- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.01% 0.97% 近1周 0.02% 0.04% 近1月 0.11% 0.11% 近3月 0.33% 0.31% 近6月 0.67% 0.64% 近1年 1.39% 1.34% 近2年 3.07% 2.92% 近3年 5.29% 4.86% 2025年度 1.58% 1.49% 2024年度 2.01% 1.77% 2023年度 2.25% 1.99% 2022年度 2.05% 1.75% 2021年度 2.56% 2.02%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-27） 1.0000（09-27） 累计净值 -- -- 成立时间 2014-08-21 2016-12-16 最新规模 850.23亿 32.82亿 手续费 免费 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -2.89 -2.65 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农发31：1.02%
- 25进出61：0.74%
- 26农业银行CD111：0.98%
- 26中国银行CD021：1.04%
- 26农业银行CD094：0.97%
- 25杭州银行CD188：3%
- 25交通银行CD251：2.99%
- 25上海农商银行CD055：1.5%
- 25平安银行CD074：2.99%
- 25江苏银行CD116：3%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置