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上银中债5-10年国开行债券指数A

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博时安盈债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 33.16% 62.04% 9.93% -0.71% 1.39%
近1周 -1.45% -1.85% 0.79% 0.21% 0.03%
近1月 2.20% -5.10% -1.55% -0.38% 0.06%
近3月 -4.64% -14.31% -6.34% 0.37% 0.46%
近6月 28.98% 14.79% 5.79% -1.57% 0.69%
近1年 31.96% 62.90% 0.77% -0.22% 1.54%
近2年 56.97% -- -15.52% 11.57% 4.65%
近3年 44.37% -- 3.13% 16.72% 8.23%
2024年度 12.94%---19.31%11.27%2.98%
2023年度 -3.01%--13.52%5.31%3.45%
2022年度 -20.70%--14.36%3.31%1.88%
2021年度 29.04%------3.51%
2020年度 55.46%------2.77%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 QDII QDII 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7670（12-19） 1.7264（12-19） 0.5334（12-18） 1.0875（12-19） 1.2560（12-19）
累计净值 2.5740 1.7264 0.5334 1.2005 1.4839
成立时间 2015-09-01 2024-06-18 2021-06-08 2021-09-15 2013-04-23
最新规模 22.1亿 1.04亿 3.98亿 50.32亿 24亿
手续费 0.6% -- -- -- 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.16 1.96 -0.02 -0.57 0.09
最大回撤(近一年) -20.61% -19.61% -24.14% -3.08% -0.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 大成基金 博时基金 上银基金 博时基金
成立时间 2013-10-29 1999-04-12 1998-07-13 2013-08-30 1998-07-13
公司规模 3208.48亿元 4648.45亿元 12295.86亿元 2514.42亿元 12295.86亿元
旗下基金数 182只 424只 741只 109只 741只
旗下经理数 37人 50人 105人 21人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） 机械设备：0.92% -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.95%
  • 中小板：12.87%
  • 创业板：3.23%
  • 主板：56.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：35.23%
  • 中小板：21.34%
  • 创业板：10.09%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 南亚新材：5.93%
  • 麦格米特：5.57%
  • 东睦股份：4.54%
  • 福立旺：4.34%
  • 江海股份：3.99%
  • 上海沿浦：3.67%
  • 爱柯迪：3.4%
  • 奥海科技：3.31%
  • 联瑞新材：3.23%
  • 金海通：3.07%
  • 百济神州有限公司：9.64%
  • 药明生物技术有限公司：9.02%
  • 信达生物制药：8.73%
  • 康方生物科技(开曼)有限公司：5.68%
  • 中国生物制药有限公司：5.05%
  • 石药集团有限公司：4.54%
  • 京东健康股份有限公司：4.48%
  • 三生制药：3.47%
  • 无锡药明康德新药开发股份有限公司：3.17%
  • 翰森制药集团有限公司：2.59%
  • NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC：15.02%
  • TAL EDUCATION GROUP- ADR：13.63%
  • 优必选：6.58%
  • 中公教育：5.87%
  • 视源股份：5.22%
  • 拓维信息：5.15%
  • 科大讯飞：5.1%
  • 豆神教育：4.92%
  • 新开普：2.7%
  • 华图山鼎：2.47%
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持股集中度 41.05% 56.37% 66.66% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：3.32%
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  • 22国开05：8.75%
  • 22国开20：17.41%
  • 23国开15：23.1%
  • 23国开05：19.2%
  • 23国开10：17.84%
  • 22南海农商绿色债：2.57%
  • 24南京银行债03BC：4.39%
  • 24三一CP002(科创票据)：2.55%
  • 24邮政CP003：2.56%
  • 25知识城SCP002：2.55%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置