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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.62% 0.70% 0.86% 0.68% 0.81%
近1周 0.02% 0.02% 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 0.08% 0.09% 0.11% 0.10% 0.10%
近3月 0.25% 0.27% 0.34% 0.26% 0.31%
近6月 0.49% 0.56% 0.68% 0.53% 0.65%
近1年 1.02% 1.17% 1.42% -- 1.33%
近2年 2.38% 2.69% 3.22% -- 2.98%
近3年 4.26% 4.69% 5.49% -- 5.10%
2025年度 1.19%1.36%1.62%--1.49%
2024年度 1.70%1.80%2.07%--1.93%
2023年度 1.91%1.98%2.28%--2.07%
2022年度 1.90%0.84%----1.90%
2021年度 2.42%1.30%----2.30%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-15） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-05-28 2015-08-04 2022-03-10 2025-11-13 2017-08-25
最新规模 109.59亿 1.48亿 414.95亿 1.01亿 110.44亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.62 -9.73 -2.24 -- -4.34
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 大成基金 国泰基金 先锋基金 东证资管
成立时间 2005-02-03 1999-04-12 1998-03-05 2016-05-16 2010-06-08
公司规模 12577.8亿元 5168.73亿元 9949.66亿元 37.89亿元 2109.85亿元
旗下基金数 821只 461只 551只 18只 265只
旗下经理数 109人 50人 66人 6人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开04：1.47%
  • 25交通银行CD259：1.4%
  • 25广发银行CD276：1.4%
  • 25中信银行CD364：1.87%
  • 25北京银行CD121：1.4%
  • 25北京银行CD182：1.02%
  • 26深圳农商银行CD051：1.09%
  • 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
  • 26广州农村商业银行CD061：1.08%
  • 26渤海银行CD102：0.91%
  • 23江苏银行债02：1.05%
  • 24国开13：2.86%
  • 24国开14：2.02%
  • 25农发清发09：3.36%
  • 25农发09：3.97%
  • 26天成租赁SCP020：9.72%
  • 26象屿股份SCP004：9.74%
  • 26农发01：9.78%
  • 26北京银行CD050：19.42%
  • 26渤海银行CD169：9.7%
  • 24国开02：0.75%
  • 25农发清发09：1.05%
  • 25中国银行CD063：0.63%
  • 25光大银行CD213：0.63%
  • 25光大银行CD269：0.61%
持债集中度 -- -- 0.72% -- --
资产配置