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嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C

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招商招享纯债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 0.66% -0.12% -- 0.37%
近1周 0.02% 0.00% -0.82% -- 0.10%
近1月 0.08% 0.17% -0.49% -- 0.19%
近3月 0.25% 0.88% -0.31% -- 0.59%
近6月 0.52% 1.27% -0.94% -- 0.36%
近1年 1.12% 4.17% 1.87% -- -1.62%
近2年 2.71% 9.88% 11.30% -- 3.71%
近3年 4.71% 8.79% 10.32% -- 8.30%
2025年度 1.19%4.79%3.19%---2.07%
2024年度 1.70%3.81%11.55%--5.70%
2023年度 1.91%2.12%-0.35%--4.25%
2022年度 1.90%0.10%15.68%-19.28%3.30%
2021年度 2.42%6.73%6.30%-0.05%3.55%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 QDII -- 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.8160（03-05） 1.0409（03-04） 0.8212（06-02） 1.0278（03-05）
累计净值 -- 2.2100 1.4324 0.8912 1.2996
成立时间 2014-05-28 2014-09-29 2016-07-27 2020-05-09 2017-03-17
最新规模 118.88亿 13.18亿 2.5亿 0亿 0.01亿
手续费 免费 0.2% 0.4% -- 0.3%
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -10.35 1.64 0.16 -0.35 -1.86
最大回撤(近一年) 0.00% -1.35% -1.95% -15.07% -2.57%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 建信基金 华夏基金 嘉合基金 招商基金
成立时间 2005-02-03 2005-09-19 1998-04-09 2014-07-30 2002-12-27
公司规模 11247.26亿元 9849.99亿元 22679.71亿元 457.36亿元 9682.55亿元
旗下基金数 773只 344只 948只 48只 648只
旗下经理数 96人 68人 138人 9人 98人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0%
  • 中小板：0.57%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 牧原股份：0.57%
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  • --
持股集中度 -- -- -- 0.57% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开04：1.17%
  • 25国开06：1.31%
  • 25进出06：1.74%
  • 25农发31：2.26%
  • 25东莞农村商业银行CD134：1.12%
  • 洪城转债：0.5%
  • 鸿路转债：0.11%
  • 金诚转债：0.21%
  • 能化转债：0.17%
  • 21平安银行二级：3.84%
  • 双良转债：0.77%
  • 海优转债：0.34%
  • 天23转债：0.9%
  • 晶澳转债：0.19%
  • FRANSHION BRILLIANT LTD：4.21%
  • 22国债01：5.98%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23国开08：13.75%
  • 25国开06：22.16%
  • 25电网MTN038：9.94%
  • 25光大集团MTN007A：9.36%
  • 25农发31：23.34%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置