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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% 0.41% 3.97% -- --
近1周 0.02% 0.02% -0.74% -- --
近1月 0.10% 0.10% 1.47% -- --
近3月 0.30% 0.30% 0.81% -- --
近6月 0.63% 0.62% 4.00% -- --
近1年 1.34% 1.33% 9.12% -- --
近2年 3.05% 3.03% 12.70% -- --
近3年 5.29% 5.25% 22.45% -- --
2025年度 1.47%1.46%0.98%----
2024年度 1.89%1.88%20.97%----
2023年度 2.15%2.14%3.50%----
2022年度 2.04%2.03%-7.62%----
2021年度 2.41%2.40%25.11%----
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 混合型 债券型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（04-30） 1.0000（04-30） 2.3293（04-30） 1.1370（04-20） 0.1949（07-29）
累计净值 -- -- 3.9013 1.2800 0.1993
成立时间 2013-03-04 2013-03-04 2009-11-25 2013-04-25 2013-12-11
最新规模 16.46亿 5.19亿 3.91亿 0.73亿 0.13亿
手续费 -- 免费 0.3% -- --
所获奖项 2014年度金牛奖 2014年度金牛奖 2018年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) -3.57 -3.82 0.97 -0.42 0.62
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -6.41% -12.06% -11.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 易方达基金 长盛基金 德邦基金 招商基金
成立时间 2001-04-17 2001-04-17 1999-03-26 2012-03-27 2002-12-27
公司规模 25512.03亿元 25512.03亿元 1017.63亿元 707.11亿元 9818.09亿元
旗下基金数 881只 881只 143只 70只 658只
旗下经理数 122人 122人 26人 16人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 宇通客车：3.69%
  • 中创物流：2.68%
  • 招商轮船：2.19%
  • 美的集团：2.15%
  • 北京银行：2.14%
  • 申能股份：2.11%
  • 中创智领：1.85%
  • 小商品城：1.84%
  • 洪城环境：1.74%
  • 长江传媒：1.72%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
持股集中度 -- -- 22.11% -- 13.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25北京银行CD202：1.69%
  • 25华夏银行CD278：1.69%
  • 25交通银行CD280：2.53%
  • 25建设银行CD429：3.38%
  • 25光大银行CD173：1.69%
  • 25北京银行CD202：1.69%
  • 25华夏银行CD278：1.69%
  • 25交通银行CD280：2.53%
  • 25建设银行CD429：3.38%
  • 25光大银行CD173：1.69%
  • 25绍兴银行二级资本债01：2.88%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 12宝科创：9.57%
  • 14济南高新债：8.27%
  • 15太阳MTN001：8.01%
  • 14亨通01：9.61%
  • 15康美债：9.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置