東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金月報
30/09/2022
1. 本子基金投資於亞太（日本除外）股票。在新興市場，股票價格及貨幣之波動性在發展中市場一般較高及本子基金可能須承受重大損失。本子基金將有限度地作出人民幣計值的相關投
資。本子基金的價值或會非常波動及可能須承受重大損失。
2. 投資在本子基金涉及股票、市場及波動性、貨幣、集中、基準、與人民幣類別有關、對沖及與分派政策有關的風險，同時亦涉及運用作對沖的金融衍生工具附帶的風險、中小型公司的
風險、政治、經濟及社會風險。
3. 由於人民幣不能自由兌換，投資於本子基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下，
基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
4. 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以子基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資
工具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
5. 就分派類別而言，基金經理可酌情決定從本子基金的收入或資本支付股息，而同時於／從本子基金的資本記入／支付本子基金全部或部分費用及支出，以致增加本子基金用作支付股息
的可分派收入，因此本子基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致子基金每單位資
產淨值即時減少。
6. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。
每單位資產淨值 : 10.51 ( 美元 )
基金規模 : 19.95 ( 百萬 美元 )
每單位資產淨值和基金規模截至 : 30/09/2022
基金貨幣 : 美元
基準 : MSCI AC Asia Paci?c ex Japan 指數
ISIN 號碼 : HK0000150935
彭博代號 : AMNGCUA HK
重要資料 投資目標
透過一個積極管理的亞太(日本除外)股票及貨幣市場工具(包
括現金)的分散投資組合，在較低波動性的情況下於週期內
達至超越「MSCI AC Asia Paci?c ex Japan」指數(「基
準」)的表現。
子基金成立日期 : 03/07/2013
股份類別 : 累算
管理費 (每年) : 1.50%
認購費 (最高) : 4.50%
轉換費 (最高) : 1.00%
資產淨值計算頻率 : 每日
基金資料
基金表現
29/09/2017 - 30/09/2022
以100為
基
數
升跌％
09/17 03/18 09/18 03/19 09/19 03/20 09/20 03/21 09/21 03/22 09/22
50
75
100
125
150
175
-50
-25
0
25
50
75
基金 基準
10大持股
? 基金
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 6.86%
TENCENT HOLDINGS LTD 3.64%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.53%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.65%
HCL TECHNOLOGIES LTD 2.40%
HDFC BANK LTD 2.37%
ICICI BANK LTD 2.31%
SBI CARDS PAYMENT SERVICES LTD 2.19%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 2.04%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.73%
風險指標
基金年波幅率 3年
基金年波幅率 18.90%
追蹤誤差 4.14%
資料比率 -1.03 夏普指數 -0.30 統計資料來源：東方匯理資產管理。 所有統計資料均依據普通類別美元－累算之資產淨值計算。 
 
 
 
 
 
 
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股票 ■
月報
30/09/2022
累積表現 *
? 每單位資產淨值 3個月 6個月 1年 3年 5年 自成立至今 年初至今
美元－累算 美元 10.51 -14.34% -25.36% -28.89% -15.17% -17.63% 5.52% -29.03%
美元－分派 I 美元 6.25 -14.25% -25.36% -28.87% -15.09% -17.58% -5.45% -28.99%
基準(以美元計) - - -12.72% -21.95% -26.95% -3.26% -3.11% 37.87% -26.39%
港元－累算 港幣 9.66 -14.29% -25.12% -28.29% -13.36% -15.56% -3.40% -28.50%
港元－分派 I 港幣 6.31 -14.24% -25.08% -28.27% -14.97% -17.13% -4.55% -28.46%
人民幣－累算 人民幣 10.92 -8.85% -16.13% -21.44% -15.28% -11.65% 9.20% -20.41%
人民幣－分派 I 人民幣 7.22 -8.85% -16.13% -21.42% -15.27% -11.56% 8.88% -20.33%
澳元(對沖)－累算 澳元 9.73 -14.50% -25.95% -29.90% -18.98% -22.78% -3.47% -29.90%
澳元(對沖)－分派 I 澳元 5.92 -14.59% -26.02% -29.97% -19.10% -22.79% -5.69% -29.94%
加元(對沖)－分派 I 加元 7.72 -14.36% -25.60% -29.42% -16.81% -22.48% 4.20% -29.45%
人民幣(對沖)－累算 人民幣 10.87 -14.41% -25.19% -27.87% -11.70% -13.11% 8.70% -28.49%
人民幣(對沖)－分派 I 人民幣 5.83 -14.38% -25.23% -27.90% -11.64% -13.05% 9.36% -28.46%
紐元(對沖)－分派 I 紐元 6.09 -14.41% -25.56% -29.26% -17.29% -20.58% -10.92% -29.34%
年度表現 *
? 2017 2018 2019 2020 2021 成立日期 ISIN號碼
美元－累算 28.30% -12.78% 11.64% 11.03% 0.07% 03/07/2013 HK0000150935 美元－分派 I 28.32% -12.82% 11.63% 11.12% 0.04% 19/09/2013 HK0000150943 基準(以美元計) 36.99% -13.92% 19.16% 22.44% -2.90% 03/07/2013 - 港元－累算 29.40% -12.62% 11.00% 12.85% 0.52% 19/09/2013 HK0000150950 港元－分派 I 29.40% -12.64% 10.99% 10.65% 0.57% 19/09/2013 HK0000150968 人民幣－累算 19.94% -8.01% 13.14% 3.62% -2.07% 23/10/2013 HK0000167319 人民幣－分派 I 19.98% -7.96% 13.20% 3.61% -2.16% 23/10/2013 HK0000167327 澳元(對沖)－累算 28.27% -13.46% 10.00% 8.70% -0.79% 03/07/2013 HK0000150976 澳元(對沖)－分派 I 28.54% -13.36% 9.95% 8.71% -0.85% 19/09/2013 HK0000150984 加元(對沖)－分派 I 24.95% -13.72% 10.26% 10.07% -0.19% 25/01/2016 HK0000279825 人民幣(對沖)－累算 32.16% -11.72% 11.34% 12.08% 2.36% 23/10/2013 HK0000151016 人民幣(對沖)－分派 I 32.22% -11.69% 11.29% 12.09% 2.36% 23/10/2013 HK0000151024 紐元(對沖)－分派 I 27.84% -13.00% 10.37% 9.28% -0.19% 01/06/2015 HK0000251816
* 所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。 
^ 表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。
最近一次派息/年率化派息率**
? 月份 派息 除息日 年率化派息率** 美元－分派 I 09/2022 美元 0.02595 03/10/2022 5.1%
港元－分派 I 09/2022 港幣 0.02620 03/10/2022 5.1%
人民幣－分派 I 09/2022 人民幣 0.03011 03/10/2022 5.2%
澳元(對沖)－分派 I 09/2022 澳元 0.02185 03/10/2022 4.6%
加元(對沖)－分派 I 09/2022 加元 0.03395 03/10/2022 5.4%
人民幣(對沖)－分派 I 09/2022 人民幣 0.02275 03/10/2022 4.8%
紐元(對沖)－分派 I 09/2022 紐元 0.02552 03/10/2022 5.2%
** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資，並可能高於或低於實際全年股息派息率。正派息率並不代表
正數回報，基金派息並無保證。
資產分佈
行業分佈
25.47 %
21.90 %
10.31 %
8.06 %
8.04 %
5.98 %
4.99 %
4.39 %
4.27 %
4.18 %
0.40 %
2.00 %
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
金融
資訊科技
非必需消費品
通訊服務
健康護理
房地產
工業
能源
必需消費品
物料
公用事業
其他及現金
基金
基準
地域分佈
31.34 %
14.68 %
14.32 %
12.33 %
6.83 %
4.68 %
3.43 %
3.34 %
1.88 %
1.78 %
1.20 %
4.20 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 %
中國
台灣
印度
澳洲
韓國
香港
印尼
馬來西亞
紐西蘭
新加坡
菲律賓
其他及現金
基金
基準
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險因素之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定選購有關基金。本文不擬提供於美國公民、美國居民或任何根據美國1933年証券法下的規則S或基金說明書中所
定義的「美國人士」。
              

                

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