇远期合约 – 29,025 – 29,025
可赎回份额（按成交价） – 178,931,872 – 178,931,872
– 178,960,897 – 178,960,897
2021年6月30日
金融资产
上市权益性证券 229,920,314 – – 229,920,314
229,920,314 – – 229,920,314
金融负债
外汇远期合约 – 81,356 – 81,356
可赎回份额（按成交价） – 280,669,311 – 280,669,311
– 280,750,667 – 280,750,667– 123 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
人民币 人民币 人民币 人民币
2022年6月30日
金融资产
上市权益性证券 291,618,528 – – 291,618,528
291,618,528 – – 291,618,528
金融负债
外汇远期合约 – 386,374 – 386,374
可赎回份额（按成交价） – 301,337,746 – 301,337,746
– 301,724,120 – 301,724,120
2021年6月30日
金融资产
上市权益性证券 396,147,398 – – 396,147,398
外汇远期合约 – 379,684 – 379,684
396,147,398 379,684 – 396,527,082
金融负债
可赎回份额（按成交价） – 407,733,417 – 407,733,417
– 407,733,417 – 407,733,417– 124 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候亚洲债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,658,143 – – 2,658,143
挂牌债务证券 – 97,112,540 – 97,112,540
2,658,143 97,112,540 – 99,770,683
金融负债
外汇远期合约 – 62,766 – 62,766
可赎回份额（按成交价） – 105,492,085 – 105,492,085
– 105,554,851 – 105,554,851
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,602,774 – – 2,602,774
挂牌债务证券 – 217,986,432 – 217,986,432
2,602,774 217,986,432 – 220,589,206
金融负债
外汇远期合约 – 472,185 – 472,185
可赎回份额（按成交价） – 218,348,938 – 218,348,938
– 218,821,123 – 218,821,123– 125 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
上市权益性证券 3,429,967 – – 3,429,967
存托凭证 234,010 – – 234,010
外汇远期合约 – 1,211 – 1,211
3,663,977 1,211 – 3,665,188
金融负债
可赎回份额（按成交价） – 3,751,603 – 3,751,603
– 3,751,603 – 3,751,603
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 608,055 – – 608,055
上市权益性证券 5,019,680 – – 5,019,680
存托凭证 793,641 – – 793,641
6,421,376 – – 6,421,376
金融负债
外汇远期合约 – 3,039 – 3,039
可赎回份额（按成交价） – 6,587,074 – 6,587,074
– 6,590,113 – 6,590,113– 126 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候中国收益基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
港元 港元 港元 港元
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 1,633,555 – – 1,633,555
上市权益性证券 37,223,419 – – 37,223,419
外汇远期合约 – 63,724 – 63,724
挂牌债务证券 – 23,517,242 – 23,517,242
38,856,974 23,580,966 – 62,437,940
金融负债
可赎回份额（按成交价） – 65,654,932 – 65,654,932
– 65,654,932 – 65,654,932
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 5,801,439 – – 5,801,439
上市权益性证券 92,051,647 – – 92,051,647
存托凭证 2,321,299 – – 2,321,299
挂牌债务证券 – 23,247,706 – 23,247,706
100,174,385 23,247,706 – 123,422,091
金融负债
外汇远期合约 – 216,469 – 216,469
可赎回份额（按成交价） – 126,036,483 – 126,036,483
– 126,252,952 – 126,252,952– 127 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 282,603 – – 282,603
外汇远期合约 – 10,348 – 10,348
上市权益性证券 6,041,552 – – 6,041,552
挂牌债务证券 – 1,182,149 – 1,182,149
6,324,155 1,192,497 – 7,516,652
金融负债
外汇远期合约 – 3,781 – 3,781
可赎回份额（按成交价） – 8,828,573 – 8,828,573
– 8,832,354 – 8,832,354
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,106,624 – – 2,106,624
存托凭证 573,604 – – 573,604
上市权益性证券 8,878,280 – – 8,878,280
挂牌债务证券 – 2,656,791 – 2,656,791
11,558,508 2,656,791 – 14,215,299
金融负债
外汇远期合约 – 38,423 – 38,423
可赎回份额（按成交价） – 14,334,529 – 14,334,529
– 14,372,952 – 14,372,952– 128 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候短期债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
挂牌债务证券 – 26,750,970 – 26,750,970
外汇远期合约 – 20,958 – 20,958
– 26,771,928 – 26,771,928
金融负债
可赎回份额（按成交价） – 49,775,491 – 49,775,491
– 49,775,491 – 49,775,491
2021年6月30日
金融资产
挂牌债务证券 – 54,616,921 – 54,616,921
外汇远期合约 – 37,928 – 37,928
– 54,654,849 – 54,654,849
金融负债
外汇远期合约 – 132,900 – 132,900
可赎回份额（按成交价） – 91,537,492 – 91,537,492
– 91,670,392 – 91,670,392– 129 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
上市权益性证券 1,401,379 – – 1,401,379
集合投资计划 304,245 – – 304,245
挂牌债务证券 – 14,056,469 – 14,056,469
1,705,624 14,056,469 – 15,762,093
═
金融负债
外汇远期合约 – 16,684 – 16,684
可赎回份额（按成交价） – 16,158,613 – 16,158,613
– 16,175,297 – 16,175,297
2021年6月30日
金融资产
上市权益性证券 1,961,015 – – 1,961,015
集合投资计划 297,908 813,528 – 1,111,436
挂牌债务证券 – 23,265,860 – 23,265,860
2,258,923 24,079,388 – 26,338,311
金融负债
外汇远期合约 – 125,920 – 125,920
可赎回份额（按成交价） – 28,480,048 – 28,480,048
– 28,605,968 – 28,605,968– 130 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,998,890 – – 2,998,890
上市权益性证券 9,570,420 – – 9,570,420
挂牌债务证券 – 107,991,322 – 107,991,322
12,569,310 107,991,322 – 120,560,632
金融负债
外汇远期合约 – 58,780 – 58,780
可赎回份额（按成交价） – 127,136,673 – 127,136,673
– 127,195,453 – 127,195,453
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 2,696,850 – – 2,696,850
挂牌债务证券 – 218,743,839 – 218,743,839
2,696,850 218,743,839 – 221,440,689
金融负债
外汇远期合约 – 362,234 – 362,234
可赎回份额（按成交价） – 223,739,254 – 223,739,254
– 224,101,488 – 224,101,488– 131 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
集合投资计划 – 416,336 – 416,336
挂牌债务证券 – 15,433,126 – 15,433,126
– 15,849,462 – 15,849,462
金融负债
外汇远期合约 – 12,963 – 12,963
可赎回份额（按成交价） – 16,307,801 – 16,307,801
– 16,320,764 – 16,320,764
2021年6月30日
金融资产
集合投资计划 – 407,663 – 407,663
挂牌债务证券 – 35,182,380 – 35,182,380
– 35,590,043 – 35,590,043
金融负债
外汇远期合约 – 109,702 – 109,702
可赎回份额（按成交价） – 35,522,803 – 35,522,803
– 35,632,505 – 35,632,505– 132 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
第一层级 第二层级 第三层级 总计
美元 美元 美元 美元
2022年6月30日
金融资产
存托凭证 408,750 – – 408,750
上市权益性证券 11,643,250 – – 11,643,250
挂牌债务证券 – 14,012,558 – 14,012,558
12,052,000 14,012,558 – 26,064,558
金融负债
外汇远期合约 – 35,138 – 35,138
可赎回份额（按成交价） – 27,822,532 – 27,822,532
– 27,857,670 – 27,857,670
价值基于活跃市场报价的投资包括上市存托凭证、上市集合投资计划及上市权益性证券。
子基金并未调整这些工具的报价，因此分类为第一层级。
在不被视为活跃的市场内交易但根据市场报价、交易商报价或由可观察输入数据支持的其
他定价来源估值的金融工具分类为第二层级。这些工具包括挂牌债务证券、外汇远期合约
及不公开买卖的投资基金。由于第二层级投资包括不在活跃市场买卖及／或须受转让限制
的状况，估值可能予以调整以反映非流动性及／或不可转让性，其一般根据可取得市场资
料得出。
分类为第三层级的投资因为不常交易，因此有重大不可观察输入数据。由于这些证券并无
可观察价格，因此子基金利用估值方法获得其公允价值。
于截至2022年及2021年6月30日止年度，第一层级与第二层级之间并无转拨，亦无转入或
转出第三层级。
可赎回份额的可卖回价值是根据子基金的说明书，按子基金于估值日的总资产及所有其他
负债的净差额进行计算的。子基金的份额可按受托人每日计算的报价于任何营业日发行及
赎回。这些份额不在证券交易所买卖。然而，该价格是可观察的，且与子基金的交易定期– 133 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
按该价格进行。由于子基金按报价提供其股份的日常流动性，故基金管理人认为市场参与
者也将按此价格进行交易，原因是买家或卖家预期不会接受有别于该报价的价格。因此，
基金管理人得出结论，于报告日，在未作出调整的情况下，对可赎回份额公允价值的最适
当估算为其报价，而可赎回份额分类为第二层级。该价格是采用归属于份额持有人的资产
净值除以已发行份额数目计算得出的。
子基金的资产及负债（但以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及负债以及归
属份额持有人的资产净值除外）按摊销成本入账。资产净值表所披露的这些资产及负债的
帐面价值是合理的且接近于公允价值。
现金及现金等价物包括库存现金、银行存款及活跃市场中的其他短期投资。应收股息、应
收利息、应收认购／申购款项及应收经纪人款项指为结算交易及其他义务而结欠子基金的
合约金额。应付分配、应付赎回款项、应付经纪人款项、应付费用、计息银行借款、应计
费用及其他应付款项指子基金为结算交易及费用而结欠的合约金额和义务。
(e) 资本风险管理
子基金的资本指归属于份额持有人的资产净值。归属于份额持有人的资产净值的金额可能
每日大幅改变，原因为子基金须按份额持有人的选择每日认购／申购及赎回。
子基金管理资本的目标是保障其持续经营能力，旨在为份额持有人提供回报及为其他利益
关联方提供收益，并维持雄厚的资本基础以支持子基金的投资活动。
为维持或调整资本架构，子基金的政策旨在执行下列事项 ：
? 监控相关流动资产的每日认购／申购及赎回水平 ；及
? 根据基金信托契约赎回及发行份额。
受托人及基金管理人基于归属于份额持有人的资产净值监控资本。
9 财务风险管理（续）
(d) 公允价值估计（续）– 134 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目
子基金的资本指子基金的可赎回份额，并在资产净值表中列为归属于份额持有人的资产净
值。年内认购／申购及赎回的份额在归属于份额持有人的资产净值变动报表中予以列示。
为实现投资目标，子基金致力于根据财务报表附注9所概述的投资政策投资其资本，同时
维持足够的流动资金以满足赎回要求。相关流动资金通过持有流动投资增加。
根据基金说明书的规定，为发行和赎回及其他收费而确定基金份额净值时，投资是按估值
日的最后成交价入账。归属于份额持有人的资产净值为资产净值表中的一项负债，且假设
份额持有人行使权利赎回在子基金中的份额，将该负债按于期间结算日应付的赎回金额入
账。
子基金管理其赎回份额义务的目标及政策载于附注9(e)资本风险管理及附注9(b)流动资金风
险中。– 135 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）
下表概述了各子基金的已发行份额数目及相关类别的归属于份额持有人的每份额资产净值 ：
于2022年6月30日
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 130,664.8880美元 9.38美元 人民币27,668,476.4600元 人民币5.80元 13,018,692.6680港元 9.52港元 人民币2,744,744.5790元 人民币11.65元 3,690,716.2070美元 7.59美元 37,708.1180美元 8.14美元
– A2类份额 3,784,545.8340港元 9.49港元 772,651.3220美元 5.33美元 228,682.0350美元 9.41美元 814,706.4100美元 10.81美元 30,735,223.3710港元 7.68港元 1,256,578.4480港元 8.21港元
– A3类份额 983.4770澳元 12.64澳元 32,061,579.2160港元 5.40港元 52,969.3980澳元 9.24澳元 15,957,728.1280港元 10.94港元 – – – –
– A4类份额 – – 431,106.1500澳元 5.24澳元 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 人民币371,332.5610元 人民币
10.73元
– – 人民币
17,707,387.1330元
人民币8.31元 人民币95,317.7390元 人民币8.47元
– A8类份额 – – 1,854,554.5420美元 8.84美元 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 4,421,443.4000港元 10.12港元 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– I2类份额 – – – – 105,542.4270美元 9.50美元 253,432.7620美元 10.94美元 – – – –
– X1类份额 – – 人民币12,378,103.3610元 人民币5.08元 1,219,772.4190港元 9.01港元 – – 2,670,707.1540美元 9.51美元 – –
– X2类份额 1,691,153.8370港元 10.65港元 – – 151,515.1510美元 10.06美元 – – – – 1,775,172.8010港元 8.88港元
– X3类份额 – – – – – – 491,035.0000港元 11.20港元 – – – –– 136 –
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财务报表附注
2022年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）
于2022年6月30日（续）
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 6,668,895.6280港元 5.85港元 171,025.6240美元 6.63美元 963,097.6850美元 10.37美元 529,531.4360美元 8.12美元 2,621,867.3210美元 7.68美元 580,572.1090美元 5.79美元
– A2类份额 158,287.3640美元 5.82美元 5,487,311.8560港元 6.63港元 14,628,045.4000港元 10.39港元 5,786,079.0300港元 8.12港元 57,859,545.0280港元 7.68港元 8,674,501.6070港元 5.87港元
– A3类份额 – – – – 人民币145,306.8330元 人民币10.07元 – – 17,567,953.9160澳门元 7.68澳门元 – –
– A4类份额 – – 94,382.5800澳元 6.09澳元 – – – – 人民币3,868,103.3240元 人民币7.65元 90,547.5340澳元 5.79澳元
– A7类份额 – – – – – – – – – – 35,664.6110英镑 5.76英镑
– A8类份额 人民币1,110,268.7350元 人民币6.16元 人民币1,022,067.7670元 人民币6.89元 – – 人民币4,599,251.3280元 人民币8.54元 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 人民币2,288,391.6630元 人民币6.02元
– A10类份额 – – – – – – – – – – 33,814.1210欧元 5.80欧元
– A11类份额 – – – – – – – – 人民币17,013,271.3340元 人民币8.08元 – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – – –
– X1类份额 1,814,728.3930港元 6.29港元 132,095.0000美元 7.25美元 1,169,678.3860美元 10.47美元 – – 1,022,423.6910美元 8.56美元 – –
– X2类份额 – – 761,035.0070美元 6.75美元 5,942,583.9170港元 10.51港元 – – – – 4,157,160.1640港元 6.71港元– 137 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）
于2022年6月30日（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 699,443.9880美元 7.80美元
– A2类份额 9,444,800.8320港元 7.88港元
– A3类份额 – –
– A4类份额 316,864.1080澳元 7.72澳元
– A7类份额 91,666.5200英镑 7.75英镑
– A8类份额 – –
– A9类份额 人民币3,757,096.8420元 人民币7.91元
– A10类份额 42,619.2670欧元 7.75欧元
– I1类份额 499,998.0000美元 8.07美元
– I2类份额 – –
– X1类份额 – –
– X2类份额 1,413,527.5370港元 8.22港元
– X3类份额 – –– 138 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）
于2021年6月30日
中银香港全天候
环球投资基金
中银香港全天候
中国高息债券基金
中银香港全天候
香港股票基金
中银香港全天候
在岸人民币股票基金
中银香港全天候
亚洲债券基金
中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 140,355.1410美元 12.36美元 人民币34,035,054.3040元 人民币10.05元 11,933,549.7060港元 13.37港元 人民币3,598,836.3130元 人民币13.71元 7,397,785.5600美元 10.05美元 38,144.2570美元 12.97美元
– A2类份额 3,079,291.3850港元 12.38港元 659,201.3530美元 9.56美元 222,056.1090美元 13.36美元 996,897.9260美元 13.17美元 44,913,587.6440港元 10.06港元 1,288,163.2310港元 12.94港元
– A3类份额 983.4770澳元 16.98澳元 34,451,769.7120港元 9.58港元 19,343.5580澳元 13.22澳元 18,097,520.2160港元 13.19港元 – – – –
– A4类份额 – – 485,614.8720澳元 9.33澳元 – – – – – – – –
– A7类份额 – – – – 人民币216,309.9860元 人民币14.83元 – – 人民币26,167,586.9540元 人民币10.71元 人民币131,058.1250元 人民币13.22元
– A8类份额 – – 2,732,601.0620美元 9.07美元 – – – – – – – –
– A9类份额 – – – – – – 4,073,784.0980港元 12.12港元 – – – –
– I1类份额 – – – – – – – – – – 97,560.9750美元 13.07美元
– I2类份额 – – – – 500,409.1590美元 13.44美元 253,432.7620美元 13.21美元 – – – –
– X1类份额 – – 人民币16,708,665.1820元 人民币14.34元 3,233,577.6480港元 12.51港元 – – 3,548,973.7430美元 11.97美元 – –
– X2类份额 1,691,153.8370港元 13.72港元 – – – – – – – – 1,353,604.1740港元 13.79港元
– X3类份额 – – – – – – 1,074,498.5670港元 13.28港元 – – – –– 139 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
10 归属于份额持有人的资产净值及已发行份额数目（续）
于2021年6月30日（续）
中银香港全天候
中国收益基金
中银香港全天候
亚太高收益基金
中银香港全天候
短期债券基金
中银香港全天候
一带一路债券基金
中银香港全天候
大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
已发行
份额数目
每份额
资产净值
– A1类份额 8,632,530.8210港元 8.07港元 237,666.0200美元 9.54美元 2,297,864.6740美元 10.35美元 663,295.2930美元 10.52美元 3,539,250.9340美元 9.67美元 792,238.3330美元 10.08美元
– A2类份额 213,156.2870美元 8.12美元 6,468,987.3670港元 9.44港元 19,056,987.2470港元 10.26港元 7,505,137.9460港元 10.41港元 77,525,839.5920港元 9.75港元 11,908,489.5930港元 10.10港元
– A3类份额 – – – – 人民币100,568.1040元 人民币9.71元 – – 20,407,402.5020澳门元 9.74澳门元 – –
– A4类份额 – – 95,555.2230澳元 8.91澳元 – – – – 人民币
4,775,512.1570元
人民币9.47元 106,933.4750澳元 10.06澳元
– A7类份额 – – – – – – – – – – 39,458.8680英镑 10.03英镑
– A8类份额 人民币
2,082,637.9310元
人民币8.33元 人民币
1,069,935.2630元
人民币9.71元 – – 人民币
6,856,497.7310元
人民币10.79元 – – – –
– A9类份额 – – – – – – – – – – 人民币2,945,757.3970元 人民币10.28元
– A10类份额 – – – – – – – – – – 34,498.7120欧元 10.07欧元
– A11类份额 – – – – – – – – 人民币
21,297,889.4570元
人民币10.09元 – –
– I1类份额 – – – – 3,420,196.6280美元 10.39美元 – – 500,000.0000美元 10.74美元 – –
– X1类份额 2,668,213.4570港元 8.27港元 199,004.9750美元 9.83美元 117,509.9630美元 10.42美元 – – 2,027,520.0120美元 10.43美元 – –
– X2类份额 – – – – 4,243,473.5930港元 10.35港元 – – – – 4,157,160.1640港元 10.74港元– 140 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
11 非金钱收益安排／佣金分成安排
在截至2021年及2020年6月30日止年度内，基金管理人与经纪人签订了非金钱收益安排／
佣金分成安排，据此，已收取用于支持作出投资决定的若干商品及服务。基金管理人已代
表子基金与经纪人进行了约定金额的交易，并根据香港证监会颁布的守则及指引，基于这
些商品及服务的对价支付这些交易的佣金。交易详情如下 ：
2022年 2021年
执行的交易金额 已支付佣金 执行的交易金额 已支付佣金
中银香港全天候环球投资基金 1,789,400美元 2,371美元 9,996,400美元 10,762美元
中银香港全天候香港股票基金 2,149,489,258港元 2,430,892港元 1,258,520,039港元 1,322,577港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币255,814,755元 人民币324,158元 人民币272,743,043元 人民币293,517元
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 4,087,612美元 5,632美元 9,203,355美元 9,519美元
中银香港全天候中国收益基金 69,757,028港元 88,280港元 83,192,318港元 86,272港元
中银香港全天候亚太高收益基金 28,194,247美元 32,945美元 31,196,668美元 33,609美元
中银香港全天候一带一路债券基金 2,929,272美元 3,549美元 84,963美元 9美元
中银香港全天候大湾区策略基金 2,224,092美元 3,058美元 – –
中银香港全天候ESG多元资产基金 9,727,813美元 13,394美元 – –
这些商品及服务必须可证实对子基金有利，并可包括研究及咨询服务、经济及政治分析、
含估值及业绩评估的组合分析、市场分析及数据与报价服务、上述商品及服务附带的计算
机硬件及软件、结算与托管服务以及相关投资的刊物。– 141 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易
基金管理人及受托人的关联人为香港证监会守则所定义的人士。子基金与基金管理人、受
托人及其关联人于年内签订的所有交易均在正常业务过程中按一般商业条款执行。据基金
管理人所知，子基金与这些关联人并未进行任何其他交易，但在财务报表附注4、附注18
及下文中予以披露的除外。
(a) 与基金管理人的关联人、受托人及其关联人的银行存款往来
截至报告期末，存放于基金管理人的关联人及受托人的银行存款如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 527,153美元 395,874美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币39,639,349元 人民币17,397,597元
中银香港全天候香港股票基金 20,826,212港元 50,097,933港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币5,905,712元 人民币15,959,442元
中银香港全天候亚洲债券基金 6,501,904美元 966,623美元
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 68,336美元 181,237美元
中银香港全天候中国收益基金 2,454,012港元 3,321,241港元
中银香港全天候亚太高收益基金 1,275,074美元 180,158美元
中银香港全天候短期债券基金 2,984,793美元 414,770美元
中银香港全天候一带一路债券基金 351,489美元 1,681,838美元
中银香港全天候大湾区策略基金 8,120,496美元 4,259,100美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 816,186美元 2,198,287美元
中银香港全天候ESG多元资产基金 2,042,808美元 –– 142 –
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财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(b) 从与基金管理人的关联人及受托人的银行存款赚取的利息收入
在报告期内，按一般商业利率从在基金管理人的关联人及受托人存放的银行存款赚取的利
息收入如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 19美元 5美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币1,731元 人民币3,316元
中银香港全天候香港股票基金 8,781港元 2,875港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币2,710元 人民币3,845元
中银香港全天候亚洲债券基金 127美元 857美元
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 26美元 19美元
中银香港全天候中国收益基金 694港元 324港元
中银香港全天候亚太高收益基金 201美元 83美元
中银香港全天候短期债券基金 399美元 590美元
中银香港全天候一带一路债券基金 66美元 352美元
中银香港全天候大湾区策略基金 185美元 1,076美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 72美元 213美元
中银香港全天候ESG多元资产基金 110美元 –
(c) 从投资于基金管理人的关联人及受托人发行的定息银行存款证赚取的利息收入
在报告期内，按一般商业利率从基金管理人的关联人及受托人发行的定息银行存证证赚取
的利息收入如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 – 4美元
中银香港全天候短期债券基金 5,969美元 180,823美元
(d) 就基金管理人的关联人及受托人就银行透支支付的利息开支
在报告期内，按一般商业利率就基金管理人的关联人及受托人的银行透支支付的利息开支
如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候短期债券基金 1,359美元 1,189美元– 143 –
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财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(e) 基金管理人的关联人及受托人的银行收费
在报告期内，基金管理人的关联人及受托人的银行收费如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 154美元 174美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币6,170元 人民币7,847元
中银香港全天候香港股票基金 1,236港元 2,301港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币1,131元 人民币301元
中银香港全天候亚洲债券基金 925美元 1,037美元
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 136美元 280美元
中银香港全天候中国收益基金 5,622港元 5,871港元
中银香港全天候亚太高收益基金 306美元 407美元
中银香港全天候短期债券基金 974美元 2,809美元
中银香港全天候一带一路债券基金 376美元 217美元
中银香港全天候大湾区策略基金 1,159美元 784美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 610美元 26美元
中银香港全天候ESG多元资产基金 256美元 –
(f) 在子基金中的持有量
子基金允许基金管理人、其关联人及基金管理人管理的其他基金认购／申购及赎回子基金
的份额。基金管理人及其关联人在报告期末在子基金中的持有量如下 ：
基金管理人及其关联人持有的份额1 ：
于年初／期初
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末
尚未行使的份额
2022年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A1类 131,278.8350 1,115.8240 (10,595.1960) 121,799.4630
– A2类 3,061,693.5280 1,561,875.1930 (901,544.5270) 3,722,024.1940
– A3类 281.8990 – – 281.8990
– X2类 1,691,153.8370 – – 1,691,153.8370
中银香港全天候中国高息债券基金
– A1类 31,579,416.5850 1,234,482.6190 (7,989,101.2910) 24,824,797.9130
– A2类 569,949.3870 196,279.1280 (159,202.7800) 607,025.7350
– A3类 32,595,935.7810 4,483,404.5580 (7,095,729.5300) 29,983,610.8090
– A4类 463,162.3890 21,087.9820 (74,977.3880) 409,272.9830
– A8类 2,731,323.5260 558,409.0250 (1,459,231.6390) 1,830,500.9120
– X1类 16,708,665.1820 – (4,330,561.8210) 12,378,103.3610– 144 –
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财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
基金管理人及其关联人持有的份额1 ：（续）
于年初／期初
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末
尚未行使的份额
2022年6月30日
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 9,260,793.9420 3,565,495.2020 (2,168,203.0250) 10,658,086.1190
– A2类 210,720.4890 11,762.4070 (5,136.4810) 217,346.4150
– A3类 18,161.8990 33,625.8400 – 51,787.7390
– A7类 213,098.8670 244,974.4330 (89,951.8580) 368,121.4420
– X1类 3,233,577.6480 638,686.1310 (2,652,491.3600) 1,219,772.4190
– X2类 – 151,515.1510 – 151,515.1510
中银香港全天候在岸人民币股票基金
– A1类 3,336,005.1110 421,659.7270 (1,344,317.5390) 2,413,347.2990
– A2类 652,447.3480 57,761.7060 (114,565.4350) 595,643.6190
– A3类 14,223,944.1900 2,425,063.7050 (4,156,041.2230) 12,492,966.6720
– A9类 4,059,322.5320 1,812,063.7280 (1,464,404.4280) 4,406,981.8320
– X3类 1,074,498.5670 551,977.9200 (1,135,441.4900) 491,034.9970
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 7,329,321.3250 144,199.0490 (3,854,263.2260) 3,619,257.1480
– A2类 44,002,667.1450 1,900,428.6870 (15,862,332.4920) 30,040,763.3400
– A7类 25,549,332.1990 343,148.8610 (8,622,441.4630) 17,270,039.5970
– X1类 3,548,973.7430 – (878,266.5890) 2,670,707.1540
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
– A1类 38,144.2570 2,291.4560 (2,727.5950) 37,708.1180
– A2类 1,288,163.2310 428,283.1430 (459,867.9260) 1,256,578.4480
– A7类 131,058.1250 1,603.8190 (37,344.2050) 95,317.7390
– X2类 1,353,604.1740 421,568.6270 – 1,775,172.8010
中银香港全天候中国收益基金
– A1类 8,632,530.8210 634,877.6980 (2,598,512.8910) 6,668,895.6280
– A2类 213,156.2870 1,159.8180 (56,028.7410) 158,287.3640
– A8类 2,070,582.7560 12,704.8700 (985,074.0660) 1,098,213.5600
– X1类 2,668,213.4570 – (853,485.0640) 1,814,728.3930
中银香港全天候亚太高收益基金
– A1类 214,982.7550 7,742.5710 (51,699.7020) 171,025.6240
– A2类 6,468,987.3670 762,184.7250 (1,743,860.2360) 5,487,311.8560
– A4类 95,555.2230 2,134.6140 (3,307.2570) 94,382.5800
– A8类 1,067,962.9700 106,912.2250 (152,807.4280) 1,022,067.7670
– X1类 199,004.9750 – (66,909.9750) 132,0950.0000
– X2类 – 761,035.0070 – 761,035.0070– 145 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
基金管理人及其关联人持有的份额1 ：（续）
于年初／期初
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末
尚未行使的份额
2022年6月30日
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 2,297,864.6740 12,505.4740 (1,347,272.4630) 963,097.6850
– A2类 19,040,363.1350 2,512,440.0820 (6,929,776.2490) 14,623,026.9680
– A3类 100,568.1040 75,208.3820 (30,469.6530) 145,306.8330
– X1类 117,509.9630 1,052,168.4230 – 1,169,678.3860
– X2类 4,243,473.5930 1,820,551.1470 (121,440.8230) 5,942,583.9170
中银香港全天候一带一路债券基金
– A1类 663,295.2930 2,690.0460 (136,453.9030) 529,531.436
– A2类 7,478,344.6210 296,469.9770 (2,029,914.3590) 5,744,900.239
– A8类 6,856,497.7310 162,787.8900 (2,420,034.2930) 4,599,251.328
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 3,450,629.4550 76,750.7230 (971,203.8380) 2,556,176.3400
– A2类 73,511,632.7350 3,228,452.6890 (20,698,969.9250) 56,041,115.4990
– A3类 20,407,402.5020 1,563,512.0830 (4,402,960.6690) 17,567,953.9160
– A4类 4,416,516.8780 66,592.4020 (704,299.2210) 3,778,810.0590
– A11类 20,730,134.7400 406,615.3470 (4,305,227.3490) 16,831,522.7380
– X1类 2,027,520.0120 – (1,005,096.3210) 1,022,423.6910
中银香港全天候亚洲高息债券基金
– A1类 792,238.3330 12,643.6700 (224,309.8940) 580,572.1090
– A2类 11,861,043.0780 1,904,529.9150 (5,141,906.0930) 8,623,666.9000
– A4类 106,933.4750 10,332.6910 (26,718.6320) 90,547.5340
– A7类 39,458.8680 3,097.8740 (6,892.1310) 35,664.6110
– A9类 2,945,757.3970 96,834.6140 (754,200.3480) 2,288,391.6630
– A10类 34,498.7120 1,567.6650 (2,252.2560) 33,814.1210
– X2类 4,157,160.1640 – – 4,157,160.1640
中银香港全天候ESG多元资产基金
– A1类 – 722,107.3000 (33,603.6320) 688,503.6680
– A2类 – 10,768,441.8860 (1,323,641.0540) 9,444,800.8320
– A4类 – 399,373.8500 (82,509.7420) 316,864.1080
– A7类 – 99,290.2410 (7,623.7210) 91,666.5200
– A9类 – 4,517,167.8030 (760,070.9610) 3,757,096.8420
– A10类 – 43,321.4290 (702.1620) 42,619.2670
– X2类 – 3,880,000.0000 (2,466,472.4630) 1,413,527.5370
1 不包括基金管理人的董事。– 146 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
基金管理人及其关联人持有的份额1 ：
于年初／期初
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A1类 123,439.8850 11,302.2410 (3,463.2910) 131,278.8350
– A2类 2,475,604.1470 2,579,137.7140 (1,993,048.3330) 3,061,693.5280
– A3类 281.8980 – – 281.8990
– X2类 1,691,153.8370 – – 1,691,153.8370
中银香港全天候中国高息债券基金
– A1类 43,616,808.7370 3,394,586.2190 (15,431,978.3710) 31,579,416.5850
– A2类 1,127,112.4410 257,352.3380 (814,515.3920) 569,949.3870
– A3类 35,120,523.6880 8,626,777.3620 (11,151,365.2690) 32,595,935.7810
– A4类 363,861.0110 211,218.8390 (111,917.4610) 463,162.3890
– A8类 3,293,959.4570 462,096.7320 (1,024,732.6630) 2,731,323.5260
– X1类 21,194,916.9900 – (4,486,251.8080) 16,708,665.1800
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 8,599,956.0040 3,120,598.2010 (2,459,760.2630) 9,260,793.9420
– A2类 289,033.3190 34,787.6440 (113,100.4740) 210,720.4890
– A3类 38,000.4050 19,575.2040 (39,413.7100) 18,161.8990
– A7类 114,444.8050 153,540.0110 (54,885.9490) 213,098.8670
– X1类 2,979,502.7090 1,850,481.1250 (1,596,406.1860) 3,233,577.6480
– X2类 93,896.7130 – (93,896.7130) –
中银香港全天候在岸人民币股票基金
– A1类 2,716,864.8330 2,790,191.3450 (2,171,051.0670) 3,336,005.1110
– A2类 959,834.0270 499,671.1130 (807,057.7920) 652,447.3480
– A3类 14,318,782.6490 7,400,007.9930 (7,494,846.4520) 14,223,944.1900
– A9类 1,584,544.9400 7,451,488.5480 (4,976,710.9560) 4,059,322.5320
– X3类 – 1,074,498.5670 – 1,074,498.5670
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 5,978,965.3630 4,513,568.6610 (3,163,212.6990) 7,329,321.3250
– A2类 39,807,102.3940 29,631,431.4970 (25,435,866.7460) 44,002,667.1450
– A7类 10,921,308.2710 20,634,737.2790 (6,006,713.3510) 25,549,332.1990
– X1类 3,548,973.7430 – – 3,548,973.7430
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
– A1类 34,929.2870 20,128.9770 (16,914.0070) 38,144.2570
– A2类 922,810.9460 975,835.6990 (610,483.4140) 1,288,163.2310
– A7类 191,775.2110 98,888.2650 (159,605.3510) 131,058.1250
– X1类 50,000.0000 – (50,000.0000) –
– X2类 2,350,613.1470 – (997,008.9730) 1,353,604.1740– 147 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
基金管理人及其关联人持有的份额1 ：
于年初／期初
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候中国收益基金
– A1类 10,661,677.0640 926,536.1650 (2,955,682.4080) 8,632,530.8210
– A2类 310,037.2150 9,024.7070 (105,905.6350) 213,156.2870
– A8类 2,470,337.0090 36,435.0180 (436,189.2710) 2,070,582.7560
– X1类 – 2,668,213.4570 – 2,668,213.4570
中银香港全天候亚太高收益基金
– A1类 260,022.0830 101,810.4500 (146,849.7780) 214,982.7550
– A2类 6,949,571.2910 2,500,606.0040 (2,981,189.9280) 6,468,987.3670
– A4类 117,501.0970 10,274.4630 (32,220.3370) 95,555.2230
– A8类 1,518,594.4590 661,548.7700 (1,112,180.2590) 1,067,962.9700
– X1类 – 199,004.9750 – 199,004.9750
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 5,779,880.6100 2,763,163.6210 (6,245,179.5570) 2,297,864.6740
– A2类 17,753,352.7290 19,670,855.7390 (18,383,845.3330) 19,040,363.1350
– A3类 79,870.4780 45,382.2730 (24,684.6470) 100,568.1040
– X1类 405,871.6830 755,629.4390 (1,043,991.1590) 117,509.9630
– X2类 5,075,390.3050 70,378,641.4200 (71,210,558.1320) 4,243,473.5930
中银香港全天候一带一路债券基金
– A1类 814,238.1640 283,609.7740 (434,552.6450) 663,295.2930
– A2类 7,646,589.1150 2,860,991.7980 (3,029,236.2920) 7,478,344.6210
– A8类 3,104,238.7940 4,572,456.2400 (820,197.3030) 6,856,497.7310
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 3,027,008.5500 2,086,644.0320 (1,663,023.1270) 3,450,629.4550
– A2类 56,423,903.1110 57,143,848.9890 (40,056,119.3650) 73,511,632.7350
– A3类 30,882,881.5790 12,679,315.4580 (23,154,794.5350) 20,407,402.5020
– A4类 2,077,961.3370 2,960,908.6850 (622,353.1440) 4,416,516.8780
– A11类 11,477,519.4740 13,600,436.0650 (4,347,820.7990) 20,730,134.7400
– X1类 2,027,520.0120 – – 2,027,520.0120
中银香港全天候亚洲高息债券基金
– A1类 – 1,260,104.6180 (467,866.2850) 792,238.3330
– A2类 – 16,721,898.5130 (4,860,855.4350) 11,861,043.0780
– A4类 – 327,826.7310 (220,893.2560) 106,933.4750
– A7类 – 183,423.7980 (143,964.9300) 39,458.8680
– A9类 – 4,068,075.2930 (1,122,317.8960) 2,945,757.3970
– A10类 – 61,151.6480 (26,652.9360) 34,498.7120
– X2类 – 5,555,109.8370 (1,397,949.6730) 4,157,160.1640
1 不包括基金管理人的董事。– 148 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
在报告期内，基金管理人及其关联人于子基金的认购及赎回金额如下 ：
于截至2022年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2022年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
于截至2021年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2021年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
中银香港全天候环球投资基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 13,080 (115,690) 135,022 (41,001)
– A2类 2,223,777 (1,271,066) 3,578,305 (2,745,084)
– A3类 – – – –
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币 人民币 人民币 人民币
– A1类 10,179,632 (65,400,831) 33,741,151 (156,469,633)
– A2类 10,798,798 (7,122,677) 16,479,612 (51,185,077)
– A3类 29,483,716 (42,320,497) 68,830,761 (89,435,893)
– A4类 688,670 (2,166,069) 9,927,677 (5,309,034)
– A8类 24,433,613 (59,963,178) 28,038,995 (62,401,656)
– X1类 – (45,300,000) – (62,000,000)
中银香港全天候香港股票基金 港元 港元 港元 港元
– A1类 37,247,865 (25,029,181) 38,296,412 (31,251,232)
– A2类 1,045,834 (487,009) 3,644,015 (11,053,003)
– A3类 1,792,309 – 1,255,336 (2,688,336)
– A7类 3,559,437 (1,302,418) 2,810,958 (893,480)
– X1类 7,000,000 (23,437,600) 25,000,000 (19,313,084)
– X2类 15,546,200 – – (9,618,276)
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币 人民币 人民币 人民币
– A1类 5,063,953 (15,104,933) 34,986,797 (27,916,451)
– A2类 5,066,963 (8,814,488) 39,538,740 (63,276,551)
– A3类 24,583,517 (41,543,877) 76,723,269 (72,063,932)
– A9类 16,964,469 (13,365,245) 68,026,494 (45,436,837)
– X3类 4,881,606 (10,864,910) 12,477,626 –– 149 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
于截至2022年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2022年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
于截至2021年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2021年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
中银香港全天候亚洲债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 1,431,146 (36,701,482) 46,319,970 (32,346,560)
– A2类 2,280,251 (18,591,646) 38,266,193 (33,193,821)
– A7类 549,583 (13,311,317) 33,156,238 (9,907,996)
– X1类 – (9,605,128) – –
中银香港全天候亚洲（日本除外）
股票基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 28,286 (30,473) 231,399 (163,698)
– A2类 593,873 (573,246) 1,629,262 (988,237)
– A7类 2,565 (65,095) 195,531 (300,580)
– X1类 – – – (713,500)
– X2类 549,359 – – (1,877,986)
中银香港全天候中国收益基金 港元 港元 港元 港元
– A1类 4,346,642 (16,304,651) 7,782,881 (24,969,440)
– A2类 59,608 (2,935,656) 583,392 (6,957,051)
– A8类 109,237 (8,284,944) 380,323 (4,290,238)
– X1类 – (6,000,000) 23,000,000 –
中银香港全天候亚太高收益基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 71,207 (428,985) 939,941 (1,382,638)
– A2类 781,331 (1,831,269) 23,620,321 (28,203,467)
– A4类 13,766 (17,046) 88,388 (301,896)
– A8类 149,317 (200,020) 6,265,680 (10,681,698)
– X1类 – (550,000) 2,000,000 –
– X2类 639,018 – – –
中银香港全天候短期债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 129,811 (13,989,568) 28,921,233 (65,456,579)
– A2类 3,325,217 (9,176,282) 26,443,047 (24,381,487)
– A3类 113,243 (45,857) 69,440 (37,551)
– X1类 11,000,000 – 8,000,000 (11,120,436)
– X2类 2,435,960 (162,350) 94,625,456 (96,591,640)– 150 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
于截至2022年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2022年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
于截至2021年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2021年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
中银香港全天候一带一路债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 25,995 (1,298,500) 2,754,890 (4,354,800)
– A2类 376,660 (2,381,522) 3,859,010 (4,076,926)
– A8类 265,975 (3,843,471) 7,553,569 (1,337,464)
中银香港全天候大湾区策略基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 719,504 (8,528,505) 19,525,460 (15,088,299)
– A2类 3,935,666 (23,381,257) 73,617,264 (51,012,400)
– A3类 1,826,701 (5,043,447) 15,659,744 (28,856,663)
– A4类 95,310 (960,138) 4,481,072 (935,513)
– A11类 598,688 (6,251,260) 20,894,805 (6,565,609)
– X1类 – (9,605,128) – –
中银香港全天候亚洲高息债券基金 美元 美元 美元 美元
– A1类 103,298 (1,789,070) 12,720,487 (4,778,000)
– A2类 2,336,909 (4,833,574) 22,283,842 (6,869,582)
– A4类 75,578 (180,190) 2,311,702 (1,711,402)
– A7类 36,140 (91,146) 2,332,824 (1,982,165)
– A9类 136,106 (971,280) 5,973,595 (1,791,454)
– A10类 15,930 (18,772) 694,227 (317,012)
– X2类 – – 7,225,307 (1,931,969)– 151 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
于截至2022年
6月30日止年度／
期间发行的金额
于截至2022年
6月30日止年度／
期间赎回的金额
美元 美元
中银香港全天候ESG多元资产基金
– A1类 7,208,952 (289,350)
– A2类 13,806,214 (1,442,029)
– A4类 2,944,112 (493,543)
– A7类 1,369,265 (86,660)
– A9类 6,886,294 (1,048,608)
– A10类 512,701 (5,760)
– X2类 4,992,408 (2,680,592)
基金管理人的董事持有的份额 ：
于年初／期初／
董事委任日期
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末／
董事辞任日期
尚未行使的份额
2022年6月30日
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 30,033.0820 – – 30,033.08201
中银香港全天候在岸人民币股票基金
– A3类 44,768.9170 – – 44,768.91701
– A9类 326,661.3760 – – 326,661.37601
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 17,600.0000 – – 17,600.00001
– A2类 190,474.3320 – – 190,474.33201
– A2类 34,758.9680 – – 34,758.9680
中银香港全天候亚洲高息债券基金
– A1类 1,542.8140 – – 1,542.81401
1 这些份额由截至2022年6月30日止年度内辞任的董事持有。– 152 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
基金管理人的董事持有的份额 ：
于年初／期初／
董事委任日期
尚未行使的份额
于年内／期内
发行的份额
于年内／期内
赎回的份额
于年末／期末／
董事辞任日期
尚未行使的份额
2021年6月30日
中银香港全天候环球投资基金
– A2类 3,308.7640 – (3,308.7640) –
中银香港全天候亚洲债券基金
– A1类 1,146.3000 18,638.9200 (19,785.2200) –
– A2类 5,255.5500 20,211.4870 (25,467.0370) –
中银香港全天候香港股票基金
– A1类 17,161.0000 12,872.0820 – 30,033.0820
中银香港全天候在岸人民币股票基金
– A3类 – 44,768.9170 – 44,768.9170
– A9类 – 326,661.3760 – 326,661.3760
中银香港全天候短期债券基金
– A1类 22,512.3100 956.4500 (5,868.7600) 17,600.0000
– A2类 398,860.0520 4,835.6200 (213,221.3400) 190,474.3320
– A3类 34,758.9680 – – 34,758.9680
中银香港全天候大湾区策略基金
– A1类 784.4400 – (784.4400) –
中银香港全天候亚洲高息债券基金
– A1类 – 1,542.8140 – 1,542.8140– 153 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(f) 在子基金中的持有量（续）
由基金管理人管理的某些其他基金投资于某些子基金。于2022年6月30日及2021年6月30
日上述其他基金所投资的股份数目及交易数量如下 ：
于2022年
6月30日
收盘时的持股 购买 出售
于2022年
6月30日
的市值
期内
收益分配
港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港全天候一带一路债券基金 – – (523,735) – –
于2021年
6月30日
收盘时的持股 购买 出售
于2021年
6月30日
的市值
期内
收益分配
港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港全天候一带一路债券基金 505,051 – – 813,528 –
中银香港全天候环球投资基金 – – (556,522) – –
美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲（日本除外）
股票基金
中银香港全天候环球投资基金 – – (713,500) – –
中银香港全天候香港股票基金 – – (14,568,899) – –
美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
中银香港全天候亚洲债券基金 – – (3,064,478) – –– 154 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
某些子基金投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的上市权益性证券及挂牌债务证
券。某些子基金也持有由基金管理人管理的被投资基金的投资。该等被投资基金于报告期
内并无收取表现费。
于2022年6月30日及2021年6月30日上述子基金投资的股份数目及金额如下 ：
于2022年
6月30日
收盘时的持股
于2021年
7月1日
的市值 购买 出售
投资
净利得／
（净损失）
于2022年
6月30日
的市值
于2022年
6月30日
占资产
净值的
百分比%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候环球投资基金
BANK OF CHINA HONG KONG LTD
5.9% S/A PERP REGS – – 331,228 (325,349) (5,879) – –
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
中银香港全天候中国高息债券基金
BOC (EUROPE) UCITS SICAV –
BOCHK RMB HIGH YIELD BOND
FUND-CD USD HEDGED 10,774 6,672,282 – – (2,907,188) 3,765,094 0.73%
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港（控股）有限公司 – – 33,126,840 (34,405,585) 1,278,745 – –
中国银行股份有限公司－H股 – – 12,180,000 (12,040,000) (140,000) – –
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
中银香港全天候在岸人民币股票基金
中银航空租赁有限公司 120,000 – 6,065,013 – 686,489 6,751,502 2.24%– 155 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
（续）
于2022年
6月30日
收盘时的持股
于2021年
7月1日
的市值 购买 出售
投资
净利得／
（净损失）
于2022年
6月30日
的市值
于2022年
6月30日
占资产净值
的百分比%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲债券基金
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 2.8% S/
A 09JUL2023 – – 1,390,670 (1,390,207) (463) – –
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33%
S/A 17FEB2024 1,000,000 – 128,294 – (4,163) 124,131 0.12%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q
28APR2025 1,710,000 – 1,710,000 – 3,277 1,713,277 1.62%
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024
REGS 400,000 2,790,575 – (2,177,853) (200,067) 412,655 0.39%
BOC AVIATION LTD 2.375% S/A 15SEP2021
REGS – 200,296 – (200,000) (296) – –
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025
REGS 2,000,000 2,737,514 – (624,410) (149,470) 1,963,634 1.86%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚太高收益基金
中银香港（控股）有限公司 150,000 – 919,493 (337,391) 10,458 592,561 6.71%
中国银行股份有限公司－H股 400,000 – 430,308 (270,222) (540) 159,545 1.81%
中银航空租赁有限公司 – – 187,491 (189,702) 2,211 – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG 3% S/A
14FEB2022 – – 1,217,760 (1,200,000) (17,760) – –– 156 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
（续）
于2022年
6月30日
收盘时的持股
于2021年
7月1日
的市值 购买 出售
投资
净利得／
（净损失）
于2022年
6月30日
的市值
于2022年
6月30日
占资产净值
的百分比%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候一带一路债券基金
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP – – 422,080 (421,380) (700) – –
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q
28APR2025 430,000 – 430,000 – 824 430,824 2.67%
中银香港盈荟系列－中银香港全天候香
港股票基金－X1 – 813,528 – (523,735) (289,793) – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候大湾区策略基金
BANK OF CHINA HONG KONG LTD
2.8% S/A 09JUL2023 – – 1,390,670 (1,390,207) (463) – –
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – 777,799 – (779,596) 1,797 – –
BANK OF CHINA HONG KONG LTD
1.33% S/A 17FEB2024 4,000,000 – 513,176 – (16,652) 496,524 0.39%
中银香港（控股）有限公司 100,000 – 376,748 – 18,292 395,040 0.31%
中银航空租赁有限公司 50,000 – 385,313 – 34,895 420,208 0.33%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A
29APR2025 REGS 2,000,000 3,175,462 – (997,869) (213,958) 1,963,634 1.54%
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG
3.625% S/A 17APR2029 – 700,506 – (629,069) (71,437) – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候ESG多元资产基金
BANK OF CHINA LTD 3.6% A PERP – – 633,120 (632,070) (1,050) – –
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q
28APR2025 430,000 – 430,000 – 824 430,824 1.55%– 157 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
（续）
于2021年
6月30日
收盘时的持股
于2020年
7月1日
的市值 购买 出售
投资
净利得／
（净损失）
于2021年
6月30日
的市值
于2021年
6月30日
占资产净值
的百分比%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候环球投资基金
中银香港盈荟系列－中银香港全天候香
港股票基金－X1 – 506,329 – (556,522) 50,193 – –
中银香港盈荟系列－中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金－X1 – 553,000 – (713,500) (160,500) – –
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A
17SEP2030 REGS – – 197,059 (198,354) (1,295) – –
人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
中银香港全天候中国高息债券基金
BOC (EUROPE) UCITS SICAV –
BOCHK RMB HIGH YIELD BOND
FUND-CD USD HEDGED 10,774 7,413,405 – – (741,123) 6,672,282 0.62%
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.8%
S/A 14JAN2023 – – 5,600,000 (5,628,000) 628,000 – –
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候香港股票基金
中银香港（控股）有限公司 – 2,958,000 – (2,610,000) (348,000) – –
中银香港盈荟系列－中银香港全天候
亚洲（日本除外）股票基金－X2 – 10,917,248 – (14,568,899) 3,651,651 – –– 158 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
（续）
于2021年
6月30日
收盘时的持股
于2020年
7月1日
的市值 购买 出售
投资
净利得／
（净损失）
于2021年
6月30日
的市值
于2021年
6月30日
占资产净值
的百分比%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚洲债券基金
BCHINA2411%5 BANK OF CHINA
LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 2,500,000 557,135 2,277,449 – (44,009) 2,790,575 1.28%
BOCAVI2109%2.375 BOC AVIATION
LTD 2.375% S/A 15SEP2021 REGS 200,000 200,476 – – (180) 200,296 0.09%
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION
LTD 2.75% S/A 02DEC2023 – 1,512,870 – (1,532,013) 19,143 – –
BOCAVI2504%3.25 BOC AVIATION
LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,600,000 2,049,020 633,719 – 54,775 2,737,514 1.25%
港元 港元 港元 港元 港元
中银香港全天候中国收益基金
中国银行股份有限公司－H股 – 1,191,050 – (1,101,908) (89,142) – –
中银香港（控股）有限公司 – 369,750 – (338,951) (30,799) – –
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – 2,741,959 – (2,831,900) 89,941 – –
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.8%
S/A 14JAN2023 – – 1,676,890 (1,686,240) 9,350 – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候亚太高收益基金
HK.2588中银航空租赁有限公司 – – 248,959 (254,264) 5,305 – –
HK.2388中银香港（控股）有限公司 – 95,413 – (83,323) (12,090) – –
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候短期债券基金
BANK OF CHINA/HONG KONG 2.8%
S/A 14JAN2023 – – 1,269,724 (1,277,731) (8,007) – –
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 – – 3,095,988 (3,134,907) (38,919) – –– 159 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(g) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的证券
（续）
于2021年
6月30日
收盘时的持股
于2020年
7月1日
的市值 购买 出售
投资
净利得／
（净损失）
于2021年
6月30日
的市值
于2021年
6月30日
占资产净值
的百分比%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候一带一路债券基金
BCHINA2301%2.8 BANK OF CHINA/
HONG KONG 2.8% S/A 14JAN2023 – – 216,270 (217,937) 1,668 – –
BOCAVI2312%2.75 BOC AVIATION
LTD 2.75% S/A 02DEC2023 – 505,398 – (521,060) 15,663 – –
HK.BOCHKX1中银香港盈荟系列－中
银香港全天候香港股票基金－X1 505,051 631,435 – – 182,092 813,527 2.85%
美元 美元 美元 美元 美元
中银香港全天候大湾区策略基金
BANK OF CHINA LTD/HONG KONG
3.625% S/A 17APR2029 640,000 729,172 – – (28,666) 700,506 0.31%
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A
29APR2025 REGS 3,000,000 1,768,892 1,057,119 – 349,451 3,175,462 1.41%
BOC AVIATION LTD 2.75% S/A
02DEC2023 750,000 2,060,214 2,250,000 (1,038,782) (2,493,709) 777,723 0.35%
BOC AVIATION LTD 2.625% S/A
17SEP2030 REGS – – 3,322,741 (3,279,132) (43,609) – –– 160 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(h) 基金管理人的关联人赚取的费用
在截至2022年及2021年6月30日止年度，基金管理人的关联人从子基金的投资者处收取的
首次认购／申购费用及转换费用如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 2,217美元 26,536美元
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币553,608元 人民币1,051,578元
中银香港全天候香港股票基金 170,953港元 366,713港元
中银香港全天候在岸人民币股票基金 人民币577,554元 人民币1,938,185元
中银香港全天候亚洲债券基金 41,489美元 1,285,648美元
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金 647美元 9,900美元
中银香港全天候中国收益基金 2,972港元 42,840港元
中银香港全天候亚太高收益基金 – 54,621美元
中银香港全天候短期债券基金 10,233美元 32,576美元
中银香港全天候一带一路债券基金 9,424美元 187,202美元
中银香港全天候大湾区策略基金 49,400美元 962,364美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 11,915美元 480,791美元
中银香港全天候ESG多元资产基金 423,670美元 –
(i) 投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计划发行的权益
性证券赚取的股息收入
在报告期内，投资于由基金管理人的关联人及受托人及基金管理人管理的其他集合投资计
划发行的权益性证券赚取的股息收入如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币201,216元 人民币386,822元
中银香港全天候香港股票基金 – 172,680港元
中银香港全天候中国收益基金 – 101,748港元
中银香港全天候亚太高收益基金 – 5,570美元
中银香港全天候大湾区策略基金 8,665美元 –
(j) 投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的债务证券赚取的利息收入
在报告期内，投资于由基金管理人的关联人及受托人发行的债务证券赚取的利息收入如
下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候环球投资基金 8,850美元 –
中银香港全天候亚洲债券基金 202,125美元 188,588美元
中银香港全天候中国收益基金 – 37,306港元
中银香港全天候短期债券基金 18,000美元 –
中银香港全天候一带一路债券基金 – 6,875美元
中银香港全天候大湾区策略基金 104,450美元 180,031美元– 161 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
12 与基金管理人、受托人及其关联人进行的交易（续）
(k) 受托人收取的股息手续费
在报告期内，由受托人收取并于损益表内确认为其他费用的股息手续费如下 ：
2022年 2021年
中银香港全天候中国高息债券基金 人民币14,400元 人民币14,200元
中银香港全天候亚洲债券基金 2,784美元 2,664美元
中银香港全天候中国收益基金 11,580港元 11,820港元
中银香港全天候亚太高收益基金 904美元 904美元
中银香港全天候一带一路债券基金 1,024美元 755美元
中银香港全天候大湾区策略基金 2,888美元 2,584美元
中银香港全天候亚洲高息债券基金 2,016美元 1,144美元
中银香港全天候ESG多元资产基金 1,184美元 –
13 开办费用
根据基金说明书的规定，子基金的开办费用于前三年内摊销。然而，如同香港财务报告准
则所规定，开办费用在发生时计入费用。在资产净值表内列报的归属于份额持有人的资产
净值与就处理份额认购及赎回而厘定的归属于份额持有人的资产净值的对帐提供如下 ：
中银香港全天候大湾区策略基金 2022年 2021年
美元 美元
归属于份额持有人的资产净值（按成交价） 127,136,673 223,739,254
开办费用的调整 – (24,747)
归属于份额持有人的资产净值 127,136,673 223,714,507
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
美元 美元
归属于份额持有人的资产净值（按成交价） 16,307,801 35,522,803
开办费用的调整 (26,642) (53,283)
归属于份额持有人的资产净值 16,281,159 35,469,520– 162 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
13 开办费用（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
2022年
美元
归属于份额持有人的资产净值（按成交价） 27,822,532
开办费用的调整 (31,565)
归属于份额持有人的资产净值 27,790,967
于2022年6月30日，子基金的余下摊销期如下 ：
余下年期
中银香港全天候亚洲高息债券基金 1.00
中银香港全天候ESG多元资产基金 2.00
14 现金及现金等价物
中银香港全天候环球投资基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 527,153 395,874
中银香港全天候中国高息债券基金
2022年 2021年
人民币 人民币
银行现金 39,639,349 17,397,597
中银香港全天候香港股票基金
2022年 2021年
港元 港元
银行现金 20,826,212 50,097,933– 163 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
14 现金及现金等价物（续）
中银香港全天候在岸人民币股票基金
2022年 2021年
人民币 人民币
银行现金 12,351,414 16,374,917
中银香港全天候亚洲债券基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 6,501,904 986,533
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 68,336 181,237
中银香港全天候中国收益基金
2022年 2021年
港元 港元
银行现金 2,454,012 3,321,241
中银香港全天候亚太高收益基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 1,275,074 180,158
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 2,984,793 414,770
定期存款 20,044,289 34,710,630
23,029,082 35,125,400– 164 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
14 现金及现金等价物（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 351,489 1,681,838
中银香港全天候大湾区策略基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 8,120,496 4,259,100
中银香港全天候亚洲高息债券基金
2022年 2021年
美元 美元
银行现金 816,186 2,198,287
中银香港全天候ESG多元资产基金
2022年
美元
银行现金 2,042,808
银行现金为由子基金的托管人持有并存入附带浮动利息的帐户的银行结存。
短期定期存款乃视乎子基金的即时现金需求，就一天至三个月不等的期间叙造，并按各自
的短期定期存款利率赚取利息。银行结存存放于近期并无违约记录的具信誉银行。– 165 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
15 计息银行借款
中银香港全天候短期债券基金
2022年 2021年
美元 美元
银行透支，无抵押 – 2,512,293
银行透支以美元计值并于要求时偿还。于2021年6月30日的未偿还余额已于2021年7月7日
全数偿还。
16 佣金及交易成本
经纪人佣金是关于透过经纪进行的根据交易价值以平均市场收费率计算的经纪人佣金。交
易成本是关于在交易所进行的每项交易的交易费用及交易征费，包括受托人与基金管理人
不时协定的由受托人收取的交易手续费。
17 向份额持有人作出的收益分配
除中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全天候亚洲债券基金、中银香港全天候中
国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银
香港全天候大湾区策略基金、中银香港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候亚洲
ESG多元资产基金外，基金管理人不拟就任何子基金作出分益分配，而子基金赚取的任何
收入将再投资于该子基金，并反映于该子基金相关类别的份额价值。
中银香港全天候中国高息债券基金
人民币
于2020年6月30日的未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 10,778,489
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 49,545,119
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 79,269,282
收益分配前的未分配收入 139,592,890
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.13元、 A2类 ：每个份额
0.12美元、 A3类 ：每个份额0.12港元、 A4类 ：每个份额0.13澳元、 A8
类 ：每个份额0.12美元）于2020年10月15日分配 (13,975,980)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.13元、 A2类 ：每个份额
0.13美元、 A3类 ：每个份额0.13港元、 A4类 ：每个份额0.08澳元、 A8
类 ：每个份额0.12美元）于2020年1月8日分配 (13,223,659)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.13元、 A2类 ：每个份额
0.12美元、 A3类 ：每个份额0.12港元、 A4类 ：每个份额0.11澳元、 A8
类 ：每个份额0.12美元）于2021年4月12日分配 (11,228,656)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.13元、 A2类 ：每个份额
0.13美元、 A3类 ：每个份额0.13港元、 A4类 ：每个份额0.12澳元、 A8
类 ：每个份额0.12美元）于2021年7月8日分配 (11,116,824)– 166 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
人民币
於2020年6月30日未分配收入 –
年内收益分配总额
－以现金 (41,571,488)
－用作再投资 (7,973,631)
转拨至资本 (90,047,771)
于2021年6月30日未分配收入 –
人民币
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (423,600,548)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 29,092,094
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 383,253,606
收益分配前的未分配收入 (11,254,848)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.12元、 A2类 ：每个份额
0.12美元、 A3类 ：每个份额0.12港元、 A4类 ：每个份额0.11澳元、 A8
类 ：每个份额0.11美元）于2021年10月15日分配 (10,086,510)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.10元、 A2类 ：每个份额
0.10美元、 A3类 ：每个份额0.10港元、 A4类 ：每个份额0.09澳元、 A8
类 ：每个份额0.09美元）于2022年1月10日分配 (7,658,926)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.08元、 A2类 ：每个份额
0.08美元、 A3类 ：每个份额0.08港元、 A4类 ：每个份额0.07澳元、 A8
类 ：每个份额0.07美元）于2022年4月11日分配 (5,846,377)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额人民币0.08元、 A2类 ：每个份额
0.07美元、 A3类 ：每个份额0.07港元、 A4类 ：每个份额0.07澳元、 A8
类 ：每个份额0.07美元）于2022年7月8日分配 (5,500,281)
年内收益分配总额
－以现金 23,108,658
－用作再投资 5,983,436
从资本转拨 40,346,942
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为人民币4,287,063元（2021年 ：
人民币9,207,153元），不包括用作再投资的股息人民币1,213,218元（2021年 ：人民币
1,909,671元）。
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候中国高息债券基金（续）– 167 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚洲债券基金
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 4,548,046
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 7,113,119
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (13,817,508)
收益分配前的未分配收入 (2,156,343)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2020年8月7日分配 (487,541)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2020年9月7日分配 (527,816)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2020年10月9日分配 (541,713)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2020年11月6日分配 (563,811)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2020年12月7日分配 (602,214)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2021年1月8日分配 (625,014)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年2月5日分配 (631,364)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年3月5日分配 (654,531)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年4月12日分配 (643,260)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年5月7日分配 (632,802)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年6月7日分配 (609,096)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年7月8日分配 (593,955)
年内收益分配总额
－以现金 (6,440,501)
－用作再投资 (672,618)
从资本转拨 9,269,462
于2021年6月30日未分配收入 –– 168 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚洲债券基金（续）
美元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (38,477,463)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 4,637,706
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 32,427,737
收益分配前的未分配收入 (1,412,020)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年8月6日分配 (560,412)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年9月7日分配 (501,370)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.033美元、 A2类 ：每个份额0.033
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年10月8日分配 (464,840)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.033元）于2021年11月5日分配 (428,210)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.033元）于2021年12月7日分配 (419,444)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.030美元、 A2类 ：每个份额0.030
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.033元）于2022年1月7日分配 (396,865)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.029美元、 A2类 ：每个份额0.030
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.032元）于2022年2月10日分配 (353,564)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.029美元、 A2类 ：每个份额0.030
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.032元）于2022年3月7日分配 (347,708)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.029元）于2022年4月8日分配 (308,084)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.029元）于2022年5月10日分配 (298,033)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.029元）于2022年6月8日分配 (287,323)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.026美元、 A2类 ：每个份额0.026
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.028元）于2022年7月8日分配 (271,853)
年内收益分配总额
－以现金 (4,245,643)
－用作再投资 (392,063)
从资本转拨 (6,049,726)
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为245,223美元（2021年 ： 534,165
美元），不包括用作再投资的股息26,630美元（2021年 ： 59,790美元）。– 169 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候中国收益基金
港元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 2,662,811
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 4,147,192
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (7,581,717)
收益分配前的未分配收入 (771,714)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2020年8月7日分配 (375,688)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2020年9月7日分配 (374,116)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2020年10月9日分配 (363,723)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2020年11月6日分配 (362,611)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2020年12月7日分配 (359,517)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.025港元、 A2类 ：每个份额0.025
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.025元）于2021年1月8日分配 (367,454)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.025港元、 A2类 ：每个份额0.025
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.025元）于2021年2月5日分配 (347,236)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.025港元、 A2类 ：每个份额0.025
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.025元）于2021年3月5日分配 (331,668)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.025
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.025元）于2021年4月12日分配 (320,689)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.025
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.025元）于2021年5月7日分配 (318,611)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.025
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.025元）于2021年6月7日分配 (318,942)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2021年7月8日分配 (306,937)
年内收益分配总额
－以现金 (3,542,278)
－用作再投资 (604,914)
从资本转拨 4,918,906
于2022年6月30日未分配收入 –– 170 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候中国收益基金（续）
港元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (31,371,779)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 2,540,328
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 27,433,180
收益分配前的未分配收入 (1,398,271)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2021年8月6日分配 (306,228)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.024港元、 A2类 ：每个份额0.024
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2021年9月7日分配 (301,137)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.023港元、 A2类 ：每个份额0.023
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.024元）于2021年10月8日分配 (290,455)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.021港元、 A2类 ：每个份额0.021
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.021元）于2021年11月5日分配 (261,533)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.019港元、 A2类 ：每个份额0.019
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.020元）于2021年12月7日分配 (214,020)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.017港元、 A2类 ：每个份额0.017
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.018元）于2022年1月7日分配 (186,385)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.017港元、 A2类 ：每个份额0.017
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.018元）于2022年2月10日分配 (180,368)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.017港元、 A2类 ：每个份额0.017
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.018元）于2022年3月7日分配 (180,367)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.016港元、 A2类 ：每个份额0.016
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.017元）于2022年4月8日分配 (169,827)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.015港元、 A2类 ：每个份额0.015
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.016元）于2022年5月10日分配 (158,774)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.015港元、 A2类 ：每个份额0.015
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.016元）于2022年6月8日分配 (142,533)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.016港元、 A2类 ：每个份额0.016
美元、 A8类 ：每个份额人民币0.017元）于2022年7月8日分配 (148,701)
年内收益分配总额
－以现金 (2,137,441)
－用作再投资 (402,887)
从资本转拨 3,938,599
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为122,811港元（2021年 ： 261,545
港元），不包括用作再投资的股息25,890港元（2021年 ： 45,392港元）。– 171 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚太高收益基金
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 1,523,132
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 608,724
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (2,363,133)
收益分配前的未分配收入 (231,277)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.032澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年8月7日分配 (50,076)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.032澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年9月7日分配 (51,306)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2020年10月9日分配 (51,924)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2020年11月6日分配 (52,332)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2020年12月7日分配 (51,827)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4
类 ：每个份额0.035澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2021年1月8日分配 (55,299)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4
类 ：每个份额0.035澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2021年2月5日分配 (56,944)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4
类 ：每个份额0.035澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2021年3月5日分配 (50,821)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.036美元、 A2类 ：每个份额0.036港元、 A4
类 ：每个份额0.034澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2021年4月12日分配# (49,459)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.036美元、 A2类 ：每个份额0.036港元、 A4
类 ：每个份额0.034澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2021年5月7日分配 (48,398)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.032澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年6月7日分配 (45,545)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年7月8日分配 (44,793)
年内收益分配总额
－以现金 (566,424)
－用作再投资 (42,300)
从资本转拨 840,001
于2021年6月30日未分配收入 –– 172 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚太高收益基金（续）
美元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 (3,910,160)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 401,024
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 3,251,800
收益分配前的未分配收入 (257,336)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.032澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年8月6日分配 (45,217)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.032澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年9月7日分配 (43,576)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年10月8日分配 (39,774)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年11月5日分配 (39,917)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年12月7日分配 (34,400)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4
类 ：每个份额0.035澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2022年1月7日分配 (31,029)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4
类 ：每个份额0.035澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2022年2月10日分配 (29,912)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4
类 ：每个份额0.035澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2022年3月7日分配 (30,046)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.036美元、 A2类 ：每个份额0.036港元、 A4
类 ：每个份额0.034澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2022年4月8日分配 (27,317)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.036美元、 A2类 ：每个份额0.036港元、 A4
类 ：每个份额0.034澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.037元）于2022年5月10日分配 (26,844)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.032澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2022年6月8日分配 (26,853)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A4
类 ：每个份额0.033澳元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2022年7月8日分配 (26,139)
年内收益分配总额
－以现金 (381,389)
－用作再投资 (19,635)
从资本转拨 658,360
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为24,760美元（2021年 ： 42,635美
元），不包括用作再投资的股息1,379美元（2021年 ： 2,158美元）。– 173 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 1,267,576
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 1,087,203
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (2,694,330)
收益分配前的未分配收入 (339,551)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2020年8月7日分配 (76,622)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2020年9月7日分配 (81,781)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年10月9日分配 (81,934)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年11月6日分配 (82,049)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年12月7日分配 (85,532)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年1月8日分配 (87,678)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年2月5日分配 (96,244)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年3月5日分配 (107,009)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年4月12日分配 (98,861)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年5月7日分配 (97,412)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.034
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年6月7日分配 (96,877)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年7月8日分配 (95,206)
年内收益分配总额
－以现金 (982,463)
－用作再投资 (104,741)
从资本转拨 1,426,754
于2022年6月30日未分配收入 –– 174 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候一带一路债券基金（续）
美元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (5,483,503)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 857,397
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 4,329,998
收益分配前的未分配收入 (296,108)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年8月6日分配 (95,007)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.035美元、 A2类 ：每个份额0.035
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.036元）于2021年9月7日分配 (86,323)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年10月8日分配 (82,216)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.035元）于2021年11月5日分配 (80,198)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.032美元、 A2类 ：每个份额0.032
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.033元）于2021年12月7日分配 (76,226)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.032美元、 A2类 ：每个份额0.032
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.033元）于2022年1月7日分配 (72,708)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.032元）于2022年2月10日分配 (68,719)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.032元）于2022年3月7日分配 (67,870)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.028美元、 A2类 ：每个份额0.028
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.030元）于2022年4月8日分配 (60,537)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.028美元、 A2类 ：每个份额0.028
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.030元）于2022年5月10日分配 (57,713)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.028美元、 A2类 ：每个份额0.028
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.030元）于2022年6月8日分配 (56,438)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027
港元、 A8类 ：每个份额人民币0.028元）于2022年7月8日分配 (53,442)
年内收益分配总额
－以现金 (781,751)
－用作再投资 (75,646)
从资本转拨 1,153,505
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为49,016美元（2021年 ： 84,312美
元），不包括用作再投资的股息4,426美元（2021年 ： 10,894美元）。– 175 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候大湾区策略基金
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 (1,816,151)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 7,965,629
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (8,595,027)
收益分配前的未分配收入 (2,445,549)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A3类 ：每个份额0.034澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年8月7日分配 (579,559)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A3类 ：每个份额0.034澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.036元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年9月7日分配 (621,930)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.034元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年10月9日分配 (559,881)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.034元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年11月6日分配 (599,700)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.034元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2020年12月7日分配 (676,221)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.034港元、 A3类 ：每个份额0.034澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年1月8日分配 (714,171)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年2月5日分配 (704,913)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年3月5日分配 (736,565)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年4月12日分配 (719,046)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年5月7日分配# (692,007)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.034美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.033元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年6月7日分配 (693,544)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.033美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.032元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年7月8日分配 (668,092)
年内收益分配总额
－以现金 (6,428,313)
－用作再投资 (1,537,316)
从资本转拨 10,411,178
于2021年6月30日未分配收入 –– 176 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候大湾区策略基金（续）
美元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (41,119,862)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 6,257,388
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 33,147,452
收益分配前的未分配收入 (1,715,022)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.033美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.032元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年8月6日分配 (665,874)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.033美元、 A2类 ：每个份额0.033港元、 A3类 ：每个份额0.033澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.032元、 A11类 ：每个份额人民币0.034元）于2021年9月7日分配 (650,796)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.032美元、 A2类 ：每个份额0.032港元、 A3类 ：每个份额0.032澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.031元、 A11类 ：每个份额人民币0.033元）于2021年10月8日分配 (617,611)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.030美元、 A2类 ：每个份额0.030港元、 A3类 ：每个份额0.030澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.029元、 A11类 ：每个份额人民币0.031元）于2021年11月5日分配 (565,615)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.030美元、 A2类 ：每个份额0.030港元、 A3类 ：每个份额0.030澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.028元、 A11类 ：每个份额人民币0.031元）于2021年12月7日分配 (553,411)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.030美元、 A2类 ：每个份额0.030港元、 A3类 ：每个份额0.030澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.028元、 A11类 ：每个份额人民币0.031元）于2022年1月7日分配 (549,352)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.029美元、 A2类 ：每个份额0.029港元、 A3类 ：每个份额0.029澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.027元、 A11类 ：每个份额人民币0.030元）于2022年2月10日分配 (489,429)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.029美元、 A2类 ：每个份额0.029港元、 A3类 ：每个份额0.029澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.027元、 A11类 ：每个份额人民币0.030元）于2022年3月7日分配 (483,844)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027港元、 A3类 ：每个份额0.027澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.025元、 A11类 ：每个份额人民币0.028元）于2022年4月8日分配 (436,771)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027港元、 A3类 ：每个份额0.027澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.025元、 A11类 ：每个份额人民币0.028元）于2022年5月10日分配 (425,453)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027港元、 A3类 ：每个份额0.027澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.025元、 A11类 ：每个份额人民币0.028元）于2022年6月8日分配 (419,088)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.026美元、 A2类 ：每个份额0.026港元、 A3类 ：每个份额0.026澳门元、
A4类 ：每个份额人民币0.026元、 A11类 ：每个份额人民币0.027元）于2022年7月8日分配 (400,145)
年内收益分配总额
－以现金 (5,364,901)
－用作再投资 (892,487)
从资本转拨 7,972,410
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为346,469美元（2021年 ： 563,613
美元），不包括用作再投资的股息53,676美元（2021年 ： 104,479美元）。– 177 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
美元
于2020年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值增加 1,309,120
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 1,379,689
减 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净利得 (3,328,479)
收益分配前的未分配收入 (639,670)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.049美元、 A2类 ：每个份额0.049港元、 A4类 ：每个份额0.049澳元、 A7
类 ：每个份额0.049英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.049元、 A10类 ：每个份额0.040欧元）于2020年10月9日分配 (142,030)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.049美元、 A2类 ：每个份额0.049港元、 A4类 ：每个份额0.049澳元、 A7
类 ：每个份额0.049英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.049元、 A10类 ：每个份额0.040欧元）于2020年11月6日分配 (139,624)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.049美元、 A2类 ：每个份额0.049港元、 A4类 ：每个份额0.049澳元、 A7
类 ：每个份额0.049英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.049元、 A10类 ：每个份额0.040欧元）于2020年12月7日分配 (135,405)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.050美元、 A2类 ：每个份额0.050港元、 A4类 ：每个份额0.050澳元、 A7
类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.050元、 A10类 ：每个份额0.041欧元）于2021年1月8日分配 (128,215)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.051美元、 A2类 ：每个份额0.051港元、 A4类 ：每个份额0.051澳元、 A7
类 ：每个份额0.051英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额0.042欧元）于2021年2月5日分配 (131,456)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.051美元、 A2类 ：每个份额0.051港元、 A4类 ：每个份额0.051澳元、 A7
类 ：每个份额0.051英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额0.042欧元）于2021年3月5日分配 (128,992)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.051美元、 A2类 ：每个份额0.051港元、 A4类 ：每个份额0.050澳元、 A7
类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额0.041欧元）于2021年4月12日分配 (123,082)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.051美元、 A2类 ：每个份额0.051港元、 A4类 ：每个份额0.050澳元、 A7
类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额0.041欧元）于2021年5月7日分配 (148,702)
2021年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.051美元、 A2类 ：每个份额0.051港元、 A4类 ：每个份额0.050澳元、 A7
类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额0.041欧元）于2021年6月7日分配 (154,933)
2021年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.050美元、 A2类 ：每个份额0.050港元、 A4类 ：每个份额0.050澳元、 A7
类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额0.041欧元）于2021年7月8日分配 (147,250)
年内收益分配总额
－以现金 (1,302,901)
－用作再投资 (76,788)
从资本转拨 2,019,359
于2021年6月30日未分配收入 –– 178 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）
美元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (14,011,474)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 1,244,590
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 12,538,712
收益分配前的未分配收入 (228,172)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.050美元、 A2类 ：每个份额0.050港元、 A4类 ：每个份
额0.050澳元、 A7类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额
0.041欧元）于2021年8月6日分配 (146,913)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.050美元、 A2类 ：每个份额0.050港元、 A4类 ：每个份
额0.050澳元、 A7类 ：每个份额0.050英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.051元、 A10类 ：每个份额
0.041欧元）于2021年9月7日分配 (147,137)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.045美元、 A2类 ：每个份额0.045港元、 A4类 ：每个份
额0.045澳元、 A7类 ：每个份额0.045英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.046元、 A10类 ：每个份额
0.040欧元）于2021年10月8日分配 (133,095)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.041美元、 A2类 ：每个份额0.041港元、 A4类 ：每个份
额0.040澳元、 A7类 ：每个份额0.041英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.052元、 A10类 ：每个份额
0.036欧元）于2021年11月5日分配 (119,930)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.038美元、 A2类 ：每个份额0.038港元、 A4类 ：每个份
额0.037澳元、 A7类 ：每个份额0.038英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.045元、 A10类 ：每个份额
0.034欧元）于2021年12月7日分配 (103,591)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.037美元、 A2类 ：每个份额0.037港元、 A4类 ：每个份
额0.036澳元、 A7类 ：每个份额0.036英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.045元、 A10类 ：每个份额
0.031欧元）于2022年1月7日分配 (101,025)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.036美元、 A2类 ：每个份额0.036港元、 A4类 ：每个份
额0.035澳元、 A7类 ：每个份额0.036英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.043元、 A10类 ：每个份额
0.031欧元）于2022年2月10日分配 (95,794)– 179 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金（续）
美元
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.036美元、 A2类 ：每个份额0.036港元、 A4类 ：
每个份额0.035澳元、 A7类 ：每个份额0.036英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.043元、
A10类 ：每个份额0.031欧元）于2022年3月7日分配 (96,107)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031港元、 A4类 ：
每个份额0.029澳元、 A7类 ：每个份额0.033英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.039元、
A10类 ：每个份额0.025欧元）于2022年4月8日分配 (79,816)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.032美元、 A2类 ：每个份额0.032港元、 A4类 ：
每个份额0.030澳元、 A7类 ：每个份额0.033英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.040元、
A10类 ：每个份额0.026欧元）于2022年5月10日分配 (80,674)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031港元、 A4类 ：
每个份额0.028澳元、 A7类 ：每个份额0.031英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.037元、
A10类 ：每个份额0.023欧元）于2022年6月8日分配 (76,657)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.029美元、 A2类 ：每个份额0.029港元、 A4类 ：
每个份额0.028澳元、 A7类 ：每个份额0.028英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.03元、
A10类 ：每个份额0.020欧元）于2022年7月8日分配 (63,851)
年内收益分配总额
－以现金 (1,188,370)
－用作再投资 (56,220)
从资本转拨 1,472,762
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为60,551美元（2021年 ： 137,769美
元），不包括用作再投资的股息3,300美元（2021年 ： 9,481美元）。– 180 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
17 向份额持有人作出的收益分配（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
美元
于2021年6月30日未分配收入 –
年内归属于份额持有人的资产净值减少 (8,975,984)
加 ：财务费用－向份额持有人作出的收益分配 831,359
加 ：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的净损失 7,696,831
收益分配前的未分配收入 (447,794)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.032美元、 A2类 ：每个份额0.032港元、 A4类 ：每个份额0.031澳元、 A7
类 ：每个份额0.032英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.042元、 A10类 ：每个份额0.026欧元）于2021年11月5日分配 (105,608)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.032美元、 A2类 ：每个份额0.032港元、 A4类 ：每个份额0.031澳元、 A7
类 ：每个份额0.032英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.042元、 A10类 ：每个份额0.026欧元）于2021年12月7日分配 (103,593)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.031美元、 A2类 ：每个份额0.031港元、 A4类 ：每个份额0.029澳元、 A7
类 ：每个份额0.029英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.039元、 A10类 ：每个份额0.023欧元）于2022年1月7日分配 (102,306)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.030美元、 A2类 ：每个份额0.030港元、 A4类 ：每个份额0.029澳元、 A7
类 ：每个份额0.030英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.037元、 A10类 ：每个份额0.023欧元）于2022年2月10日分配 (99,017)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.030美元、 A2类 ：每个份额0.030港元、 A4类 ：每个份额0.029澳元、 A7
类 ：每个份额0.030英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.037元、 A10类 ：每个份额0.023欧元）于2022年3月7日分配 (97,459)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.028美元、 A2类 ：每个份额0.028港元、 A4类 ：每个份额0.025澳元、 A7
类 ：每个份额0.029英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.040元、 A10类 ：每个份额0.020欧元）于2022年4月8日分配 (92,600)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.027美元、 A2类 ：每个份额0.027港元、 A4类 ：每个份额0.024澳元、 A7
类 ：每个份额0.028英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.035元、 A10类 ：每个份额0.019欧元）于2022年5月10日分配 (83,915)
2022年中期收益分配（A1类 ：每个份额0.025美元、 A2类 ：每个份额0.025港元、 A4类 ：每个份额0.022澳元、 A7
类 ：每个份额0.026英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.032元、 A10类 ：每个份额0.015欧元）于2022年6月8日分配 (75,431)
2022年末期收益分配（A1类 ：每个份额0.025美元、 A2类 ：每个份额0.025港元、 A4类 ：每个份额0.023澳元、 A7
类 ：每个份额0.023英镑、 A9类 ：每个份额人民币0.028元、 A10类 ：每个份额0.012欧元）于2022年7月8日分配 (71,430)
年内收益分配总额
－以现金 (705,254)
－用作再投资 (126,105)
从资本转拨 1,279,153
于2022年6月30日未分配收入 –
于2022年6月30日应付给份额持有人的末期股息（现金）为60,576美元，不包括用作再投资
的股息10,854美元。– 181 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
18 与基金管理人管理的另一个集体投资基金进行的交叉交易
于截至2022年及2021年6月30日止年度，并无与基金管理人管理的另一个集体投资基金进
行的交叉交易。
19 报告期后事项
(a) 预期将于2022年10月31日推出新基金中银香港全天候中国新动力股票基金，作为中
银香港盈荟系列的子基金。
(b) 于截至2022年6月30日止年度后，中银香港全天候中国高息债券基金、中银香港全
天候亚洲债券基金、中银香港全天候中国收益基金、中银香港全天候亚太高收益基
金、中银香港全天候一带一路债券基金、中银香港全天候大湾区策略基金、中银香
港全天候亚洲高息债券基金及中银香港全天候ESG多元资产基金作出以下中期收益
分配 ：
中银香港全天候中国高息债券基金
A1类
－于2022年10月14日按每个份额人民币0.04元支付人民币982,699元
A2类
－于2022年10月14日按每个份额0.03美元支付20,687美元
A3类
－于2022年10月14日按每个份额0.03港元支付942,482港元
A4类
－于2022年10月14日按每个份额0.03澳元支付12,961澳元
A8类
－于2022年10月14日按每个份额0.03美元支付53,426美元
中银香港全天候亚洲债券基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.025美元支付80,001美元
－于2022年9月7日按每个份额0.025美元支付78,920美元
－于2022年10月10日按每个份额0.025美元支付78,471美元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.026港元支付767,014港元
－于2022年9月7日按每个份额0.026港元支付724,623港元
－于2022年10月10日按每个份额0.025港元支付663,623港元
A7类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.028元支付人民币419,416元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.028元支付人民币415,407元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.027元支付人民币345,119元– 182 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
19 报告期后事项（续）
中银香港全天候中国收益基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.015港元支付100,089港元
－于2022年9月7日按每个份额0.015港元支付100,428港元
－于2022年10月10日按每个份额0.015港元支付100,397港元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.015美元支付2,375美元
－于2022年9月7日按每个份额0.015美元支付2,398美元
－于2022年10月10日按每个份额0.015美元支付2,398美元
A8类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.016元支付人民币17,764元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.016元支付人民币17,769元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.016元支付人民币17,774元
中银香港全天候亚太高收益基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.023美元支付3,844美元
－于2022年9月7日按每个份额0.023美元支付3,617美元
－于2022年10月10日按每个份额0.022美元支付3,461美元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.023港元支付126,594港元
－于2022年9月7日按每个份额0.023港元支付116,674港元
－于2022年10月10日按每个份额0.022港元支付112,120港元
A4类
－于2022年8月5日按每个份额0.021澳元支付1,982澳元
－于2022年9月7日按每个份额0.021澳元支付1,982澳元
－于2022年10月10日按每个份额0.020澳元支付1,888澳元
A8类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.024元支付人民币24,169元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.024元支付人民币22,964元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.023元支付人民币21,317元– 183 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
19 报告期后事项（续）
中银香港全天候一带一路债券基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.027美元支付13,922美元
－于2022年9月7日按每个份额0.027美元支付13,924美元
－于2022年10月10日按每个份额0.025美元支付12,519美元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.027港元支付153,909港元
－于2022年9月7日按每个份额0.027港元支付146,547港元
－于2022年10月10日按每个份额0.025港元支付134,405港元
A8类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.028元支付人民币132,301元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.028元支付人民币131,579元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.027元支付人民币123,580元
中银香港全天候大湾区策略基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.025美元支付65,002美元
－于2022年9月7日按每个份额0.025美元支付64,161美元
－于2022年10月10日按每个份额0.025美元支付61,803美元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.025港元支付1,372,168港元
－于2022年9月7日按每个份额0.025港元支付1,337,973港元
－于2022年10月10日按每个份额0.025港元支付1,320,366港元
A3类
－于2022年8月5日按每个份额0.025澳门元支付436,235澳门元
－于2022年9月7日按每个份额0.025澳门元支付432,554澳门元
－于2022年10月10日按每个份额0.025澳门元支付429,558澳门元
A4类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.025元支付人民币96,015元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.025元支付人民币95,297元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.026元支付人民币98,023元
A11类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.027元支付人民币385,176元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.026元支付人民币370,679元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.026元支付人民币311,037元– 184 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
19 报告期后事项（续）
中银香港全天候亚洲高息债券基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.027美元支付15,241美元
－于2022年9月7日按每个份额0.027美元支付13,943美元
－于2022年10月10日按每个份额0.026美元支付13,376美元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.027港元支付218,547港元
－于2022年9月7日按每个份额0.028港元支付223,353港元
－于2022年10月10日按每个份额0.027港元支付214,811港元
A4类
－于2022年8月5日按每个份额0.025澳元支付2,266澳元
－于2022年9月7日按每个份额0.025澳元支付2,267澳元
－于2022年10月10日按每个份额0.024澳元支付2,176澳元
A7类
－于2022年8月5日按每个份额0.024英镑支付856英镑
－于2022年9月7日按每个份额0.024英镑支付835英镑
－于2022年10月10日按每个份额0.023英镑支付800英镑
A9类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.026元支付人民币57,482元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.024元支付人民币52,126元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.023元支付人民币47,858元
A10类
－于2022年8月5日按每个份额0.016欧元支付516欧元
－于2022年9月7日按每个份额0.016欧元支付516欧元
－于2022年10月10日按每个份额0.015欧元支付484欧元– 185 –
中银香港盈荟系列
财务报表附注
2022年6月30日
19 报告期后事项（续）
中银香港全天候ESG多元资产基金
A1类
－于2022年8月5日按每个份额0.025美元支付17,109美元
－于2022年9月7日按每个份额0.025美元支付16,063美元
－于2022年10月10日按每个份额0.024美元支付15,370美元
A2类
－于2022年8月5日按每个份额0.025港元支付227,582港元
－于2022年9月7日按每个份额0.026港元支付229,464港元
－于2022年10月10日按每个份额0.025港元支付215,067港元
A4类
－于2022年8月5日按每个份额0.022澳元支付6,974澳元
－于2022年9月7日按每个份额0.022澳元支付6,146澳元
－于2022年10月10日按每个份额0.021澳元支付5,869澳元
A7类
－于2022年8月5日按每个份额0.020英镑支付1,835英镑
－于2022年9月7日按每个份额0.021英镑支付1,545英镑
－于2022年10月10日按每个份额0.020英镑支付1,472英镑
A9类
－于2022年8月5日按每个份额人民币0.023元支付人民币85,994元
－于2022年9月7日按每个份额人民币0.022元支付人民币74,438元
－于2022年10月10日按每个份额人民币0.021元支付人民币69,218元
A10类
－于2022年8月5日按每个份额0.008欧元支付341欧元
－于2022年9月7日按每个份额0.009欧元支付384欧元
－于2022年10月10日按每个份额0.009欧元支付384欧元
20 批准财务报表
受托人及基金管理人于2022年10月28日批准财务报表。– 186 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的额外信息披露（未经审计）
2022年6月30日
子基金的投资目标是通过符合环境、社会及治理原则（“ESG”）的集中投资，对固定收益证券及
股本证券投资组合进行积极资产配置，从而提供中长期的收益及资本增值。 ESG重点可根据基金
管理人采用的合资格ESG投资选择方法进行计量，该方法基本上整合了子基金投资顾问Amundi
Hong Kong Limited理念（“投资顾问理念”）与基金管理人的内部专有ESG评级方法（“ESG评级方
法”）。
投资顾问理念是负面筛选与同类最佳ESG评级方法的结合，将潜在投资分为A（最高）至G（最低）
级别。评级为D级或以上的公司将被归类为合资格投资，并将列入合资格的ESG投资范围内，而
评级为F级或以下的公司将不合资格并被剔除。 (a)与投资顾问关于有争议行业（包括煤炭及烟草）
的ESG政策相抵触及／或(b)不遵守国际公约、国际公认框架或国家法规的公司将被评为F级或以
下，因此被负面筛选。评级为E级的公司将纳入ESG评级方法以进一步评估其资格。
除了E级公司， ESG评级方法亦专门用于评估发展中市场的公司，这些市场的ESG发展通常落后
于发达市场，而由于数据不足，这些市场无法通过投资顾问理念进行评估。 ESG评级方法（包括
定量评级及定性调整）是一种动态评级方法，用于在公司的每项环境、社会及治理层面为各个评
级因素编配分数，以评估其ESG表现。合共对20个因素进行评分及加权，以得出ESG分数，然后
将分数转换为从A到K的评分等级。必要时，将根据基金管理人的深入研究及分析结果对个别公
司的评级因素进行定性调整，以得出最终ESG评级。根据ESG评级方法所考虑的前50%投资最终
将被归类为合资格并列入合资格的ESG投资范围。
此外，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会债券原则及 ／ 或可持续发展债券指引的任
何绿色、社会及 ／ 或可持续发展债券亦将被列入合资格的ESG投资范围，而不论上述各个评级
模式下发行人的ESG评级如何。
因此，一个合资格的ESG投资范围得以形成，其中包含与子基金的ESG重点相称的所有潜在投
资。因此， ESG重点可依循上述方法计量。为监控子基金的ESG重点，基金管理人属下的基金经
理将于筛选及评分程序后进行每月检查及投资组合监控，以确定是否通过将其最新可用资产净值
的至少70%投资于合资格ESG投资项目以实现其投资目标。内部数据跟踪系统也已设立，在遵循
上述ESG筛选标准后，跟踪投资组合内每项持股的最新评估结果。– 187 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2022年6月30日
子基金的受托人将每天对投资组合进行定期监控，以检查及监察在遵循上述ESG筛选标准后其投
资目标的实现情况。任何情况下，若发现未有达成投资目标，受托人将及时向基金管理人属下的
基金经理反馈，并作出必要的投资组合调整。为确保达到投资目标，会妥善执行相关内部评估流
程及专有ESG评分系统并记录在案，而投资团队及基金管理人将每月对合资格投资范围及其相关
评估和评分摘要文件进行例行检查。
为更好地了解子基金投资组合内与ESG相关的风险状况及敞口，基金管理人定期进行尽职调查。
每年均会对每家相关被投资公司进行定性分析。定性分析报告包括被投资公司的一般信息及财
务表现分析，以及ESG表现和相关风险评估。评估被投资方ESG表现时，也会参照独立第三方及
ESG的研究。
融入Amundi理念 ：投资顾问通过定期参与，并对6项ESG主题（其中大部分与可持续发展目标
(SDG)相关）进行表决，以影响被投资公司的活动或行为。
为了更好地开展管理工作， Amundi制定了参与政策及表决政策。其中经已制定积极参与政策，
以促进最佳实践的广泛实行、推动将可持续发展更有效地融入被投资方的治理和营运中、启发被
投资方积极求变以管理有关影响、支持被投资方本身朝着更可持续及低碳的业务模式转型。一套
严格表决政策也已获采纳，突显一个负责任及多元化的董事会的必要性，以应对环境及社会挑
战，并确保董事会及企业有合适定位，和准备好应对向可持续发展及低碳的经济模式的转型。
投资顾问理念的数据平台汇集了来自不同外部数据提供商的原始ESG数据，以构建其专有的ESG
工具并每月进行质量检查，而基金管理人在使用ESG评级方法进行其ESG评级时亦从各种数据渠
道获取数据，其中包括 ：
1. 彭博、路孚特、摩根大通ESG (JESG)全球固定收益指数
2. 公司的公开信息，包括年报、 ESG报告等。
3. 基金管理人通过与公司进行的会面／电话会议、与行业专家的会议进行的内部分析
原始数据经过清理、重复筛选及错误检查，以确保数据质量，以便融入ESG评级方法中来进行标
准化及评分。– 188 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的额外信息披露（未经审计）（续）
2022年6月30日
诚如上文章节所述，基金管理人使用投资顾问理念作为存取ESG数据的核心模式。 ESG评级方法
的理念乃由基金管理人独家开发，其中利用第三方来源的数据，并从亚洲的角度补充来自发展中
国家的不充分的ESG数据。将根据第三方信息来源，对被投资方的环境、社会及治理层面的合共
20个评级因素进行评估及评分。在每个评级因素下，基金管理人属下的基金经理将数据汇集起
来，并为每项潜在投资编配具有各自加权因子的因子分数。– 189 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
关于中银香港全天候ESG多元资产基金如何实现其ESG重点的定期评估及报告（未经审计）
2022年6月30日
截至2022年6月30日，投资组合中83.8%的相关投资（以资产净值计）与子基金的ESG重点相称。
截至2022年6月30日，投资范围的18.6%因子基金的ESG相关筛选而被剔除。为实现子基金的
ESG重点，基金管理人已根据合资格的ESG投资筛选及选择流程构建了投资组合并进行每月审查
及监控，详情请参阅有关子基金于评估期内如何实现其ESG重点的额外信息披露。子基金的投资
顾问亦在必要及适当的情况下，遵循“有关子基金如何实现其ESG重点的额外信息披露”一节所详
述的完善参与政策及表决政策来进行参与活动。
与子基金的ESG重点相称的相关投资的实际比例乃基于来自合资格ESG投资范围的相关投资（而
非来自该投资范围）总价值的实际数据。
因子基金的ESG相关筛选而被剔除的投资范围的实际比例亦以实际数据为依据，但对数据覆盖范
围有所限制。虽然合资格的ESG投资筛选及选择主要基于投资顾问理念，但由于少数潜在投资不
包括在投资顾问理念中，因此这些投资被视为直接通过ESG评级方法进行投资，并按有关子基金
如何实现其ESG重点的额外信息披露所述，基于摘取自其他外部数据提供商的补充ESG数据另外
进行评估。然而，由于没有清晰的初始投资范围及明确界定范围来摘取这些少量潜在投资，因此
无法量化ESG评级方法所剔除的投资范围的实际比例。由于此限制，并考虑到合资格ESG投资筛
选及选择主要建基于投资顾问理念，因子基金的ESG相关筛选而被剔除的投资范围的实际比例仅
根据投资顾问理念的初始投资范围，以及从该初始投资范围中剔除的实际投资数量计算。由于这
次是进行定期评估的第一年，所以没有对当前评估期与上一个评估期进行比较。– 190 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
非上市／挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
S+0.97% Q 14MAR2027 REGS 100,000 99,683 1.23%
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALAND 5%
S/A PERP 200,000 179,586 2.21%
279,269 3.44%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029
REGS 200,000 160,976 1.98%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS 250,000 246,363 3.04%
507,022 6.25%
上市／挂牌投资
债务证券
开曼群岛
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 200,000 181,408 2.24%
中国内地
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A
08JUL2026 10,000 9,232 0.11%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE
CO LTD 3.35% S/A 01JUN2026 200,000 185,890 2.29%
195,122 2.40%
法国
AXA SA 4.5% S/A PERP 200,000 168,016 2.07%
德国
ALLIANZ SE 3.5% A PERP 200,000 166,962 2.06%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A
15NOV2028 REGS 200,000 204,963 2.53%– 191 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
毛里求斯
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5%
S/A 06APR2025 REGS 200,000 189,323 2.34%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 250,000 204,487 2.52%
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 200,000 187,247 2.31%
英属维尔京群岛
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 200,000 201,340 2.48%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A
PERP 200,000 201,196 2.48%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP 300,000 299,580 3.70%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 200,000 199,143 2.46%
901,259 11.12%
2,578,373 31.80%
存托凭证
美国
ALIBABA GROUP HLDG LTD-SPONSORED ADR 299 33,990 0.42%
TOYOTA MOTOR COPR-ADR 900 138,753 1.71%
RIO TINTO PLC-SPONSORED ADR 3,000 183,000 2.26%
355,743 4.39%
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
CO-ADR 500 40,875 0.50%
396,618 4.89%– 192 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 6,000 96,078 1.19%
美国
ISHARES DJ SELECT DIVIDEND INDEX FD 500 58,835 0.73%
SPDR EURO STOXX 50 ETF 3,000 104,370 1.29%
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR FUND 4,500 324,810 4.01%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND 1,400 179,536 2.21%
ISHARES INDIA 50 ETF 2,000 82,060 1.01%
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET FUND 8,000 262,080 3.23%
SPDR PORTFOLIO S&P 500 HIGH DIVDIEND ETF 1,500 59,865 0.74%
1,071,556 13.22%
1,167,634 14.41%
权益性证券
澳大利亚
RIO TINTO LTD 1,200 85,183 1.05%
法国
LVMH MOET HENNESSAY LOUIS VUITTON SE 300 182,939 2.26%
HERMES INTL 200 223,707 2.76%
406,646 5.02%
香港
阿里巴巴集团控股有限公司 6,000 85,558 1.06%
腾讯控股有限公司 1,600 72,259 0.89%
药明生物技术有限公司 4,000 36,599 0.45%
碧桂园控股有限公司 150,000 92,898 1.15%
287,314 3.55%
日本
NINTENDO CO LTD 300 129,756 1.60%– 193 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候环球投资基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
权益性证券（续）
美国
APPLE INC 1,500 205,080 2.53%
AMAZON.COM INC 800 84,968 1.05%
ALPHABET INC-CL C 60 131,247 1.62%
MICROSOFT CORP 700 179,781 2.22%
ARCH RESOURCES INC 400 57,236 0.71%
COSTCO WHOLESALE CORP 500 239,640 2.96%
CROWDSTRIKE HLDGS INC-CL A 700 117,992 1.46%
NVIDIA CORP 1,283 194,490 2.40%
TESLA INC 270 181,823 2.24%
BLACKSTONE INC 1,500 136,845 1.69%
KROGER CO 1,500 70,995 0.88%
MP MATERIALS CORP 1,500 48,120 0.59%
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 1,100 85,360 1.05%
ADVANCED MICRO DEVICES INC 1,500 114,705 1.41%
CAMECO CORP 4,000 84,080 1.04%
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC 1,000 111,440 1.37%
SERVICENOW INC 250 118,880 1.46%
WELLS FARGO & CO 3,400 133,178 1.64%
2,295,860 28.32%
3,204,759 39.54%
外汇远期合约
买入13,274.00澳元及卖出9,265.25美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (81) 0.00%
(81) 0.00%
投资总额 7,854,325 96.89%
其他资产净值 252,374 3.11%
于2022年6月30日的资产净值
（按成交价） 8,106,699 100.00%
投资总额，按成本计 9,076,578– 194 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 人民币 的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 1,750,000 10,364,519 2.00%
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 1,000,000 6,684,247 1.29%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP 800,000 4,504,314 0.87%
HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT
INTL CO LTD 11.5% S/A 07APR2024 1,560,000 3,013,320 0.58%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 540,000 3,126,228 0.60%
NWD FINANCE BVI LTD 4.8% S/A PERP 60,000 307,774 0.06%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 430,000 2,866,336 0.55%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 1,200,000 7,425,396 1.43%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 1,000,000 5,458,057 1.05%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(EXTENDED FROM 18JUN2022) 1,700,000 4,689,952 0.90%
TUSPARK FORWARD LTD 7.95% S/A 13MAY2024
(EXTENDED FROM 15AUG2021) 1,799,000 4,952,355 0.95%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A
23JUL2023 1,500,000 8,311,215 1.60%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.95% S/A
05DEC2022 1,300,000 7,874,364 1.52%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A 18SEP2022 1,000,000 6,759,799 1.30%
65,973,357 12.70%
开曼群岛
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD 7.45% S/A
31JUL2022 1,600,000 10,462,627 2.02%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 1,570,000 9,811,499 1.89%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 1,500,000 10,375,279 2.00%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.25% S/A 19APR2023 2,000,000 5,949,893 1.15%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7.375% S/A 09APR2024 500,000 1,230,731 0.24%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026 800,000 3,156,069 0.61%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025 600,000 2,499,268 0.48%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.45% S/A 07NOV2024 500,000 2,167,594 0.42%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6.55% S/A 28MAR2024 600,000 2,772,331 0.53%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 630,000 2,808,659 0.54%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625%
S/A 21MAY2023 REGS 800,000 5,202,469 1.00%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A 29APR2025 2,250,000 12,176,122 2.35%– 195 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
HONGHUA GROUP LTD 6.375% S/A 01AUG2022 1,583,000 10,498,597 2.02%
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS 1,150,000 5,629,753 1.09%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 1,032,825 0.20%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A
10AUG2024 380,000 496,780 0.10%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 7.125% S/A
08NOV2022 2,200,000 3,271,404 0.63%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 2,400,000 2,806,376 0.54%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 3,000,000 3,062,579 0.59%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 1,000,000 5,030,640 0.97%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 7.85% S/A 12AUG2026 2,000,000 976,474 0.19%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A 08JUN2023 1,200,000 673,691 0.13%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 2,100,000 1,096,997 0.21%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024 700,000 385,207 0.07%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 630,000 302,064 0.06%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A
14APR2024 200,000 96,429 0.02%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 8.35% S/A 10MAR2024 400,000 186,565 0.04%
104,158,922 20.09%
中国内地
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A
21JAN2032 2,000,000 12,692,917 2.45%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A 26OCT2024
REGS 4,000,000 25,436,915 4.89%
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/A
15NOV2022 1,000,000 6,104,088 1.18%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 1,000,000 6,816,390 1.31%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT
CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 2,880,000 10,395,396 2.00%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
3.2% S/A PERP 2,000,000 12,808,005 2.47%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 1,800,000 3,093,779 0.60%
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD 4.5% A PERP 2,000,000 13,880,985 2.68%
91,228,475 17.58%– 196 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
债务证券（续）
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD 3.725%
S/A PERP 1,000,000 6,675,853 1.29%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875 S/A
17AUG2026 1,710,000 10,659,654 2.05%
CHIYU BANKING CORP LTD 5.25% S/A PERP 1,000,000 6,689,624 1.29%
CITIC LTD 2.875% S/A 17FEB2027 2,000,000 12,813,349 2.47%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.35% S/A PERP 1,000,000 6,671,922 1.29%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD 4.95%
S/A 12AUG2024 900,000 4,401,621 0.85%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026 1,360,000 6,991,163 1.35%
YANLORD LAND HK CO LTD 6.8% S/A 27FEB2024 1,950,000 11,528,823 2.22%
66,432,009 12.81%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS 710,000 4,342,125 0.84%
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023 400,000 2,657,105 0.51%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023 850,000 5,795,076 1.12%
12,794,306 2.47%
Jersey, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 1,670,000 9,268,848 1.79%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 220,000 1,193,244 0.23%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 1,000,000 5,239,038 1.01%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A
06APR2025 REGS 520,000 3,295,352 0.64%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027
REGS 1,100,000 5,556,073 1.07%
15,283,707 2.95%– 197 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
债务证券（续）
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125%
S/A 07MAY2029 REGS 700,000 3,833,082 0.74%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875%
S/A 31MAR2036 REGS 400,000 1,674,122 0.32%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 200,000 1,334,979 0.26%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 2,170,000 14,454,516 2.79%
15,789,495 3.05%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875%
S/A 09NOV2024 REGS 1,000,000 6,581,301 1.27%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 500,000 2,957,295 0.57%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 300,000 1,761,047 0.34%
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75%
S/A 30JAN2025 REGS 1,500,000 9,646,375 1.86%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 500,000 3,012,889 0.58%
23,958,907 4.62%
泰国
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS 400,000 2,487,743 0.48%
英国
HSBC HLDGS PLC 4.6% S/A PERP 200,000 1,037,032 0.20%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875%
S/A 21JAN2024 REGS 1,000,000 6,439,848 1.24%
7,476,880 1.44%– 198 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 114,000 12,220,800 2.36%
442,945,172 85.40%– 199 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
非上市／非挂牌投资 面值 人民币 的百分比
债务证券
澳大利亚
MACQUARIE BANK LTD/LONDON 6.125% S/A PERP REGS 1,000,000 6,233,045 1.20%
英属维尔京群岛
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD
6.85% S/A 25SEP2022 500,000 3,428,762 0.66%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 1,400,000 4,982,066 0.96%
8,410,828 1.62%
开曼群岛
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.625% S/A 17JUL2027
REGS 500,000 2,347,077 0.45%
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 1,000,000 6,845,842 1.32%
9,192,919 1.77%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 1,000,000 5,388,350 1.04%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A
06OCT2022 3,000,000 19,989,009 3.84%
集合投资计划
卢森堡
BOC (EUROPE) UCITS SICAV – BOCHK RMB HIGH YIELD
BOND FUND-CD USD HEDGED 10,774 3,765,094 0.73%
52,979,245 10.20%– 200 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
非上市／非挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
远期外汇合约
买入人民币529,389,469.78元及卖出79,271,281.15美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (1,507,560) (0.29%)
买入2,344,041.00澳元及卖出人民币10,904,009.92元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (50,590) (0.01%)
买入9,649,717.24美元及卖出人民币64,484,235.44元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 142,022 0.03%
(1,416,128) (0.27%)
非上市及上市／挂牌投资总额 494,508,289 95.33%
其他资产净值 24,216,445 4.67%
于2021年6月30日的资产净值（按成交价） 518,724,734 100.00%
投资总额，按成本计 633,160,193– 201 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 港元 的百分比
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司 100,000 8,505,000 4.75%
阿里巴巴集团控股有限公司 100,000 11,190,000 6.25%
百度集团 10,000 1,485,000 0.83%
比亚迪电子 50,000 1,237,500 0.69%
中国建设银行 1,000,000 5,270,000 2.95%
招商银行 120,000 6,300,000 3.52%
中国移动有限公司 80,000 3,920,000 2.19%
中国海外发展有限公司 150,000 3,720,000 2.08%
华润啤酒（控股）有限公司 60,000 3,510,000 1.96%
华润置地有限公司 100,000 3,660,000 2.05%
碧桂园服务控股有限公司 100,000 3,495,000 1.95%
江西赣锋锂业股份有限公司 20,000 1,727,000 0.97%
协鑫科技控股有限公司 500,000 1,895,000 1.06%
香港交易及结算所有限公司 10,000 3,860,000 2.16%
汇丰控股有限公司 200,000 10,330,000 5.77%
海吉亚医疗控股有限公司 50,000 2,607,500 1.46%
中国工商银行 1,000,000 4,660,000 2.60%
信达生物制药 150,000 5,235,000 2.93%
京东集团股份有限公司 10,000 2,528,000 1.41%
九毛九国际控股有限公司 200,000 4,170,000 2.33%
李宁有限公司 50,000 3,635,000 2.03%
力劲科技 160,000 2,400,000 1.34%
美团 60,000 11,652,000 6.52%
微创医疗科学 80,000 1,820,000 1.02%
中国邮政储备银行股份有限公司 1,000,000 6,230,000 3.48%
金沙中国有限公司 100,000 1,872,000 1.05%
舜宇光学科技（集团）有限公司 10,000 1,279,000 0.71%
腾讯控股有限公司 35,000 12,404,000 6.93%
130,597,000 72.99%– 202 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
权益性证券（续）
中国内地
爱尔眼科医院集团股份有限公司 1 52 0.00%
隆基绿能科技股份有限公司 50,000 3,905,130 2.18%
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 6,000 2,284,351 1.28%
阳光电源股份有限公司 40,000 4,606,681 2.57%
苏州迈为科技股份有限公司 18,000 10,357,649 5.79%
中科创达软件股份有限公司 40,000 6,117,860 3.42%
27,271,723 15.24%
157,868,723 88.23%
外汇远期合约
买入人民币3,506,535元及卖出4,067,906港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 33,189 0.01%
买入人民币176,309元及卖出206,693港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (408) 0.00%
买入人民币212.718元及卖出248.851港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 31 0.00%
买入人民币220,000元及卖出257,762港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (360) 0.00%
买入435.710澳元及卖出2,382,811港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (20,973) (0.01%)
买入21,660澳元及卖出121,729港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (4,364) 0.00%
买入16,890澳元及卖出94,060港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (2,542) 0.00%
买入28,000澳元及卖出152,096港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (378) 0.00%
4,195 0.00%– 203 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候香港股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
上市／挂牌投资总额 157,872,918 88.23%
其他资产净值 21,058,954 11.77%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 178,931,872 100.00%
投资总额，按成本计 147,520,232– 204 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 人民币 的百分比
权益性证券
中国内地
中国国际航空股份有限公司－A股 300,000 3,483,000 1.16%
中航重机股份有限公司－A股 140,000 4,505,200 1.50%
宝山钢铁股份有限公司－A股 1,500,000 9,030,000 3.00%
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司－A股 45,500 2,665,390 0.88%
比亚迪股份有限公司－A股 40,000 13,339,600 4.43%
招商银行股份有限公司－A股 280,000 11,816,000 3.91%
中国中铁股份有限公司－A股 500,000 3,070,000 1.02%
中国南方航空股份有限公司－A股 500,000 3,655,000 1.21%
中国旅游集团中免股份有限公司－A股 60,000 13,975,800 4.64%
万科企业股份有限公司－A股 68,000 1,394,000 0.46%
中国长江电力股份有限公司－A股 260,000 6,011,200 1.99%
中信证券股份有限公司－A股 500,000 10,830,000 3.59%
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股 12,000 6,408,000 2.13%
东方财富信息股份有限公司－A股 540,000 13,716,000 4.55%
分众传媒信息技术股份有限公司－A股 700,000 4,711,000 1.56%
歌尔股份有限公司－A股 200,000 6,720,000 2.23%
杭州士兰微电子股份有限公司－A股 30,000 1,560,000 0.52%
内蒙古伊利实业集团股份有限公司－A股 345,000 13,437,750 4.46%
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股 99,952 3,707,220 1.23%
江苏新泉汽车饰件股份有限公司－A股 195,000 5,655,000 1.88%
贵州茅台酒股份有限公司－A股 8,000 16,360,000 5.43%
隆基绿能科技股份有限公司－A股 336,000 22,387,680 7.43%
芒果超媒股份有限公司－A股 100,000 3,336,000 1.11%
中国平安保险股份有限公司－A股 180,000 8,404,200 2.79%
保利发展控股集团股份有限公司－A股 700,000 12,222,000 4.06%
重庆博腾制药科技股份有限公司－A股 30,000 2,339,700 0.78%
中国电力建设集团有限公司－A股 1,500,000 11,805,000 3.92%– 205 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候在岸人民币股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 人民币 的百分比
权益性证券（续）
中国内地（续）
深圳迈瑞医疗国际有限公司－A股 20,000 6,264,000 2.08%
阳光电源股份有限公司－A股 63,000 6,189,750 2.05%
宜宾五粮液股份有限公司－A股 30,000 6,057,900 2.01%
无锡药明康德新药开发股份有限公司－A股 44,998 4,679,342 1.55%
漳州片仔癀药业股份有限公司－A股 20,000 7,134,600 2.37%
246,870,332 81.93%
香港
中银航空租赁有限公司 120,000 6,751,502 2.24%
华润啤酒（控股）有限公司 76,000 3,792,921 1.26%
中国神华能源股份有限公司－H股 200,000 3,838,989 1.27%
李宁有限公司 60,000 3,721,260 1.23%
美团－B类股份 58,000 9,609,075 3.19%
网易 45,000 5,531,984 1.84%
舜宇光学科技（集团）有限公司 50,000 5,455,630 1.81%
腾讯控股有限公司 20,000 6,046,835 2.01%
44,748,196 14.85%
291,618,528 96.78%
外汇远期合约
买入9,665,253港元及卖出人民币8,882,367.51元 (386,374) (0.13%)
(386,374) (0.13%)
上市／挂牌投资总额 291,232,154 96.65%
其他资产净值 10,105,592 3.35%
于2022年6月30日的资产净值
（按成交价） 301,337,746 100.00%
投资总额，按成本计 305,564,265– 206 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD/
UK 6.75% S/A PERP REGS 500,000 496,820 0.47%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q
14MAR2027 REGS 1,000,000 996,833 0.94%
MACQUARIE BANK LTD S+1.31% Q 21MAR2025 REGS 470,000 472,302 0.45%
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUP PTY LTD
4.4% S/A 29SEP2027 REGS 300,000 268,480 0.25%
SANTOS FINANCE LTD 4.125% S/A 14SEP2027 300,000 286,632 0.27%
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025 1,450,000 1,448,103 1.37%
3,969,170 3.75%
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 5.5% S/A 25JAN2023 500,000 145,463 0.14%
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.375% S/A 16JUL2024 500,000 501,424 0.48%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.4% S/A 09MAR2027 500,000 499,214 0.47%
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.75% S/A 21FEB2029 1,250,000 1,221,291 1.16%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDG LTD 2.85% S/A PERP 500,000 492,856 0.47%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 500,000 479,936 0.45%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,006,698 0.95%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A
11AUG2023 1,000,000 1,003,420 0.95%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 500,000 483,664 0.46%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.5% S/A PERP 330,000 330,337 0.31%– 207 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛（续）
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS 2,000,000 2,228,065 2.11%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 1,360,000 1,176,092 1.11%
HONGKONG ELECTRIC FINANCE LTD 2.25% S/A
09JUN2030 500,000 427,518 0.41%
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD 3.6% S/A PERP 500,000 503,105 0.48%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 3M L+1.15% Q
07NOV2022 400,000 398,842 0.38%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 5.5% S/A 27APR2047 200,000 161,150 0.15%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030 500,000 385,858 0.37%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q
24FEB2023 250,000 246,599 0.23%
JIC ZHIXIN LTD 1.5% S/A 27AUG2025 500,000 468,698 0.44%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 80,000 68,735 0.07%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 500,000 481,728 0.46%
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE BVI LTD 3.375%
S/A PERP 610,000 604,274 0.57%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 970,000 829,133 0.79%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 300,000 271,316 0.26%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 500,000 407,646 0.39%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026 300,000 293,767 0.28%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD
6.85% S/A 25SEP2022 250,000 256,084 0.24%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD
2.375% S/A 13JUL2030 500,000 442,557 0.42%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A
23SEP2031 940,000 768,145 0.73%
STANDARD CHARTERED PLC 6% S/A PERP 500,000 488,397 0.46%
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% S/A 15JUL2025 REGS 500,000 341,143 0.32%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 201,196 0.19%– 208 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛（续）
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 530,000 533,436 0.51%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 990,000 890,252 0.84%
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LTD 1.875%
S/A 14JUL2025 4,060,000 3,791,341 3.59%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(EXTENDED FROM 18JUN2022) 500,000 206,046 0.20%
WHARF REIC FINANCE BVI LTD 2.875% S/A 07MAY2030 200,000 180,293 0.17%
XIANJIN INDUSTRY INVESTMENT CO LTD 2.95%
S/A 24SEP2023 330,000 329,627 0.30%
23,399,883 22.17%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 500,000 469,777 0.45%
CDBL FUNDING 1 3.5% S/A 24OCT2027 400,000 385,002 0.36%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 250,000 258,300 0.24%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75%
S/A 02MAR2030 500,000 431,010 0.41%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125%
S/A 02MAR2035 500,000 400,330 0.38%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 2,700,000 2,648,003 2.51%
FOXCONN FAR EAST LTD 2.5% S/A 28OCT2030 500,000 428,998 0.41%
ICD SUKUK CO LTD 5% S/A 01FEB2027 500,000 515,002 0.49%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 1,500,000 1,360,558 1.29%
MGM CHINA HLDGS LTD 5.875% S/A 15MAY2026 REGS 200,000 154,277 0.15%
PHOENIX GROUP HLDGS 5.375% S/A 06JUL2027 400,000 396,483 0.38%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95%
S/A 23JUL2023 1,050,000 219,432 0.21%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A 13JAN2025 650,000 113,533 0.11%– 209 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 3.75%
S/A 23JAN2023 450,000 457,825 0.43%
VLL INTL INC 5.75% S/A 28NOV2024 250,000 243,995 0.22%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 550,000 39,391 0.03%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.875% S/A
14APR2024 200,000 14,403 0.01%
8,536,319 8.08%
中国内地
BANK OF CHINA LTD 5% S/A 13NOV2024 REGS 400,000 412,655 0.39%
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025 1,710,000 1,713,277 1.62%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5%
Q 21DEC2024 1,690,000 1,682,455 1.59%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT
CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 790,000 425,943 0.40%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 1,500,000 385,109 0.37%
KUNMING RAIL TRANSIT GROUP CO LTD 3.5% S/A
12DEC2022 500,000 499,469 0.47%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 700,000 701,982 0.67%
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO
LTD 2.2% S/A 17JUL2024 1,000,000 948,530 0.90%
6,769,420 6.41%
法国
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS 680,000 660,629 0.63%
香港
AIA GROUP LTD 3.2% S/A 16SEP2040 REGS 1,380,000 1,122,883 1.06%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% S/A PERP 1,280,000 1,165,365 1.10%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.4% S/A PERP 1,000,000 863,813 0.82%– 210 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
香港（续）
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024 1,000,000 124,131 0.12%
BANK OF EAST ASIA LTD 4% S/A 29MAY2030 940,000 917,596 0.87%
BLOSSOM JOY LTD 3.1% S/A PERP 1,000,000 961,418 0.91%
CHONG HING BANK LTD 5.5% S/A PERP 500,000 507,271 0.48%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 579,862 0.55%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028 2,500,000 2,561,007 2.43%
DAH SING BANK LTD 3% S/A 02NOV2031 380,000 355,257 0.34%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8%
S/A 20NOV2029 670,000 658,052 0.62%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3%
S/A 16JAN2023 360,000 368,002 0.35%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027 500,000 501,891 0.47%
10,686,548 10.12%
印度
ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% S/A
12FEB2030 REGS 1,500,000 1,250,756 1.19%
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024
REGS 1,250,000 1,141,903 1.08%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 3.828%
S/A 02FEB2032 REGS 900,000 740,406 0.70%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4%
S/A 30JUL2027 REGS 200,000 187,688 0.18%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.2%
S/A 04AUG2027 REGS 400,000 378,016 0.36%
ADANI TRANSMISSION LTD 4% S/A 03AUG2026 REGS 1,500,000 1,442,752 1.37%
ALAM SUTERA REALTY TBK 6% S/A 02MAY2024 500,000 334,806 0.32%
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.25% S/A 15JAN2030
REGS 1,400,000 1,237,161 1.17%
HDFC BANK LTD 3.7% S/A PERP 1,000,000 848,110 0.80%
INDIA INFOLINE FINANCE LTD 5.875% S/A 20APR2023 400,000 396,903 0.38%– 211 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
印度（续）
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 160,976 0.15%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540,000 440,373 0.42%
REC LTD 2.25% S/A 01SEP2026 500,000 451,420 0.43%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 505,125 0.48%
9,516,395 9.03%
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 400,000 382,337 0.36%
BANK MANDIRI PERSERO TBK 3.75% S/A 11APR2024 500,000 500,127 0.47%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% S/A
28MAR2024 200,000 201,263 0.19%
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK 4.2% S/A
23JAN2025 310,000 299,424 0.28%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75%
S/A 15MAY2025 REGS 350,000 350,304 0.33%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A
15NOV2028 REGS 1,000,000 1,024,814 0.97%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.2% S/A
15OCT2050 200,000 174,323 0.17%
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.75% S/A
18JUL2047 REGS 200,000 188,617 0.18%
PELABUHAN INDONESIA II 5.375% S/A 05MAY2045
REGS 600,000 565,495 0.54%
PERTAMINA PERSERO 3.65% S/A 30JUL2029 REGS 400,000 372,904 0.35%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.8%
S/A 23JUN2050 REGS 1,200,000 969,593 0.92%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.4%
S/A 01MAR2028 REGS 600,000 603,544 0.57%
REPUBLIC OF INDONESIA 4.625% S/A 15APR2043 REGS 300,000 275,026 0.27%
5,907,771 5.60%– 212 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026 1,090,000 1,065,875 1.01%
NOMURA HLDGS INC 1.851% S/A 16JUL2025 500,000 463,707 0.44%
NTT FINANCE CORP 1.162% S/A 03APR2026 REGS 620,000 559,761 0.53%
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO 4% S/A 14SEP2077
REGS 200,000 190,664 0.18%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.88%
Q 14JAN2027 1,280,000 1,250,248 1.19%
3,530,255 3.35%
Jersey, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 900,000 746,152 0.71%
韩国
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD 2.125% S/A 30JUL2023 1,180,000 1,168,947 1.11%
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD 3.34% S/A
05FEB2030 REGS 500,000 489,728 0.46%
SK TELECOM CO LTD 3.75% S/A 16APR2023 REGS 400,000 404,057 0.38%
2,062,732 1.95%
澳门
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA MACAU
LTD 2.875% S/A 12SEP2029 500,000 491,642 0.47%
马来西亚
TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD 4.851% S/A
01NOV2028 480,000 493,524 0.47%– 213 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 630,000 510,414 0.48%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 280,000 219,121 0.21%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A
06APR2025 REGS 980,000 927,684 0.88%
1,657,219 1.57%
荷兰
ING GROEP NV 4.875% S/A PERP 400,000 329,774 0.31%
MINEJESA CAPITAL BV 5.625% S/A 10AUG2037 REGS 500,000 416,431 0.39%
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 1,700,000 1,390,510 1.33%
2,136,715 2.03%
新西兰
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 3M S+0.6% Q
18FEB2025 REGS 200,000 197,604 0.19%
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS 2,190,000 2,158,136 2.05%
2,355,740 2.24%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 7.875% S/A
31MAR2036 REGS 500,000 312,588 0.30%
菲律宾
RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP 3% S/A 11SEP2024 800,000 787,909 0.75%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 5.95% S/A PERP 500,000 482,593 0.46%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 6.5% S/A PERP 430,000 428,734 0.41%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 700,000 696,494 0.66%
UNION BANK OF THE PHILIPPINES 3.369% S/A
29NOV2022 500,000 500,578 0.47%
2,896,308 2.75%– 214 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
新加坡
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,000,000 1,963,634 1.86%
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A
09NOV2024 REGS 250,000 245,769 0.23%
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A
22OCT2025 REGS 1,000,000 990,523 0.94%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 250,000 219,212 0.21%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 1.832% S/A
10SEP2030 REGS 590,000 546,746 0.52%
PARKWAY PANTAI LTD 4.25% S/A PERP 500,000 506,610 0.48%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 2.375% S/A
28AUG2029 500,000 454,037 0.43%
SINOCHEM INTL DEVELOPMENT PTE LTD 3.125% S/A
25JUL2022 200,000 202,652 0.19%
THETA CAPITAL PTE LTD 6.75% S/A 31OCT2026 500,000 391,929 0.37%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 225,024 0.21%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.75% S/A 15APR2029
REGS 260,000 260,155 0.25%
UNITED OVERSEAS BANK LTD S+0.7% Q 07APR2025
REGS 740,000 742,007 0.71%
6,748,298 6.40%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A
PERP 600,000 550,934 0.52%
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 4.875% S/A PERP 500,000 461,275 0.44%
泰国
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 3.343% S/A
02OCT2031 500,000 455,261 0.43%
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 5.275% S/A PERP 720,000 671,258 0.64%
KRUNG THAI BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.4% S/A
PERP 670,000 593,897 0.56%
TMB BANK PCL/CAYMAN ISLANDS 4.9% S/A PERP 600,000 553,132 0.53%
2,273,548 2.16%– 215 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 290,233 0.28%
美国
CNOOC FINANCE 2015 USA LLC 4.375% S/A 02MAY2028 500,000 513,780 0.49%
97,112,541 92.06%
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 166,000 2,658,142 2.52%
外汇远期合约
买入人民币150,010,720.24元及卖出22,462,747.48美元 (62,766) (0.06%)
(62,766) (0.06%)
上市／挂牌投资总额 99,707,917 94.52%
其他资产净值 5,784,168 5.48%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 105,492,085 100.00%
投资总额，按成本计 110,447,875– 216 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 美元 的百分比
权益性证券
中国内地
博瑞生物医药技术（苏州）有限公司－A股 100,000 360,738 9.62%
贵州茅台酒股份有限公司－A股 200 61,094 1.63%
421,832 11.25%
香港
哔哩哔哩股份有限公司－Z类股份 10,000 256,139 6.83%
中国电力国际发展有限公司 150,000 95,192 2.54%
中粮家佳康食品有限公司 600,000 290,546 7.74%
京东健康股份有限公司 15,750 123,535 3.29%
力劲科技集团有限公司 120,000 229,378 6.11%
美团－B类股份 6,000 148,484 3.96%
中国人民财产保险股份有限公司－H股 100,000 103,985 2.77%
腾讯控股有限公司 5,500 248,391 6.62%
1,495,650 39.86%
韩国
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,000 176,974 4.72%
新加坡
DBS GROUP HLDGS LTD 11,000 235,030 6.26%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD 20,000 163,991 4.37%
SINGAPORE EXCHANGE LTD 20,000 136,203 3.63%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 8,000 151,177 4.03%
686,401 18.29%
美国
SHOPIFY INC-CL A 10,000 312,400 8.33%
TESLA INC 500 336,710 8.98%
649,110 17.31%
3,429,967 91.43%
存托凭证
美国
SEA LTD-ADR 3,500 234,010 6.24%– 217 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲（日本除外）股票基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币821,929.00元及卖出121,506.25美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 1,211 0.03%
上市／挂牌投资总额 3,665,188 97.70%
其他资产净值 86,415 2.30%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 3,751,603 100.00%
投资总额，按成本计 3,877,493– 218 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
非上市／挂牌投资 面值 港元 的百分比
债务证券
英属维尔京群岛
HENDERSON LAND MTN LTD 3.3% A
13MAY2023 2,000,000 2,349,409 3.57%
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT
GROUP CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 200,000 1,488,678 2.27%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A
21JAN2029 REGS 200,000 1,263,227 1.92%
非上市债务证券总值 5,101,314 7.76%– 219 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 港元 的百分比
债务证券
开曼群岛
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HLDGS LTD 4.5% S/A
PERP 200,000 1,593,316 2.43%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A
23JUL2023 300,000 491,985 0.75%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 200,000 239,327 0.36%
2,324,628 3.54%
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A
PERP 200,000 1,495,945 2.28%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 200,000 1,598,012 2.43%
3,093,957 4.71%
香港
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD
2.85% S/A 12AUG2031 300,000 1,930,563 2.95%
CHIYU BANKING CORP LTD 5.25% S/A PERP 350,000 2,744,513 4.17%
4,675,076 7.12%
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 200,000 1,279,904 1.95%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 230,000 1,462,279 2.23%– 220 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
债务证券（续）
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 1,187,513 1.81%
英属维尔京群岛
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A
21FEB2027 200,000 1,525,302 2.33%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD
2.375% S/A 23SEP2031 200,000 1,282,524 1.95%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875%
S/A 18SEP2022 200,000 1,584,745 2.41%
4,392,571 6.69%
上市债务证券总值 18,415,928 28.05%
互惠基金／单位信托
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－
人民币 13,000 1,633,555 2.49%
互惠基金／单位信托总值 1,633,555 2.49%
权益性证券
中国内地
宁德时代新能源科技股份有限公司－A股 3,000 1,877,838 2.86%
贵州茅台酒股份有限公司－A股 700 1,677,981 2.56%
3,555,819 5.42%– 221 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
权益性证券（续）
香港
友邦保险控股有限公司 30,000 2,551,500 3.88%
阿里巴巴集团控股有限公司 20,000 2,238,000 3.40%
交通银行股份有限公司－H股 400,000 2,168,000 3.30%
中国建设银行股份有限公司－H股 400,000 2,108,000 3.21%
招商银行股份有限公司－H股 30,000 1,575,000 2.40%
中国移动有限公司 40,000 1,960,000 2.99%
中国建筑材料集团有限公司－H股 200,000 1,676,000 2.55%
中国海外宏洋集团有限公司 300,000 1,251,000 1.91%
中国海外发展有限公司 50,000 1,240,000 1.89%
中国中铁股份有限公司－H股 300,000 1,455,000 2.22%
恒生银行有限公司 10,000 1,385,000 2.11%
汇丰控股有限公司 30,000 1,549,500 2.36%
中国工商银行股份有限公司－H股 400,000 1,864,000 2.84%
美团－B类股份 13,000 2,524,600 3.84%
中国人民保险集团股份有限公司－H股 500,000 1,200,000 1.83%
中国平安保险股份有限公司－H股 40,000 2,134,000 3.25%
中国复星医药（集团）股份有限公司－H股 40,000 1,162,000 1.77%
新鸿基地产发展有限公司 20,000 1,854,000 2.82%
腾讯控股有限公司 5,000 1,772,000 2.70%
33,667,600 51.27%
权益性证券总值 37,223,419 56.69%
外汇远期合约
买入人民币6,420,180.00元及卖出7,448,004.64港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 63,682 0.10%
买入人民币287,907.00元及卖出336,812.12港元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 42 0.01%
63,724 0.11%– 222 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候中国收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 港元 的百分比
非上市及上市／挂牌投资总额 62,437,940 95.10%
其他资产净值 3,216,992 4.90%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 65,654,932 100.00%
投资总额，按成本计 67,938,841– 223 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 美元 的百分比
权益性证券
澳大利亚
BHP GROUP LTD 4,000.00 114,048 1.29%
RIO TINTO LTD 1,870.00 132,744 1.50%
WHITEHAVEN COAL LTD 50,000.00 167,270 1.89%
414,062 4.68%
中国内地
北京东方雨虹防水技术股份有限公司－A股 10,000 76,883 0.87%
中国旅游集团中免股份有限公司－A股 15,000 521,906 5.91%
中国长江电力股份有限公司－A股 35,000 120,874 1.37%
东方财富信息股份有限公司－A股 30,000 113,823 1.29%
江苏恒瑞医药股份有限公司－A股 42,960 238,011 2.70%
贵州茅台酒股份有限公司－A股 500 152,735 1.73%
1,224,231 13.87%
香港
中国农业银行股份有限公司－H股 200,000 75,440 0.85%
阿里巴巴集团控股有限公司 16,000 228,155 2.58%
中国银行股份有限公司－H股 400,000 159,545 1.81%
交通银行股份有限公司－H股 1,000,000 690,682 7.84%
中银香港（控股）有限公司 150,000 592,561 6.71%
比亚迪股份有限公司－H股 3,000 120,041 1.36%
比亚迪电子（国际）有限公司 30,000 94,619 1.07%
中国电力国际发展有限公司 120,000 76,154 0.86%
吉利汽车控股有限公司 50,000 113,670 1.29%
长城汽车股份有限公司－H股 40,000 82,270 0.93%
香港交易及结算所有限公司 11,500 565,672 6.41%
信达生物制药(B) 20,000 88,948 1.01%
九毛九国际控股有限公司 60,000 159,418 1.81%
美团－B类股份 15,000 371,210 4.20%
中国人民财产保险股份有限公司－H股 260,000 270,361 3.06%
中国邮政储备银行股份有限公司－H股 900,000 714,513 8.09%
4,403,259 49.88%
6,041,552 68.43%– 224 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券
开曼群岛
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 200,000 186,698 2.11%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 300,000 92,260 1.05%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 200,000 17,350 0.20%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 26FEB2024 250,000 20,550 0.23%
316,858 3.59%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 160,975 1.82%
Jersey, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 200,000 165,812 1.88%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 230,000 186,342 2.11%
英属维尔京群岛
RKP OVERSEAS FINANCE 2016 A LTD 7.95% S/A PERP 300,000 146,116 1.66%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(EXTENDED FROM 18JUN2022) 500,000 206,046 2.33%
352,162 3.99%
1,182,149 13.39%– 225 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚太高收益基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 13,000 208,168 2.36%
新加坡
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 36,280 74,435 0.84%
282,603 3.20%
外汇远期合约
买入577,256.00澳元及卖出402,924.69美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (3,781) (0.04%)
买入人民币7,022,389.00元及卖出1,038,123.88美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） 10,347 0.12%
6,566 0.08%
上市／挂牌投资总额 7,512,871 85.10%
其他资产净值 1,315,703 14.90%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 8,828,573 100.00%
投资总额，按成本计 8,023,056– 226 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025 1,200,000 1,198,429 2.41%
英属维尔京群岛
CITIC SECURITIES FINANCE MTN CO LTD 2.75% S/A
24OCT2022 4,000,000 4,012,072 8.05%
CNRC CAPITALE LTD 3.9% S/A PERP 500,000 511,946 1.03%
COSL FINANCE BVI LTD 3.25% S/A 06SEP2022 REGS 600,000 606,355 1.22%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 2.8%
S/A 15JUL2022 1,000,000 1,013,031 2.04%
XINGSHENG BVI CO LTD 3.375% S/A 25JUL2022 320,000 324,645 0.65%
6,468,049 12.99%
加拿大
BK OF NOVA SCOTIA 3.42% A 22APR2023 4,000,000 601,846 1.21%
开曼群岛
CSCEC FINANCE CAYMAN II LTD 2.9% S/A 05JUL2022 600,000 608,483 1.22%
ENN ENERGY HLDGS LTD 3.25% S/A 24JUL2022 1,620,000 1,642,929 3.30%
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD
3.625% S/A 16JAN2023 200,000 203,577 0.41%
2,454,988 4.93%
香港
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD
3M L+1.075% Q 10DEC2024 2,000,000 1,993,203 4.00%
CGNPC INTL LTD 3.125% S/A 11DEC2022 3,000,000 3,002,658 6.03%
CHINA LIFE INSURANCE OVERSEAS CO LTD/HONG
KONG 3.35% S/A 27JUL2027 3,200,000 3,248,514 6.53%
CHINA TAIPING NEW HORIZON LTD 6% S/A 18OCT2023 200,000 207,433 0.42%
WING LUNG BANK LTD 3.75% S/A 22NOV2027 400,000 401,513 0.81%
8,853,321 17.79%
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026 1,150,000 1,124,547 2.26%– 227 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候短期债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
韩国
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD
3% S/A 19SEP2022 REGS 3,000,000 3,025,590 6.08%
KOREAN AIR LINES CO LTD 2% S/A 04SEP2022 1,000,000 1,004,200 2.02%
KT CORP 2.625% S/A 07AUG2022 2,000,000 2,020,000 4.06%
6,049,790 12.16%
26,750,971 53.75%
远期外汇合约
买入619,338.86美元及卖出人民币4,000,000.00元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – 20,958 0.04%
– 20,958 0.04%
上市／挂牌投资总额 26,771,928 53.79%
其他资产净值 23,003,563 46.21%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 49,775,491 100.00%
投资总额，按成本计 26,662,353– 228 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资 面值 美元 的百分比
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 19,000 304,245 1.88%
304,245 1.88%
权益性证券
中国内地
中国旅游集团中免股份有限公司－A股 7,000 243,556 1.51%
贵州茅台酒股份有限公司－A股 800 244,376 1.51%
487,932 3.02%
香港
阿里巴巴集团控股有限公司 4,000 57,039 0.36%
招商银行股份有限公司－H股 10,000 66,902 0.41%
香港交易及结算所有限公司 5,000 245,944 1.52%
九毛九国际控股有限公司 100,000 265,696 1.64%
中国邮政储备银行股份有限公司－H股 350,000 277,866 1.72%
913,447 5.65%
1,401,379 8.67%
债务证券
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 400,000 399,380 2.47%
CLP POWER HK FINANCE LTD 3.55% S/A PERP 230,000 222,486 1.38%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 172,955 1.07%
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3M L+1.125% Q 24FEB2023 250,000 246,599 1.53%
NWD MTN LTD 4.125% S/A 18JUL2029 300,000 271,316 1.68%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 300,000 244,588 1.51%
PROVEN GLORY CAPITAL LTD 4% S/A 21FEB2027 276,000 268,235 1.66%
RH INTL FINANCE LTD 6.5% S/A PERP 400,000 306,901 1.90%
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 1.625% S/A
05AUG2030 400,000 336,900 2.08%
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 400,000 341,600 2.11%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025 200,000 189,064 1.17%
ZHAOBING INVESTMENT BVI LTD 5.875% S/A 18SEP2022 400,000 403,896 2.50%
3,403,920 21.07%– 229 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 300,000 281,866 1.74%
BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 600,000 602,693 3.73%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 300,000 272,112 1.68%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 6.63% S/A 07JAN2026 400,000 28,012 0.17%
1,184,683 7.33%
中国内地
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025 430,000 430,824 2.67%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5% Q
21DEC2024 850,000 846,205 5.24%
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 0.75% S/A 26OCT2024
REGS 300,000 284,971 1.76%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT
CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 200,000 107,834 0.67%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 200,000 51,348 0.32%
1,721,182 10.65%
香港
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 1.625% S/A 04FEB2031
REGS 400,000 333,062 2.06%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029 300,000 280,099 1.73%
613,161 3.79%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS 410,000 374,545 2.32%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 210,000 171,256 1.06%
545,801 3.38%
印度尼西亚
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM TBK 6.53% S/A
15NOV2028 REGS 600,000 614,888 3.81%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.4% S/A
01MAR2028 REGS 600,000 603,544 3.74%
1,218,432 7.54%– 230 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
上市／挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
债务证券（续）
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q 22MAY2026 540,000 528,048 3.27%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC S+0.88% Q
14JAN2027 210,000 205,119 1.27%
733,167 4.54%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026 REGS 230,000 186,342 1.15%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 200,000 156,515 0.97%
342,857 2.12%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A 07MAY2029
REGS 300,000 245,384 1.52%
新西兰
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 3M S+0.6% Q
18FEB2025 REGS 200,000 197,604 1.22%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL IV PTE LTD 8.25% S/A 22OCT2025
REGS 300,000 297,156 1.84%
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375% S/A 14MAY2026 REGS 200,000 184,036 1.14%
481,192 2.98%
瑞士
JULIUS BAER GROUP LTD 3.625% S/A PERP 200,000 151,328 0.94%
泰国
MINOR INTL PCL 2.7% S/A PERP 400,000 372,552 2.31%
11,211,263 69.39%– 231 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
非上市／非挂牌投资 面值 美元 的百分比
债务证券
澳大利亚
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q
14MAR2027 REGS 100,000 99,683 0.62%
MACQUARIE BANK LTD S+1.31% Q 21MAR2025 REGS 200,000 200,979 1.24%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 200,000 182,434 1.13%
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025 200,000 199,738 1.24%
682,834 4.23%
开曼群岛
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 600,000 613,555 3.80%
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO
LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 284,559 1.76%
法国
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS 340,000 330,315 2.04%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029 REGS 200,000 160,976 1.00%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS 530,000 522,289 3.23%
新加坡
UNITED OVERSEAS BANK LTD S+0.7% Q 07APR2025
REGS 250,000 250,678 1.55%
2,845,206 17.61%– 232 –
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中银香港全天候一带一路债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／ 公允价值 占资产净值
非上市／非挂牌投资（续） 面值 美元 的百分比
外汇远期合约
买入人民币39,236,883.23元及卖出5,875,368.10美元 (16,684) (0.10%)
(16,684) (0.10%)
投资总额 15,745,409 97.45%
其他资产净值 413,204 2.55%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 16,158,613 100.00%
投资总额，按成本计 16,747,507– 233 –
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中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
上市／挂牌投资
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券
澳大利亚
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q 14MAR2027
REGS 1,500,000 1,495,249 1.18%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.75% S/A 24SEP2080 REGS 500,000 456,084 0.36%
1,951,333 1.54%
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A 30JUN2026 800,000 707,744 0.56%
英属维尔京群岛
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.1% S/A PERP 510,000 501,704 0.39%
BLUESTAR FINANCE HLDGS LTD 3.875% S/A PERP 500,000 499,227 0.39%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 2.5% S/A 20JAN2028 1,000,000 891,228 0.70%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT CO
LTD 4% S/A PERP 2,000,000 1,997,891 1.57%
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG TREASURY
MANAGEMENT HLDGS LTD 3.08% S/A PERP 2,940,000 2,822,024 2.22%
CHINALCO CAPITAL HLDGS LTD 4.1% S/A PERP 1,000,000 1,006,698 0.79%
CHOUZHOU INTL INVESTMENT LTD 3.15% S/A 11AUG2023 910,000 913,112 0.72%
CMHI FINANCE BVI CO LTD 3.875% S/A PERP 200,000 198,787 0.16%
CNOOC FINANCE 2013 LTD 2.875% S/A 30SEP2029 500,000 467,589 0.37%
CNPC HK OVERSEAS CAP 5.95% S/A 28APR2041 REGS 1,380,000 1,537,365 1.21%
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT LTD 1.875% S/A
17SEP2025 500,000 465,498 0.37%
EASTERN CREATION II INVESTMENT HLDGS LTD 1% S/A
10SEP2023 290,000 283,087 0.22%
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25% S/A 23JUL2029 1,000,000 804,233 0.63%
HUARONG FINANCE 2017 CO LTD 4% S/A PERP 2,000,000 1,997,200 1.57%– 234 –
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投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
英属维尔京群岛（续）
HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.375% S/A 24FEB2030 500,000 385,858 0.30%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.65% S/A 03SEP2025 2,500,000 2,342,996 1.84%
JIC ZHIXIN LTD 2.125% S/A 27AUG2030 870,000 747,495 0.59%
JOY TREASURE ASSETS HLDGS INC 1.875% S/A 17NOV2025 1,000,000 921,992 0.73%
LEVC FINANCE LTD 1.375% S/A 25MAR2024 500,000 481,728 0.38%
NWD FINANCE BVI LTD 4.125% S/A PERP 1,970,000 1,683,909 1.32%
PROVEN HONOUR CAPITAL LTD 4.125% S/A 06MAY2026 500,000 489,611 0.39%
RONGSHI INTL FINANCE LTD 3.25% S/A 21MAY2024 1,100,000 1,098,164 0.86%
SF HLDG INVESTMENT 2021 LTD 3.125% S/A 17NOV2031 500,000 426,790 0.34%
SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 6.85% S/A
25SEP2022 1,000,000 1,024,337 0.81%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 2 CO LTD 2.375% S/
A 13JUL2030 200,000 177,023 0.14%
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT CO LTD 2.85% S/A
11SEP2029 500,000 461,969 0.36%
SIHC INTL CAPITAL LTD 4.35% S/A 26SEP2023 500,000 508,385 0.40%
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 2.375% S/A 23SEP2031 940,000 768,145 0.60%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2016 LTD 4.1% S/A
03MAY2046 REGS 500,000 451,989 0.36%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.3% S/A
08JAN2031 REGS 500,000 443,826 0.35%
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 1,250,000 664,457 0.52%
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES CORP 3.35% S/A PERP 200,000 201,196 0.16%
TAIHU PEARL ORIENTAL CO LTD 3.15% S/A 30JUL2023 1,070,000 1,076,936 0.85%
TALENT YIELD INTL LTD 3.125% S/A 06MAY2031 990,000 890,252 0.70%
UHI CAPITAL LTD 3% S/A 12JUN2024 500,000 491,267 0.39%
VERTEX CAPITAL INVESTMENT LTD 4.75% S/A 03APR2024 960,000 980,065 0.77%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD 2.75% S/A 02JUN2025 3,150,000 2,992,013 2.35%
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25% S/A 16JUN2025 500,000 472,659 0.37%
34,568,705 27.19%– 235 –
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投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
加拿大
CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC 5.875% S/A
10MAR2035 1,000,000 1,072,585 0.84%
开曼群岛
AAC TECHNOLOGIES HLDGS INC 3% S/A 27NOV2024 1,800,000 1,691,196 1.33%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.125% S/A 09FEB2031 1,000,000 837,302 0.66%
BAIDU INC 4.875% S/A 14NOV2028 500,000 509,627 0.40%
CCBL CAYMAN 1 CORP LTD 3.5% S/A 16MAY2024 2,700,000 2,692,319 2.12%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 1,000,000 933,493 0.73%
CHINA MODERN DAIRY HLDGS LTD 2.125% S/A 14JUL2026 2,190,000 1,936,305 1.52%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 2.75% S/A
02MAR2030 860,000 741,337 0.58%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.125% S/A
02MAR2035 500,000 400,330 0.31%
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN VIII LTD 3.45% S/A
15JUL2029 1,000,000 924,908 0.73%
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE IV CAYMAN LTD
2.45% S/A 09FEB2026 2,800,000 2,547,311 2.00%
CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% S/A PERP 1,540,000 1,510,342 1.19%
CHINA RESOURCES LAND LTD 4.125% S/A 26FEB2029 1,000,000 969,803 0.76%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN I LTD 3.4% S/A
PERP 1,000,000 954,452 0.75%
CHINA STATE CONSTRUCTION FINANCE CAYMAN III LTD 4% S/A
PERP 2,000,000 1,981,902 1.56%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027 REGS 2,200,000 2,236,592 1.76%
JD.COM INC 3.375% S/A 14JAN2030 650,000 606,064 0.48%
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 1,000,000 907,039 0.71%
PCGI INTERMEDIATE HLDGS III LTD 4.5% S/A 23AUG2026 500,000 485,265 0.38%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A 10AUG2024 2,370,000 462,812 0.36%
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL MARKET LTD 2.875% S/A
21JAN2030 500,000 456,654 0.36%– 236 –
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投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
SUNRISE CAYMAN LTD 5.25% S/A 11MAR2024 2,000,000 2,045,183 1.61%
TENCENT HLDGS LTD 3.975% S/A 11APR2029 REGS 2,000,000 1,918,187 1.51%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A 10SEP2024 2,130,000 152,551 0.12%
27,900,974 21.93%
中国内地
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.4% A PERP 500,000 476,579 0.37%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.85% S/A 21JAN2032 1,000,000 947,997 0.75%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/HONG KONG 3M L+0.66% Q
22OCT2022 2,870,000 2,881,259 2.27%
CHINA EVERBRIGHT BANK CO LTD/HONG KONG 0.839% S/A
15JUN2024 1,250,000 1,188,566 0.93%
CHINA MINMETALS CORP 3.75% S/A PERP 2,000,000 2,011,040 1.58%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE DEVELOPMENT CO LTD
13.6% S/A 27JUL2023 710,000 382,809 0.30%
GUOREN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE CO LTD 3.35% S/A
01JUN2026 1,060,000 985,219 0.77%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A 28MAY2024 1,500,000 385,109 0.30%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD 1.75% S/A 08JUL2026 400,000 369,292 0.29%
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% S/A 23MAY2024 1,000,000 1,002,832 0.79%
10,630,702 8.35%
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP 800,000 592,914 0.47%
香港
BANK OF CHINA HONG KONG LTD 1.33% S/A 17FEB2024 4,000,000 496,524 0.39%
BOCOM LEASING MANAGEMENT HONG KONG CO LTD 3M
L+0.83% Q 02MAR2023 1,160,000 1,159,275 0.91%
CHINA PING AN INSURANCE OVERSEAS HLDGS LTD 2.85% S/A
12AUG2031 500,000 410,027 0.32%
CHONG HING BANK LTD 5.7% S/A PERP 560,000 573,257 0.45%
CITIC LTD 2.85% S/A 25FEB2030 650,000 579,862 0.46%
CITIC LTD 3.5% S/A 17FEB2032 800,000 733,278 0.58%– 237 –
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中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
香港（续）
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 3.875% S/A 19JUN2029 1,000,000 933,662 0.73%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 5.125% S/A 14MAR2028 1,000,000 1,024,403 0.81%
CRCC CHENGAN LTD 3.97% S/A PERP 2,000,000 1,988,682 1.56%
GLP CHINA HLDGS LTD 2.95% S/A 29MAR2026 880,000 799,373 0.63%
LEADER GOAL INTL LTD 4.25% S/A PERP 1,000,000 1,021,565 0.80%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 3.8% S/A 20NOV2029 1,500,000 1,473,252 1.16%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A 29JUL2026 500,000 443,048 0.35%
SHANGRAO INVESTMENT HLDGS INTL CO LTD 4.3% S/A
16JAN2023 360,000 368,002 0.29%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q
25MAY2023 3,000,000 2,992,139 2.35%
YAN GANG LTD 1.9% S/A 23MAR2026 500,000 463,256 0.36%
ZHEJIANG SEAPORT INTL CO LTD 1.98% S/A 17MAR2026 730,000 681,470 0.54%
16,141,075 12.69%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024 REGS 1,250,000 1,141,903 0.90%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD 4.375% S/A
03JUL2029 REGS 600,000 543,721 0.43%
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 540,000 440,373 0.35%
REC LTD 4.75% S/A 19MAY2023 REGS 500,000 505,126 0.40%
2,631,123 2.08%
印度尼西亚
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7.75% S/A 10FEB2026 REGS 1,000,000 886,304 0.70%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK 3.398% S/A 09JUN2031 560,000 438,864 0.35%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PERSERO 4.75% S/A 15MAY2025
REGS 350,000 350,304 0.28%
1,675,472 1.33%
卢森堡
SPIC LUXEMBOURG LATIN AMERICA RENEWABLE ENERGY
INVESTMENT CO SARL 4.65% S/A 30OCT2023 1,000,000 1,018,179 0.80%– 238 –
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中银香港全天候大湾区策略基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 230,000 186,342 0.15%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A
06APR2025 REGS 320,000 302,917 0.24%
489,259 0.39%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 500,000 408,974 0.32%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS 1,080,000 1,064,286 0.84%
菲律宾
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 1,390,000 1,383,038 1.09%
新加坡
BOC AVIATION LTD 3.25% S/A 29APR2025 REGS 2,000,000 1,963,634 1.54%
TML HLDGS PTE LTD 4.35% S/A 09JUN2026 870,000 766,416 0.60%
2,730,050 2.14%
西班牙
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6.5% Q
PERP 200,000 184,619 0.15%
瑞典
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.125% S/A
PERP 600,000 550,934 0.43%
英国
PHOENIX GROUP HLDGS PLC 5.625% S/A PERP 310,000 290,233 0.23%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A
07JUL2022 2,000,000 1,999,123 1.57%
107,991,322 84.94%– 239 –
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投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券
香港
友邦保险控股有限公司 50,000 541,906 0.43%
阿里巴巴集团控股有限公司 30,000 427,790 0.34%
安徽海螺水泥股份有限公司－H股 60,000 259,962 0.20%
中银航空租赁有限公司 50,000 420,208 0.33%
中银香港（控股）有限公司 100,000 395,040 0.31%
龙源电力集团股份有限公司－H股 200,000 386,375 0.30%
招商银行股份有限公司－H股 66,000 441,553 0.35%
中国移动有限公司 75,000 468,314 0.37%
中国中铁股份有限公司－H股 300,000 185,414 0.15%
华润啤酒（控股）有限公司 60,000 447,288 0.35%
华润置地有限公司 60,000 279,841 0.22%
旭辉控股有限公司 280,800 140,985 0.11%
碧桂园服务控股有限公司 30,000 133,613 0.11%
香港交易及结算所有限公司 8,000 393,511 0.31%
华泰证券股份有限公司－H股 100,000 148,331 0.12%
金蝶国际软件集团有限公司 150,000 351,713 0.28%
李宁有限公司 48,000 444,688 0.35%
龙湖集团控股有限公司 50,000 236,068 0.19%
美团－B类股份 30,000 742,421 0.57%
网易 22,000 403,986 0.32%
中国石油天然气股份有限公司－H股 500,000 238,299 0.19%
申洲国际集团控股有限公司 20,000 242,249 0.19%
新鸿基地产发展有限公司 30,000 354,389 0.28%
舜宇光学科技（集团）有限公司 18,800 306,414 0.24%
腾讯控股有限公司 18,000 812,917 0.63%
药明生物技术有限公司 17,000 155,544 0.12%
中升集团控股有限公司 30,000 211,601 0.17%
9,570,420 7.53%– 240 –
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投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
集合投资计划
香港
领展房地产投资信托基金 30,000 244,670 0.19%
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 172,000 2,754,220 2.17%
2,998,890 2.36%
外汇远期合约
买入人民币128,237,818.49元及卖出20,699,862.01美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） – (58,780) (0.05%)
(58,780) (0.05%)
上市／挂牌投资总额 120,501,852 94.78%
其他资产净值 6,634,821 5.22%
于2022年6月30日的资产净值
（按成交价） 127,136,673 100.00%
投资总额，按成本计 131,462,514– 241 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
上市／挂牌投资
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券
百慕大
CHINA OIL AND GAS GROUP LTD 4.7% S/A
30JUN2026 400,000 353,872 2.17%
英属维尔京群岛
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.85% S/A PERP 200,000 168,207 1.03%
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 172,955 1.06%
NWD FINANCE BVI LTD 5.875% S/A PERP 200,000 203,514 1.25%
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP 200,000 199,143 1.22%
NWD FINANCE BVI LTD 6.25% S/A PERP 300,000 277,291 1.70%
PEAK RE BVI HLDG LTD 5.35% S/A PERP 200,000 163,059 1.00%
TUSPARK FORWARD LTD 6.95% S/A 13MAY2024
(EXTENDED FROM 18JUN2022) 800,000 329,674 2.02%
WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD 6.875% S/A
23JUL2023 550,000 455,209 2.80%
1,969,050 12.08%
开曼群岛
BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDGS LTD 7.45%
S/A 31JUL2022 400,000 390,711 2.40%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 6.25% S/A 08JUN2024 520,000 485,416 2.98%
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 7.125% S/A 22JUL2022 500,000 516,599 3.18%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 5.95% S/A 29SEP2024 200,000 66,435 0.41%
CHINA SCE GROUP HLDGS LTD 7% S/A 02MAY2025 300,000 92,260 0.57%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 4.45% S/A 17AUG2026 400,000 235,718 1.45%
CIFI HLDGS GROUP CO LTD 6% S/A 16JUL2025 200,000 124,442 0.76%
EHI CAR SERVICES LTD 7.75% S/A 14NOV2024 210,000 139,847 0.86%
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LTD 4.625% S/A
21MAY2023 REGS 200,000 194,280 1.19%
GREENTOWN CHINA HLDGS LTD 4.7% S/A
29APR2025 500,000 404,177 2.48%– 242 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
开曼群岛（续）
MGM CHINA HLDGS LTD 4.75% S/A 01FEB2027 REGS 270,000 197,438 1.21%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.25% S/A
10AUG2024 300,000 58,584 0.36%
POWERLONG REAL ESTATE HLDGS LTD 6.95% S/A
23JUL2023 200,000 41,797 0.26%
REDSUN PROPERTIES GROUP LTD 7.3% S/A
13JAN2025 350,000 61,133 0.38%
SUNAC CHINA HLDGS LTD 8.35% S/A 19APR2023 600,000 91,494 0.56%
WYNN MACAU LTD 4.875% S/A 01OCT2024 REGS 400,000 300,579 1.85%
YUZHOU GROUP HLDGS CO LTD 9.95% S/A
08JUN2023 300,000 25,158 0.15%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 7.7% S/A 20FEB2025 300,000 23,409 0.14%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.3% S/A 27MAY2025 700,000 51,737 0.32%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.375% S/A 30OCT2024 350,000 27,853 0.17%
YUZHOU PROPERTIES CO LTD 8.5% S/A 04FEB2023 300,000 26,025 0.16%
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 7.1% S/A
10SEP2024 200,000 14,324 0.09%
3,569,416 21.93%
中国内地
CITY DEVELOPMENT CO OF LAN ZHOU 4.15% S/A
15NOV2022 200,000 182,359 1.12%
DALIAN DETA HLDG CO LTD 5.95% S/A 29JUL2022 250,000 254,548 1.56%
GUANGZHOU FINELAND REAL ESTATE
DEVELOPMENT CO LTD 13.6% S/A 27JUL2023 480,000 258,801 1.59%
JINKE PROPERTIES GROUP CO LTD 6.85% S/A
28MAY2024 400,000 102,696 0.63%
798,403 4.90%– 243 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
香港
BANK OF COMMUNICATIONS (HONG KONG) LTD
3.725% S/A PERP 300,000 299,160 1.84%
CATHAY PACIFIC MTN FINANCING HK LTD 4.875
S/A 17AUG2026 380,000 353,839 2.17%
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT LTD
4.95% S/A 12AUG2024 200,000 146,109 0.90%
HONG KONG RED STAR MACALLINE UNIVERSAL
HOME FURNISHINGS LTD 3.375% S/A 21SEP2022 350,000 276,806 1.70%
YANLORD LAND HK CO LTD 5.125% S/A 20MAY2026 800,000 614,293 3.78%
1,690,207 10.39%
印度
ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% S/A 08SEP2024
REGS 200,000 182,705 1.12%
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD
4.2% S/A 04AUG2027 REGS 400,000 378,016 2.32%
MANAPPURAM FINANCE LTD 5.9% S/A 13JAN2023 250,000 254,598 1.56%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.1% S/A
16JUL2023 REGS 300,000 295,274 1.81%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 5.95% S/A
24OCT2022 REGS 250,000 250,693 1.54%
1,361,286 8.35%– 244 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
印度尼西亚
ADARO INDONESIA 4.25% S/A 31OCT2024 REGS 250,000 238,960 1.47%
JERSEY, C.I.
WEST CHINA CEMENT LTD 4.95% S/A 08JUL2026 380,000 315,042 1.94%
毛里求斯
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 220,000 178,239 1.09%
GREENKO POWER II LTD 4.3% S/A 13DEC2028 REGS 400,000 313,031 1.92%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/A
06APR2025 REGS 200,000 189,323 1.16%
INDIA CLEAN ENERGY HLDGS 4.5% S/A 18APR2027 REGS 250,000 188,621 1.16%
869,214 5.33%
荷兰
MONG DUONG FINANCE HLDGS BV 5.125% S/A
07MAY2029 REGS 300,000 245,384 1.51%
ROYAL CAPITAL BV 5% S/A PERP 570,000 565,718 3.47%
811,102 4.98%
巴基斯坦
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 6.875% S/A
05DEC2027 REGS 300,000 205,463 1.26%
PAKISTAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% S/A
15APR2024 REGS 250,000 200,114 1.23%
405,577 2.49%
菲律宾
SAN MIGUEL CORP 5.5% S/A PERP 300,000 300,685 1.85%
SMC GLOBAL POWER HLDGS CORP 7% S/A PERP 350,000 348,247 2.14%
648,932 3.99%
新加坡
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE LTD 5.875% S/A
09NOV2024 REGS 250,000 245,769 1.51%
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% S/A 16JUN2024 250,000 220,872 1.36%
MEDCO BELL PTE LTD 6.375% S/A 30JAN2027 REGS 250,000 219,212 1.35%
THETA CAPITAL PTE LTD 8.125% S/A 22JAN2025 250,000 225,024 1.38%
910,877 5.60%– 245 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
泰国
BANGKOK BANK PLC/HONG KONG 5% S/A PERP REGS 200,000 185,802 1.14%
英国
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 13.875% S/A
21JAN2024 REGS 250,000 240,487 1.48%
14,368,227 88.24%
集合投资计划
香港
PREMIA中国国库及政策性银行债券长久期ETF－人民币 26,000 416,336 2.56%
上市／挂牌投资总额 14,784,563 90.81%
非上市投资
债务证券
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029
REGS 200,000 160,976 0.99%
英属维尔京群岛
STUDIO CITY FINANCE LTD 5% S/A 15JAN2029 REGS 200,000 106,313 0.65%
美国
UNITED STATES OF AMERICA TREASURY BILL 0% A
08SEP2022 800,000 797,610 4.91%
非上市／非挂牌投资总额 1,064,899 6.55%– 246 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候亚洲高息债券基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
非上市投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入548,881.00澳元及卖出381,999.22美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (2,463) (0.02%)
买入215,601.00英镑及卖出264,941.29美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (2,267) (0.01%)
买入人民币14,366,712.99元及卖出2,151,285.23美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (5,998) (0.04%)
买入206,255.00欧元及卖出218,877.81美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (2,235) (0.01%)
(12,963) (0.08%)
投资总额 15,836,499 97.11%
其他资产净值 471,302 2.89%
于2022年6月30日的资产净值（按成交价） 16,307,801 100.00%
投资总额，按成本计 20,806,171– 247 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）
2022年6月30日
非上市／非挂牌投资
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券
澳大利亚
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S+0.97% Q
14MAR2027 REGS 250,000 249,208 0.90%
WESTPAC BANKING CORP 3M S+1% Q 26AUG2025 1,100,000 1,098,560 3.95%
1,347,768 4.85%
中国内地
YIBIN EMERGING INDUSTRY INVESTMENT GROUP
CO LTD 2.2% S/A 17JUL2024 300,000 284,559 1.02%
法国
SOCIETE GENERALE SA S+1.05% Q 21JAN2026 REGS 690,000 670,344 2.41%
印度
JSW INFRASTRUCTURE LTD 4.95% S/A 21JAN2029
REGS 200,000 160,976 0.58%
新西兰
BANK OF NEW ZEALAND S+0.81% Q 27JAN2027 REGS 1,080,000 1,064,286 3.83%
新加坡
UNITED OVERSEAS BANK LTD S+0.7% Q 07APR2025
REGS 500,000 501,356 1.81%
4,029,289 14.50%
上市／挂牌投资
债务证券
英属维尔京群岛
HKT CAPITAL NO 6 LTD 3% S/A 18JAN2032 200,000 172,955 0.62%
TSMC GLOBAL LTD 2.25% S/A 23APR2031 REGS 200,000 170,800 0.61%
343,755 1.23%– 248 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
开曼群岛
MEITUAN DIANPING 2.125% S/A 28OCT2025 REGS 600,000 544,223 1.96%
BAIDU INC 3.5% S/A 28NOV2022 600,000 602,693 2.17%
BAIDU INC 2.375% S/A 23AUG2031 600,000 504,687 1.82%
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2% S/A
03SEP2030 600,000 474,291 1.71%
ENN ENERGY HLDGS LTD 4.625% S/A 17MAY2027
REGS 200,000 203,327 0.73%
2,329,221 8.39%
中国内地
BANK OF CHINA/MACAU S+0.78% Q 28APR2025 430,000 430,824 1.55%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/MACAU S+0.5%
Q 21DEC2024 1,690,000 1,682,455 6.05%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD/
SINGAPORE 1% S/A 28OCT2024 600,000 569,700 2.05%
2,682,979 9.65%
德国
ALLIANZ SE 3.2% A PERP 200,000 148,228 0.53%
香港
GLP CHINA HLDGS LTD 4.974% S/A 26FEB2024 800,000 810,425 2.92%
PINGAN REAL ESTATE CAPITAL LTD 3.45% S/A
29JUL2026 300,000 265,829 0.96%
1,076,254 3.88%
印度
JSW STEEL LTD 3.95% S/A 05APR2027 REGS 210,000 171,256 0.62%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.625% S/A 12JAN2052
REGS 250,000 189,159 0.68%
360,415 1.30%
日本
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+0.96% Q
22MAY2026 540,000 528,048 1.90%– 249 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
债务证券（续）
韩国
KODIT GLOBAL 2022 THE 1ST SECURITIZATION
SPECIALTY CO LTD 3.619% S/A 27MAY2025 200,000 198,638 0.71%
KOREA ELECTRIC POWER CORP 4% S/A 14JUN2027
REGS 210,000 210,810 0.76%
409,448 1.47%
毛里求斯
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS LTD 5.5% S/
A 06APR2025 REGS 320,000 302,917 1.09%
AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% S/A 19AUG2026
REGS 600,000 486,109 1.75%
CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS PTE LTD
4.25% S/A 25MAR2027 REGS 300,000 235,971 0.85%
1,024,997 3.69%
泰国
KASIKORNBANK PCL/HOKG KONG 4% S/A PERP 300,000 256,343 0.92%
GC TREASURY CENTER CO LTD 2.98% S/A
18MAR2031 REGS 500,000 421,358 1.52%
THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD 2.5% S/A
18JUN2030 REGS 250,000 201,403 0.72%
879,104 3.16%
美国
HANWHA ENERGY USA HLDGS CORP 4.125% S/A
05JUL2025 REGS (FUNGED) 200,000 200,820 0.72%
9,983,269 35.92%
存托凭证
台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COADR 5,000 408,750 1.47%
408,750 1.47%– 250 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
上市／挂牌投资（续）
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
权益性证券
香港
中国移动有限公司 100,000 624,419 2.25%
友邦保险控股有限公司 30,000 325,144 1.17%
恒生银行有限公司 20,000 352,988 1.27%
中国电信集团有限公司－H股 1,000,000 340,244 1.23%
中国建筑材料集团有限公司－H股 500,000 533,942 1.92%
交通银行股份有限公司－H股 1,000,000 690,683 2.49%
2,867,420 10.33%
美国
WALT DISNEY CO 3,000 283,200 1.02%
APPLE INC 4,271 583,931 2.10%
AMAZON.COM INC 4,480 475,821 1.71%
ALPHABET INC-CL C 300 656,235 2.36%
MICROSOFT CORP 2,500 642,075 2.31%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,500 718,920 2.59%
NVIDIA CORP 2,000 303,180 1.09%
TESLA INC 500 336,710 1.21%
VISA INC – A 3,000 590,670 2.13%
HOME DEPOT INC 1,910 523,856 1.88%
COCA-COLA CO 5,000 314,550 1.13%
PROCTER & GAMBLE CO 5,655 813,132 2.93%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 20,000 1,015,000 3.65%
SALESFORCE INC 2,000 330,080 1.19%
JPMORGAN CHASE & CO 4,000 450,440 1.62%
PFIZER INC 5,000 262,150 0.94%
ASML HLDG NV-NY REG 1,000 475,880 1.71%
8,775,830 31.57%
11,643,250 41.90%– 251 –
中银香港盈荟系列
中银香港全天候ESG多元资产基金
投资组合（未经审计）（续）
2022年6月30日
持股量／
面值
公允价值
美元
占资产净值
的百分比
外汇远期合约
买入2,449,209.00澳元及卖出1,704,551.50美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (11,256) (0.04%)
买入722,427.00英镑及卖出887,754.42美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (7,596) (0.03%)
买入人民币29,890,255.00元及卖出4,475,795.12美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (12,710) (0.05%)
买入330,000.00欧元及卖出350,196.00美元
（交易对手 ：中国银行（香港）有限公司） (3,576) (0.01%)
(35,138) (0.13%)
投资总额 26,029,420 93.66%
其他资产净值 1,793,112 6.34%
于2022年6月30日的资产净值
（按成交价） 27,822,532 100.00%
投资总额，按成本计 28,665,638– 252 –
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投资组合变动表（未经审计）
截至2022年6月30日止年度
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环球投资基金
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中国高息债券基金
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香港股票基金
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在岸人民币股票基金
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亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
% % % % % % % % % % % %
权益性证券
澳大利亚 1.05 – – – – – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – – – – – – – – – – –
中国内地 – – – – 15.24 11.77 81.93 71.81 – – 11.25 –
法国 5.02 – – – – – – – – – – –
香港 3.55 38.62 – – 72.99 70.15 14.85 25.35 – – 39.86 57.28
印度 – – – – – – – – – – – –
印度尼西亚 – – – – – – – – – – – –
日本 1.60 – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – – – 4.72 18.93
卢森堡 – – – – – – – – – – – –
马来西亚 – – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – 18.29 –
斯里兰卡 – – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 28.32 11.32 – – – – – – – – 17.31 –– 253 –
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2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
% % % % % % % % % % % %
债务证券
澳大利亚 – – – 0.67 – – – – 3.75 1.62 – –
巴林 – – – – – – – – – – – –
百慕大 – – 2.00 3.18 – – – – 0.14 1.74 – –
英属维尔京群岛 11.12 6.40 12.70 14.88 – – – – 22.17 16.62 – –
加拿大 – – – – – – – – – 0.09 – –
开曼群岛 2.24 6.33 20.09 62.84 – – – – 8.08 31.68 – –
中国内地 2.40 2.18 17.58 4.31 – – – – 6.41 4.77 – –
埃及 – – – – – – – – – – – –
法国 2.07 2.31 – – – – – – 0.63 0.26 – –
德国 2.06 2.16 – – – – – – – – – –
香港 – 2.08 12.81 5.91 – – – – 10.12 10.62 – –
印度 – – 2.47 0.78 – – – – 9.03 6.02 – –
印度尼西亚 2.53 2.57 – 0.42 – – – – 5.60 3.49 – –
Isle of Man – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – – – – – 3.35 1.42 – –
约旦 – – – – – – – – – – – –
Jersey, C.I. – – 1.79 – – – – – 0.71 – – –
韩国 – – – – – – – – 1.95 1.42 – –
澳门 – – – – – – – – 0.47 0.24 – –
马来西亚 – – – – – – – – 0.47 2.79 – –
毛里求斯 2.34 – 2.95 – – – – – 1.57 – – –
墨西哥 – – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – 0.09 – –
荷兰 – 2.31 0.74 – – – – – 2.03 2.00 – –
新西兰 2.52 – – – – – – – 2.24 – – –
尼日利亚 – – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – 0.32 0.25 – – – – 0.30 0.24 – –
菲律宾 – – 3.05 1.52 – – – – 2.75 3.71 – –
葡萄牙 – – – – – – – – – – – –
沙特阿拉伯 – – – – – – – – – 0.73 – –
新加坡 – – 4.62 3.72 – – – – 6.40 4.09 – –
西班牙 – – – – – – – – – – – –
斯里兰卡 – – – 0.76 – – – – – 0.46 – –
超国家 – – – – – – – – – – – –
瑞典 – 2.22 – – – – – – 0.52 0.29 – –
瑞士 – – – – – – – – 0.44 0.24 – –
泰国 – – 0.48 – – – – – 2.16 2.04 – –
土耳其 – – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – – – – – –
英国 2.31 – 1.44 0.12 – – – – 0.28 1.80 – –
美国 – 2.07 – 1.00 – – – – 0.49 1.14 – –
乌兹别克斯坦 – – – – – – – – – 0.12 – –– 254 –
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截至2022年6月30日止年度
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中国高息债券基金
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香港股票基金
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亚洲债券基金
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亚洲（日本除外）股票基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
% % % % % % % % % % % %
债务证券（续）
越南 – – – – – – – – – 0.10 – –
赞比亚 – – – – – – – – – – – –
–
集合投资计划
澳大利亚 – – – – – – – – – – – –
中国内地 – – – – – – – – – – – –
香港 1.19 1.98 2.36 1.07 – – – – 2.52 1.20 – 2.50
日本 – 0.84 – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – 0.62 – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – – 1.00
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 13.22 13.58 – – – – – – – – – 5.73
存托凭证
印度 – – – – – – – – – – – –
台湾 0.50 1.25 – – – – – – – – – 8.21
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 4.39 – – – – – – – – – 6.24 3.84
非上市／非挂牌投资
债务证券
澳大利亚 3.44 – 1.20 – – – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – 1.62 – – – – – – – – –
开曼群岛 – – 1.77 – – – – – – – – –
印度 1.98 – 1.04 – – – – – – – – –
新西兰 3.04 – – – – – – – – – – –
美国 – – 3.84 – – – – – – – – –
集合投资计划
卢森堡 – – 0.73 – – – – – – – – –
外汇远期合约 0.00 – (0.27) (0.99) 0.00 (0.03) (0.13) 0.09 (0.06) (0.22) 0.03 (0.05)
投资总额 96.89 98.22 95.33 101.06 88.23 81.89 96.65 97.25 94.52 100.81 97.70 97.44
其他资产净值 3.11 1.78 4.67 (1.06) 11.77 18.11 3.35 2.75 5.48 (0.81) 2.30 2.56
于6月30日的
资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00– 255 –
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截至2022年6月30日止年度
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
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亚洲高息债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
% % % % % % % % % % % %
权益性证券
澳大利亚 – – 4.68 12.03 – – – – – – – –
英属维尔京群岛 – – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – – – – – – – – – – –
中国内地 5.42 1.37 13.87 10.52 – – 3.02 2.85 – – – –
法国 – – – – – – – – – – – –
香港 51.27 71.65 49.88 39.37 – – 5.65 4.04 7.53 – – –
印度 – – – – – – – – – – – –
印度尼西亚 – – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – – –
马来西亚 – – – – – – – – – – – –
蒙古 – – – – – – – – – – – –
荷兰 – – – – – – – – – – – –
新西兰 – – – – – – – – – – – –
菲律宾 – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – – – – – – –
斯里兰卡 – – – – – – – – – – – –
西班牙 – – – – – – – – – – – –
泰国 – – – – – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 – – – – – – – – – – – –– 256 –
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2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
% % % % % % % % % % % %
债务证券
澳大利亚 – – – – 2.41 – – 0.76 1.54 2.11 – –
巴林 – – – – – – – – – – – –
百慕大 – 1.25 – 1.42 – – – 1.78 0.56 2.31 2.17 2.30
英属维尔京群岛 6.69 4.49 3.99 0.54 12.99 14.43 21.07 15.25 27.19 25.23 12.73 14.99
加拿大 – 0.32 – – 1.21 – – – 0.84 – – –
开曼群岛 3.54 7.46 3.59 15.18 4.93 9.89 7.33 29.81 21.93 35.25 21.93 53.32
中国内地 4.71 – – – – 10.83 10.65 6.68 8.35 7.57 4.90 4.21
埃及 – – – – – – – – – – – –
法国 – – – – – – – – – – – –
德国 – – – – – – – – 0.47 0.30 – –
香港 7.12 1.24 – – 17.79 11.41 3.79 9.00 12.69 11.99 10.39 6.02
印度 1.95 – – – – – 3.38 5.28 2.08 1.53 9.34 2.68
印度尼西亚 – 1.29 1.82 – – – 7.54 – 1.33 2.21 1.37 1.48
Isle of Man – – – – – – – – – – – –
日本 – – – – 2.26 – 4.54 1.40 – 0.24 – –
Jersey, C.I. – – 1.88 – – – – – – – 1.94 –
约旦 – – – – – – – – – – – –
韩国 – – – – 12.16 – – 3.48 – – – –
卢森堡 – – – – – – – – 0.80 0.48 – –
澳门 – – – – – – – – – 0.23 – –
马来西亚 – – – – – – – 2.08 – 2.14 – –
毛里求斯 2.23 – 2.11 – – – 2.12 – 0.39 – 5.33 –
墨西哥 – – – – – – – 0.69 – – – –
蒙古 – – – – – – – – – 0.09 – 0.67
荷兰 – – – – – – 1.52 1.78 0.32 0.45 4.98 2.57
新西兰 – – – – – – 1.22 – 0.84 – – –
尼日利亚 – – – – – – – – – – – –
阿曼 – – – – – – – – – – – –
巴基斯坦 – – – – – – – – – – 2.49 1.66
菲律宾 – – – – – – – – 1.09 0.95 3.99 1.97
葡萄牙 – – – – – – – – – – –
新加坡 – – – – – – 2.98 – 2.14 2.38 5.60 3.75
西班牙 – – – – – – – – 0.15 0.10 – –
斯里兰卡 – 1.17 – – – – – – – – – 2.35
超国家 – – – – – – – – – – – –
瑞典 – – – – – – – – 0.43 0.29 – –
瑞士 1.81 – – – – – 0.94 – – – –
泰国 – – – – – – 2.31 – – 1.42 1.14 –
土耳其 – – – – – – – – – – – –
阿联酋 – – – – – – – 0.71 – – – –
英国 – 1.23 – – – – – 1.13 0.23 0.15 1.48 1.07
美国 – – – 1.40 – 13.09 – 2.83 1.57 0.34 4.91 –– 257 –
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投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2022年6月30日止年度
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中国收益基金
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亚太高收益基金
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短期债券基金
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一带一路债券基金
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大湾区策略基金
中银香港全天候
亚洲高息债券基金
2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年
% % % % % % % % % % % %
债务证券（续）
越南 – – – – – – – – – – – –
赞比亚 – – – – – – – – – – – –
集合投资计划 – –
澳大利亚 – – – – – – – – – – – –
中国内地 – – – – – – – – – – – –
香港 2.49 4.61 2.36 1.42 – – 1.88 3.91 2.36 1.21 2.56 1.15
日本 – – – – – – – – – – – –
卢森堡 – – – – – – – – – – – –
新加坡 – – 0.84 1.47 – – – – – – – –
英国 – – – – – – – – – – – –
美国 – – – 11.82 – – – – – – – –
存托凭证 –
印度 – – – – – – – – – – – –
台湾 – – – – – – – – – – – –
英国 – – – 3.04 – – – – – – – –
美国 – 1.84 – 0.96 – – – – – – – –
非上市／非挂牌投资
债务证券
澳大利亚 – – – – – – 4.23 – – – – –
英属维尔京群岛 13.57 – – – – – – – – – – –
开曼群岛 – – – – – – 3.80 – – – – –
中国内地 2.27 – – – – – 1.76 – – – – –
法国 – – – – – – 2.04 – – – – –
印度 1.92 – – – – – 1.00 – – – – –
新西兰 – – – – – – 3.23 – – – – –
新加坡 – – – – – – 1.55 – – – – –
外汇远期合约 0.11 (0.17) 0.08 (0.27) 0.04 (0.10) (0.10) (0.44) (0.05) (0.16) (0.08) (0.31)
投资总额 95.10 97.75 85.10 98.90 53.79 59.56 97.44 93.02 94.78 98.81 97.27 99.88
其他资产净值 4.90 2.25 14.90 1.10 46.21 40.44 2.56 6.98 5.22 1.19 2.73 0.12
于6月30日的
资产净值 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00– 258 –
中银香港盈荟系列
投资组合变动表（未经审计）（续）
截至2022年6月30日止年度
中银香港
全天候ESG
多元资产基金
2022年
%
权益性证券
香港 10.33
美国 31.57
债务证券
英属维尔京群岛 1.23
开曼群岛 8.39
中国内地 9.65
德国 0.53
香港 3.88
印度 1.30
日本 1.90
韩国 1.47
毛里求斯 3.69
泰国 3.16
美国 0.72
存托凭证
台湾 1.47
非上市／非挂牌投资
债务证券
澳大利亚 4.85
中国内地 1.02
法国 2.41
印度 0.58
新西兰 3.83
新加坡 1.81
外汇远期合约 (0.13)
投资总额 93.66
其他资产净值 6.34
于6月30日的资产净值 100.00– 259 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）
资产净值
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候环球 30.6.2022 1,225,297美元 35,915,627港元 12,433澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金（附注1） 30.6.2021 1,734,422美元 38,112,186港元 16,700澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 1,423,661美元 26,680,657港元 14,770澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 人民币160,528,936元 4,117,578美元 173,236,664港元 2,257,323澳元 不适用2 9,425,687美元 不适用2
债券基金（附注2） 30.6.2021 人民币341,960,026元 6,303,183美元 330,154,244港元 4,528,564澳元 不适用2 24,794,166美元 不适用2
30.6.2020 人民币516,358,454元 10,412,769美元 325,497,232港元 3,628,973澳元 不适用2 30,319,880美元 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 123,904,466港元 2,151,453美元 489,331澳元 不适用2 人民币3,983,842元 不适用2 不适用2
股票基金（附注3） 30.6.2021 159,604,432港元 2,966,326美元 255,640澳元 不适用2 人民币3,207,918元 不适用2 不适用2
30.6.2020 114,365,311港元 3,089,116美元 403,847澳元 不适用2 人民币1,485,686元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 人民币31,976,290元 8,808,209美元 176,162,133港元 不适用2 不适用2 不适用2 45,848,824港元
股票基金（附注4） 30.6.2021 人民币49,343,070元 13,129,086美元 238,796,770港元 不适用2 不适用2 不适用2 49,359,708港元
30.6.2020 人民币32,282,907元 10,366,902美元 161,637,339港元 不适用2 不适用2 不适用2 15,143,730港元
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 28,024,746美元 236,106,756港元 不适用2 不适用2 人民币147,109,179元 不适用2 不适用2
债券基金（附注5） 30.6.2021 74,342,844美元 58,186,478港元 不适用2 不适用2 人民币43,342,407元 不适用2 不适用2
30.6.2020 60,555,558美元 411,870,824港元 不适用2 不适用2 人民币128,285,425元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 307,070美元 10,321,383港元 不适用2 不适用2 人民币807,527元 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金（附注6） 30.6.2021 494,633美元 16,675,168港元 不适用2 不适用2 人民币1,732,333元 不适用2 不适用2
30.6.2020 366,039美元 9,633,985港元 不适用2 不适用2 人民币2,014,675元 不适用2 不适用2– 260 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候中国 30.6.2022 38,992,465港元 921,064美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币6,835,790元 不适用2
收益基金（附注7） 30.6.2021 69,694,335港元 1,730,480美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币17,344,342元 不适用2
30.6.2020 86,042,096港元 2,521,461美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币20,301,311元 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 1,133,568美元 36,360,613港元 不适用2 574,706澳元 不适用2 人民币7,043,997元 不适用2
基金（附注8） 30.6.2021 2,268,233美元 61,087,622港元 不适用2 851,725澳元 不适用2 人民币10,385,676元 不适用2
30.6.2020 2,259,278美元 59,649,871港元 不适用2 967,947澳元 不适用2 人民币13,174,939元 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 9,989,053美元 151,928,069港元 人民币1,463,430元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
基金（附注9） 30.6.2021 23,785,664美元 195,940,889港元 人民币976,487元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 60,396,889美元 187,802,225港元 人民币855,756元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 4,301,030美元 46,999,125港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币39,286,414元 不适用2
债券基金（附注10） 30.6.2021 6,975,955美元 78,123,191港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币74,015,750元 不适用2
30.6.2020 8,332,069美元 77,395,052港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币31,905,215元 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 20,124,583美元 444,733,310港元 134,838,402澳门元 人民币29,577,938元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金（附注11） 30.6.2021 34,832,772美元 755,697,590港元 198,742,257澳门元 人民币45,207,584元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20201 31,011,089美元 566,204,325港元 306,539,191澳门元 人民币22,407,872元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 3,368,868美元 50,989,596港元 不适用2 524,711澳元 205,733英镑 不适用2 人民币13,807,839元
高息债券基金（附注12） 30.6.20211 7,981,974美元 119,189,072港元 不适用2 1,076,199澳元 395,651英镑 不适用2 人民币30,282,114元
中银香港全天候ESG多元资产
基金（附注13） 30.6.20221 5,461,636美元 74,484,306港元 不适用2 2,448,295澳元 711,131英镑 不适用2 人民币29,750,483元
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 261 –
附注1 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10美元及每份
额X2类基金10港元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额
I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 262 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候环球 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,017,360港元 不适用2 不适用2
投资基金（附注1） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 23,206,275港元 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 19,915,413港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 人民币109,404,487元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注2） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 人民币239,650,366元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 人民币282,694,034元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 10,995,287港元 1,523,559.96美元 不适用2 不适用2
股票基金（附注3） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 40,451,805港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 28,857,160港元 992,945美元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 5,501,893港元 不适用2
股票基金（附注4） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14,264,525港元 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 25,405,392美元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注5） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 42,477,207美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 40,381,593美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 15,762,336港元 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金（附注6） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 18,659,842港元 不适用2 1,274,844美元
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 553,128美元 25,744,023港元 不适用2 1,025,620美元
中银香港全天候中国 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 11,421,801港元 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金（附注7） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 22,073,569港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 957,207美元 5,138,807港元 不适用2 不适用2
基金（附注8） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 1,956,204美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 12,251,412美元 62,432,130港元 不适用2 不适用2
基金（附注9） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 1,224,696美元 43,902,350港元 不适用2 35,551,003美元
30.6.2020 不适用2 不适用2 10,249,420美元 4,257,540美元 52,742,660港元 不适用2 59,549,616美元
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 263 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注10） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 不适用2 人民币137,427,884元 不适用2 8,746,850美元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金（附注11） 30.6.2021 不适用2 人民币214,999,147元 不适用2 21,145,993美元 不适用2 不适用2 5,368,226美元
30.6.20201 不适用2 人民币116,397,180元 不适用2 20,539,271美元 不适用2 不适用2 5,250,829美元
中银香港全天候亚洲
高息债券基金（附注12） 30.6.2022 196,542欧元 不适用2 不适用2 不适用2 27,931,973港元 不适用2 不适用2
30.6.20211 347,372欧元 不适用2 不适用2 不适用2 44,634,712港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元资产
基金（附注13） 30.6.20221 330,774欧元 不适用2 不适用2 不适用2 11,638,618港元 不适用2 4,032,559美元
附注1 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A8类基金人民币10元及每份额X1类基金8.62港元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A8类基金人民币10元、每份额X1类基金10美元及每份
额X2类基金10港元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额
I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 264 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
I2类 I4类 I6类
中银香港全天候环球 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金（附注1） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注2） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 1,002,795美元 不适用2 不适用2
股票基金（附注3） 30.6.2021 6,725,706美元 不适用2 不适用2
30.6.2020 4,153,447美元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 2,772,853美元 不适用2 不适用2
股票基金（附注4） 30.6.2021 3,348,724美元 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注5） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金（附注6） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金（附注7） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
基金（附注8） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
基金（附注9） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 130,636,536欧元
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注10） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022
策略基金（附注11） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20201 不适用2 不适用2 不适用2– 265 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
I2类 I4类 I6类
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金（附注12） 30.6.20211 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元资产
基金（附注13） 30.6.20221 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳
元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份
额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳
元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者
发售。
附注4 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及
每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10
元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金
10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳
门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份
额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金
10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港
元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 266 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候环球 30.6.2022 9.38美元 9.49港元 12.64澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金（附注1） 30.6.2021 12.36美元 12.38港元 16.98澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.76美元 10.76港元 15.02澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 人民币5.80元 5.33美元 5.40港元 5.24澳元 不适用2 8.84美元 不适用2
债券基金（附注2） 30.6.2021 人民币10.05元 9.56美元 9.58港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2
30.6.2020 人民币9.96元 8.68美元 8.68港元 9.41澳元 不适用2 9.20美元 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 9.52港元 9.41美元 9.24澳元 不适用2 人民币10.73元 不适用2 不适用2
股票基金（附注3） 30.6.2021 13.37港元 13.36美元 13.22澳元 不适用2 人民币14.83元 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.48港元 10.49美元 10.63澳元 不适用2 人民币11.38元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 人民币11.65元 10.81美元 10.94港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元
股票基金（附注4） 30.6.2021 人民币13.71元 13.17美元 13.19港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.12港元
30.6.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 7.59美元 7.68港元 不适用2 不适用2 人民币8.31元 不适用2 不适用2
债券基金（附注5） 30.6.2021 10.05美元 10.06港元 不适用2 不适用2 人民币10.71元 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.04美元 10.03港元 不适用2 不适用2 人民币10.48元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 8.14美元 8.21港元 不适用2 不适用2 人民币8.47元 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金（附注6） 30.6.2021 12.97美元 12.94港元 不适用2 不适用2 人民币13.22元 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.48美元 10.44港元 不适用2 不适用2 人民币10.51元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2021 8.07港元 8.12美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.33元 不适用2
收益基金（附注7） 30.6.2020 8.07港元 8.13美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.18元 不适用2
30.6.2019 9.25港元 9.25美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.39元 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 6.63美元 6.63港元 不适用2 6.09澳元 不适用2 人民币6.89元 不适用2
基金（附注8） 30.6.2021 9.54美元 9.44港元 不适用2 8.91澳元 不适用2 人民币9.71元 不适用2
30.6.2020 8.69美元 8.58港元 不适用2 8.24澳元 不适用2 人民币8.68元 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 10.37美元 10.39港元 人民币10.07元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
基金（附注9） 30.6.2021 10.35美元 10.26港元 人民币9.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.45美元 10.34港元 人民币10.71元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 267 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的每份额资产净值
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 8.12美元 8.12港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.54元 不适用2
债券基金（附注10） 30.6.2021 10.52美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2
30.6.2020 10.23美元 10.10港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 7.68美元 7.68港元 7.68澳门元 人民币7.65元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金（附注11） 30.6.2021 9.67美元 9.75港元 9.74澳门元 人民币9.47元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.05美元 9.93港元 9.93澳门元 人民币10.57元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲
高息债券基金（附注12） 30.6.2022 5.69美元 5.87港元 不适用2 5.79澳元 5.79英镑 不适用2 人民币6.02元
30.6.2021 10.08美元 10.10港元 不适用2 10.06澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.28元
中银香港全天候ESG多元
资产基金（附注13） 30.6.2022 7.80美元 7.88港元 不适用2 7.72澳元 7.75英镑 不适用2 人民币7.91元
附注1 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额
I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 268 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候环球 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.65港元 不适用2 不适用2
投资基金（附注1） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.72港元 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5.08元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注2） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.34元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.34元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 10.06美元 不适用2 不适用2
股票基金（附注3） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 12.51港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 10.57美元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.20港元 不适用2
股票基金（附注4） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.28港元 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注5） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 11.97美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 11.38美元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.88港元 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金（附注6） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.79港元 不适用2 13.07美元
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 11.06美元 10.95港元 不适用2 10.51美元
中银香港全天候中国 30.6.2022
收益基金（附注7） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 8.27 不适用2 22,073,569港元 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 7.25美元 6.75美元 不适用2 不适用2
基金（附注8） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 9.83美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 10.47美元 10.51港元 不适用2 不适用2
基金（附注9） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元
30.6.2020 不适用2 不适用2 10.45美元 10.49美元 10.39港元 不适用2 10.48美元
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 269 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注10） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 不适用2 人民币8.08元 不适用2 8.56美元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金（附注11） 30.6.2021 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 10.74美元
30.6.20201 不适用2 人民币10.09元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.50美元
中银香港全天候亚洲高息
债券基金（附注12） 30.6.2022 5.80欧元 不适用2 不适用2 不适用2 6.71港元 不适用2 不适用2
30.6.20211 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.74港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元资产
基金（附注13） 30.6.20221 7.75欧元 不适用2 不适用2 不适用2 8.22港元 不适用2 8.07美元
附注1 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向
投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、
每份额X1类基金人民币10.19元、每份额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元
及每份额X2类基金10.65美元向投资者发售。
附注4 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向
投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份
额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、
每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币
10元、每份额X1类基金9.78美元及每份额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份
额A10类基金10欧元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额
I1类基金10美元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 270 –
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
I2类 I4类 I6类
中银香港全天候环球 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金（附注1） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注2） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 9.50美元 不适用2 不适用2
股票基金（附注3） 30.6.2021 13.44美元 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.52美元 不适用2 不适用2
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 10.94美元 不适用2 不适用2
股票基金（附注4） 30.6.2021 13.21美元 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注5） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金（附注6） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022
收益基金（附注7） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
基金（附注8） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
基金（附注9） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 10.46欧元
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金（附注10） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2– 271 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
子基金的资产净值
I2类 I4类 I6类
中银香港全天候大湾区 30.6.2022
策略基金（附注11） 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20201 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2
高息债券基金（附注12） 30.6.20211 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元
资产基金（附注13） 30.6.20221 不适用2 不适用2 不适用2
附注1 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金10.5澳
元、每份额A7类基金人民币10.44元及每份额X2类基金10港元向投资者发售。
附注2 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元、每份额A4类基金10.39澳元、每份额A8类基金9.63美元、每份额X1类基金人民币10.19元、每份
额X3类基金9.58港元、每份额I3类基金9.83港元及每份额I4类基金9.64美元向投资者发售。
附注3 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金12.63澳
元、每份额A7类基金人民币12.65元、每份额X1类基金10港元及每份额X2类基金10.65美元向投资者
发售。
附注4 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金人民币10元、每份额A2类基金10美元、每份额A3类基金10港
元及每份额A9类基金8港元向投资者发售。
附注5 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金9.91美元及每份额I2类基金10.01港元向投资者发售。
附注6 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A7类基金人民币10
元、每份额X1类基金10港元、每份额X2类基金10港元及每份额I1类基金10.25美元向投资者发售。
附注7 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10港元、每份额A2类基金10美元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注8 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元及
每份额A8类基金人民币10元向投资者发售。
附注9 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A3类基金人民币10
元、每份额C1类基金10.40美元、每份额X1类基金10美元、每份额X2类基金10港元、每份额I1类基金
10美元及每份额I6类基金10.4欧元向投资者发售。
附注10 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元及每份额A8类基金人民币10
元向投资者发售。
附注11 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金9.94港元、每份额A3类基金9.93澳
门元、每份额A4类基金人民币10元、每份额A11类基金人民币10元、每份额X1类基金9.78美元及每份
额I1类基金10美元向投资者发售。
附注12 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A9类基金人民币10元、每份额A10类基金10欧元及每份额X2类基金
10港元向投资者发售。
附注13 ： 份额乃于初步认购时按每份额A1类基金10美元、每份额A2类基金10港元、每份额A4类基金10澳元、
每份额A7类基金10英镑、每份额A10类基金10欧元、每份额I1类基金10美元及每份额X2类基金10港
元向投资者发售。
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩报表（未经审计）（续）
资产净值（续）– 272 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候环球 30.6.2022 12.31美元 12.33港元 16.92澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.30美元 9.41港元 12.53澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金 30.6.2021 12.96美元 12.96港元 17.95澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.90美元 10.89港元 15.20澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 11.22美元 11.24港元 16.12澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.88美元 8.88港元 12.46澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.38美元 10.46港元 15.10澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.46美元 9.55港元 9.23澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 10.99美元 11.08港元 10.68澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.71美元 9.79港元 9.47澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 9.80美元 9.85港元 9.58澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.98美元 8.98港元 8.85澳元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 9.35美元 9.35港元 9.71澳元 不适用2 人民币9.61元 不适用2 不适用2 8.16美元 8.21港元 8.05澳元 不适用2 人民币9.20元 不适用2 不适用2
30.6.2015 10.66美元 10.65港元 10.58澳元 不适用2 人民币10.44元 不适用2 不适用2 9.08美元 9.08港元 7.88澳元 不适用2 人民币9.16元 不适用2 不适用2
30.6.2014 10.67美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.66美元 9.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022 人民币10.14元 9.64美元 9.66港元 9.40澳元 不适用2 9.15美元 不适用2 人民币5.80元 5.33美元 5.40港元 5.24澳元 不适用2 5.08美元 不适用2
高息债券基金 30.6.2021 人民币10.46元 9.98美元 10.00港元 9.77澳元 不适用2 9.55美元 不适用2 人民币9.98元 8.70美元 8.70港元 9.33澳元 不适用2 9.07美元 不适用2
30.6.2020 人民币10.77元 9.64美元 9.68港元 10.37澳元 不适用2 9.98美元 不适用2 人民币8.74元 7.57美元 7.57港元 8.27澳元 不适用2 8.10美元 不适用2
30.6.2019 人民币10.76元 9.88美元 10.00港元 10.48澳元 不适用2 10.00美元 不适用2 人民币10.07元 8.96美元 9.06港元 9.88澳元 不适用2 9.35美元 不适用2
30.6.2018 人民币10.83元 10.54美元 10.65港元 10.87澳元 不适用2 10.08美元 不适用2 人民币10.17元 9.48美元 9.58港元 10.00澳元 不适用2 9.46美元 不适用2
30.6.2017 人民币10.77元 9.81美元 9.86港元 10.96澳元 不适用2 10.09美元 不适用2 人民币10.28元 9.22美元 9.21港元 10.62澳元 不适用2 9.82美元 不适用2
30.6.2016 人民币10.41元 9.88美元 9.86港元 10.84澳元 不适用2 9.91美元 不适用2 人民币9.47元 9.05美元 9.03港元 10.05澳元 不适用2 9.58美元 不适用2
30.6.2015 人民币10.43元 10.53美元 10.52港元 10.65澳元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.37元 9.32美元 9.31港元 9.83澳元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 人民币10.38元 10.62美元 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.79元 9.89美元 9.89港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 13.14港元 13.13美元 12.99澳元 不适用2 人民币14.58元 不适用2 不适用2 8.39港元 8.29美元 8.16澳元 不适用2 人民币9.44元 不适用2 不适用2
股票基金 30.6.2021 15.16港元 15.17美元 15.03澳元 不适用2 人民币16.70元 不适用2 不适用2 10.85港元 10.86美元 10.98澳元 不适用2 人民币11.78元 不适用2 不适用2
30.6.2020 11.64港元 11.62美元 12.25澳元 不适用2 人民币12.68元 不适用2 不适用2 8.95港元 8.94美元 9.19澳元 不适用2 人民币9.77元 不适用2 不适用2
30.6.2019 11.77港元 11.63美元 12.62澳元 不适用2 人民币12.93元 不适用2 不适用2 9.56港元 9.47美元 10.24澳元 不适用2 人民币10.47元 不适用2 不适用2
30.6.2018 14.60港元 14.49美元 15.70澳元 不适用2 人民币16.18元 不适用2 不适用2 10.13港元 10.06美元 10.95澳元 不适用2 人民币11.28元 不适用2 不适用2
30.6.2017 10.29港元 10.23美元 11.12澳元 不适用2 人民币11.45元 不适用2 不适用2 8.39港元 8.39美元 8.92澳元 不适用2 人民币9.19元 不适用2 不适用2
30.6.2016 11.62港元 11.63美元 12.22澳元 不适用2 人民币12.31元 不适用2 不适用2 7.00港元 6.97美元 7.40澳元 不适用2 人民币7.59元 不适用2 不适用2
30.6.2015 12.75港元 12.77美元 13.26澳元 不适用2 人民币13.36元 不适用2 不适用2 11.00港元 10.99美元 11.52澳元 不适用2 人民币11.54元 不适用2 不适用2
30.6.20141 12.40港元 12.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.99港元 9.99美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 273 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候在岸 30.6.2022 人民币14.76元 14.23美元 14.28港元 不适用2 不适用2 不适用2 12.97港元 人民币9.87元 9.33美元 9.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.62港元
人民币股票基金 30.6.2021 人民币15.90元 15.36美元 15.36港元 不适用2 不适用2 不适用2 14.20港元 人民币10.77元 9.46美元 9.46港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.70港元
30.6.2020 人民币10.61元 9.32美元 9.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.56港元 人民币7.28元 6.37美元 6.44港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.56港元
30.6.2019 人民币8.06元 7.45美元 7.55港元 不适用2 不适用2 不适用2 7.27港元 人民币5.76元 5.20美元 5.26港元 不适用2 不适用2 不适用2 5.23港元
30.6.2018 人民币8.94元 8.46美元 8.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 人民币6.99元 6.54美元 6.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 6.47港元
30.6.2017 人民币9.54元 8.57美元 8.58港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.43元 6.79美元 6.83港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20161 人民币10.63元 10.62美元 10.62港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币5.11元 4.96美元 4.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 10.12美元 10.13港元 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 不适用2 7.59美元 7.68港元 不适用2 不适用2 人民币8.31元 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2021 10.40美元 10.39港元 不适用2 不适用2 人民币10.95元 不适用2 不适用2 10.03美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.50元 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.52美元 10.57港元 不适用2 不适用2 人民币10.96元 不适用2 不适用2 9.12美元 9.12港元 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.17美元 10.25港元 不适用2 不适用2 人民币10.54元 不适用2 不适用2 9.44美元 9.52港元 不适用2 不适用2 人民币9.80元 不适用2 不适用2
30.6.2018 10.08美元 10.15港元 不适用2 不适用2 人民币10.40元 不适用2 不适用2 9.51美元 9.62港元 不适用2 不适用2 人民币9.86元 不适用2 不适用2
30.6.20171 10.01美元 10.04港元 不适用2 不适用2 人民币10.26元 不适用2 不适用2 9.64美元 9.64港元 不适用2 不适用2 人民币9.64元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 12.77美元 12.74港元 不适用2 不适用2 人民币13.01元 不适用2 不适用2 7.88美元 7.95港元 不适用2 不适用2 人民币8.17元 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金 30.6.2021 15.08美元 15.03港元 不适用2 不适用2 人民币15.31元 不适用2 不适用2 10.81美元 10.77港元 不适用2 不适用2 人民币10.84元 不适用2 不适用2
30.6.2020 11.52美元 11.51港元 不适用2 不适用2 人民币11.62元 不适用2 不适用2 8.32美元 8.29港元 不适用2 不适用2 人民币8.36元 不适用2 不适用2
30.6.2019 11.32美元 11.42港元 不适用2 不适用2 人民币11.51元 不适用2 不适用2 9.15美元 9.21港元 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2 不适用2
30.6.20181 12.46美元 12.52港元 不适用2 不适用2 人民币12.60元 不适用2 不适用2 9.96美元 9.97港元 不适用2 不适用2 人民币9.97元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022 7.96港元 8.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.21元 不适用2 5.47港元 5.82美元 不适用2 不适用2 不适用2 6.16港元 不适用2
收益基金 30.6.2021 8.94港元 9.00美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.17元 不适用2 7.94港元 7.98美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.18元 不适用2
30.6.2020 9.34港元 9.36美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.50元 不适用2 7.40港元 7.46美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币7.51元 不适用2
30.6.2019 9.55港元 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.69元 不适用2 8.49港元 8.45美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.62元 不适用2
30.6.20181 10.87港元 10.87美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.99元 不适用2 9.39港元 9.35美元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.52元 不适用2
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）– 274 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类 A1类 A2类 A3类 A4类 A7类 A8类 A9类
中银香港全天候 30.6.2022 9.71美元 9.62港元 不适用2 9.03澳元 不适用2 人民币9.92元 不适用2 6.20美元 6.18港元 不适用2 5.74澳元 不适用2 人民币6.41元 不适用2
亚太高收益基金 30.6.2021 10.55美元 10.42港元 不适用2 9.92澳元 不适用2 人民币10.66元 不适用2 8.83美元 8.72港元 不适用2 8.37澳元 不适用2 人民币8.82元 不适用2
30.6.2020 9.62美元 9.52港元 不适用2 9.26澳元 不适用2 人民币9.60元 不适用2 7.27美元 7.18港元 不适用2 6.89澳元 不适用2 人民币7.25元 不适用2
30.6.2019 9.63美元 9.63港元 不适用2 9.54澳元 不适用2 人民币9.65元 不适用2 8.60美元 8.58港元 不适用2 8.51澳元 不适用2 人民币8.63元 不适用2
30.6.20181 10.02美元 10.03港元 不适用2 10.00澳元 不适用2 人民币10.02元 不适用2 9.47美元 9.48港元 不适用2 9.40澳元 不适用2 人民币9.49元 不适用2
中银香港全天候 30.6.2022 10.40美元 10.40港元 人民币10.25元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.35美元 10.26港元 人民币9.50元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
短期债券基金 30.6.2021 10.63美元 10.55港元 人民币10.72元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.26美元 10.17港元 人民币9.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 10.49美元 10.40港元 人民币10.87元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.18港元 人民币10.22元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 10.24美元 10.21港元 人民币10.20元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 10.00港元 人民币9.80元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候 30.6.2022 10.51美元 10.41港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.79元 不适用2 8.11美元 8.11港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.53元 不适用2
一带一路债券基金 30.6.2021 10.79美元 10.66港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.97元 不适用2 10.27美元 10.14港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.32元 不适用2
30.6.2020 10.64美元 10.54港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 9.26美元 9.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币9.29元 不适用2
30.6.20191 10.28美元 10.23港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.28元 不适用2 10.00美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.00元 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 9.93美元 9.84港元 9.83澳门元 人民币9.59元 不适用2 不适用2 不适用2 7.66美元 7.67港元 7.66澳门元 人民币7.50元 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金 30.6.2021 10.30美元 10.18港元 10.17澳门元 人民币10.66元 不适用2 不适用2 不适用2 9.84美元 9.74港元 9.74澳门元 人民币9.35元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20201 10.47美元 10.39港元 10.39澳门元 人民币10.97元 不适用2 不适用2 不适用2 9.33美元 9.22港元 9.22澳门元 人民币9.86元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 10.08美元 10.11港元 不适用2 10.08澳元 10.03英镑 不适用2 人民币10.30元 5.80美元 5.88港元 不适用2 5.79澳元 5.77英镑 不适用2 人民币6.03元
高息债券基金 30.6.20211 10.46美元 10.46港元 不适用2 10.40澳元 10.42英镑 不适用2 人民币10.54元 10.00美元 10.00港元 不适用2 9.95澳元 9.99英镑 不适用2 人民币9.98元
中银香港全天候ESG
多元资产基金 30.6.2022 10.16美元 10.16港元 不适用2 10.16澳元 10.18英镑 不适用2 人民币10.13元 7.75美元 7.83港元 不适用2 7.99澳元 8.15英镑 不适用2 人民币7.67元
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）– 275 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候环球 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.68港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.56港元 不适用2 不适用2
投资基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.30港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.93港元 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.69港元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.31港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.27港元 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.78港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.37港元 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.43港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2014 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.48元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币8.76元 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 人民币14.52元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.37元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.99元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.36元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 人民币13.33元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.85元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 人民币12.25元 不适用2 11.22港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.64元 不适用2 9.79港元 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 人民币11.76元 不适用2 9.88港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.68元 不适用2 9.56港元 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.67元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 12.30港元 13.20美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.93港元 8.85美元 不适用2 不适用2
股票基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 14.11港元 15.41美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.02港元 10.94美元 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 10.69港元 11.65美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.24港元 8.98美元 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.61港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.66港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 13.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.01港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 9.16港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 7.38港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 10.09港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.12港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 10.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.52港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 276 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候在岸 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 14.42港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.64港元 不适用2
人民币股票基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.96港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.89港元 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20161 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 12.05美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.51美元 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.07美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 11.70美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 10.17美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.94美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 10.11美元 10.25港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.75美元 10.11港元 不适用2 不适用2
30.6.20171 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.91美元 9.87港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 13.57港元 不适用2 12.86美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.57港元 不适用2 10.09美元
（日本除外）股票基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 16.07美元 15.91港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 11.41美元 11.30港元 不适用2 10.85美元
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 12.08美元 11.99港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.74美元 8.66港元 不适用2 8.33美元
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 10.76美元 11.64港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97美元 9.45港元 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 12.67港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.97港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 8.15港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.29港元 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 8.97港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 8.07港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）– 277 –
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类 A10类 A11类 C1类 X1类 X2类 X3类 I1类
中银香港全天候亚太 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 10.10美元 7.24港元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 6.65美元 6.49港元 不适用2 不适用2
高收益基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 10.60美元 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 9.17美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 10.48美元 10.51港元 不适用2 10.43美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.42美元 10.35港元 不适用2 10.39美元
债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 10.54美元 10.70美元 10.63港元 不适用2 10.68美元 不适用2 不适用2 10.45美元 10.33美元 10.25港元 不适用2 10.30美元
30.6.2020 不适用2 不适用2 10.49美元 10.52美元 10.45港元 不适用2 10.52美元 不适用2 不适用2 10.37美元 10.26美元 10.21港元 不适用2 10.27美元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 10.25美元 10.24港元 不适用2 10.27美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00美元 9.96港元 不适用2 10.00美元
中银香港全天候 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
一带一路债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 不适用2 人民币10.19元 不适用2 不适用2 不适用2 10.52美元 10.83美元 不适用2 人民币8.06元 不适用2 8.51美元 不适用2 不适用2 10.61美元
策略基金 30.6.2021 不适用2 人民币10.44元 不适用2 10.62美元 不适用2 不适用2 10.97美元 不适用2 人民币10.06元 不适用2 10.14美元 不适用2 不适用2 10.51美元
30.6.20201 不适用2 人民币10.52元 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 10.79美元 不适用2 人民币9.34元 不适用2 9.78美元 不适用2 不适用2 9.61美元
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 10.07欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.75港元 不适用2 不适用2 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2
高息债券基金 30.6.20211 10.43欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.83港元 不适用2 不适用2 10.00欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG
多元资产基金 30.6.20221 10.14欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.12港元 不适用2 10.18美元 7.70欧元 不适用2 不适用2 不适用2 7.70港元 不适用2 7.86美元
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）– 278 –
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）
子基金
截至下列日期
止财政年度／
期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
I2类 I3类 I4类 I6类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候环球 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
投资基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2014 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 10.49美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.02美元 不适用2
30.6.2018 10.85美元 10.69港元 10.46美元 不适用2 9.70美元 9.64港元 9.55美元 不适用2
30.6.2017 不适用2 9.86港元 9.65美元 不适用2 不适用2 9.66港元 9.55美元 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候香港 30.6.2022 13.21美元 不适用2 不适用2 不适用2 8.37美元 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金 30.6.2021 15.24美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.88美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 11.63美元 不适用2 不适用2 不适用2 8.95美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 10.51美元 不适用2 不适用2 不适用2 10.13美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2016 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2015 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20141 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2– 279 –
子基金
截至下列日期
止财政年度／
期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
I2类 I3类 I4类 I6类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 14.30美元 不适用2 不适用2 不适用2 9.42美元 不适用2 不适用2 不适用2
股票基金 30.6.2021 14.90美元 不适用2 不适用2 不适用2 11.86美元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2017 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20161 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2018 10.32港元 不适用2 不适用2 不适用2 9.99港元 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20171 10.04港元 不适用2 不适用2 不适用2 10.00港元 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
（日本除外）股票基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候中国 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）– 280 –
子基金
截至下列日期
止财政年度／
期间
每份额的最高发行价 每份额的最低赎回价
I2类 I3类 I4类 I6类 I2类 I3类 I4类 I6类
中银香港全天候亚太高 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
收益基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2019 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20181 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 10.51欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 10.46欧元 不适用2 不适用2 不适用2 10.40欧元
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
债券基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.2020 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20191 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
策略基金 30.6.2021 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
30.6.20201 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
高息债券基金 30.6.20211 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
中银香港全天候ESG多元资产
基金 30.6.20221 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2 不适用2
1 开始营运年份
2 该等类别份额于报告日期尚未发行。
中银香港盈荟系列
投资业绩记录（未经审计）（续）– 281 –
中银香港盈荟系列
因金融衍生工具所产生敞口的资料（未经审计）
子基金
截至下列日期止
财政年度／期间
风险总值 风险净值
最高 最低 平均风险值 最高 最低 平均风险值
中银香港全天候环球 30.6.2022 0.13% 0.10% 0.12% 0.13% 0.00% 0.08%
投资基金 30.6.2021 0.14% 0.11% 0.13% 0.14% 0.11% 0.13%
30.6.2020 7.97% 0.12% 1.55% 0.64% 0.03% 0.18%
中银香港全天候中国高息 30.6.2022 286.33% 98.24% 133.66% 15.06% 1.78% 2.58%
债券基金 30.6.2021 237.22% 112.61% 126.21% 2.30% 1.19% 1.89%
30.6.2020 310.78% 101.45% 123.65% 10.25% 0.75% 1.04%
中银香港全天候香港 30.6.2022 4.37% 1.92% 2.76% 3.16% 0.46% 0.90%
股票基金 30.6.2021 237.22% 112.61% 126.21% 2.30% 1.19% 1.89%
30.6.2020 310.78% 101.45% 123.65% 10.25% 0.75% 1.04%
中银香港全天候在岸人民币 30.6.2022 13.32% 0.00% 10.76% 0.00% 0.00% 0.00%
股票基金 30.6.2021 2.14% 0.00% 1.45% 1.38% 0.00% 0.08%
30.6.2020 0.52% 0.00% 0.34% 0.28% 0.00% 0.03%
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 1.51% 1.12% 1.33% 0.00% 0.00% 0.00%
债券基金 30.6.2021 26.43% 0.00% 18.76% 24.64% 0.00% 17.75%
30.6.2020 13.73% 8.53% 11.47% 13.69% 8.27% 11.21%
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 4.30% 2.93% 3.44% 4.00% 0.00% 2.07%
（日本除外）股票基金 30.6.2021 0.97% 0.37% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00%
30.6.2020 0.70% 0.00% 0.37% 0.00% 0.00% 0.00%
中银香港全天候中国 30.6.2022 18.72% 10.90% 14.12% 11.46% 0.00% 5.83%
收益基金 30.6.2021 22.01% 10.49% 17.65% 18.31% 10.48% 16.71%
30.6.2020 62.57% 14.99% 21.51% 21.75% 14.91% 19.39%
中银香港全天候亚太高收益 30.6.2022 22.55% 15.13% 17.75% 8.65% 0.00% 2.66%
基金 30.6.2021 22.21% 15.12% 19.27% 12.74% 0.00% 5.77%
30.6.2020 21.11% 15.35% 18.84% 13.30% 9.12% 10.92%
中银香港全天候短期债券 30.6.2022 30.45% 0.00% 6.23% 5.32% 0.00% 0.28%
基金 30.6.2021 0.63% 0.04% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00%
30.6.2020 0.70% 0.00% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00%
中银香港全天候一带一路 30.6.2022 63.43% 29.05% 33.20% 53.89% 22.56% 28.04%
债券基金 30.6.2021 34.15% 17.00% 24.53% 29.14% 13.30% 19.75%
30.6.2020 24.59% 15.88% 18.70% 31.02% 13.68% 17.42%
中银香港全天候大湾区 30.6.2022 17.91% 14.61% 16.11% 16.06% 12.89% 14.33%
策略基金 1 30.6.2021 16.08% 8.28% 12.68% 15.87% 7.85% 12.12%
30.6.20201 1.42% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00% 0.00%
中银香港全天候亚洲 30.6.2022 19.63% 16.18% 17.53% 16.98% 12.74% 15.05%
高息债券基金 30.6.20211 237.22% 112.61% 126.21% 2.30% 1.19% 1.89%
中银香港全天候ESG多元
资产基金 30.6.20221 44.46% 0.00% 37.96% 60.12% 0.00% 37.23%
1 开始营运年份
              

                

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