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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% -4.28% 0.33% 0.19% 8.24%
近1周 0.02% -4.53% 0.03% 0.02% -3.82%
近1月 0.08% -5.75% 0.17% 0.08% 3.78%
近3月 0.26% -6.96% 0.42% 0.28% 13.33%
近6月 0.53% -18.74% 0.90% 0.55% 24.63%
近1年 1.20% 1.80% 1.66% 1.19% 45.60%
近2年 2.84% -6.19% 5.09% 2.75% 60.52%
近3年 4.90% -26.18% 7.97% 4.72% 1.95%
2025年度 1.26%5.08%0.97%1.23%39.88%
2024年度 1.76%-12.44%4.33%1.65%-0.80%
2023年度 1.95%-13.88%2.39%1.93%-28.34%
2022年度 1.84%-24.52%-0.56%1.75%-29.76%
2021年度 2.20%-15.73%4.61%2.26%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 指数型 债券型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 0.3624（03-05） 1.1456（02-27） 1.0000（03-05） 0.7737（03-05）
累计净值 -- 1.4496 1.3065 -- 0.7737
成立时间 2014-06-17 2013-09-23 2016-11-15 2014-09-15 2021-07-09
最新规模 17.36亿 169.74亿 0.3亿 0.01亿 0.29亿
手续费 免费 -- 0.1% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -7.89 0.02 0.22 -7.54 2.11
最大回撤(近一年) 0.00% -20.92% -0.23% 0.00% -14.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 易方达基金 万家基金 浦银安盛 平安基金
成立时间 2001-04-17 2001-04-17 2002-08-23 2007-08-05 2011-01-07
公司规模 26198.38亿元 26198.38亿元 5935.64亿元 3545.72亿元 6974.46亿元
旗下基金数 859只 859只 382只 218只 512只
旗下经理数 117人 117人 47人 38人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.84%
  • 中小板：23.94%
  • 创业板：13.1%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.31%
  • 中小板：12.79%
  • 创业板：11.96%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：20.89%
  • 药明康德：17.6%
  • 迈瑞医疗：9.08%
  • 联影医疗：4.88%
  • 爱尔眼科：4.02%
  • 片仔癀：4.01%
  • 云南白药：3.98%
  • 新和成：3.05%
  • 华东医药：2.72%
  • 复星医药：2.65%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 北方华创：9.49%
  • 宁德时代：8.9%
  • 万华化学：7.21%
  • 隆基绿能：5.52%
  • 华友钴业：5.18%
  • 天赐材料：3.3%
  • 三环集团：3.06%
  • 通威股份：2.77%
  • 三安光电：2.47%
  • 宝丰能源：2.16%
持股集中度 -- 72.88% -- -- 50.06%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23农发清发04：3.7%
  • 25中国银行CD060：2.46%
  • 25光大银行CD178：2.46%
  • 25民生银行CD242：2.46%
  • 25中信银行CD279：2.46%
  • 健帆转债：0.02%
  • 南银转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • 19农发06：8.48%
  • 20农发清发02：11.68%
  • 23泉州银行小微债：5.31%
  • 24贵阳银行绿色债01：7.13%
  • 24中山农商小微债：8.88%
  • 25国开06：5.38%
  • 25国开14：3.27%
  • 25民生银行CD339：4.07%
  • 25农业银行CD353：4.08%
  • 25农业银行CD280：4.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置