- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.71% -- -- 近1周 0.02% -- -- 近1月 0.10% -- -- 近3月 0.28% -- -- 近6月 0.58% -- -- 近1年 1.24% -- -- 近2年 2.88% -- -- 近3年 4.99% -- -- 2025年度 1.47% -- -- 2024年度 1.89% -- -- 2023年度 2.15% -- -- 2022年度 2.04% -- -- 2021年度 2.41% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 股票型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-06） 0.1949（07-29） 0.8884（07-12） 累计净值 -- 0.1993 4.5664 成立时间 2013-03-04 2013-12-11 1998-07-25 最新规模 16.09亿 0.13亿 17.18亿 手续费 -- -- -- 所获奖项 2014年度金牛奖 -- 2003年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -6.71 0.62 0.15 最大回撤(近一年) 0.00% -11.02% -10.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：23.33%
- 中小板：13.7%
- 创业板：1.79%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- --
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- HCP INC：2.02%
- AT&T INC：1.52%
- CHEVRON CORP：1.26%
- REALTY INCOME CORP：1.22%
- WAL-MART STORES INC：1.22%
- NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
- COCA-COLA CO/THE：1.2%
- OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
- ABBVIE INC：1.1%
- CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
- 万科A：6.88%
- 双鹭药业：6.82%
- 贵州茅台：5.02%
- 伊利股份：4.55%
- 格力电器：3.65%
- 天士力：3.65%
- 五粮液：2.33%
- 川投能源：2.29%
- 国投电力：1.84%
- 汤臣倍健：1.79%
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持股集中度 -- 13.03% 38.82% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26农业银行CD103：1.78%
- 26农业银行CD114：1.78%
- 26建设银行CD118：1.78%
- 26北京银行CD005：1.78%
- 26上海银行CD019：2.67%
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- 08国开15：13.52%
- 12国开39：3.36%
- 12国开46：1.68%
- 13国开02：2.24%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置