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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.28% 1.09% -- 1.18% 1.14%
近1周 0.02% 0.02% -- 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09% -- 0.10% 0.08%
近3月 0.30% 0.26% -- 0.29% 0.28%
近6月 0.63% 0.52% -- 0.59% 0.57%
近1年 1.40% 1.18% -- 1.29% 1.25%
近2年 3.25% 2.79% -- 3.09% 2.84%
近3年 5.14% 4.82% -- -- 4.58%
2024年度 1.79%1.56%--1.73%1.53%
2023年度 1.88%1.98%----1.75%
2022年度 1.52%------1.50%
2021年度 1.87%------1.77%
2020年度 1.85%------1.60%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 -- 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） -- 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-07-28 2022-10-27 -- 2023-07-11 2016-12-16
最新规模 2.46亿 55.38亿 -- 0.49亿 0.21亿
手续费 免费 -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 -- 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.45 -8.9 -- -5.15 -4.93
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -- 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 摩根基金（中国） 大摩华鑫 博时基金 金信基金
成立时间 1999-04-12 2004-05-12 2003-03-14 1998-07-13 2015-07-03
公司规模 4648.45亿元 2107.59亿元 257.12亿元 12295.86亿元 142.43亿元
旗下基金数 422只 237只 62只 741只 47只
旗下经理数 47人 32人 14人 105人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25海南农商银行CD009：2.63%
  • 25重庆农村商行CD119：2.53%
  • 25成都银行CD123：2.53%
  • 25江苏银行CD164：3.03%
  • 25宁波银行CD169：5.57%
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
持债集中度 0.40% -- -- -- --
资产配置