- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.21% 0.41% 1.46% -- 0.49% 近1周 0.02% 0.06% -1.13% -- 0.12% 近1月 0.09% 0.22% -1.00% -- 0.26% 近3月 0.30% 0.58% 4.20% -- 0.72% 近6月 0.60% 0.82% 6.23% -- 0.83% 近1年 1.29% 1.99% 11.14% -- 1.78% 近2年 3.00% 4.18% 23.32% -- 4.53% 近3年 5.10% 7.58% 20.54% -- 12.55% 2025年度 1.36% 1.43% 10.29% -- 0.73% 2024年度 1.80% 3.04% 8.98% -- 8.20% 2023年度 1.98% 3.32% 0.31% -- 3.46% 2022年度 0.84% 2.90% -0.39% -- 2.39% 2021年度 1.30% 3.76% 0.72% -- 4.97%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.2098（03-04） 1.5598（03-04） 1.0000（04-26） 1.0964（03-04） 累计净值 -- 1.2563 1.5598 1.0000 1.2305 成立时间 2015-08-04 2019-01-18 2017-11-29 2020-04-26 2019-12-26 最新规模 1.21亿 14.14亿 7.37亿 -- 12.51亿 手续费 免费 免费 0.6% -- 0.2% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) -4.89 0.85 2.76 -- 0.32 最大回撤(近一年) 0.00% -0.28% -2.21% -- -0.54%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.42%
- 中小板：1.73%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：1.23%
- 中国东航：1.07%
- 徐工机械：0.93%
- 恒立液压：0.88%
- 良信股份：0.87%
- 南方航空：0.86%
- 中国平安：0.86%
- 中国国航：0.84%
- 恒力石化：0.81%
- 东方电缆：0.8%
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持股集中度 -- -- 9.15% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25民生银行CD327：0.87%
- 25民生银行CD339：1.75%
- 25成都银行CD163：1.39%
- 25宁波银行CD227：1.4%
- 25徽商银行CD240：1.39%
- 16国开10：13.78%
- 21国开03：5.53%
- 21国开08：4.55%
- 23国开02：4.28%
- 25国开06：5.43%
- 21济南轨交MTN002：3.67%
- 21厦轨04：4.56%
- 22交通银行二级01：6.56%
- 23中泰02：4.53%
- 23国元G1：3.64%
- 财通转债：0.32%
- 国投转债：0.34%
- 华海转债：0.14%
- 南航转债：0.68%
- 洋丰转债：0.1%
- 22国开08：5.77%
- 22国开03：11.59%
- 22国开15：6.04%
- 24农发05：16.51%
- 25国开03：5.57%
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持债集中度 -- -- -- 1.30% -- -
资产配置