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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.18% 0.35%
近1周 0.02% 0.06%
近1月 0.08% 0.17%
近3月 0.25% 0.49%
近6月 0.49% 0.76%
近1年 1.09% 1.91%
近2年 2.57% 3.81%
近3年 4.50% 7.53%
2025年度 1.15%1.42%
2024年度 1.56%2.81%
2023年度 1.85%3.65%
2022年度 1.78%1.73%
2021年度 2.26%6.04%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0971（03-05）
累计净值 -- 1.2370
成立时间 2015-05-14 2019-04-03
最新规模 0.81亿 0.05亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -10.83 1.22
最大回撤(近一年) 0.00% -0.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 山证资管 平安基金
成立时间 2021-11-09 2011-01-07
公司规模 367.64亿元 6974.46亿元
旗下基金数 43只 512只
旗下经理数 8人 70人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.77%
  • 25南洋商业银行CD058：1.17%
  • 25青岛银行CD077：1.17%
  • 25湖南银行CD109：1.17%
  • 25东莞农村商业银行CD111：1.17%
  • 21舜通MTN001：3.76%
  • 24华阳新材MTN001：3.77%
  • 24三峡水利MTN001：3.63%
  • 25石交投CP005：3.26%
  • 25农发21：2.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置