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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.17% 0.18% 0.17%
近1周 0.04% 0.05% 0.05%
近1月 0.08% 0.09% 0.08%
近3月 0.25% 0.27% 0.25%
近6月 0.51% 0.54% 0.51%
近1年 1.12% 1.21% 1.12%
近2年 2.61% 2.85% 2.62%
近3年 4.51% 4.86% 4.53%
2025年度 1.18%1.28%1.17%
2024年度 1.59%1.73%1.59%
2023年度 1.81%1.89%1.84%
2022年度 1.66%1.79%1.71%
2021年度 2.12%2.24%2.14%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-01） 1.0000（03-01） 1.0000（03-01）
累计净值 -- -- --
成立时间 2013-05-29 2013-10-25 2013-12-03
最新规模 7646.28亿 2910.2亿 2149.86亿
手续费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -11.06 -7.71 -11.65
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 华夏基金 平安基金
成立时间 2004-11-08 1998-04-09 2011-01-07
公司规模 13080.12亿元 22679.71亿元 6974.46亿元
旗下基金数 508只 950只 512只
旗下经理数 58人 138人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行CD321：0.26%
  • 25建设银行CD436：0.26%
  • 25中国银行CD060：0.26%
  • 25浙商银行CD106：0.26%
  • 25上海银行CD115：0.26%
  • 25农发清发09：2.93%
  • 25国开14：1.7%
  • 25建设银行CD436：2.02%
  • 25中国银行CD060：2.02%
  • 25民生银行CD230：2.02%
  • 25进出清发01：0.52%
  • 25成都银行CD160：0.46%
  • 25宁波银行CD289：0.56%
  • 25北京银行CD139：0.46%
  • 25杭州银行CD187：0.46%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置