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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.39% 0.82% 0.53% -3.07%
近1周 0.03% 0.10% -0.19% 0.11% -4.10%
近1月 0.11% 0.19% 0.09% 0.24% -8.57%
近3月 0.36% 0.49% 1.08% 0.65% -1.75%
近6月 0.72% 1.18% 1.27% 0.97% 0.23%
近1年 1.53% 2.37% 2.86% 2.09% 28.27%
近2年 3.43% 6.40% 8.24% 4.66% 50.39%
近3年 5.78% 12.41% 14.09% 10.68% 19.51%
2025年度 1.58%1.57%2.05%1.57%42.25%
2024年度 1.99%5.57%6.74%3.99%1.61%
2023年度 2.22%5.47%4.16%5.30%-7.65%
2022年度 2.10%-0.99%3.10%4.29%-14.45%
2021年度 2.52%4.50%4.65%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0250（02-27） 1.1425（03-05） 1.1874（03-05） 2.8874（03-05）
累计净值 -- 1.4590 1.6162 1.1874 2.8874
成立时间 2014-11-21 2014-10-24 2013-11-20 2021-06-10 2021-10-18
最新规模 464.18亿 30.23亿 1.79亿 31亿 0.98亿
手续费 免费 0.3% 0.2% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.63 1.12 1.18 1.39 1.39
最大回撤(近一年) 0.00% -0.29% -0.44% -0.16% -19.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 博时基金 中银基金 国海富兰克林 创金合信 华安基金
成立时间 1998-07-13 2004-08-12 2004-11-15 2014-07-09 1998-06-04
公司规模 11965.79亿元 7333.66亿元 925.95亿元 1675.35亿元 8225.81亿元
旗下基金数 741只 314只 99只 209只 530只
旗下经理数 103人 51人 16人 47人 78人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.48%
  • 中小板：3.09%
  • 创业板：3.32%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁德时代：5.04%
  • 阿里巴巴-W：4.77%
  • 恒立液压：4.62%
  • 贝壳-W：4.4%
  • 中国中免：3.78%
  • 山东黄金：3.73%
  • 华虹半导体：3.32%
  • 中际旭创：3.32%
  • 首旅酒店：3.09%
  • 万华化学：2.82%
持股集中度 -- -- -- -- 38.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发21：1.89%
  • 25南京银行CD232：0.93%
  • 25天津银行CD234：0.93%
  • 25长沙银行CD290：0.93%
  • 25浦发银行CD306：0.93%
  • 23国创K1：3.37%
  • 24建行TLAC非资本债01A：4.01%
  • 24宣城国资MTN001：3.44%
  • 25交行TLAC非资本债01A(BC)：3.33%
  • 25南浦口MTN002：3.34%
  • 金诚转债：1.08%
  • 立讯转债：0.18%
  • 21广州城投MTN001：7.31%
  • 牧原转债：0.19%
  • 上银转债：0.06%
  • 21工商银行永续债01：3.18%
  • 21中国银行二级03：5.11%
  • 25工行二级资本债03BC：3.33%
  • 25建行二级资本债03BC：3.09%
  • 25农发21：6.98%
  • 南电转债：0.12%
  • 火星转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置