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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.14% 0.14% 1.34%
近1周 0.03% 0.03% 0.03%
近1月 0.12% 0.12% 0.93%
近3月 0.36% 0.37% 1.32%
近6月 0.70% 0.74% 1.92%
近1年 1.45% 1.53% 4.33%
近2年 3.45% 3.54% 8.03%
近3年 5.76% 5.85% 11.24%
2025年度 1.48%1.58%3.86%
2024年度 2.05%2.03%3.52%
2023年度 2.21%2.22%2.50%
2022年度 1.96%2.15%0.87%
2021年度 2.46%2.53%-0.34%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0000（02-06） 1.6752（02-06）
累计净值 -- -- 1.7102
成立时间 2015-08-04 2017-01-13 2013-06-27
最新规模 79.28亿 322.29亿 3.32亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -1.27 0.67 1.35
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -1.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 华夏基金 汇添富
成立时间 2003-12-09 1998-04-09 2005-02-03
公司规模 1911.28亿元 22679.71亿元 11247.26亿元
旗下基金数 125只 949只 766只
旗下经理数 32人 139人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国泰海通CP008：1.17%
  • 25农业银行CD430：2.32%
  • 25建设银行CD436：3.48%
  • 25北京银行CD209：2.31%
  • 25徽商银行CD240：4.62%
  • 25国开06：4.12%
  • 25中信银行CD395：2.45%
  • 25民生银行CD194：2.18%
  • 25宁波银行CD256：2.71%
  • 25工商银行CD268：1.63%
  • 金诚转债：0.08%
  • 洁美转债：0.13%
  • 旺能转债：0.18%
  • 本钢转债：0.14%
  • 超声转债：0.04%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置