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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.35% 0.91% 1.76% 13.45% 0.22%
近1周 -0.14% -0.54% -0.21% -3.25% 0.02%
近1月 0.41% 0.36% 0.12% 4.69% 0.10%
近3月 2.28% 0.91% 2.55% 20.32% 0.32%
近6月 3.02% 2.20% 6.74% 18.95% 0.65%
近1年 5.08% 3.53% 8.70% 33.32% 1.41%
近2年 9.44% 8.90% 13.00% 32.28% 3.21%
近3年 13.10% 13.56% 21.27% 7.58% 5.33%
2025年度 2.90%3.95%6.62%14.82%1.47%
2024年度 6.76%3.01%6.04%-0.38%1.89%
2023年度 3.43%5.64%6.01%-11.08%1.98%
2022年度 -0.87%-11.19%3.30%-19.67%1.62%
2021年度 7.32%-0.99%4.52%12.98%1.97%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5409（03-04） 11.1400（03-04） 1.0600（03-04） 3.6232（03-04） 1.0000（03-04）
累计净值 1.7239 11.1400 1.4257 3.9462 --
成立时间 2015-05-14 2019-03-29 2017-08-22 2015-04-17 2014-07-28
最新规模 19.04亿 40.98亿 97.88亿 22.43亿 43.6亿
手续费 免费 -- 0.3% 0.6% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) 2.57 0.64 1.95 1.48 -1.99
最大回撤(近一年) -0.77% -1.77% -0.81% -12.08% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 摩根基金（亚洲） 国寿安保 易方达基金 大成基金
成立时间 2001-04-17 1986-08-29 2013-10-29 2001-04-17 1999-04-12
公司规模 26198.38亿元 603.16亿元 3457.02亿元 26198.38亿元 4646.62亿元
旗下基金数 859只 27只 187只 859只 432只
旗下经理数 116人 11人 37人 116人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：1.77%
  • 中小板：1.25%
  • 创业板：0.21%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：16.01%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中天科技：0.62%
  • 分众传媒：0.42%
  • 长江电力：0.41%
  • 立讯精密：0.4%
  • 中国平安：0.28%
  • 福耀玻璃：0.26%
  • 牧原股份：0.22%
  • 海大集团：0.21%
  • 宁德时代：0.21%
  • 建设银行：0.2%
  • --
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  • 中际旭创：6.18%
  • 芯原股份：5.36%
  • 新易盛：5.18%
  • 扬农化工：5.14%
  • 寒武纪：5.09%
  • 振华股份：4.81%
  • 三环集团：4.65%
  • 紫金矿业：4.57%
  • 柏楚电子：4.56%
  • 瑞芯微：4.47%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 3.23% -- -- 50.01% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 奥佳转债：0.01%
  • 洪城转债：0%
  • 华海转债：0.02%
  • 立讯转债：0.01%
  • 南航转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 本钢转债：0.7%
  • 南航转债：0.58%
  • 帝尔转债：0%
  • 希望转2：0.6%
  • 盛虹转债：0.03%
  • 上银转债：0.15%
  • 温氏转债：0.02%
  • 兴业转债：0.21%
  • 福22转债：0.18%
  • 欧22转债：0.05%
  • 23国开13：0.9%
  • 25深圳农商银行CD096：0.59%
  • 25上海银行CD121：0.59%
  • 25平安银行CD049：0.59%
  • 25厦门国际银行CD116：0.71%
持债集中度 1.09% -- -- -- --
资产配置