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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.81% 0.83%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.09%
近3月 0.26% 0.27%
近6月 0.54% 0.55%
近1年 1.15% 1.15%
近2年 2.63% 2.44%
近3年 4.60% 4.30%
2025年度 1.36%1.21%
2024年度 1.79%1.67%
2023年度 1.88%1.83%
2022年度 1.52%1.56%
2021年度 1.87%1.91%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- --
成立时间 2014-07-28 2014-11-24
最新规模 1.71亿 1.21亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.36 -9.76
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 安信基金
成立时间 1999-04-12 2011-12-06
公司规模 5168.73亿元 1233.49亿元
旗下基金数 466只 222只
旗下经理数 52人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25珠海华润银行CD068：0.55%
  • 26深圳农商银行CD051：0.55%
  • 26成都银行CD094：0.55%
  • 26农业银行CD114：0.55%
  • 26渤海银行CD227：0.55%
  • 23进出清发01：3.54%
  • 25工商银行CD224：3.51%
  • 25工商银行CD258：3.5%
  • 26中信百信银行CD007：3.5%
  • 26江苏江南农村商业银行CD010：3.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置