- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.64% 0.67% 0.58% 0.61% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% 0.08% 0.08% 近3月 0.27% 0.27% 0.24% 0.26% 近6月 0.56% 0.58% 0.51% 0.53% 近1年 1.18% 1.24% 1.06% 1.11% 近2年 2.72% 2.76% 2.44% 2.54% 近3年 4.69% 4.79% 4.31% 4.43% 2025年度 1.36% 1.37% 1.21% 1.27% 2024年度 1.79% 1.79% 1.65% 1.71% 2023年度 1.88% 2.02% 1.87% 1.85% 2022年度 1.52% 1.93% 1.70% -- 2021年度 1.87% 2.40% 2.20% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2014-07-28 2005-03-31 2015-06-12 2022-07-20 最新规模 1.71亿 0.86亿 1534.93亿 763.18亿 手续费 免费 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -9.2 -7.6 -14.91 -13.73 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25珠海华润银行CD068：0.55%
- 26深圳农商银行CD051：0.55%
- 26成都银行CD094：0.55%
- 26农业银行CD114：0.55%
- 26渤海银行CD227：0.55%
- 21国开08：1.1%
- 25农发31：2.41%
- 25交通银行CD187：0.62%
- 26重庆农村商行CD011：0.52%
- 26深圳前海微众银行CD030：0.52%
- 25农发清发09：2.99%
- 26兴业银行CD114：1.3%
- 26农业银行CD127：0.97%
- 26农业银行CD128：0.97%
- 26农业银行CD134：1.29%
- 25国开14：3.28%
- 25深圳农商银行CD102：0.99%
- 25杭州联合银行CD104：0.99%
- 25交通银行CD286：1.58%
- 25恒丰银行CD385：0.99%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置