- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.21% 0.73% -- 近1周 0.02% -0.03% -- 近1月 0.09% 0.29% -- 近3月 0.30% 0.94% -- 近6月 0.60% 0.69% -- 近1年 1.31% 2.43% -- 近2年 3.00% 6.91% -- 近3年 5.02% 11.74% -- 2025年度 1.36% 2.23% -- 2024年度 1.79% 5.16% -- 2023年度 1.88% 4.51% -- 2022年度 1.52% -0.65% -- 2021年度 1.87% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.0896（03-04） 1.0203（12-13） 累计净值 -- 1.4196 1.2980 成立时间 2014-07-28 2021-05-20 2014-05-07 最新规模 1.97亿 0.01亿 0.02亿 手续费 免费 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -4.43 0.79 -0.87 最大回撤(近一年) 0.00% -1.07% -1.67%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开13：0.9%
- 25深圳农商银行CD096：0.59%
- 25上海银行CD121：0.59%
- 25平安银行CD049：0.59%
- 25厦门国际银行CD116：0.71%
- 19农发08：4.19%
- 能化转债：0.31%
- 青农转债：0.15%
- 韦尔转债：0.17%
- 希望转2：0.96%
- 15国债17：15.19%
- 16国债08：9.45%
- 16国债19：22.78%
- 17国债15：10.06%
- 国开1704：24.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置