- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.25% 2.38% 0.22% 0.62% 11.83% 近1周 0.03% -3.09% 0.02% -0.30% -0.81% 近1月 0.11% -1.90% 0.09% -0.81% 2.67% 近3月 0.35% 4.83% 0.31% 0.57% 12.92% 近6月 0.72% 3.79% 0.66% 1.83% 24.26% 近1年 1.52% 7.12% 1.45% 5.92% 53.24% 近2年 3.45% 8.01% 3.31% 18.70% 78.87% 近3年 5.80% 9.32% 5.63% 10.55% 32.93% 2025年度 1.58% 3.98% 1.52% 8.52% 40.28% 2024年度 2.01% 2.65% 1.95% 7.62% 4.72% 2023年度 2.25% 1.73% 2.24% -4.61% -14.07% 2022年度 2.05% 3.68% 2.03% -5.05% -19.19% 2021年度 2.56% 9.98% 2.49% -4.08% 29.40%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 货币型 混合型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0979（03-05） 1.0000（03-05） 1.5054（02-27） 4.8760（03-05） 累计净值 -- 1.7530 -- 1.5054 4.8760 成立时间 2014-08-21 2007-12-03 2017-03-20 2017-04-14 2013-10-29 最新规模 732.73亿 0.15亿 190.81亿 8.13亿 2.76亿 手续费 免费 免费 免费 1.2% 0.6% 1.0%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.53 0.49 -1.11 0.96 3.79 最大回撤(近一年) 0.00% -7.47% 0.00% -3.74% -9.05%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：9.87%
- 中小板：1.63%
- 创业板：0%
- 主板：20.39%
- 中小板：13.33%
- 创业板：10.48%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：2.42%
- 立讯精密：1.63%
- 中信证券：1.29%
- 阿里巴巴-W：1.09%
- 海尔智家：1.03%
- 中国移动：0.88%
- 中国平安：0.86%
- 伊利股份：0.77%
- 晶晨股份：0.77%
- 贵州茅台：0.76%
- 杰瑞股份：6.54%
- 药明康德：6.14%
- 中际旭创：5.47%
- 新易盛：5.01%
- 普蕊斯：4.03%
- 巨星科技：3.77%
- 紫金矿业：3.7%
- 新华保险：3.47%
- 燕京啤酒：3.05%
- 宁波银行：3.02%
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持股集中度 -- -- -- 11.50% 44.20% -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.06%
- 25宁波银行CD276：0.77%
- 25宁波银行CD284：1.05%
- 25农业银行CD408：1.06%
- 25杭州银行CD189：1.05%
- 奥佳转债：1.18%
- 洪城转债：0.5%
- 金诚转债：0.53%
- 万青转债：1.19%
- 旺能转债：1.18%
- 23国开14：2.58%
- 25物产中大SCP006：1.03%
- 25吉利SCP007(科创债)：1.14%
- 25国开14：1.74%
- 25农业银行CD437：2.05%
- 国投转债：0.41%
- 兴业转债：3.42%
- 22工行二级资本债03A：6.34%
- 通22转债：1.77%
- 奥维转债：0.42%
- 25国债01：2.05%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置