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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.14% 1.37% 1.38% 1.51% 1.42%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.09% 0.11% 0.10% 0.12% 0.11%
近3月 0.28% 0.34% 0.33% 0.36% 0.35%
近6月 0.56% 0.71% 0.68% 0.75% 0.71%
近1年 1.23% 1.50% 1.50% 1.64% 1.54%
近2年 2.96% 3.43% 3.46% 3.72% 3.60%
近3年 4.83% 5.49% 5.46% 6.11% 5.87%
2024年度 1.65%1.86%1.89%2.01%1.97%
2023年度 1.87%2.03%1.98%2.32%2.23%
2022年度 1.70%1.90%1.62%1.92%1.93%
2021年度 2.20%2.36%1.97%2.35%2.31%
2020年度 2.04%--1.95%2.34%2.07%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-06-12 2020-09-07 2014-07-28 2019-08-19 2016-04-26
最新规模 1530.13亿 127.5亿 52.55亿 374.48亿 1.78亿
手续费 -- 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.87 -0.05 -0.07 2.69 0.92
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 长城基金 大成基金 创金合信 工银瑞信
成立时间 2006-07-19 2001-12-27 1999-04-12 2014-07-09 2005-06-21
公司规模 7130.69亿元 3473.28亿元 4648.45亿元 1724.59亿元 8684.8亿元
旗下基金数 469只 247只 422只 209只 487只
旗下经理数 66人 39人 47人 51人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25建设银行CD379：0.98%
  • 25昆仑银行CD035：0.65%
  • 25厦门国际银行CD038：0.65%
  • 25广州农村商业银行CD053：0.65%
  • 25渤海银行CD160：0.65%
  • 16农发18：0.79%
  • 25鄂交投SCP003：1.11%
  • 25农发11：1.15%
  • 25重庆农村商行CD134：1.1%
  • 25兴业银行CD213：1.84%
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
  • 23国开02：1.19%
  • 23国开07：1.72%
  • 25农发清发09：2.13%
  • 25平安银行CD080：1.12%
  • 25宁波银行CD191：1.49%
  • 24农业银行CD267：1.67%
  • 24华夏银行CD414：1.67%
  • 25宁波银行CD191：2.51%
  • 25重庆农村商行CD045：1.68%
  • 25重庆农村商行CD080：2.51%
持债集中度 -- -- 0.40% -- 0.61%
资产配置