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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.29% 0.31% 0.32%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.09% 0.09%
近3月 0.25% 0.26% 0.27%
近6月 0.51% 0.53% 0.54%
近1年 1.08% 1.11% 1.15%
近2年 2.50% 2.58% 2.74%
近3年 4.38% 4.55% 4.74%
2025年度 1.18%1.20%1.28%
2024年度 1.59%1.63%1.73%
2023年度 1.81%1.89%1.89%
2022年度 1.66%1.76%1.79%
2021年度 2.12%2.25%2.24%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（04-16） 1.0000（04-16） 1.0000（04-16）
累计净值 -- -- --
成立时间 2013-05-29 2014-02-26 2013-10-25
最新规模 7646.28亿 2229.5亿 2910.2亿
手续费 -- 免费 --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.98 -10.87 -8.98
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 鹏华基金 华夏基金
成立时间 2004-11-08 1998-12-22 1998-04-09
公司规模 13080.12亿元 10231.83亿元 22679.71亿元
旗下基金数 515只 759只 953只
旗下经理数 57人 88人 135人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行CD321：0.26%
  • 25建设银行CD436：0.26%
  • 25中国银行CD060：0.26%
  • 25浙商银行CD106：0.26%
  • 25上海银行CD115：0.26%
  • 21国开03：1.14%
  • 25国开06：0.88%
  • 25民生银行CD339：1.12%
  • 25中信银行CD405：1.12%
  • 25中信银行CD407：0.8%
  • 25农发清发09：2.93%
  • 25国开14：1.7%
  • 25建设银行CD436：2.02%
  • 25中国银行CD060：2.02%
  • 25民生银行CD230：2.02%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置