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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.64% 0.55%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.07%
近3月 0.26% 0.23%
近6月 0.55% 0.47%
近1年 1.17% 1.01%
近2年 2.71% 2.37%
近3年 4.71% 4.24%
2025年度 1.36%1.18%
2024年度 1.76%1.62%
2023年度 2.09%1.90%
2022年度 1.82%1.75%
2021年度 2.18%2.20%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- --
成立时间 2017-02-16 2014-10-22
最新规模 3.52亿 1294.15亿
手续费 免费 --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.76 -16.04
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 工银瑞信
成立时间 2001-04-17 2005-06-21
公司规模 27276.03亿元 9813.58亿元
旗下基金数 919只 509只
旗下经理数 128人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25民生银行CD268：2.87%
  • 25民生银行CD298：1.53%
  • 26上海银行CD027：1.91%
  • 26交通银行CD085：3.06%
  • 26交通银行CD089：1.91%
  • 26华夏银行CD166：1.54%
  • 26中信银行CD171：1.46%
  • 26光大银行CD030：0.77%
  • 26民生银行CD101：0.69%
  • 26建设银行CD157：0.69%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置