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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% 0.38% -- 1.18% --
近1周 0.03% 0.04% -- -1.09% --
近1月 0.11% 0.16% -- -2.11% --
近3月 0.34% 0.76% -- 1.62% --
近6月 0.67% 1.52% -- 5.34% --
近1年 1.43% 2.99% -- 10.32% --
近2年 3.25% 6.01% -- 14.31% --
近3年 5.49% 8.97% -- 8.24% --
2025年度 1.45%3.05%--10.37%--
2024年度 1.92%2.94%--1.55%1.76%
2023年度 2.14%2.75%-3.58%-3.08%2.55%
2022年度 1.86%2.90%---6.47%3.03%
2021年度 2.22%3.25%--8.17%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0270（03-05） 0.9489（04-12） 1.1536（03-05） 1.0773（12-19）
累计净值 -- 1.1959 0.9489 1.1536 1.0773
成立时间 2013-10-21 2019-09-24 2022-03-30 2020-07-15 2021-12-21
最新规模 76.54亿 81.56亿 0.11亿 0.44亿 0.01亿
手续费 免费 0.3% -- 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -1.63 6.92 -2.46 2.18 0.08
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -7.09% -2.97% -11.65%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中加基金 汇添富 中银证券 平安基金 国投瑞银
成立时间 2013-03-27 2005-02-03 2002-02-28 2011-01-07 2002-06-13
公司规模 1565.6亿元 11247.26亿元 1342.33亿元 6974.46亿元 2526.91亿元
旗下基金数 134只 773只 77只 512只 218只
旗下经理数 19人 96人 23人 70人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.73%
  • 中小板：9.36%
  • 创业板：2.15%
  • 主板：24.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：8.67%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 分众传媒：2.79%
  • 牧原股份：2.69%
  • 滨江集团：2.37%
  • 华测检测：2.15%
  • 贵州茅台：1.96%
  • 福昕软件：1.57%
  • 吉祥航空：1.54%
  • 新和成：1.51%
  • 东方证券：1.38%
  • 中国太保：1.28%
  • 卫宁健康：6.09%
  • 安图生物：5.24%
  • 长春高新：4.2%
  • 宝钛股份：3.88%
  • 昌红科技：2.58%
  • 骄成超声：2.52%
  • 京沪高铁：2.32%
  • 宏华数科：2.19%
  • 奕瑞科技：2.17%
  • 恒生电子：1.87%
持股集中度 -- -- 9.08% 19.24% 33.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25电网SCP017：2.04%
  • 25农发21：2.67%
  • 25海南农商银行CD022：2.41%
  • 25南洋商业银行CD060：2.41%
  • 25宁波银行CD264：2.41%
  • 16进出03：8.08%
  • 16农发08：4.04%
  • 21农发03：53.03%
  • 21国开03：9.08%
  • 农发2301：34.18%
  • 16浙交02：8.71%
  • 19杭城01：8.44%
  • 19南网03：8.52%
  • 游族转债：0.25%
  • 交建转债：0.24%
  • 兴业转债：5.17%
  • 25国债13：5.49%
  • 25东航MTN001：8.43%
  • 25绍兴交投MTN001：8.48%
  • 25大唐集MTN008：8.52%
  • 浦发转债：6.14%
  • 杭银转债：6.93%
  • 上银转债：4.19%
  • 24国债09：22.34%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置