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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 33.16% 0.36% 1.69% 0.61% 28.11%
近1周 -1.45% 0.15% 0.09% 0.08% -0.60%
近1月 2.20% -0.06% 0.10% 0.09% -0.35%
近3月 -4.64% 0.32% 0.51% 0.44% -0.53%
近6月 28.98% -0.82% 0.51% 0.19% 25.61%
近1年 31.96% 0.56% 1.84% 0.89% 24.64%
近2年 56.97% 3.92% 4.51% 4.94% 43.34%
近3年 44.37% 5.98% 8.28% 7.36% 3.85%
2024年度 12.94%3.26%2.56%3.96%5.55%
2023年度 -3.01%1.94%3.66%2.36%-24.00%
2022年度 -20.70%143.05%2.10%2.06%--
2021年度 29.04%3.58%3.91%-0.40%--
2020年度 55.46%4.04%3.39%2.10%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 债券型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7670（12-19） 1.3588（12-19） 1.0259（12-19） 1.0058（12-19） 0.9850（12-19）
累计净值 2.5740 2.6116 1.2239 1.1228 0.9850
成立时间 2015-09-01 2019-11-22 2018-11-22 2019-06-25 2022-05-06
最新规模 22.1亿 0.94亿 4.08亿 0.02亿 0.95亿
手续费 0.6% 免费 0.1% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.16 -0.5 0.61 -0.8 1.33
最大回撤(近一年) -20.61% -1.79% -0.28% -0.67% -16.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 南华基金 浙商证券资管 浙商证券资管 易方达基金
成立时间 2013-10-29 2016-11-17 2013-04-18 2013-04-18 2001-04-17
公司规模 3208.48亿元 217.25亿元 272.49亿元 272.49亿元 25871.51亿元
旗下基金数 184只 36只 64只 64只 826只
旗下经理数 37人 7人 16人 16人 112人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） 机械设备：0.92% -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.95%
  • 中小板：12.87%
  • 创业板：3.23%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37.34%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.43%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 南亚新材：5.93%
  • 麦格米特：5.57%
  • 东睦股份：4.54%
  • 福立旺：4.34%
  • 江海股份：3.99%
  • 上海沿浦：3.67%
  • 爱柯迪：3.4%
  • 奥海科技：3.31%
  • 联瑞新材：3.23%
  • 金海通：3.07%
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：5.66%
  • 宁德时代：5.43%
  • 药明康德：5.36%
  • 贵州茅台：4.98%
  • 阿里巴巴-W：4.68%
  • 澜起科技：4.2%
  • 兆易创新：3.7%
  • 三一重工：2.98%
  • 中国船舶：2.93%
  • 药明生物：2.85%
持股集中度 41.05% -- -- -- 42.77%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：3.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开08：54.38%
  • 25国开01：7.72%
  • 25农发21：15.39%
  • 25农发31：7.67%
  • --
  • 22义乌国资MTN005：8.55%
  • 24津城建MTN010：6.42%
  • 24武清经开MTN006：6.34%
  • 25邮政MTN004：7.31%
  • 25国开08：27.82%
  • 22国开03：9.95%
  • 23南京银行01：6.51%
  • 23交行债01：6.52%
  • 23国开03：10.07%
  • 23国开08：9.95%
  • 亿纬转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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