东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
电邮: info@hk.amundi.com
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未经审计
中期报告
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 8 - 10
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 11 - 20
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 21
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金 (未经审计) 22
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金(未经审计) 23
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2021 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港金钟道 88 号 香港皇后大道中 1 号
太古广场第一期 901-908 室
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast 的近律师行
Jean Yves Glain 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Thierry Ancona
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼- 2 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于 2022 年 于 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 50,220,783 59,556,770
衍生金融工具 25,012 39,448
应收经纪款项 8,609 80,210
应收基金份额持有人款项 319,813 195,722
应收银行利息 16 3
应收股息 146,636 32,023
应收债劵利息 5,467 2,212
现金和现金等价物 1,776,830 1,960,007
────────── ──────────
资产总计 52,503,166 61,866,395
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 843 457
应付经纪款项 2,789 81,799
应付基金份额持有人款项 9,073 33,489
其他应付款项 53,324 60,517
────────── ──────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 66,029 176,262
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 52,437,137 61,690,133
══════════ ══════════- 3 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2022 年
6 月 30 日
于 2021 年
12 月 31 日
于 2022 年
6 月 30 日
于 2021 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 134,335.243 110,048.767 美元 14.48 美元 17.09
- 普通美元分派 190,189.548 204,459.192 美元 8.46 美元 10.18
- 人民币 (对冲)累算 - 78,635.907 - 离岸人民币 9.80
- 人民币 (对冲)分派 1,832,452.307 2,082,555.074 离岸人民币 7.73 离岸人民币 9.34
- 普通港元分派 895.608 895.608 港元 7.90 港元 9.45
- 澳元 (对冲)分派 157.186 157.186 澳元 7.76 澳元 9.42
- 欧元 (对冲)分派 106.528 106.528 欧元 7.66 欧元 9.27
- 英镑 (对冲)分派 92.080 92.080 英镑 7.49 英镑 9.06
- M 人民币 (对冲)累算 24,331,327.080 25,933,017.550 离岸人民币 1.2266 离岸人民币 1.4347
- M 人民币 (对冲)分派 27,428,969.890 28,504,926.350 离岸人民币 0.9552 离岸人民币 1.1538
- 机构 III 美元累算 2,077,945.761 2,004,028.083 美元 18.48 美元 21.71- 4 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
美元 美元
(亏损)/收入
股息收入 683,485 688,280
债劵利息 20,312 432
利息收入 65 83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净(亏损)/收益 (9,838,842) 4,269,902
汇兑亏损净额 (119,995) (719)
其他收入 26 8
────────── ──────────
净(亏损)/收益合计 (9,254,949) 4,957,986
---------------- ----------------
费用
管理费 145,361 121,651
受托人费用 35,156 36,415
基金登记机构费用 12,520 17,626
律师和专业咨询费 5,661 8,577
估值费用 61,850 58,700
银行和次保管人费用 6,015 5,630
交易成本 46,296 45,111
交易手续费 47,663 67,577
审计费 3,061 5,603
其他经营费用 10,897 8,661
────────── ──────────
经营费用合计 374,480 375,551
---------------- ----------------
经营(亏损)/利润净额 (9,629,429) 4,582,435
融资成本
分派予基金份额持有人 (278,212) (179,553)
────────── ──────────
分派后及除税前净(亏损)/收益 (9,907,641) 4,402,882
海外预扣税 (82,607) (100,001)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值(减少)/增加 (9,990,248) 4,302,881
══════════ ══════════- 5 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 61,690,133 52,611,394
---------------- ----------------
基金份额申购 9,121,312 23,275,950
基金份额赎回 (8,384,060) (13,244,972)
────────── ──────────
净申购金额 737,252 10,030,978
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值 (减少)/增加 (9,990,248) 4,302,881
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 52,437,137 66,945,253
══════════ ══════════- 6 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (续)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
普通美元累算 普通美元分派 人民币 (对冲)累算 人民币 (对冲)分派
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 110,048.767 63,516.392 204,459.192 30,859.321 78,635.907 - 2,082,555.074 -
已申购基金份额 29,469.208 123,104.457 8,611.951 225,222.365 - 154,217.112 - 1,799,546.782
已赎回基金份额 (5,182.732) (42,464.311) (22,881.595) (61,951.483) (78,635.907) - (250,102.767) (60,431.654)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 134,335.243 144,156.538 190,189.548 194,130.203 - 154,217.112 1,832,452.307 1,739,115.128
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通港元分派 澳元 (对冲)分派 欧元 (对冲)分派 英镑 (对冲)分派
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 895.608 - 157.186 - 106.528 - 92.080 -
已申购基金份额 - 895.608 - 157.186 - 106.528 - 92.080
已赎回基金份额 - - - - - - - -
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 895.608 895.608 157.186 157.186 106.528 106.528 92.080 92.080
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════- 7 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (续)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派 机构 III 美元累算
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 25,933,017.550 29,729,281.530 28,504,926.350 23,792,168.000 2,004,028.083 1,958,277.589
已申购基金份额 1,059,197.890 16,763,370.410 2,424,019.030 15,100,131.660 399,656.791 417,817.262
已赎回基金份额 (2,660,888.360) (13,894,022.720) (3,499,975.490) (6,774,313.070) (325,739.113) (339,341.178)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 24,331,327.080 32,598,629.220 27,428,969.890 32,117,986.590 2,077,945.761 2,036,753.673
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════- 8 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金在 2022 和 2021 年 6 月 30 日期间进行了如下分派：
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.03310/基金份额，计 204,459.190 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 6,768
- 美元 0.03248/基金份额，计 204,555.380 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 6,644
- 美元 0.03198/基金份额，计 204,555.380 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 6,542
- 美元 0.03071/基金份额，计 181,673.780 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 5,579
- 美元 0.02868/基金份额，计 190,189.550 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 5,455
- 美元 0.02822/基金份额，计 190,189.550 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 5,367
人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 人民币 0.04981/基金份额，计 2,082,555.080 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 103,732
- 人民币 0.04620/基金份额，计 2,082,555.080 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 96,214
- 人民币 0.04936/基金份额，计 2,082,555.080 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 102,795
- 人民币 0.04856/基金份额，计 1,862,330.360 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 90,435
- 人民币 0.04640/基金份额，计 1,832,452.310 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 85,026
- 人民币 0.04148/基金份额，计 1,832,452.310 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 76,010
普通港元分派 港元
- 港元 0.03074/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 28
- 港元 0.03009/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 27
- 港元 0.02969/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 27
- 港元 0.02861/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 26
- 港元 0.02681/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 24
- 港元 0.02635/基金份额，计 895.610 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 24
澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.02840/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 4
- 澳元 0.02891/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 5
- 澳元 0.02837/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 4
- 澳元 0.02559/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 4
- 澳元 0.02311/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 4
- 澳元 0.02207/基金份额，计 157.190 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 3
欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.02193/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 2
- 欧元 0.02259/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 2
- 欧元 0.02341/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 2
- 欧元 0.02028/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 2
- 欧元 0.01749/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 2
- 欧元 0.01526/基金份额，计 106.530 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 2- 9 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.02724/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 3
- 英镑 0.02895/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 2 月 4 日 3
- 英镑 0.02979/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 3 月 1 日 3
- 英镑 0.02831/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 3
- 英镑 0.02619/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 5 月 3 日 2
- 英镑 0.02483/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2022 年 6 月 1 日 2
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 人民币 0.01929/基金份额，计 28,504,926.350 基金份额，于除息日 2022 年 1 月 3 日 549,860
- 人民币 0.01642/基金份额，计 26,957,441.290 基金份额，于除息日 2022 年 4 月 1 日 442,641
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.03281/基金份额，计 30,859.321 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,012
- 美元 0.03523/基金份额，计 76,217.120 基金份额，于除息日 2021 年 2 月 1 日 2,685
- 美元 0.03549/基金份额， 计 85,267.154 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 3,026
- 美元 0.03395/基金份额，计 107,035.592 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 3,634
- 美元 0.03523/基金份额，计 113,062.840 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 3,983
- 美元 0.03536/基金份额，计 164,036.489 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 5,800
人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 人民币 0.05396/基金份额，计 813.035 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 44
- 人民币 0.05163/基金份额，计 813.035 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 42
- 人民币 0.05551/基金份额，计 1,773,255.438 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 98,433
- 人民币 0.05316/基金份额，计 1,799,415.602 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 95,657
普通港元分派 港元
- 港元 0.03271/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 29
- 港元 0.03136/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 28
- 港元 0.03252/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 29
- 港元 0.03267/基金份额，计 895.608 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 29
澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.01766/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 3
- 澳元 0.01551/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 2
- 澳元 0.01887/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 3
- 澳元 0.01877/基金份额，计 157.186 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 3- 10 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.03256/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 3
- 欧元 0.02929/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 3
- 欧元 0.03802/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 4
- 欧元 0.03950/基金份额，计 106.528 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 4
英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.05356/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 3 月 1 日 5
- 英镑 0.04875/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 4
- 英镑 0.05991/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 5 月 3 日 6
- 英镑 0.06285/基金份额，计 92.080 基金份额，于除息日 2021 年 6 月 1 日 6
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 人民币 0.01864/基金份额，计 23,792,168.000 基金份额，于除息日 2021 年 1 月 4 日 443,486
- 人民币 0.01929/基金份额，计 20,589,482.960 基金份额，于除息日 2021 年 4 月 1 日 397,171- 11 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地)
债券 (4.66%)
美国 (4.66%)
US TREASURY 0.125% 15/12/2023 1,080,000 1,036,546 1.98
US TREASURY 2.375% 15/02/2042 450,000 380,742 0.72
US TREASURY 2.875% 15/05/2052 150,000 141,258 0.27
US TREASURY N/B 0.5% 30/04/2027 1,000,000 885,176 1.69
────────── ───────
2,443,722 4.66
---------------- -----------
债券合计 2,443,722 4.66
---------------- -----------
股票 (91.11%)
澳大利亚 (3.36%)
ANZ BANKING GROUP LTD (澳盛银行) 5,783 87,606 0.17
APA GR STAPLED SECURITY (APA 集团) 8,090 62,696 0.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD (贵族娱乐) 3,565 84,282 0.16
BHP GROUP LTD (必和必拓) 10,400 295,002 0.56
COMMONWEALTH BANK OF AUST (澳洲联邦银行) 3,668 227,966 0.43
CSL LIMITED 1,395 258,102 0.49
ENDEAVOUR GROUP LTD 4,939 25,710 0.05
GOODMAN GROUP (嘉民集团) 5,267 64,614 0.12
JAMES HARDIE INDUSTRIES SE (詹姆斯哈迪工业) 1,003 21,912 0.04
MACQUARIE GROUP LTD (麦格理集团有限公司) 1,159 131,112 0.25
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (澳洲国民银行) 5,710 107,546 0.21
RIO TINTO LIMITED (力拓集团) 1,007 71,116 0.14
TRANSURBAN GROUP (澳洲收费公路集团) 10,679 105,598 0.20
WESFARMERS LIMITED (西农集团) 1,958 56,429 0.11
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (伍德塞德石油) 1,878 41,118 0.08
WOOLWORTHS GROUP LTD (沃尔沃斯) 4,939 120,908 0.23
────────── ───────
1,761,717 3.36
---------------- -----------
奥地利 (0.30%)
BAWAG GROUP AG 3,736 156,857 0.30
────────── ───────
156,857 0.30
---------------- -----------
比利时 (0.43%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA (百威英博) 4,170 223,905 0.43
────────── ───────
223,905 0.43
---------------- ------------ 12 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
中国 (26.05%)
阿里巴巴集团控股有限公司 100,100 1,427,458 2.72
安踏体育用品有限公司 11,400 140,049 0.27
百度集团股份有限公司 - A 23,700 448,512 0.86
中国银行股份有限公司 - H 804,000 320,700 0.61
百济神州有限公司 4,600 57,742 0.11
贝莱德资产管理北亚有限公司 - iShares 安硕核心沪深 300
ETF 437,800 1,925,953 3.67
百威亚太控股有限公司 70,900 212,331 0.41
比亚迪股份有限公司 12,500 500,194 0.95
中国建设银行股份有限公司 - H 675,000 453,329 0.86
中国国际金融股份有限公司 - H 88,000 187,507 0.36
龙源电力集团股份有限公司 - H 56,000 108,190 0.21
中国蒙牛乳业有限公司 46,000 229,503 0.44
中国建筑材料集团有限公司 - H 110,000 117,472 0.22
中海油田服务股份有限公司 258,000 252,840 0.48
中国海外发展有限公司 65,500 207,010 0.39
中国中铁股份有限公司 - H 258,000 159,463 0.30
华润啤酒(控股)有限公司 24,000 178,923 0.34
华润置地有限公司 54,000 251,869 0.48
中国南方航空 - H 206,000 119,185 0.23
石药集团有限公司 82,000 81,405 0.16
新奥能源控股有限公司 11,600 190,550 0.36
福莱特玻璃集团股份有限公司 - H 23,000 80,898 0.15
吉利汽车股份有限公司 78,000 177,333 0.34
长城汽车股份有限公司 - H 39,500 81,246 0.15
海尔智家股份有限公司 - H 64,400 238,414 0.45
中国工商银行股份有限公司 - H 661,000 392,542 0.75
信达生物 23,000 102,294 0.20
京东集团股份有限公司 - A 15,591 502,285 0.96
快手科技 8,600 95,788 0.18
美团点评 29,400 727,605 1.39
五矿资源有限公司 416,000 154,802 0.30
网易 16,700 306,676 0.58
中国石油天然气股份有限公司 - H 418,000 199,226 0.38
中国人民财产保险股份有限公司 - H 222,000 230,857 0.44
中国平安保险股份有限公司 - H 47,000 319,545 0.61
中国邮政储蓄银行股份有限公司 - H 308,000 244,533 0.47
中石化炼化工程股份有限公司 2,337 152,652 0.29
桑德国际有限公司 501,000 229,847 0.44
舜宇光学科技有限公司 188,000 24,917 0.05
腾讯控股有限公司 7,000 114,095 0.22
药明生物技术有限公司 25,000 1,129,101 2.15
中石化炼化工程股份有限公司 26,500 242,476 0.46- 13 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
中国 (26.05%) (续)
小米集团 51,000 88,651 0.17
小鹏汽车有限公司 - A 6,800 109,536 0.21
雅迪集团控股 76,000 148,766 0.28
────────── ───────
13,664,270 26.05
---------------- -----------
丹麦 (0.84%)
GN STORE NORD (大北公司) 4,019 140,514 0.27
NOVO NORDISK A/S - B (诺和诺德 - A) 1,866 206,501 0.39
VESTAS WIND SYSTEMS A/S (维斯塔斯) 4,536 95,588 0.18
────────── ───────
442,603 0.84
---------------- -----------
芬兰(0.21%)
NESTE OYJ (纳斯特) 2,536 111,989 0.21
────────── ───────
111,989 0.21
---------------- -----------
法国 (2.28%)
AIRBUS SE (空中巴士集团) 2,370 229,065 0.44
BUREAU VERITAS SA (必维国际检验集团) 6,658 170,187 0.32
CAPGEMINI SA (凯捷管理顾问公司) 756 129,184 0.25
ESSILORLUXOTTICA 1,054 157,462 0.30
L'OREAL (欧莱雅) 494 170,068 0.32
SANOFI-AVENTIS (赛诺菲) 1,977 199,121 0.38
SODEXO (索迪斯) 2,018 141,477 0.27
────────── ───────
1,196,564 2.28
---------------- -----------
德国 (1.64%)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (宝马) 1,624 124,721 0.24
BEIERSDORF AG (拜尔斯道夫) 1,936 196,813 0.37
DEUTSCHE BOERSE AG (德国证券交易所) 871 145,011 0.28
DEUTSCHE POST AG (德国邮政) 2,524 94,308 0.18
INFINEON TECHNOLOGIES AG (英飞凌) 4,547 109,762 0.21
SAP SE (SAP 公司) 2,073 188,396 0.36
────────── ───────
859,011 1.64
---------------- -----------
香港 (5.61%)
友邦保险控股有限公司 96,200 1,042,674 1.99
中国银行(香港)有限公司 32,000 126,419 0.24
国泰航空有限公司 182,000 199,234 0.38
长江实业集团有限公司 19,500 137,920 0.26
长江基建集团有限公司 30,000 183,893 0.35- 14 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
香港 (5.61%) (续)
香港交易及结算所有限公司 9,993 491,566 0.94
领展房地产投资信托基金 27,814 226,852 0.43
英国保诚集团 19,939 246,024 0.47
新鸿基地产发展有限公司 24,498 289,407 0.55
────────── ───────
2,943,989 5.61
---------------- -----------
印度 (1.40%)
ICICI BANK LIMITED (印度工业信贷投资银行) 18,638 330,638 0.63
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD (印孚瑟斯) 7,990 147,895 0.28
RELIANCE INDUSTRIES LTD (信实工业公司) 3,937 256,102 0.49
────────── ───────
734,635 1.40
---------------- -----------
印度尼西亚 (0.60%)
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (曼迪利银行) 181,700 96,659 0.19
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK
(印度尼西亚人民银行) 257,300 71,676 0.14
PAKUWON JATI TBK 1,857,100 58,839 0.11
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
(印度尼西亚电信公司) 317,600 85,276 0.16
────────── ───────
312,450 0.60
---------------- -----------
爱尔兰 (0.87%)
AERCAP HOLDINGS NV (爱尔开普控股) 2,476 101,368 0.19
CRH PLC (CRH 公司) 3,798 131,030 0.25
KERRY GROUP PLC - A 2,335 222,972 0.43
────────── ───────
455,370 0.87
---------------- -----------
意大利 (0.84%)
PRYSMIAN SPA (普睿司曼) 5,553 152,159 0.29
SNAM S.P.A. 54,874 286,783 0.55
────────── ───────
438,942 0.84
---------------- -----------
日本 (11.59%)
AJINOMOTO CO INC (味之素) 3,900 94,733 0.18
ASAHI GROUP HOLDINGS LIMITED (朝日啤酒) 2,200 71,981 0.14
ASTELLAS PHARMA INC (安斯泰来制药公司) 13,200 205,499 0.39
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES MSCI
JAPAN ETF (贝莱德 - 安硕 MSCI 日本 ETF) 2,500 132,075 0.25
CANON INC (佳能) 4,200 95,374 0.18
CAPCOM COMPANY LIMITED (嘉富康) 3,300 80,038 0.15- 15 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
日本 (11.59%) (续)
CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (东海旅客铁道) 800 92,187 0.18
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC (第一生命控股) 6,000 110,854 0.21
DAIKIN INDUSTRIES LIMITED (大金工业) 1,000 160,097 0.31
DAIWA SECURITIES GROUP INC (大和证券集团) 17,100 76,277 0.15
EAST JAPAN RAILWAY CO (东日本旅客铁道) 1,100 56,176 0.11
FANUC LIMITED (发那科株式会社) 900 140,709 0.27
FAST RETAILING COMPANY LIMITED (迅销公司) 200 104,641 0.20
FUJIFILM HLDGS CORP (富士菲林) 1,700 91,072 0.17
FUJITSU LIMITED (富士通公司) 1,200 149,851 0.29
HITACHI LTD (日立制作所) 3,900 184,816 0.35
INPEX CORP (帝石) 5,300 57,348 0.11
ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
(三越伊势丹控股) 18,900 153,031 0.29
JAPAN AIRLINES CO LTD (日本航空) 5,500 96,150 0.18
KDDI CORPORATION 3,000 94,711 0.18
KEYENCE CORPORATION (基恩斯) 600 204,836 0.39
KOMATSU LIMITED (小松制作所) 5,000 110,706 0.21
M3 INC 2,400 68,862 0.13
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
(三菱 UFJ 金融集团) 75,700 406,430 0.78
MITSUI AND COMPANY LIMITED (三井物产) 8,200 180,743 0.34
NEXON CO LTD (乐线股份有限公司) 9,900 202,438 0.39
NINTENDO COMPANY LIMITED (任天堂有限公司) 400 172,772 0.33
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP
(日本电信电话) 4,100 117,578 0.22
OLYMPUS CORP (奥林巴斯株式会社) 7,200 144,498 0.28
ORIENTAL LAND COMPANY LIMITED 500 69,633 0.13
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP
(泛太平洋国际控股公司) 4,000 63,744 0.12
PARK24 COMPANY LIMITED (普客二四) 5,700 78,752 0.15
SEVEN AND I HOLDINGS CO LIMITED (7&I 控股) 2,500 96,923 0.18
SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED
(信越化学工业) 900 101,358 0.19
SHISEIDO CO LTD (资生堂) 2,600 104,226 0.20
SMC CORPORATION (SMC 公司) 400 178,043 0.34
SOFTBANK GROUP CORP (软银集团) 2,800 107,894 0.21
SONY GROUP CORP (索尼) 3,100 253,171 0.48
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
(武田药品工业) 7,000 196,725 0.38
TDK CORPORATION (TDK 株式会社) 4,800 148,040 0.28
TOKIO MARINE HOLDINGS INC (东京海上控股) 3,000 174,517 0.33- 16 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
日本 (11.59%) (续)
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 300 97,825 0.19
TOYOTA MOTOR CORP (丰田汽车) 35,500 548,747 1.05
────────── ───────
6,076,081 11.59
---------------- -----------
韩国 (1.80%)
HYUNDAI MOTOR COMPANY LIMITED (现代汽车) 1,028 142,910 0.27
NAVER CORP 146 26,987 0.05
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (三星电子) 8,615 378,200 0.72
SAMSUNG ENGINEERING COMPANY LIMITED
(三星工程) 4,944 82,057 0.16
SAMSUNG SDI COMPANY LIMITED (三星 SDI) 76 31,140 0.06
SHINHAN FINANCIAL GROUP COMPANY LIMITED
(新韩金融集团) 4,812 137,311 0.26
SK HYNIX INC (SK 海力士) 1,351 94,686 0.18
SK TELECOM COMPANY LIMITED (SK 电讯) 1,235 49,461 0.10
────────── ───────
942,752 1.80
---------------- -----------
澳门 (0.36%)
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD
(银河娱乐集团有限公司) 32,000 190,851 0.36
────────── ───────
190,851 0.36
---------------- -----------
马来西亚 (0.19%)
CIMB GROUP HOLDINGS BHD (联昌国际银行) 56,300 63,358 0.12
GENTING MALAYSIA BHD (云顶马来西亚有限公司) 58,100 37,437 0.07
────────── ───────
100,795 0.19
---------------- -----------
荷兰 (1.43%)
ASML HOLDING N.V. (艾司摩尔) 370 176,330 0.34
KONINKLIJKE KPN N.V. (荷兰皇家电信) 54,447 193,591 0.37
SHELL PLC (蚬壳公司) 14,645 380,392 0.72
────────── ───────
750,313 1.43
---------------- -----------
菲律宾 (0.21%)
AC ENERGY CORP 12,390 1,812 0.00
AYALA CORPORATION (阿亚拉) 4,040 44,085 0.09
METROPOLITAN BANK AND TRUST
(菲商菲律宾首都银行) 74,820 65,043 0.12
────────── ───────
110,940 0.21
---------------- ------------ 17 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
新加坡 (1.19%)
BOC AVIATION LTD (中银航空租赁) 22,300 187,421 0.36
CAPITALAND INVESTMENT LTD (凯德集团) 24,050 66,013 0.13
DBS GROUP HOLDINGS LTD (星展银行) 6,300 134,357 0.26
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
(新加坡电信) 89,900 163,431 0.31
WILMAR INTERNATIONAL LTD (丰益国际) 24,300 70,541 0.13
────────── ───────
621,763 1.19
---------------- -----------
西班牙 (1.46%)
BANCO SANTANDER SA (桑坦德银行) 77,638 218,176 0.42
IBERDROLA S.A. (伊比德罗拉) 35,020 362,309 0.69
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A. (印地纺集团) 8,100 182,827 0.35
────────── ───────
763,312 1.46
---------------- -----------
瑞士 (0.92%)
ABB LTD 2,554 67,922 0.13
CIE FINANCIERE RICHEMONT (历峰集团) 1,636 173,708 0.33
NOVARTIS AG (诺华公司) 2,824 238,492 0.46
────────── ───────
480,122 0.92
---------------- -----------
台湾 (1.86%)
中华电信股份有限公司 9,000 36,928 0.07
中国信托金融控股股份有限公司 95,000 80,196 0.15
台达电子工业股份有限公司 9,000 67,046 0.13
儒鸿企业股份有限公司 2,000 27,948 0.05
长荣海运股份有限公司 9,000 25,607 0.05
台湾塑料工业股份有限公司 18,000 65,683 0.13
联发科技股份有限公司 2,000 43,789 0.08
台湾积体电路制造股份有限公司 33,000 528,293 1.01
统一企业股份有限公司 16,000 36,054 0.07
联华电子股份有限公司 47,000 61,885 0.12
────────── ───────
973,429 1.86
---------------- ------------ 18 -
东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
泰国 (0.56%)
AIRPORTS OF THAILAND PCL (泰国机场) 63,200 126,919 0.24
CP ALL PUBLIC CO LTD (正大集团) 35,300 59,907 0.11
HOME PRODUCT CENTER PCL 84,000 30,174 0.06
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL 38,500 49,547 0.10
PTT PCL (泰国国家石油股份) 27,500 26,446 0.05
────────── ───────
292,993 0.56
---------------- -----------
英国 (6.18%)
ASTRAZENECA PLC (阿斯特捷利康制药公司) 1,684 220,874 0.42
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS IRELAND LTD -
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN (巴克莱全球
基金顾问公司 - 安硕 MSCI 亚洲 (日本除外) ) 1,026 53,670 0.10
BT GROUP PLC (英国电信集团) 84,898 192,083 0.37
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
(长江和记实业有限公司) 30,000 202,818 0.39
HSBC HLDGS PLC (汇丰控股有限公司) 136,377 897,657 1.71
HSBC HOLDINGS PLC (汇丰控股有限公司) 16,998 110,565 0.21
ITV (英国独立电视台) 95,163 75,421 0.14
LINDE PLC (林德集团) 554 159,292 0.30
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
(伦敦证券交易所集团) 1,953 181,017 0.35
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (利洁时) 3,792 284,141 0.54
SMITH AND NEPHEW PLC (史耐辉) 12,349 172,093 0.33
SMITHS GROUP PLC (史密斯集团) 5,126 87,123 0.17
THE WEIR GROUP PLC (伟尔集团) 7,816 129,378 0.25
UNILEVER PLC (联合利华) 2,800 126,531 0.24
VODAFONE GROUP PLC (沃达丰集团) 120,979 186,093 0.35
WHITBREAD PLC (惠特贝瑞) 5,405 162,659 0.31
────────── ───────
3,241,415 6.18
---------------- -----------
美国 (18.93%)
ABBVIE INC (艾伯维) 1,642 251,489 0.48
ADVANCED MICRO DEVICES INC (超威半导体) 1,352 103,387 0.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 1,769 206,265 0.39
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC (空气产品公司) 537 129,138 0.25
ALPHABET INC - A (字母控股 - A) 103 224,464 0.43
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 3,320 352,617 0.67
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
(美国电力公司) 2,712 260,189 0.50
AUTODESK INC (欧特克股份有限公司) 712 122,436 0.23- 19 -
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投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
美国 (18.93%) (续)
BAKER HUGHES CO (贝克休斯) 4,698 135,631 0.26
BLACKROCK FUND ADVISORS - ISHARES CORE S&P
500 ETF (贝莱德 - 安硕核心 500 股票指数基金) 2,100 796,215 1.52
BOOKING HOLDINGS INC 52 90,947 0.17
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司) 5,916 220,489 0.42
CARDINAL HEALTH INC (卡地纳健康集团) 3,084 161,201 0.31
CENTENE CORP 2,441 206,533 0.39
CHUBB LTD COM (安达保险集团) 880 172,990 0.33
CISCO SYSTEMS INC (思科) 5,339 227,655 0.43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS
CORPORATION (高知特) 2,169 146,386 0.28
COMCAST CORPORATION - A (康卡斯特 - A) 5,380 211,111 0.40
CONSTELLATION BRANDS INC - A (星座集团 - A) 943 219,776 0.42
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 1,256 211,485 0.40
CROWN HOLDINGS INC 817 75,303 0.14
DANAHER CORPORATION (丹纳赫集团) 891 225,886 0.43
EATON CORP PLC (伊顿公司) 1,029 129,644 0.25
ESTEE LAUDER COMPANIES INC - A (雅诗兰黛 - A) 454 115,620 0.22
GENERAL MOTORS CO (通用汽车) 2,724 86,514 0.17
HESS CORP (赫斯公司) 1,510 159,969 0.31
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO (惠普企业) 12,014 159,306 0.30
IBM CORP (国际商业机器公司) 2,186 308,641 0.59
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司) 608 131,930 0.25
ISHARES RUSSELL 2000 ETF (安硕罗素 2000 ETF) 900 152,424 0.29
LAS VEGAS SANDS CORP (拉斯韦加斯金沙集团) 2,732 91,768 0.18
MCDONALD'S CORP (麦当劳) 784 193,554 0.37
META PLATFORMS INC 1,173 189,146 0.36
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 3,073 169,875 0.32
MICROSOFT CORP (微软公司) 1,396 358,535 0.68
MKS INSTRUMENTS INC (万机仪器) 973 99,859 0.19
MOSAIC CO/THE - W/I (美盛公司) 1,586 74,907 0.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC (摩托罗拉解决方案) 662 138,755 0.26
NATIONAL INSTRUMENTS CORP (美国国家仪器公司) 3,258 101,747 0.19
NESTLE SA (雀巢) 2,364 275,181 0.52
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION
(诺福克南方铁路设备公司) 406 92,280 0.18
PEPSICO INC (百事公司) 1,908 317,987 0.61
PFIZER INC (辉瑞) 3,267 171,289 0.33- 20 -
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投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票/报价债券 (按来源地) (续)
股票 (91.11%) (续)
美国 (18.93%) (续)
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE (罗氏) 895 297,804 0.57
ROCKWELL AUTOMATION INC (洛克威尔自动化公司) 448 89,291 0.17
SALESFORCE INC (赛富时) 638 105,296 0.20
SCHLUMBERGER LIMITED (施兰卜吉) 6,099 218,100 0.42
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 1,394 164,536 0.31
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS INC - A
(势必锐航空系统公司 - A) 3,192 93,526 0.18
STANLEY BLACK AND DECKER INC (史丹利百得公司) 706 74,031 0.14
VISA INC COM - A (威士公司 - A) 1,239 243,947 0.47
WELLS FARGO & CO (富国银行集团) 9,521 372,938 0.71
────────── ───────
9,929,993 18.93
---------------- -----------
上市股票合计 47,777,061 91.11
---------------- -----------
上市股票/报价债券合计 50,220,783 95.77
---------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
香港上海汇丰银行有限公司 24,169 0.05
────────── ───────
衍生金融工具合计 24,169 0.05
---------------- -----------
投资合计 50,244,952 95.82
其他净资产 2,192,185 4.18
─────────── ───────
于2022年6月30日归属基金份额持有人资产净值 52,437,137 100.00
═══════════ ═══════
按成本投资总额 54,439,479
═══════════- 21 -
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投资组合变动表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于2022年6月30日
占资产净值百分比
于2021年12月31日
占资产净值百分比
上市股票/报价债券 (按来源地) % %
债券
美国 4.66 3.72
股票
澳大利亚 3.36 3.07
奥地利 0.30 0.36
比利时 0.43 1.06
中国 26.05 19.26
丹麦 0.84 0.61
芬兰 0.21 -
法国 2.28 3.10
德国 1.64 2.70
香港 5.61 6.86
印度 1.40 1.18
印尼 0.60 0.53
爱尔兰 0.87 1.08
意大利 0.84 0.86
日本 11.59 12.34
韩国 1.80 2.55
澳门 0.36 0.20
马来西亚 0.19 0.19
荷兰 1.43 1.82
菲律宾 0.21 0.25
新加坡 1.19 0.67
南非 - 0.49
西班牙 1.46 1.38
瑞典 - 0.25
瑞士 0.92 2.03
台湾 1.86 3.32
泰国 0.56 0.41
英国 6.18 5.80
美国 18.93 20.45
─────── ───────
上市股票/报价债券合计 95.77 96.54
衍生金融工具
远期外汇合约 0.05 0.06
其他净资产 4.18 3.40
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
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衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下：
持仓合约:
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2022年6月30日
金融资产:
离岸人民币761 美元114 2022年7月29日
香港上海汇丰银行有限公司
(“汇丰”) 0
离岸人民币75,301 美元11,237 2022年7月29日 汇丰 10
离岸人民币218,121 美元32,601 2022年7月29日 汇丰 79
美元145 离岸人民币970 2022年7月29日 汇丰 0
美元2,936 离岸人民币19,700 2022年7月29日 汇丰 1
美元2,092,340 离岸人民币14,066,445 2022年7月29日 汇丰 5,011
美元3,879,665 离岸人民币26,082,322 2022年7月29日 汇丰 9,291
美元4,434,911 离岸人民币29,815,141 2022年7月29日 汇丰 10,620
────────
25,012
---------------
金融负债:
离岸人民币14,356 美元2,140 2022年7月29日 汇丰 (1)
美元116,920 离岸人民币781,803 2022年7月29日 汇丰 (351)
美元101,842 离岸人民币680,981 2022年7月29日 汇丰 (306)
美元55,112 离岸人民币368,513 2022年7月29日 汇丰 (166)
美元859 欧元812 2022年7月29日 汇丰 (9)
美元839 英镑685 2022年7月29日 汇丰 (7)
美元836 澳元1,213 2022年7月29日 汇丰 (2)
美元2,645 离岸人民币17,730 2022年7月29日 汇丰 (1)
美元146 离岸人民币975 2022年7月29日 汇丰 0
美元22 欧元21 2022年7月29日 汇丰 0
美元22 英镑18 2022年7月29日 汇丰 0
美元22 澳元31 2022年7月29日 汇丰 0
────────
(843)
---------------
24,169
════════- 23 -
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持有抵押品 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于 2022 年 6 月 30 日， 东方汇理香港组合 - 灵活配置增长基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场工具、 政府或企业发行的债务担保(无论投资级别/非投资级别)，或是其他资产类型的抵押品。
              

                

               东方汇理灵活配置增长基金2022中期报告.pdf