东方汇理创新动力股票基金2022中期报告
2022-09-01 文字大小 【 】 【打印
            
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
(东方汇理香港组合之子基金)
未经审计中期报告
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理资产管理香港有限公司
香港金钟道 88 号
太古广场第一期 901-908 室
电话: (852) 2521 4231
传真: (852) 2868 1450
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未经审计
中期报告
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
目录 页
管理层和行政管理 1
财务状况表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 2 - 3
综合收益表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 4
归属基金份额持有人净资产变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 5 - 7
收益分派 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 8 - 11
投资组合 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 12 - 14
投资组合变动表 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 15
衍生金融工具详情 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 16 - 17
持有抵押品 - 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金(未经审计) 18
附注:
子基金的未经审计中期报告已依据截至 2021 年 12 月 31 日的年度报告中相同的会计政策所编制。- 1 -
东方汇理香港组合
管理层和行政管理
基金管理人 受托人和基金登记机构
东方汇理资产管理香港有限公司 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
香港金钟道 88 号 香港皇后大道中 1 号
太古广场第一期 901-908 室
基金管理人的董事 法律顾问
Gilles Guerrier de Dumast 的近律师行
Jean Yves Glain 香港中环遮打道 18 号历山大厦 5 楼
Vincent Mortier
Zhong Xiao Feng 钟小锋
Thierry Ancona
审计师
罗兵咸永道会计师事务所
香港中环太子大厦 22 楼- 2 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于 2022 年 于 2021 年
6 月 30 日 12 月 31 日
美元 美元
资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 87,331,596 148,761,930
衍生金融工具 88,059 521,055
应收经纪款项 18,756 2,331,840
应收基金份额持有人款项 22,527 14,114
应收银行利息 55 47
应收股息 71,334 82,492
经纪存款 1,085,066 763,356
现金和现金等价物 1,657,791 5,197,679
────────── ──────────
资产总计 90,275,184 157,672,513
---------------- ----------------
负债
衍生金融工具 299,570 202,419
应付经纪款项 18,683 2,513,930
应付基金份额持有人款项 331,483 518,182
其他应付款项 173,859 283,436
────────── ──────────
负债合计(不含归属基金份额持有人的资产净值) 823,595 3,517,967
---------------- ----------------
归属基金份额持有人的资产净值 89,451,589 154,154,546
══════════ ══════════- 3 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
财务状况表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
基金份额数量 每基金份额归属
基金份额持有人资产净值
于 2022 年
6 月 30 日
于 2021 年
12 月 31 日
于 2022 年
6 月 30 日
于 2021 年
12 月 31 日
- 普通美元累算 359,540.261 368,651.406 美元 15.94 美元 24.80
- 普通美元分派 2,818,320.061 3,370,851.315 美元 11.96 美元 18.70
- 普通港元分派 14,338,098.542 15,346,342.651 港元 12.02 港元 18.68
- 普通人民币分派 242,042.541 231,317.226 离岸人民币 11.75 离岸人民币 17.44
- 普通澳元 (对冲)分派 810,482.053 769,398.206 澳元 11.30 澳元 17.92
- 普通加元 (对冲)分派 188,163.990 184,555.979 加元 16.75 加元 26.47
- 普通欧元 (对冲)分派 89,871.520 133,799.513 欧元 10.39 欧元 16.42
- 普通英镑 (对冲)分派 275,954.663 283,961.638 英镑 10.32 英镑 16.30
- 普通新西兰元 (对冲)分派 42,468.044 41,720.880 新西兰元 12.32 新西兰元 19.48
- 普通人民币 (对冲)分派 3,659,178.842 2,373,508.896 离岸人民币 11.59 离岸人民币 18.24
- M 人民币 (对冲)累算 47,323,165.420 54,459,098.270 离岸人民币 0.8816 离岸人民币 1.3622
- M 人民币 (对冲)分派 4,470,159.260 5,146,594.950 离岸人民币 0.8277 离岸人民币 1.3018
- 机构 III 美元累算 57,477.886 67,155.886 美元 17.25 美元 26.62- 4 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
综合收益表 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
美元 美元
(亏损)/收入
股息收入 420,918 865,409
利息收入 369 358
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产及衍生金融工具净收益(亏损)/收益 (54,469,497) 6,191,698
汇兑亏损净额 (16,764) (137,454)
其他收入 75 -
────────── ──────────
净(亏损)/收益合计 (54,064,899) 6,920,011
---------------- ----------------
费用
管理费 953,434 2,383,773
受托人费用 64,265 159,235
基金登记机构费用 22,154 69,624
律师和专业咨询费 6,876 31,219
估值费用 74,927 75,477
银行和次保管人费用 6,160 15,580
交易成本 18,249 158,022
交易手续费 8,187 25,671
审计费 11,538 8,562
其他经营费用 15,283 11,142
────────── ──────────
经营费用合计 1,181,073 2,938,305
---------------- ----------------
经营(亏损)/利润净额 (55,245,972) 3,981,706
融资成本
分派予基金份额持有人 (614,763) (1,382,162)
────────── ──────────
分派后及除税前净(亏损)/收益 (55,860,735) 2,599,544
海外预扣税 (78,981) (197,573)
────────── ──────────
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值(减少)/增加 (55,939,716) 2,401,971
══════════ ══════════- 5 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
美元 美元
期初归属基金份额持有人的资产净值 154,154,546 157,193,032
---------------- ----------------
基金份额申购 20,806,655 336,072,484
基金份额赎回 (29,569,896) (202,098,099)
────────── ──────────
净申购金额 (8,763,241) 133,974,385
---------------- ----------------
源自期间经营活动的归属基金份额持有人的
资产净值(减少)/增加 (55,939,716) 2,401,971
---------------- ----------------
期末归属基金份额持有人的资产净值 89,451,589 293,569,388
══════════ ══════════- 6 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
普通美元累算 普通美元分派 普通港元分派 普通人民币分派
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 368,651.406 410,465.898 3,370,851.315 3,926,247.636 15,346,342.651 12,407,202.703 231,317.226 165,356.521
已申购基金份额 27,599.581 299,965.638 319,973.086 6,422,372.253 2,063,109.990 38,861,746.202 23,016.065 241,574.820
已赎回基金份额 (36,710.726) (197,208.409) (872,504.340) (3,962,686.086) (3,071,354.099) (22,793,627.016) (12,290.750) (42,475.986)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 359,540.261 513,223.127 2,818,320.061 6,385,933.803 14,338,098.542 28,475,321.889 242,042.541 364,455.355
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
普通澳元 (对冲)分派 普通加元 (对冲)分派 普通欧元 (对冲)分派 普通英镑 (对冲)分派
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 769,398.206 999,944.028 184,555.979 137,781.157 133,799.513 147,548.571 283,961.638 221,803.471
已申购基金份额 452,454.768 3,272,801.595 42,356.679 279,261.923 3,668.826 174,801.966 34,354.148 479,410.940
已赎回基金份额 (411,370.921) (2,178,588.296) (38,748.668) (161,594.965) (47,596.819) (144,317.959) (42,361.123) (218,768.664)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 810,482.053 2,094,157.327 188,163.990 255,448.115 89,871.520 178,032.578 275,954.663 482,445.747
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════- 7 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
归属基金份额持有人净资产变动表 (未经审计) (续)
截至 2022 年 6 月 30 日期间
普通新西兰元 (对冲)分派 普通人民币 (对冲)分派 M 人民币 (对冲)累算 M 人民币 (对冲)分派
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 41,720.880 122,946.975 2,373,508.896 1,911,541.751 54,459,098.270 47,302,282.690 5,146,594.950 4,023,086.430
已申购基金份额 24,172.580 130,113.215 1,811,850.469 7,654,579.016 1,764,918.310 102,203,586.690 53,527.120 9,543,991.890
已赎回基金份额 (23,425.416) (182,386.523) (526,180.523) (3,236,560.436) (8,900,851.160) (66,036,953.330) (729,962.810) (3,181,130.470)
──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ────────
期末 42,468.044 70,673.667 3,659,178.842 6,329,560.331 47,323,165.420 83,468,916.050 4,470,159.260 10,385,947.850
═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════ ═════════════
机构 III 美元累算
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年
6 月 30 日
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年
6 月 30 日
基金份额
数量
基金份额
数量
期初 67,155.886 24,795.096
已申购基金份额 - -
已赎回基金份额 (9,678.000) (7,201.000)
──────── ────────
期末 57,477.886 17,594.096
═════════════ ═════════════- 8 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金在 2022 和 2021 年 6 月 30 日期间进行了如下分派:
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.01543/基金份额,计 3,370,851.320 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 52,012
- 美元 0.01328/基金份额,计 3,275,321.190 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 43,496
- 美元 0.01279/基金份额,计 3,198,091.340 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 40,904
- 美元 0.01316/基金份额,计 3,089,320.250 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 40,655
- 美元 0.01190/基金份额,计 3,007,285.040 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 35,787
- 美元 0.01059/基金份额,计 2,888,533.830 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 30,590
普通港元分派 港元
- 港元 0.01542/基金份额,计 15,346,342.680 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 236,641
- 港元 0.01324/基金份额,计 14,726,649.840 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 194,981
- 港元 0.01279/基金份额,计 14,610,971.390 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 186,874
- 港元 0.01319/基金份额,计 14,407,915.750 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 190,040
- 港元 0.01197/基金份额,计 15,548,206.450 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 186,112
- 港元 0.01065/基金份额,计 15,218,481.590 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 162,077
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01442/基金份额,计 231,317.230 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 3,336
- 离岸人民币 0.01233/基金份额,计 248,305.210 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 3,062
- 离岸人民币 0.01185/基金份额,计 250,871.670 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 2,973
- 离岸人民币 0.01231/基金份额,计 250,886.710 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 3,088
- 离岸人民币 0.01150/基金份额,计 250,886.710 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 2,885
- 离岸人民币 0.01041/基金份额,计 251,633.290 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 2,620
普通澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.01052/基金份额,计 769,398.220 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 8,094
- 澳元 0.01085/基金份额,计 758,124.330 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 8,226
- 澳元 0.01033/基金份额,计 769,855.700 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 7,953
- 澳元 0.00777/基金份额,计 754,860.250 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 5,865
- 澳元 0.00572/基金份额,计 816,908.480 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 4,673
- 澳元 0.00414/基金份额,计 1,060,490.940 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 4,390
普通加元 (对冲)分派 加元
- 加元 0.01995/基金份额,计 184,555.970 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 3,682
- 加元 0.02024/基金份额,计 216,511.710 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 4,382
- 加元 0.02042/基金份额,计 185,624.910 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 3,790
- 加元 0.01965/基金份额,计 185,721.600 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 3,649
- 加元 0.01981/基金份额,计 186,374.130 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 3,692
- 加元 0.01791/基金份额,计 184,756.010 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 3,309- 9 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2022 年 1 月 1 日
至 2022 年 6 月 30 日
普通欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.00080/基金份额,计 136,027.920 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 109
- 欧元 0.00259/基金份额,计 104,530.600 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 271
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00945/基金份额,计 283,961.640 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 2,683
- 英镑 0.01168/基金份额,计 288,726.470 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 3,372
- 英镑 0.01326/基金份额,计 278,253.930 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 3,690
- 英镑 0.01314/基金份额,计 277,927.660 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 3,652
- 英镑 0.01153/基金份额,计 275,170.040 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 3,173
- 英镑 0.00895/基金份额,计 273,187.450 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 2,445
普通新西兰元 (对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.02314/基金份额,计 41,720.890 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 965
- 新西兰元 0.02039/基金份额,计 53,178.060 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 1,084
- 新西兰元 0.02109/基金份额,计 53,189.170 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 1,122
- 新西兰元 0.02063/基金份额,计 53,196.990 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 1,097
- 新西兰元 0.01816/基金份额,计 44,107.950 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 801
- 新西兰元 0.01674/基金份额,计 44,121.950 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 739
普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05313/基金份额,计 2,373,508.890 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 126,105
- 离岸人民币 0.04115/基金份额,计 2,805,420.810 基金份额,于除息日 2022 年 2 月 4 日 115,443
- 离岸人民币 0.04613/基金份额,计 2,618,987.140 基金份额,于除息日 2022 年 3 月 1 日 120,814
- 离岸人民币 0.04944/基金份额,计 3,530,918.650 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 174,569
- 离岸人民币 0.04672/基金份额,计 3,521,082.260 基金份额,于除息日 2022 年 5 月 3 日 164,505
- 离岸人民币 0.03499/基金份额,计 3,779,521.730 基金份额,于除息日 2022 年 6 月 1 日 132,245
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01227/基金份额,计 5,146,594.950 基金份额,于除息日 2022 年 1 月 3 日 63,149
- 离岸人民币 0.00893/基金份额,计 4,678,065.150 基金份额,于除息日 2022 年 4 月 1 日 41,775- 10 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
普通美元分派 美元
- 美元 0.01561/基金份额,计 3,926,247.636 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 61,289
- 美元 0.01632/基金份额,计 6,786,360.062 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 110,753
- 美元 0.01612/基金份额,计 6,415,135.687 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 103,412
- 美元 0.01433/基金份额,计 6,666,363.237 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 95,529
- 美元 0.01569/基金份额,计 7,206,231.805 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 113,066
- 美元 0.01487/基金份额,计 7,083,574.817 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 105,333
普通港元分派 港元
- 港元 0.01551/基金份额,计 12,407,202.703 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 192,436
- 港元 0.01622/基金份额,计 24,741,286.295 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 401,304
- 港元 0.01601/基金份额,计 26,890,784.134 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 430,521
- 港元 0.01426/基金份额,计 32,402,754.740 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 462,063
- 港元 0.01560/基金份额,计 32,625,300.788 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 508,955
- 港元 0.01479/基金份额,计 30,356,527.909 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 448,973
普通人民币分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01492/基金份额,计 165,356.521 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 2,467
- 离岸人民币 0.01554/基金份额,计 172,161.413 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 2,675
- 离岸人民币 0.01530/基金份额,计 316,569.430 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 4,844
- 离岸人民币 0.01376/基金份额,计 359,106.553 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 4,941
- 离岸人民币 0.01491/基金份额,计 341,341.019 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 5,089
- 离岸人民币 0.01396/基金份额,计 355,845.612 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 4,968
普通澳元 (对冲)分派 澳元
- 澳元 0.00721/基金份额,计 999,944.028 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 7,210
- 澳元 0.00968/基金份额,计 1,838,015.495 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 17,792
- 澳元 0.01293/基金份额,计 2,060,581.191 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 26,643
- 澳元 0.01135/基金份额,计 2,857,553.706 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 32,433
- 澳元 0.01237/基金份额,计 2,412,874.629 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 29,847
- 澳元 0.01193/基金份额,计 2,315,858.574 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 27,628
普通加元 (对冲)分派 加元
- 加元 0.01638/基金份额,计 137,781.157 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 2,257
- 加元 0.01854/基金份额,计 212,127.933 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 3,933
- 加元 0.02139/基金份额,计 230,827.756 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 4,937
- 加元 0.01937/基金份额,计 286,451.464 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 5,549
- 加元 0.02231/基金份额,计 297,012.207 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 6,626
- 加元 0.02082/基金份额,计 282,234.909 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 5,876- 11 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
收益分派 (未经审计)
截至 2022 年 6 月 30 日止六个月 (续)
由 2021 年 1 月 1 日
至 2021 年 6 月 30 日
普通欧元 (对冲)分派 欧元
- 欧元 0.00376/基金份额,计 221,602.108 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 833
- 欧元 0.00244/基金份额,计 194,935.220 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 476
- 欧元 0.00317/基金份额,计 187,612.730 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 595
- 欧元 0.00337/基金份额,计 187,792.274 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 633
普通英镑 (对冲)分派 英镑
- 英镑 0.00484/基金份额,计 221,803.471 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,074
- 英镑 0.00738/基金份额,计 409,512.541 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 3,022
- 英镑 0.01208/基金份额,计 472,835.523 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 5,712
- 英镑 0.01054/基金份额,计 478,350.568 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 5,042
- 英镑 0.01197/基金份额,计 545,358.634 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 6,528
- 英镑 0.01197/基金份额,计 472,884.672 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 5,660
普通新西兰元 (对冲)分派 新西兰元
- 新西兰元 0.01237/基金份额,计 122,946.975 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 1,521
- 新西兰元 0.01306/基金份额,计 68,746.053 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 898
- 新西兰元 0.01703/基金份额,计 56,419.805 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 961
- 新西兰元 0.01592/基金份额,计 43,672.628 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 695
- 新西兰元 0.01797/基金份额,计 61,812.146 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 1,111
- 新西兰元 0.01696/基金份额,计 72,139.304 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 1,223
普通人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.05471/基金份额,计 1,911,541.751 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 104,580
- 离岸人民币 0.05728/基金份额,计 4,769,354.145 基金份额,于除息日 2021 年 2 月 1 日 273,189
- 离岸人民币 0.05761/基金份额,计 5,859,478.917 基金份额,于除息日 2021 年 3 月 1 日 337,565
- 离岸人民币 0.05478/基金份额,计 6,735,343.356 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 368,962
- 离岸人民币 0.05854/基金份额,计 6,701,385.352 基金份额,于除息日 2021 年 5 月 3 日 392,299
- 离岸人民币 0.05096/基金份额,计 6,097,464.298 基金份额,于除息日 2021 年 6 月 1 日 310,727
M 人民币 (对冲)分派 离岸人民币
- 离岸人民币 0.01188/基金份额,计 4,023,086.430 基金份额,于除息日 2021 年 1 月 4 日 47,794
- 离岸人民币 0.01088/基金份额,计 7,711,385.820 基金份额,于除息日 2021 年 4 月 1 日 83,900- 12 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地)
股票 (97.63%)
加拿大 (0.77%)
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 19,141 690,667 0.77
────────── ───────
690,667 0.77
---------------- -----------
中国 (7.02%)
宁德时代新能源科技股份有限公司 27,600 2,198,383 2.46
恩智浦半导体 8,245 1,220,507 1.36
药明生物技术有限公司 228,500 2,090,787 2.34
小鹏汽车有限公司 - A 47,700 768,360 0.86
────────── ───────
6,278,037 7.02
---------------- -----------
日本 (8.16%)
DAIFUKU CO LTD (大福株式会社) 23,100 1,319,466 1.48
HITACHI LTD (日立制作所) 31,500 1,492,746 1.67
NIDEC CORPORATION (日本电产科宝株式会社) 29,700 1,831,998 2.05
SONY GROUP CORP (索尼) 14,500 1,184,185 1.32
TOKYO ELECTRON LTD (东京威力科创) 4,500 1,467,373 1.64
────────── ───────
7,295,768 8.16
---------------- -----------
荷兰(1.16%)
ADYEN NV 717 1,040,428 1.16
────────── ───────
1,040,428 1.16
---------------- -----------
新加坡(2.75%)
STMICROELECTRONICS NV (意法半导体) 78,496 2,461,909 2.75
────────── ───────
2,461,909 2.75
---------------- -----------
台湾 (2.31%)
台湾积体电路制造股份有限公司 25,320 2,069,910 2.31
────────── ───────
2,069,910 2.31
---------------- -----------
英国 (1.72%)
SEGRO PLC 129,590 1,537,293 1.72
────────── ───────
1,537,293 1.72
---------------- ------------ 13 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
持有数量 公允价值 资产净值的%
美元
上市股票 (按来源地) (续)
股票 (97.63%) (续)
美国 (73.74%)
AMAZON COM INC (亚马逊公司) 26,439 2,808,086 3.14
AMERICAN TOWER CORP - A (美国电塔公司 - A) 9,446 2,414,303 2.70
APPLIED MATERIALS INC (应用材料公司) 17,640 1,604,887 1.79
APPLOVIN CORP - A 11,098 382,215 0.43
ARISTA NETWORKS INC (ARISTA 网络公司) 6,670 625,246 0.70
ATLASSIAN CORP PLC (艾特莱森软件) 3,669 687,571 0.77
AUTODESK INC (欧特克股份有限公司) 5,348 919,642 1.03
BOOKING HOLDINGS INC 1,049 1,834,691 2.05
BOSTON SCIENTIFIC CORP (波士顿科学有限公司) 25,812 962,013 1.07
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (必治妥施贵宝公司) 24,000 1,848,000 2.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 7,687 1,295,721 1.45
DARLING INGREDIENTS INC (美国达尔令国际) 25,861 1,546,488 1.73
DATADOG INC - A (数据狗 - A) 6,943 661,251 0.74
EDWARDS LIFESCIENCES CORP (爱德华生命科学) 20,167 1,917,680 2.14
EXACT SCIENCES CORP 23,549 927,595 1.04
GXO LOGISTICS INC 28,827 1,247,344 1.39
HUBSPOT INC 3,961 1,190,875 1.33
IQVIA HOLDINGS INC (昆泰公司) 10,158 2,204,184 2.46
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
(江森自控国际有限公司) 62,039 2,970,427 3.32
MARVELL TECHNOLOGY INC (迈威尔科技有限公司) 58,570 2,549,552 2.85
MASTERCARD INCORPORATED - A (万事达卡公司 - A) 4,787 1,510,203 1.69
MEDTRONIC PLC (美敦力公司) 23,179 2,080,315 2.33
MICRON TECHNOLOGY (美光科技公司) 25,088 1,386,865 1.55
MICROSOFT CORP (微软公司) 10,425 2,677,453 2.99
OKTA INC 14,670 1,326,168 1.48
PALO ALTO NETWORKS INC (帕罗奥图网络公司) 6,750 3,334,095 3.73
RINGCENTRAL INC 8,319 434,751 0.49
S&P GLOBAL INC (标普全球股份有限公司) 5,285 1,781,362 1.99
SALESFORCE INC (赛富时) 11,387 1,879,311 2.10
SCHNEIDER ELECTRIC SE (施耐德电气) 19,814 2,338,672 2.61
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 5,400 1,477,872 1.65
SPLUNK INC 22,555 1,995,215 2.23
SVB FINANCIAL GROUP (硅谷银行) 4,477 1,768,370 1.98
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (泰莱达科技) 4,617 1,731,883 1.94
TRANSUNION (环联公司) 39,826 3,185,682 3.56
TWILIO INC - A 10,009 838,854 0.94
UPSTART HOLDINGS INC 11,840 374,381 0.42
VEEVA SYSTEMS INC - A (VEEVA 系統 - A) 10,894 2,157,448 2.41
WASTE MANAGEMENT INC (废弃物管理公司) 12,084 1,848,610 2.07
ZENDESK INC 16,637 1,232,303 1.38
─────────── ───────
65,957,584 73.74
----------------- ------------ 14 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日 (续)
公允价值 资产净值的%
美元
上市股票合计 87,331,596 97.63
----------------- -----------
衍生金融工具
远期外汇合约
法国巴黎银行 (70,703) (0.08)
渣打銀行(香港)有限公司 (119,988) (0.14)
香港上海汇丰银行有限公司 (20,820) (0.02)
─────────── ───────
衍生金融工具合计 (211,511) (0.24)
----------------- -----------
投资合计 87,120,085 97.39
其他净资产 2,331,504 2.61
─────────── ───────
于2022年6月30日归属基金份额持有人资产净值 89,451,589 100.00
═══════════ ═══════
按成本投资总额 115,148,391
═══════════- 15 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
投资组合变动表 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于2022年6月30日
占资产净值百分比
于2021年12月31日
占资产净值百分比
上市股票(按来源地) % %
股票
加拿大 0.77 2.36
中国 7.02 7.86
德国 - 0.90
日本 8.16 6.43
荷兰 1.16 0.97
新加坡 2.75 2.91
台湾 2.31 3.64
英国 1.72 1.77
美国 73.74 69.66
─────── ───────
上市股票合计 97.63 96.50
衍生金融工具
远期外汇合约 (0.24) 0.31
期货合约 - (0.10)
其他净资产 2.61 3.29
─────── ───────
归属基金份额持有人的资产净值 100.00 100.00
═══════ ═══════- 16 -
东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下:
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2022年6月30日
金融资产:
澳元4,637 美元3,207 2022年7月29日
香港上海汇丰银行有限公司
(“汇丰”) 18
澳元30,055 美元20,873 2022年7月29日 汇丰 201
澳元80,611 美元55,969 2022年7月29日 汇丰 525
加元94,581 美元73,377 2022年7月29日 汇丰 58
离岸人民币1,267 美元189 2022年7月29日 汇丰 0
离岸人民币109,700 美元16,360 2022年7月29日 汇丰 3
离岸人民币128,662 美元19,200 2022年7月29日 汇丰 17
离岸人民币1,237,179 美元184,505 2022年7月29日 汇丰 37
离岸人民币1,261,904 美元188,192 2022年7月29日 汇丰 38
欧元28,399 美元29,894 2022年7月29日 汇丰 150
英镑86,442 美元105,125 2022年7月29日 汇丰 96
美元145 离岸人民币975 2022年7月29日 汇丰 0
美元754 加元975 2022年7月29日 汇丰 2
美元550,226 离岸人民币3,698,687 2022年7月29日 汇丰 1,260
美元2,424,159 加元3,143,175 2022年7月29日 汇丰 12,416
美元6,222,877 离岸人民币41,830,976 2022年7月29日 汇丰 14,253
美元6,329,415 离岸人民币42,547,137 2022年7月29日 汇丰 14,497
美元2,580,093 瑞士法郎2,500,000 2022年9月9日
渣打銀行(香港)有限公司
(“渣打”) 44,488
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88,059
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
衍生金融工具详情 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
子基金期末的远期外汇合约如下:
待交付合约 交换对象 结算日 交易方 公允价值
美元
于2022年6月30日
金融负债:
澳元273,853 美元187,958 2022年7月29日 汇丰 (396)
离岸人民币112,736 美元16,804 2022年7月29日 汇丰 (5)
新西兰元15,791 美元9,800 2022年7月29日 汇丰 (16)
美元3,491,009 英镑2,851,114 2022年7月29日 汇丰 (26,818)
美元6,400,115 澳元9,279,240 2022年7月29日 汇丰 (17,928)
美元979,178 欧元925,491 2022年7月29日 汇丰 (9,844)
美元341,696 澳元493,184 2022年7月29日 汇丰 (2,488)
美元186,670 英镑151,905 2022年7月29日 汇丰 (2,100)
美元327,495 新西兰元523,545 2022年7月29日 汇丰 (2,051)
美元338,473 离岸人民币2,264,520 2022年7月29日 汇丰 (826)
美元332,091 离岸人民币2,221,821 2022年7月29日 汇丰 (811)
美元52,180 欧元49,262 2022年7月29日 汇丰 (584)
美元17,703 新西兰元28,041 2022年7月29日 汇丰 (272)
美元129,870 加元167,396 2022年7月29日 汇丰 (105)
美元29,427 离岸人民币196,881 2022年7月29日 汇丰 (72)
美元10,267 欧元9,750 2022年7月29日 汇丰 (56)
美元7,569 加元9,750 2022年7月29日 汇丰 (11)
美元1,596 离岸人民币10,670 2022年7月29日 汇丰 (5)
美元789 英镑647 2022年7月29日 汇丰 (3)
美元3,189,219 加元4,000,000 2022年9月9日 渣打 (87,900)
美元2,265,547 英镑1,800,000 2022年9月9日 渣打 (76,576)
美元3,223,178 欧元3,000,000 2022年9月9日 法国巴黎银行 (70,703)
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(299,570)
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(211,511)
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东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金
持有抵押品 (未经审计)
于 2022 年 6 月 30 日
于 2022 年 6 月 30 日, 东方汇理香港组合 - 创新动力股票基金并未持有任何包含现金、现金等价物、
货币市场工具、 政府或企业发行的债务担保(无论投资级别/非投资级别),或是其他资产类型的抵押品。