东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
网页: www.amundi.com/hkg东方汇理香港组合
未经审计
中期报告
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 12 - 15
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 16
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 17
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金(未经审计) 18
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2021 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港金钟道 88 号 香港皇后大道中 1 号
太古广场第一期 901-908 室
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast 的近律师行
Jean Yves Glain 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Thierry Ancona
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼- 2 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于 2022 年 于 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 21,765,314 29,200,656
衍生金融工具 19,496 46,692
应收经纪款项 10,611,730 1,435,093
应收银行利息 3 1
应收股息 181,496 17,468
经纪存款 40,755 664
现金和现金等价物 261,955 1,478,505
────────── ──────────
资产总计 32,880,749 32,179,079
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 5,469 120
应付经纪款项 7,662,864 1,339,559
应付基金份额持有人款项 - 35,073
其他应付款项 38,556 50,647
────────── ──────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 7,706,889 1,425,399
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 25,173,860 30,753,680
══════════ ══════════- 3 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2022 年
6 月 30 日
于 2021 年
12 月 31 日
于 2022 年
6 月 30 日
于 2021 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 50,347.980 50,387.980 美元 12.27 美元 14.80
- 普通美元分派 I 414,075.132 469,385.474 美元 7.38 美元 9.13
- 普通港元累算 272,041.455 422,768.197 港元 11.27 港元 13.51
- 普通港元分派 I 3,248,137.873 3,522,685.574 港元 7.45 港元 9.15
- 普通人民币累算 55,923.471 55,923.471 离岸人民币 11.98 离岸人民币 13.72
- 普通人民币分派 I 490,901.147 541,943.731 离岸人民币 8.02 离岸人民币 9.40
- 普通澳元 (对冲)累算 3,782.699 3,782.699 澳元 11.38 澳元 13.88
- 普通澳元 (对冲)分派 I 292,473.407 282,733.364 澳元 7.01 澳元 8.74
- 普通加元 (对冲)分派 I 76.614 76.614 加元 9.13 加元 11.36
- 普通新西兰元 (对冲)分派 I 4,778.596 4,778.596 新西兰元 7.21 新西兰元 8.97
- 普通人民币 (对冲)累算 110,694.474 125,694.474 离岸人民币 12.70 离岸人民币 15.19
- 普通人民币 (对冲)分派 I 6,472,865.390 6,536,948.280 离岸人民币 6.90 离岸人民币 8.57
- M 人民币 (对冲)累算 3,824,923.880 3,824,923.880 离岸人民币 0.9268 离岸人民币 1.1088
- M 人民币 (对冲)分派 8,076,137.110 8,398,325.560 离岸人民币 0.6860 离岸人民币 0.8515
- 机构 II 美元累算 554,517.533 433,372.272 美元 13.77 美元 16.50- 4 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
美元 美元
(亏损)/收入
股息收入 513,424 375,391
利息收入 19 18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净(亏损)/收益 (6,070,161) 2,321,441
汇兑收益/(亏损)净额 2,403 (24,030)
其他收入 26 76
────────── ──────────
净(亏损)/收益合计 (5,554,289) 2,672,896
---------------- ----------------
费用
管理费 155,686 167,063
受托人费用 26,779 26,779
基金登记机构费用 25,915 14,196
律师和专业咨询费 5,637 7,995
估值费用 45,600 45,980
银行和次保管人费用 6,314 5,884
交易成本 34,345 31,892
交易手续费 4,097 8,439
审计费 1,424 2,982
其他经营费用 8,851 6,703
────────── ──────────
经营费用合计 314,648 317,913
---------------- ----------------
经营(亏损)/利润净额 (5,868,937) 2,354,983
融资成本
分派予基金份额持有人 (583,416) (697,442)
────────── ──────────
分派后及除税前净(亏损)/收益 (6,452,353) 1,657,541
海外预扣税 (47,890) (72,168)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值(减少)/增加 (6,500,243) 1,585,373
══════════ ══════════- 5 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 30,753,680 22,323,575
---------------- ----------------
基金份额申购 2,755,130 18,116,044
基金份额赎回 (1,834,707) (10,625,097)
────────── ──────────
净申购金额 920,423 7,490,947
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值(减少)/增加 (6,500,243) 1,585,373
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 25,173,860 31,399,895
══════════ ══════════- 6 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
普通美元累算 普通美元分派 I 普通港元累算 普通港元分派 I
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 50,387.980 9,392.661 469,385.474 164,628.997 422,768.197 25,276.645 3,522,685.574 2,092,952.474
已申购基金份额 - 31,362.145 1,557.580 407,977.832 4,890.399 301,876.225 136,821.754 2,376,385.632
已赎回基金份额 (40.000) (5,618.775) (56,867.922) (101,871.289) (155,617.141) - (411,369.455) (866,525.470)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 50,347.980 35,136.031 414,075.132 470,735.540 272,041.455 327,152.870 3,248,137.873 3,602,812.636
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通人民币累算 普通人民币分派 I 普通澳元 (对冲)累算 普通澳元 (对冲)分派 I
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 55,923.471 6,157.882 541,943.731 247,935.932 3,782.699 4,480.474 282,733.364 342,270.767
已申购基金份额 - 51,891.402 - 302,565.672 - - 31,932.399 209,577.746
已赎回基金份额 - - (51,042.584) (2,385.630) - - (22,192.356) (170,650.818)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 55,923.471 58,049.284 490,901.147 548,115.974 3,782.699 4,480.474 292,473.407 381,197.695
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════- 7 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
普通加元 (对冲)分派 I 普通新西兰元 (对冲)分派 I 普通人民币 (对冲)累算 普通人民币 (对冲)分派 I
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 76.614 76.614 4,778.596 42,323.901 125,694.474 60,320.235 6,536,948.280 4,035,811.667
已申购基金份额 - - - - - 45,548.853 293,163.449 4,841,458.260
已赎回基金份额 - - - (37,545.305) (15,000.000) - (357,246.339) (3,068,920.971)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 76.614 76.614 4,778.596 4,778.596 110,694.474 105,869.088 6,472,865.390 5,808,348.956
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 机构 II 美元累算
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 3,824,923.880 8,576,730.690 8,398,325.560 20,350,146.140 433,372.272 289,612.592
已申购基金份额 - - - - 121,145.261 -
已赎回基金份额 - (4,223,237.920) (322,188.450) (9,601,947.910) - -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 3,824,923.880 4,353,492.770 8,076,137.110 10,748,198.230 554,517.533 289,612.592
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════- 8 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金在 2022 和 2021 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.03679/基金份额，计 469,385.470 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 17,269
- 美元 0.03654/基金份额，计 469,385.470 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 17,151
- 美元 0.03630/基金份额，计 470,812.030 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 17,090
- 美元 0.03451/基金份额，计 447,084.490 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 15,429
- 美元 0.03178/基金份额，计 413,944.100 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 13,155
- 美元 0.03113/基金份额，计 413,944.100 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 12,886
普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.03691/基金份额，计 3,522,685.580 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 130,022
- 港元 0.03658/基金份额，计 3,543,910.420 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 129,636
- 港元 0.03642/基金份额，计 3,339,513.380 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 121,625
- 港元 0.03475/基金份额，计 3,286,607.030 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 114,210
- 港元 0.03206/基金份额，计 3,221,474.670 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 103,280
- 港元 0.03141/基金份额，计 3,248,137.880 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 102,024
普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.03797/基金份额，计 541,943.740 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 20,578
- 离岸人民币 0.03748/基金份额，计 496,536.990 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 18,610
- 离岸人民币 0.03716/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 18,242
- 离岸人民币 0.03569/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 17,520
- 离岸人民币 0.03394/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 16,661
- 离岸人民币 0.03382/基金份额，计 490,901.150 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 16,602
普通澳元 (对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.03317/基金份额，计 282,733.360 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 9,378
- 澳元 0.03391/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 10,395
- 澳元 0.03361/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 10,303
- 澳元 0.03037/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 9,310
- 澳元 0.02722/基金份额，计 306,554.710 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 8,344
- 澳元 0.02604/基金份额，计 292,473.400 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 7,616
普通加元 (对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.04498/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 3
- 加元 0.04614/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 4
- 加元 0.04633/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 4
- 加元 0.04338/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3
- 加元 0.04086/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 3
- 加元 0.04018/基金份额，计 76.610 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 3- 9 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.03941/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 188
- 新西兰元 0.03933/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 188
- 新西兰元 0.03987/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 191
- 新西兰元 0.03734/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 178
- 新西兰元 0.03409/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 163
- 新西兰元 0.03367/基金份额，计 4,778.600 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 161
普通人民币 (对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05235/基金份额，计 6,536,948.280 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 342,209
- 离岸人民币 0.04947/基金份额，计 6,611,256.560 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 327,059
- 离岸人民币 0.05280/基金份额，计 6,631,780.320 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 350,158
- 离岸人民币 0.05125/基金份额，计 6,651,625.510 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 340,896
- 离岸人民币 0.04813/基金份额，计 6,537,014.260 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 314,626
- 离岸人民币 0.04336/基金份额，计 6,514,355.200 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 282,462
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01622/基金份额，计 8,398,325.560 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 136,221
- 离岸人民币 0.01412/基金份额，计 8,318,325.560 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 117,455- 10 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
普通美元分派类 I 美元
- 美元 0.04586/基金份额，计 164,628.997 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 7,550
- 美元 0.05150/基金份额，计 191,871.527 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 9,881
- 美元 0.05165/基金份额，计 206,460.296 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 10,664
- 美元 0.04814/基金份额，计 247,995.055 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 11,938
- 美元 0.05116/基金份额，计 276,149.732 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 14,128
- 美元 0.05072/基金份额，计 285,933.800 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 14,503
普通港元分派类 I 港元
- 港元 0.04566/基金份额，计 2,092,952.474 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 95,564
- 港元 0.05131/基金份额，计 2,626,035.669 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 134,742
- 港元 0.05150/基金份额，计 2,703,156.580 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 139,213
- 港元 0.04805/基金份额，计 2,644,878.345 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 127,086
- 港元 0.05102/基金份额，计 3,073,803.067 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 156,825
- 港元 0.05063/基金份额，计 3,566,538.136 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 180,574
普通人民币分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.06223/基金份额，计 4,035,811.667 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 251,149
- 离岸人民币 0.06987/基金份额，计 3,948,452.097 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 275,878
- 离岸人民币 0.07073/基金份额，计 5,686,238.259 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 402,188
- 离岸人民币 0.06787/基金份额，计 4,204,715.434 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 285,374
- 离岸人民币 0.07129/基金份额，计 5,454,052.621 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 388,819
- 离岸人民币 0.06815/基金份额，计 5,845,413.069 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 398,365
普通澳元 (对冲)分派类 I 澳元
- 澳元 0.04026/基金份额，计 342,270.767 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 13,780
- 澳元 0.04633/基金份额，计 426,021.747 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 19,738
- 澳元 0.04832/基金份额，计 428,284.864 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 20,695
- 澳元 0.04489/基金份额，计 488,449.268 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 21,926
- 澳元 0.04765/基金份额，计 478,647.136 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 22,808
- 澳元 0.04740/基金份额，计 381,197.695 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 18,069
普通加元 (对冲)分派类 I 加元
- 加元 0.05461/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 4
- 加元 0.06197/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 5
- 加元 0.06369/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 5
- 加元 0.05949/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 5
- 加元 0.06374/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 5
- 加元 0.06309/基金份额，计 76.614 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 5- 11 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
普通新西兰元 (对冲)分派类 I 新西兰元
- 新西兰元 0.04329/基金份额，计 42,323.901 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,832
- 新西兰元 0.04867/基金份额，计 41,883.946 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 2,038
- 新西兰元 0.05113/基金份额，计 5,871.252 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 300
- 新西兰元 0.04800/基金份额，计 4,778.596 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 229
- 新西兰元 0.05129/基金份额，计 4,778.596 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 245
- 新西兰元 0.05086/基金份额，计 4,778.596 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 243
普通人民币 (对冲)分派类 I 离岸人民币
- 离岸人民币 0.04839/基金份额，计 247,935.932 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 11,998
- 离岸人民币 0.05413/基金份额，计 247,935.932 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 13,421
- 离岸人民币 0.05418/基金份额，计 438,189.420 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 23,741
- 离岸人民币 0.05107/基金份额，计 525,205.653 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 26,822
- 离岸人民币 0.05365/基金份额，计 534,224.423 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 28,661
- 离岸人民币 0.05262/基金份额，计 534,224.423 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 28,111
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01871/基金份额，计 20,350,146.140 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 380,751
- 离岸人民币 0.01964/基金份额，计 12,892,284.050 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 253,204- 12 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (86.46%)
澳大利亚 (7.97%)
BHP GROUP LTD (必和必拓) 8,746 248,085 0.99
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
(澳洲联邦银行) 4,818 299,438 1.19
EBOS GROUP LTD (EBOS 集团) 9,458 229,399 0.91
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
(福特斯库金属集团) 20,325 245,008 0.97
SONIC HEALTHCARE LIMITED 8,572 194,578 0.77
WAYPOINT REIT LTD 71,207 113,600 0.45
WESTPAC BANKING CORPORATION (西太平洋银行) 22,469 301,291 1.20
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油) 17,149 375,473 1.49
────────── ───────
2,006,872 7.97
---------------- -----------
中国 (31.01%)
阿里巴巴集团控股有限公司 64,200 915,512 3.64
安徽广信农化股份有限公司 55,580 233,373 0.93
安踏体育用品有限公司 15,200 186,732 0.74
北京汽车股份有限公司 - H 339,500 112,922 0.45
汤臣倍健股份有限公司 - A 27,900 90,098 0.36
中国联塑集团控股有限公司 121,000 182,573 0.73
康哲药业控股有限公司 199,000 310,409 1.23
中国美东汽车控股有限公司 42,000 132,204 0.53
招商银行股份有限公司 - H 67,500 451,609 1.79
中国民生银行股份有限公司 - H 713,000 254,417 1.01
中国海外发展有限公司 54,500 172,245 0.68
华润万象生活有限公司 26,200 129,882 0.52
中国中药有限公司 404,000 249,702 0.99
周大生珠宝股份有限公司 32,700 75,748 0.30
旭辉控股(集团)有限公司 6,400 3,214 0.01
中信国际电讯集团有限公司 712,000 235,913 0.94
达利食品集团有限公司 267,500 142,154 0.56
歌尔声学股份有限公司 - A 30,900 154,864 0.62
长城汽车股份有限公司 - H 88,000 181,003 0.72
广东塔牌集团集团有限公司 - A 146,200 192,994 0.77
杭叉集团股份有限公司 48,600 111,855 0.44
中国工商银行股份有限公司 - H 304,000 180,534 0.72
兴业银行股份有限公司 35,800 106,265 0.42
健帆生物科技集团股份有限公司 12,400 94,126 0.37
京东集团股份有限公司 - A 7,700 248,066 0.99
网易 13,900 255,257 1.01
中国石油天然气股份有限公司 - H 750,000 357,464 1.42
中国生物制药有限公司 175,000 110,839 0.44- 13 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (86.46%) (续)
中国 (31.01%) (续)
海丰国际控股有限公司 46,000 130,140 0.52
腾讯控股有限公司 22,100 998,125 3.96
中国旺旺控股有限公司 293,000 254,654 1.01
信义玻璃控股有限公司 112,000 268,619 1.07
雅迪集团控股 98,000 191,830 0.76
旗滨集团 47,700 90,716 0.36
────────── ───────
7,806,058 31.01
---------------- -----------
香港 (4.93%)
友邦保险控股有限公司 41,600 450,886 1.79
长江实业集团有限公司 26,500 187,429 0.75
香港交易及结算所有限公司 3,400 167,250 0.66
新鸿基地产发展有限公司 20,500 242,177 0.96
万洲国际有限公司 250,500 193,455 0.77
────────── ───────
1,241,197 4.93
---------------- -----------
印度 (12.09%)
HCL TECHNOLOGIES LTD (HCL 技术公司) 37,056 456,675 1.81
HDFC BANK LIMITED (HDFC 银行) 30,552 521,499 2.07
ICICI BANK LTD (印度工业信贷投资银行) 51,146 458,013 1.82
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 98,707 458,647 1.82
OIL & NATURAL GAS CORP LTD (印度石油天然气公司) 92,610 177,721 0.71
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 13,378 439,705 1.75
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES LTD 39,395 383,237 1.52
STATE BANK OF INDIA (印度国家银行) 25,214 148,751 0.59
────────── ───────
3,044,248 12.09
---------------- -----------
印度尼西亚 (3.24%)
BANK CENTRAL ASIA TBK (中亚银行) 327,400 159,332 0.63
BANK NEGARA INDONESIA (印度尼西亚国家银行) 381,700 201,131 0.80
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK 404,800 191,565 0.76
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
(印度尼西亚电信公司) 979,900 263,104 1.05
────────── ───────
815,132 3.24
---------------- ------------ 14 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (86.46%) (续)
韩国 (5.79%)
HANA FINANCIAL HOLDINGS (韩亚金融集团) 6,716 203,539 0.81
LEENO INDUSTRIAL INC 1,010 101,124 0.40
SAMSUNG ELECTRONIC COMPANY LIMITED
(三星电子有限公司) 21,931 878,321 3.49
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED
(新韩金融集团) 6,206 177,089 0.71
SILICON WORKS CO LTD 1,306 96,361 0.38
────────── ───────
1,456,434 5.79
---------------- -----------
马来西亚 (2.75%)
BINTULU PORT HOLDINGS BERHAD 83,100 101,624 0.40
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行) 138,100 155,411 0.62
RHB BANK BHD (兴业银行) 237,800 309,154 1.23
SCIENTEX BHD (森德有限公司) 160,500 125,997 0.50
────────── ───────
692,186 2.75
---------------- -----------
新西兰 (1.38%)
MAINFREIGHT LTD 3,516 152,806 0.61
SPARK NEW ZEALAND LTD (新西兰电信) 65,518 195,532 0.77
────────── ───────
348,338 1.38
---------------- -----------
菲律宾(1.01%)
CENTURY PACIFIC FOOD INC
(世纪太平洋食品有限公司) 328,800 131,556 0.52
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES
INC 36,510 122,176 0.49
────────── ───────
253,732 1.01
---------------- -----------
新加坡 (1.27%)
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST
(星狮物流工业信托) 118,100 112,864 0.45
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LIMITED
(怡和合发有限公司) 10,200 207,342 0.82
────────── ───────
320,206 1.27
---------------- -----------
台湾 (12.89%)
中国信托金融控股股份有限公司 319,000 269,289 1.07
台达电子工业股份有限公司 28,000 208,586 0.83
元太科技工业股份有限公司 48,000 304,303 1.21
义隆电子股份有限公司 24,000 112,600 0.45- 15 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (86.46%) (续)
台湾 (12.89%) (续)
嘉泽端子工业股份有限公司 7,000 157,264 0.62
联发科技股份有限公司 11,000 240,840 0.96
微星科技股份有限公司 33,000 125,969 0.50
群联电子股份有限公司 19,000 173,172 0.69
瑞仪光电股份有限公司 34,000 99,255 0.39
台湾积体电路制造股份有限公司 97,000 1,552,861 6.17
────────── ───────
3,244,139 12.89
---------------- -----------
泰国 (0.41%)
BANK OF AYUDHYA PCL (大城银行) 112,000 102,164 0.41
────────── ───────
102,164 0.41
---------------- -----------
英国 (1.26%)
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司) 48,400 318,577 1.26
────────── ───────
318,577 1.26
---------------- -----------
美国 (0.46%)
PARADE TECHNOLOGIES LTD (谱瑞科技股份有限公司) 3,000 116,031 0.46
────────── ───────
116,031 0.46
---------------- -----------
上市股票合计 21,765,314 86.46
---------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
香港上海汇丰银行有限公司 14,027 0.06
────────── ───────
衍生金融工具合计 14,027 0.06
---------------- -----------
投资合计 21,779,341 86.52
其他净资产 3,394,519 13.48
─────────── ───────
于2022年6月30日归属基金份额持有人资产净值 25,173,860 100.00
═══════════ ═══════
按成本投资总额 23,099,730
═══════════- 16 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于2022年6月30日
占资产净值百分比
于2021年12月31日
占资产净值百分比
上市股票 (按来源地) % %
股票
澳大利亚 7.97 8.47
中国 31.01 31.31
香港 4.93 4.89
印度 12.09 10.82
印度尼西亚 3.24 1.95
韩国 5.79 9.86
马来西亚 2.75 1.10
新西兰 1.38 0.40
菲律宾 1.01 0.87
新加坡 1.27 1.70
台湾 12.89 21.64
泰国 0.41 -
英国 1.26 1.19
美国 0.46 0.75
─────── ───────
上市股票合计 86.46 94.95
衍生金融工具
远期外汇合约 0.06 0.15
其他净资产 13.48 4.90
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════- 17 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下：
持仓合约:
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2022年6月30日
金融资产:
美元536 加元695 2022年7月29日
香港上海汇丰银行有限公司
(“汇丰”) 3
美元207,427 离岸人民币1,394,493 2022年7月29日 汇丰 496
美元522,822 离岸人民币3,514,841 2022年7月29日 汇丰 1,252
美元817,152 离岸人民币5,493,574 2022年7月29日 汇丰 1,957
美元6,592,689 离岸人民币44,321,511 2022年7月29日 汇丰 15,788
────────
19,496
---------------
金融负债:
美元1,403,382 澳元2,034,700 2022年7月29日 汇丰 (3,931)
美元223,663 离岸人民币1,495,552 2022年7月29日 汇丰 (672)
美元47,159 澳元67,877 2022年7月29日 汇丰 (474)
美元21,381 新西兰元34,181 2022年7月29日 汇丰 (134)
美元29,466 澳元42,721 2022年7月29日 汇丰 (82)
美元27,723 离岸人民币185,371 2022年7月29日 汇丰 (83)
美元17,737 离岸人民币118,602 2022年7月29日 汇丰 (53)
美元7,037 离岸人民币47,055 2022年7月29日 汇丰 (21)
美元990 澳元1,425 2022年7月29日 汇丰 (10)
美元720 新西兰元1,144 2022年7月29日 汇丰 (9)
美元18 加元23 2022年7月29日 汇丰 0
────────
(5,469)
---------------
14,027
════════- 18 -
东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于 2022 年 6 月 30 日， 东方汇理香港组合 - 亚太新动力股息基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场工具、 政府或企业发行的债务担保(无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
              

                

               东方汇理香港组合-亚太新动力股息基金2022中期报告.pdf