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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.65% 0.18% -5.63% 0.20% 1.53%
近1周 -0.17% 0.02% 0.24% 0.02% -1.81%
近1月 0.30% 0.08% -0.39% 0.09% -1.50%
近3月 3.43% 0.27% -6.37% 0.29% 2.70%
近6月 4.89% 0.53% -6.88% 0.57% 6.38%
近1年 7.58% 1.13% 4.65% 1.16% 16.78%
近2年 11.34% 2.74% 33.61% 2.74% 22.40%
近3年 16.14% 4.76% 40.17% 4.68% 21.60%
2025年度 4.61%1.17%10.92%1.19%19.65%
2024年度 4.13%1.74%39.44%1.73%-1.86%
2023年度 5.25%1.89%-2.52%1.84%4.68%
2022年度 -5.29%1.65%-4.09%1.73%-2.72%
2021年度 9.14%2.11%-0.97%1.95%7.58%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 指数型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2184（03-04） 1.0000（03-04） 1.6961（03-04） 1.0000（03-04） 1.8030（03-04）
累计净值 1.7991 -- 1.6961 -- 1.8030
成立时间 2013-05-30 2015-06-19 2015-07-08 2013-03-29 2015-05-25
最新规模 16.57亿 5.9亿 9.68亿 3.96亿 0.09亿
手续费 0.3% 免费 0.6%1.0% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.36 -9.77 0.23 -8.12 1.6
最大回撤(近一年) -1.45% 0.00% -14.59% 0.00% -13.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 融通基金 泰康基金管理 天弘基金 易方达基金 鹏华基金
成立时间 2001-05-22 2021-10-12 2004-11-08 2001-04-17 1998-12-22
公司规模 1626.58亿元 1639.26亿元 13080.12亿元 26198.38亿元 10231.83亿元
旗下基金数 178只 170只 508只 859只 751只
旗下经理数 40人 25人 58人 116人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.14%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.49%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 招商银行：0.26%
  • 兴业银行：0.19%
  • 工商银行：0.14%
  • 农业银行：0.12%
  • 交通银行：0.1%
  • 浦发银行：0.09%
  • 江苏银行：0.08%
  • 平安银行：0.06%
  • 民生银行：0.05%
  • 上海银行：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金海通：2.53%
  • 利安隆：2.49%
  • 航宇科技：0.96%
  • 中国太保：0.91%
  • 寒武纪：0.91%
  • 中国平安：0.88%
  • 浙江荣泰：0.83%
  • 华虹公司：0.7%
  • 海光信息：0.67%
  • 上大股份：0.64%
持股集中度 6.62% -- 1.14% -- 11.52%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21进出16：22.81%
  • 21招商银行永续债：7.37%
  • 22邮储银行永续债01：5.84%
  • 22农业银行永续债01：5.25%
  • 23江苏银行债01：3.97%
  • 25电网SCP021：1.99%
  • 25农发21：2.18%
  • 25兴业银行CD282：1.79%
  • 25浦发银行CD306：1.8%
  • 25中信银行CD395：1.44%
  • 24国债09：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开14：3.35%
  • 25中信银行CD357：6.69%
  • 25中国银行CD030：6.68%
  • 25江苏银行CD102：6.68%
  • 25交通银行CD103：6.7%
  • 25国债08：5.64%
  • 25国债09：2.2%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置