- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.44% 0.46% 0.39% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.09% 0.09% 0.09% 近3月 0.29% 0.31% 0.26% 近6月 0.59% 0.62% 0.52% 近1年 1.23% 1.30% 1.08% 近2年 2.84% 3.01% 2.47% 近3年 4.90% -- 4.45% 2025年度 1.36% 1.44% 1.18% 2024年度 1.80% 1.87% 1.63% 2023年度 1.98% -- 1.88% 2022年度 0.84% -- 1.58% 2021年度 1.30% -- 2.12%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 累计净值 -- -- -- 成立时间 2015-08-04 2023-07-17 2016-11-30 最新规模 1.4亿 42.22亿 81.04亿 手续费 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.65 -6.19 -14.51 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25成都银行CD163：1.41%
- 25宁波银行CD227：1.42%
- 25徽商银行CD240：1.41%
- 25民生银行CD331：1.06%
- 25民生银行CD338：1.06%
- 22进出05：1.99%
- 24国开清发02：1.59%
- 25进出61：2.02%
- 25农发清发09：2.39%
- 25农发清发12：1.27%
- 24国开清发02：3.21%
- 25农发31：2.53%
- 25上海农商银行CD095：2.08%
- 25浙商银行CD149：3.02%
- 25重庆农村商行CD178：2.08%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置