- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% 1.36% 0.24% 3.45% 5.42% 近1周 0.02% -1.75% 0.05% -1.41% -3.30% 近1月 0.08% -0.36% 0.12% 0.70% -1.22% 近3月 0.26% 2.14% 0.36% 4.60% 8.52% 近6月 0.54% 7.54% 0.56% 6.88% 8.80% 近1年 1.15% 24.31% 1.41% 21.96% 20.42% 近2年 2.71% 42.04% 3.31% 34.00% 24.38% 近3年 4.66% 24.58% 6.81% 17.14% 18.67% 2025年度 1.21% 23.39% 1.07% 17.50% 14.39% 2024年度 1.65% 17.14% 2.74% 12.83% 4.12% 2023年度 1.87% -9.42% 3.48% -8.00% -4.06% 2022年度 1.70% -19.43% -1.53% -19.36% -1.27% 2021年度 2.20% -4.90% 1.83% 1.82% 3.28%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 债券型 指数型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 2.2400（03-05） 1.0639（03-05） 2.1600（03-05） 1.3429（03-05） 累计净值 -- 2.2500 1.1379 2.1600 3.3605 成立时间 2015-06-12 2009-09-04 2018-11-21 2012-05-17 2016-05-25 最新规模 1491.1亿 4.29亿 1.29亿 0.41亿 10.19亿 手续费 -- 0.6% 免费 0.5% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -9.56 1.96 -0.35 1.73 1.52 最大回撤(近一年) 0.00% -10.44% -0.07% -10.30% -6.45%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
-- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.93%
- 中小板：1.8%
- 创业板：12.14%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.15%
- 中小板：0.75%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：6.08%
- 贵州茅台：5.4%
- 中国平安：4.56%
- 中际旭创：4.23%
- 紫金矿业：3.54%
- 招商银行：3.26%
- 美的集团：2.4%
- 东方财富：1.83%
- 立讯精密：1.8%
- 寒武纪：1.77%
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- 中国卫通：0.49%
- 中微公司：0.4%
- 藏格矿业：0.39%
- 云铝股份：0.38%
- 天赐材料：0.38%
- 盛美上海：0.38%
- 荣盛石化：0.37%
- 江西铜业：0.37%
- 海光信息：0.37%
- 金山办公：0.37%
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持股集中度 -- 34.87% -- 3.90% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25广州银行CD166：0.67%
- 25广州银行CD116：0.67%
- 25成都银行CD119：0.67%
- 25苏州银行CD142：0.67%
- 25交通银行CD274：1.33%
- 25国债01：0.19%
- 25国债08：3.34%
- 25国债13：0.14%
- 25国债19：1.82%
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- 23浙商银行小微债01：5.35%
- 23宁波银行02：5.34%
- 23华夏银行债02：9.06%
- 23江苏银行债02：4.25%
- 23国开07：4.24%
- 25国债01：0.49%
- 25国债08：1.97%
- 25国债13：1.96%
- 25国债19：0.98%
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- 宏川转债：0.4%
- 冀东转债：0.72%
- 本钢转债：1.03%
- 三诺转债：0.59%
- 鲁泰转债：0.94%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置