- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.92% 44.21% 近1周 0.03% -0.27% 近1月 -0.22% -0.37% 近3月 0.37% -6.23% 近6月 0.05% 15.55% 近1年 1.31% 43.79% 近2年 5.77% 81.26% 近3年 9.77% 61.68% 2024年度 4.35% 22.20% 2023年度 3.74% -9.03% 2022年度 -0.68% -4.10% 2021年度 4.99% -- 2020年度 2.29% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0045（12-19） 1.2137（12-18） 累计净值 1.5544 1.2137 成立时间 2013-08-21 2021-05-06 最新规模 0.52亿 4.44亿 手续费 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.17 1.91 最大回撤(近一年) -1.03% -20.47%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.96%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业集团股份有限公司：8.73%
- 腾讯控股有限公司：5.97%
- 小米集团：5.54%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：5.04%
- 康方生物科技(开曼)有限公司：4.18%
- 招金矿业股份有限公司：4.17%
- 香港交易及结算所有限公司：4.11%
- 携程集团有限公司：4.11%
- 和誉开曼有限责任公司：4.06%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：4.05%
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持股集中度 -- 49.96% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22南京安居MTN002(绿色)：5.28%
- 22国新控股MTN005(能源保供特别债)：5.43%
- 24大兴发展MTN001：5.32%
- 24苏交01：5.29%
- 24徐州新盛MTN001：5.38%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置